Comune di Nole. RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO Esercizio 2017

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1 Comune di Nole RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO Esercizio 2017 Art. 11 comma 2 D.Lgs. 118/2011 1

2 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2017) GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1 gennaio ,07 RISCOSSIONI (+) , , ,10 PAGAMENTI (-) , , ,11 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) ,06 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017 (-) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) ,06 RESIDUI ATTIVI (+) , , ,55 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze RESIDUI PASSIVI (-) , , ,97 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) ,59 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) ,49 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) ,56 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 : Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ,51 Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso ,65 Altri accantonamenti ,11 Totale parte accantonata (B) ,27 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli Parte destinata agli investimenti 7.086,42 Totale parte vincolata (C) 7.086,42 Totale parte destinata agli investimenti (D) ,83 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ,04 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 2

3 Entrate Dati di rendiconto anno 2017 TITOLO TIPOLOGIA TITOLO 1 DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA Fondo per spese correnti ,51 Fondo per spese in conto capitale ,81 Utilizzo Risultato di Amministrazione Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento ,07 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati , , Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali , , Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , ,13 TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese , , Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti , ,08 TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , Tipologia 300: Interessi attivi 26,80 26, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , , Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie , ,29 TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti , Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale , , Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali , , Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale , , Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale , ,15 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 6 Accensione prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Totale TITOLO 6: Accensione prestiti TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi , , Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro , ,45 TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (Totale generale delle spese di competenza -Totale generale delle entrate di competenza) (*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive. (**) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale generale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate , , , ,17 3

4 RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (Anno 2017) IMPEGNI TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti 101 Redditi da lavoro dipendente , Imposte e tasse a carico dell'ente , Acquisto di beni e servizi , Trasferimenti correnti , Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 107 Interessi passivi , Altre spese per redditi da capitale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate , Altre spese correnti , Totale TITOLO , Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , Contributi agli investimenti , Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale , , Totale TITOLO , , Acquisizioni di attività finanziarie 302 Concessione crediti di breve termine 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale TITOLO Rimborso di titoli obbligazionari 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , Rimborso di altre forme di indebitamento 405 Fondi per rimborso prestiti 400 Totale TITOLO ,10 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500 Totale TITOLO Uscite per partite di giro , Uscite per conto terzi , Totale TITOLO ,46 TOTALE IMPEGNI , ,90 4

5 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 101 Redditi da lavoro dipendente , , , , , Imposte e tasse a carico dell'ente , , , Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , , Trasferimenti correnti , , , , , , Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 107 Interessi passivi 108 Altre spese per redditi da capitale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , Altre spese correnti , , , , , , Totale TITOLO , , , , , , , , , Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , , , , , Contributi agli investimenti , Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale 6.534, , , , Totale TITOLO , , , , , , , , Acquisizioni di attività finanziarie 302 Concessione crediti di breve termine 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale TITOLO Rimborso di titoli obbligazionari 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 404 Rimborso di altre forme di indebitamento 400 Totale TITOLO 4 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500 Totale TITOLO Uscite per partite di giro 702 Uscite per conto terzi 700 Totale TITOLO 7 TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) , , , , , , , , , ,59 5

6 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Servizi istituzionali, Tutela e valorizzazione dei beni e Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Sviluppo sostenibile Istruzione e tutela e diritto del territorio allo studio e Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Trasporti e diritto alla mobilità generali e di gestione dell'ambiente delle attività culturali Competenza Cassa Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 101 Redditi da lavoro dipendente , , , , , Imposte e tasse a carico dell'ente , , , Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , , , , , , , , , , Trasferimenti correnti , , , , , , , , Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 107 Interessi passivi 108 Altre spese per redditi da capitale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , Altre spese correnti , , , , , , , , Totale TITOLO , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , , , , , , , , , , , , , , , Contributi agli investimenti , Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale 6.534, , , , , , , , Totale TITOLO , , , , , , , , , , , , , , , , , , Acquisizioni di attività finanziarie 302 Concessione crediti di breve termine 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale TITOLO Rimborso di titoli obbligazionari 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 404 Rimborso di altre forme di indebitamento 400 Totale TITOLO 4 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500 Totale TITOLO Uscite per partite di giro 702 Uscite per conto terzi 700 Totale TITOLO 7 TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 6

7 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Servizi istituzionali, Politiche per Tutela il lavoro e valorizzazione e la formazione Soccorso Civile Diritti sociali, politiche dei beni e Giustizia sociali e famiglia Tutela Ordine della pubblico salutee sicurezza Sviluppo economico Istruzione e e competitività diritto allo studio generali e di gestione professionale delle attività culturali Competenza Cassa Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 101 Redditi da lavoro dipendente , , , , , Imposte e tasse a carico dell'ente , , , Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , , , , , , , , Trasferimenti correnti , , , , , , , , , Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 107 Interessi passivi 108 Altre spese per redditi da capitale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , Altre spese correnti , , , , , , , , Totale TITOLO , , , , , , , , , , , , , , , Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , , , , , , , , , Contributi agli investimenti , Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale 6.534, , , , , , Totale TITOLO , , , , , , , , , , , , Acquisizioni di attività finanziarie 302 Concessione crediti di breve termine 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale TITOLO Rimborso di titoli obbligazionari 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 404 Rimborso di altre forme di indebitamento 400 Totale TITOLO 4 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500 Totale TITOLO Uscite per partite di giro 702 Uscite per conto terzi 700 Totale TITOLO 7 TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) , , , , , , , , , , ,85.709, , , , , ,59 7

8 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Servizi istituzionali, Energia e diversificazione delle fonti Relazioni con le altre autonomie territoriali Tutela e valorizzazione dei beni e Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Relazioni Istruzione internazionali e diritto allo studio Fondi e accantonamenti generali e di gestione energetiche e locali delle attività culturali Competenza Cassa Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 101 Redditi da lavoro dipendente , , , , , Imposte e tasse a carico dell'ente , , , Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , , , , Trasferimenti correnti , , , , , , , , Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 107 Interessi passivi 108 Altre spese per redditi da capitale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , Altre spese correnti , , , , , , Totale TITOLO , , , , , , , , , , , Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , , , , , Contributi agli investimenti , Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale 6.534, , , , Totale TITOLO , , , , , , , , Acquisizioni di attività finanziarie 302 Concessione crediti di breve termine 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale TITOLO Rimborso di titoli obbligazionari 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 404 Rimborso di altre forme di indebitamento 400 Totale TITOLO 4 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500 Totale TITOLO Uscite per partite di giro 702 Uscite per conto terzi 700 Totale TITOLO 7 TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) , , , , , , , , , , , ,59 8

9 TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Ripiano Servizi istituzionali, Totale generale delle spese Tutela e valorizzazione dei beni e Debito pubblico Anticipazioni Giustizia finanziarie Servizi Ordine per pubblico conto terzi e sicurezza disavanzo Istruzione e diritto allo studio generali e di gestione delle attività culturali Competenza Cassa Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Cassa Cassa Competenza Competenza Competenza Cassa Cassa Competenza Cassa RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 101 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , , , , , Trasferimenti correnti , , , , , , , , Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 107 Interessi passivi , , , , Altre spese per redditi da capitale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , , Altre spese correnti , , , , , , , , Totale TITOLO , , , , , , , , , , , , , , Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , , , , , , , , Contributi agli investimenti , , Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale 6.534, , , , , , , Totale TITOLO , , , , , , , , , , , Acquisizioni di attività finanziarie 302 Concessione crediti di breve termine 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale TITOLO Rimborso di titoli obbligazionari 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , , , Rimborso di altre forme di indebitamento 400 Totale TITOLO , , , ,11 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500 Totale TITOLO Uscite per partite di giro , , , , Uscite per conto terzi , , , , Totale TITOLO , , , ,69 TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 9

10 DATI SUL PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2017 MANSIONE CAT. % IN SERVIZIO AL 01/01/2017 IN SERVIZIO AL 31/12/2017 Istruttore Amministrativo C Istruttore Amm Segreteria C Istruttore Amm Stato Civile C Istruttore Amm Anagrafe C Istruttore Amm Servizi Scolastici C Istruttore Amm URP C Istruttore Amm Segreteria C Collaboratore Amm Servizi Scolastici B Collaboratore Amm Anagrafe/Elett. B Collaboratore Amm Anagrafe/Elett. B Collaboratore Amm/Messo B Esecutore categorie protette A 61, Istruttore direttivo P.O. - EF D Istruttore Amm Contabile C Istruttore Amm Tributi C Istruttore direttivo P.O. - UT D Istruttore geometra C Istruttore Amm UT C Operaio B Ispettore PM P.O. D Ispettore PM D Agente PM C Agente PM C

11 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (art. 243, D.Lgs. N. 267/00) - ANNO CONSUNTIVO SPESE ENTRATE SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Prestazioni di servizi Altri costi Ammortamenti TOTALE Contribuzioni e tariffe Entrate specificatamente destinate TOTALE Copertura Centro estivo , , ,77 Servizio palestre comunali e scolastiche , ,31 31,13 Mense, comprese quelle ad uso scolastico , , , , ,89 90,20 Pesa pubblica , ,00 10 Servizio Prescuola e Postscuola , , , ,29 85,19 Utilizzo di locali comunali , ,47 79,05 TOTALI , , , , ,96 TOTALE ENTRATE X ,96 X 100 DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA = = = 87,27% (1) TOTALE SPESE ,03 (1) Gli enti locali strutturalmente deficitari hanno l'obbligo di coprire i costi in misura non inferiore al 36%. Ai fini della determinazione della percentuale di copertura, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo dei costi (art. 243 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 267/00) 11