AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO

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1 AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO

2 Allegato G CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione al D.Lgs 118/2011 RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI ( R) (3) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) (4) COMPETENZA =A-CP (5) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) CASSA =TR-CS (5) TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) CP 0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP (1) 0,00 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) CP 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regoini CP 0,00 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma ,00 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP ,00 RC ,58 A ,58 CP ,42 EC 0,00 CS ,00 TR ,58 CS ,42 TR 0, Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Resto del Mondo Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti CP ,00 RC ,58 A ,58 CP ,42 EC 0,00 CS ,00 TR ,58 CS ,42 TR 0,00 TITOLO 3: Entrate extratributarie gestione dei beni repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti CP ,00 RC 0,00 A 0,00 CP ,00 EC 0,00 CS ,00 TR 0,00 CS ,00 TR 0, Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie CP ,00 RC 0,00 A 0,00 CP ,00 EC 0,00 CS ,00 TR 0,00 CS ,00 TR 0,00 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 2

3 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione al D.Lgs 118/2011 RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI ( R) (3) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) (4) COMPETENZA =A-CP (5) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) CASSA =TR-CS (5) TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)) Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale CP ,00 RC ,28 A ,28 CP ,72 EC 0,00 CS ,00 TR ,28 CS ,72 TR 0, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale CP ,00 RC ,28 A ,28 CP ,72 EC 0,00 CS ,00 TR ,28 CS ,72 TR 0,00 3

4 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione al D.Lgs 118/2011 RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI ( R) (3) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) (4) COMPETENZA =A-CP (5) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) CASSA =TR-CS (5) TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)) TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 6: Accensione prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Totale TITOLO 6 Accensione prestiti TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere CP ,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00 CS ,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0, ,00 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere CP ,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00 CS ,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro CP ,00 RC ,13 A ,13 CP ,87 EC 0,00 CS ,00 TR ,13 CS ,87 TR 0, Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,00 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro CP ,00 RC ,13 A ,13 CP ,87 EC 0,00 CS ,00 TR ,13 CS ,87 TR 0,00 TOTALE TITOLI CP ,00 RC ,99 A ,99 CP ,01 EC 0,00 CS ,00 TR ,99 CS ,01 TR 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CP ,00 RC ,99 A ,99 CP ,01 EC 0,00 CS ,00 TR ,99 CS ,01 TR 0,00 (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. (2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione (3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui (4) reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e (5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-". 4

5 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016(RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )(1) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R), PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)(2) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali CP 2.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS 2.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 2.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS 2.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0, Programma 02 Segreteria generale CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0, Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato CP 3.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS 3.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 3.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS 3.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 0,00 TOTALE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità

6 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale CP ,00 PC ,44 I ,74 ECP ,26 EC ,30 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR ,30 Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I ,28 ECP ,72 EC ,28 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR ,28 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC ,44 I ,02 ECP ,98 EC ,58 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR ,58 TOTALE 10 Trasporti e diritto alla mobilità RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC ,44 I ,02 ECP ,98 EC ,58 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR ,58 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale Programm 01 Fondo di riserva RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 TOTALE 20 Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale Programm 01 Restituzione anticipazione di tesoreria RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 TOTALE 60 Anticipazioni finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP ,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale Programm 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I ,13 ECP ,87 EC ,13 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR ,13 TOTALE 99 Servizi per conto terzi RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC 0,00 I ,13 ECP ,87 EC ,13 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR ,13 TOTALE MISSIONI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC ,44 I ,15 ECP ,85 EC ,71

7 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR ,71 0,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP ,00 PC ,44 I ,15 ECP ,85 EC ,71 CS ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR ,71 (1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi (2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero (3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

8 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Allegato a) Risultato di amministrazione GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1 gennaio ,00 0,00 RISCOSSIONI (+) 0, , ,99 PAGAMENTI (-) 0, , ,44 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) , ,55 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) , ,55 RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 0,00 0,00 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00 RESIDUI PASSIVI (-) 0, , ,71 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (2) (=) 925,84 925,84 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016: Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/. (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli Parte destinata agli investimenti Totale parte accantonata (B) 0,00 Totale parte vincolata ( C) 0,00 Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 925,84 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) (1) (2) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa). Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria. (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. (4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) (5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella (6) derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.