BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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1 tra le Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Ferrara, Università della Tuscia ***** BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ***** Sede legale, Via De Sanctis, snc Campobasso C.F. e P.IVA: Sede Operativa di Roma Sede Operativa di Ferrara Sede Operativa di Isernia Via Palermo, 37 Polo Tecnologico Facoltà di Scienze Matematiche Roma Via Saragat, 1 Fisiche e Naturali Tel: Tel: Contrada Fonte Lappone Fax: Fax: Tel: s.rossi@cursa.it c.corbau@cursa.it Fax: PEC: cursa@pec.cursa.it m.palmieri@cursa.it

2 Parte I - ENTRATA Avanzo di amministrazione presunto ,67 Fondo di cassa iniziale presunto , , TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALTRE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministero dell'ambiente - Direzione DPN: SET Plan gestione siti Unesco Ministero dell'ambiente : quinto d'obbligo AMM Progetto Brasile - Stato del Parà Istituto per il Commercio con l'estero (ICE) Corso di formazione verificatori emissioni di CO Corso di formazione per le aziende soggette a verifica emissioni di CO Formazione personale capitanerie di porto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministero dell'ambiente - DPN: Isole Minori Istituto per il Commercio con l'estero (ICE) Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) Parco dell'asinara Ministero dell'ambiente - RAS: Idea di Natura Fondo Ricerche didattiche e divulgazione Fondo costi di struttura

3 Parte I - ENTRATA Ministero dell'ambiente - RAS: Idea di Natura Corso di formazione Martinsicuro Ministero dell'ambiente - DPN: AMM Ministero dell'ambiente - RAS: ETS Ministero dell'ambiente - DPN: PB Ministero dell'ambiente - DPN: BIO Ministero dell'ambiente - DPN: AMM Ministero dell'ambiente - SEC: Olio vegetale Associazione Cento giovani Ministero dell'ambiente - SEC: Agrifootprint Ministero dell'ambiente - DPN: Auto AMMPP Ministero dell'ambiente - DPN: Unesco quinto d'obbligo Ministero dell'ambiente - SEC: Mobilità sostenibile Istituto per il Commercio con l'estero (ICE) Comune di San Cesareo Ministero dell'ambiente - DPN: Paesaggio e cave Ministero dell'ambiente - SEC: RIO Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Istituto per il Commercio con l'estero (ICE) proroga Istituto per il Commercio con l'estero (ICE) Azienda Romana Mercati Formez Parco delle 5 Terre , , , H , , , Improware , , , Accordo di programma EE Zeolife , , , Altre tipologie di finanziamento Mipaaf , , Miur: Gustando futuro Parco Po Cuneese Federparchi , Corso emissioni CO2: seconda edizione Ministero dell'ambiente - DPN: Paesaggio Ministero dell'ambiente - DPN: Gestione integrata coste , , , Accordo di programma EE - rinnovo (seconda annualità)

4 Parte I - ENTRATA Ministero dell'ambiente - SEC: Convenzioni internazionali Ministero dell'ambiente - SEC: RIO+20 quinto Ministero dell'ambiente - DPN: Paesaggio 2 pro MIPAAF: Dieta mediterranea , , , Parco dei Monti Simbruini Comune Calvello: Piccole guide Capitale Lavoro: Bioblitz Federparch: MEVAP Accordo di programma EE - rinnovo (terza annualità) , , Azienda Romana Mercati Barilla Ministero dell'ambiente - SEC: Convenzioni internazionali Ministero dell'ambiente - DPN: ITEMS Ministero dell'ambiente - DPN: INTERSEA , , , Accordo di programma EE - rinnovo (terza annualità) integraz , , MIPAAF-INEA , , , Istituto per il Commercio con l'estero (ICE)- Brasile WWF - gettoni di presenza , , Provincia di Ferrara Accordo di programma EE , , , Ministero dell'ambiente - DPN: Strategia marina Ministero dell'ambiente - DPN: Portale natura , , , , Agenzia ICE - ICE , , , Ministero dell'ambiente - DPNM: BIO , Ministero dell'ambiente - SEC: Covenzione Alpi , , , ISPRA: Suolo , , , ARSIAL , , , Regione Calabria: VAS , , , MOLIGAL: Transumanza , , , ISPRA: LIFE , , , Parco Aspromonte: formazione , Università degli Studi del Molise: DiBT , , Ministero dell'ambiente - DPNM: Portale natura , , Ministero dell'ambiente - DPNM: INTERSEA , , Ministero dell'ambiente - SEC , , Ministero dell'ambiente - SEC_2_ , ,

5 Parte I - ENTRATA REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI ENTRARE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , , TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI RISCOSSIONI DI CREDITI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DALLO STATO TRASFERIMENTI DALLE REGIONI TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI Progetti speciali finanziati dall'ue Progetto LIFE MGN , , , TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI , , , TITOLO IV - PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

6 Parte I - ENTRATA ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Partite di giro per IVA , , , ,28 Partite di giro per ritenute INPS/INAIL , , , ,71 Partite di giro per Ritenute d'acconto , , , ,58 Partite di giro per anticipi finanziari ricevuti ,96 Partite di giro per fideiussioni progetto LIFE ,44 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , , , ,97 Riepilogo dei titoli Titolo I , , , , , ,06 Titolo II Titolo III , , , Titolo IV , , , ,97 Avanzo di amministrazione utilizzato Totale delle Entrate , , , , , ,03 TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO) , , , , , ,03

7 Disavanzo di amministrazione presunto TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO SEDE DI ROMA a SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi 3.153, , ,00 300, , a ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO personale in attività di servizio 3.500, , , , , , IRAP 2.827, Formazione e aggiornamento personale - istruzione utilizzo software Zucchetti 5.500, , , , personale in attività di servizio: contributi assistenziali e previdenziali 5.716, , , , , , Altri costi per il personale in attività di servizio 35,00 490,00 484,17-490, a SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 294, , , , Fitto locali 8.865, , , , , , Canoni d'acqua , Energia elettrica 6.000, , , , ,00 215, Riscaldamento 6.395, , , , , , Spese telefoniche fisse + internet 8.123, , , , , Pulizie 2.950, , , , , , Spese condominiali 500, , ,00 300, ,00 700, Minute spese , , ,00 - SEDE DI FERRARA b SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi , , , , , b ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei progetti 1.666, , , , , , IRAP , Formazione e aggiornamento personale - istruzione utilizzo software Zucchetti personale co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali 407, , ,05 272, , , Altri costi per il personale co.co.pro 35,00 420,00 420,00-455,00 -

8 b SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 2.762, , ,00 762, , Spese telefoniche fisse + internet 69,74-69,74 69, Minute spese 500,00-500, ,00 - SEDE DI ISERNIA c SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi 1.341, , , c ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei progetti 1.600, , , , , , IRAP , Formazione e aggiornamento personale - istruzione utilizzo software Zucchetti personale co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali 391, , ,00 334, , , Altri costi per il personale co.co.pro 35,00 420,00 385,00-420, c SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 1.960, , , Spese telefoniche fisse + internet 800,00-800,00 800, Minute spese 500, ALTRE SPESE GENERALI PER GLI ORGANI DELL'ENTE NON IMPUTABILI ALLE SINGOLE SEDI Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi: - Viterbo 3.844, , , , , ,52 - Collegio dei revisori dei Conti 831, , , , ,00 131,84 - Comitato Tecnico Scientifico , , , ,17 - Altro , , , , , Emolumenti membri Collegio dei Revisori dei Conti , , , , , , ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO Premi di assicurazione 7.193, , ,00 193, , Consulenze notarili 6.500, , , , , Consulenze fiscali 7.405, , , , , Consulenze del lavoro , , , , , Uscite per sicurezza sul lavoro , , , , , Spese per pubblicità e propaganda - carta intestata, brochure, biglietti da visita 8.837, , , ,15 - gestione sito e ufficio stampa 8.046, , , Spese telefoniche cellulari 202, , , , ,03

9 Formazione e aggiornamento personale 9.322, , , Certificazioni ISO: formazione 9.000, , , , , Certificazioni ISO: società di certificazione 9.000, , , , , Consulenze specialistiche in materia di economia e finanza Consulenze legali , , , , , Diritti camerali 2.550, , , , , Altro non specificato in altre voci , , , , , Consulenze specialistiche in materia di comunicazione INTERVENTI DIVERSI SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI TRASFERIMENTI PASSIVI - Università degli Studi di Ferrara , , , , Università degli Studi del Molise , , , , Università degli Studi della Tuscia , , , , Associazione no profit IDRA , , , Altri contributi per attività didattiche e formazione , , , , , ONERI FINANZIARI oneri bancari , , , , ,21 commissioni su fideiusione , , , , ONERI TRIBUTARI imposte dell'esercizio precedente POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ONERI COMUNI PER MEMORIA TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA PER MEMORIA FONDO RISCHI E ONERI FONDI DI ACCANTONAMENTO , , , , , FONDO TFR 3.630, , , ,00 -

10 FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo avanzo di amministrazione: parte vincolata 2.079, , , Fondo avanzo di amministrazione: parte disponibile , , ,67 - TOTALE SPESE CORRENTI , , , , , , TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI Allestimento ufficio Unità operativa di Roma , , , , , , Acquisti hardware, software, telefonia, internet key su progetti ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Software Zucchetti PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA - progeto Mipaaf - co.co.pro IRAP prestazioni occasionali Consulenze professionali Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 1.342, , , Missioni progetto ICE - co.co.pro IRAP assicurazione per il personale 227,31-227,31 227, Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni

11 - Logistica Consulenze professionali Acquisti hardware, software, telefonia, internet key Missioni Occasionale Differenza INPS 1% 715,02-715,02 715, Attività di ricerca progetto MATTM DPN: SET Plan gestione siti Unesco - co.co.pro IRAP prestazioni occasionali 5.048, , , Consulenze professionali Missioni , pubblicazione 9.676, , , progetto MATTM DPN: quinto d'obbligo AMM - co.co.pro IRAP occasionali Consulenze professionali progetto Brasile - Stato del Parà - co.co.pro IRAP prestazioni occasionali Consulenze professionali progetto formazione capitanerie porto - co.co.pro IRAP prestazioni occasionali Logistica Consulenze professionali Missioni

12 - progetto formazione verificatori CO2 - IRAP co.co.pro prestazioni occasionali Logistica Consulenze professionali Missioni , progetto formazione aziende CO2 - co.co.pro IRAP prestazioni occasionali Logistica Consulenze professionali Missioni Rete Didattina Nazionale Ambiente (DNA) - Consulenze professionali co.co.pro IRAP prestazioni occasionali Acquisti hardware, software, telefonia, internet key Sito internet Missioni Logistica assicurazioni Spese telefoniche fisse + internet Spese telefoniche cellulari Acquisto attrezzature e materiali di consumo Brochure e materiale promozionale servizi per la partecipazione a bandi nazionali e UE - Consulenze professionali prestazioni occasionali Acquisto attrezzature e materiali di consumo Missioni Spese telefoniche cellulari assicurazioni

13 - imposte e tasse richiesta documentazioni Traduzioni documentazioni Internet key e ricariche progeto Mipaaf co.co.pro IRAP prestazioni occasionali Consulenze professionali Acquisti hardware, software, telefonia, internet key Missioni progetto ICE 2010 proroga - co.co.pro IRAP assicurazione per il personale prestazioni occasionali Logistica Consulenze professionali , , , Acquisti hardware, software, telefonia, internet key Missioni 3.935, , , attività di comunicazione progetto ICE co.co.pro IRAP logistica Consulenze professionali Missioni progetto MATTM DPN: paesaggio e cave - co.co.pro IRAP Logistica (sviluppo data base e software) 5.000, , ,00 - -

14 - Occasionali 1.232, , , Consulenze professionali , , , Missioni progetto MATTM SEC: Rio+20 - co.co.pro , IRAP prestazioni occasionali , , , , Logistica 7.500, , , Consulenze professionali 8.403, , Missioni Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministero dell'ambiente - DPN: Isole Minori Ministero dell'ambiente - DPN: Bio Ministero dell'ambiente - DPN: AMM Ministero dell'ambiente - RAS: ETS 855,00-855,00 855, Ministero dell'ambiente - DPN: PB 4.279, , , Istituto per il Commercio con l'estero (ICE) 2009 proroga , , , Istituto per il Commercio con l'estero (ICE) , , , Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) Parco dell'asinara Ministero dell'ambiente - RAS: Idea di Natura Ministero dell'ambiente - DPN: Auto AMMPP Ministero dell'ambiente - DPN: Unesco quinto d'obbligo 6.000, , , Ministero dell'ambiente - SEC: Mobilità sostenibile Ministero dell'ambiente - SEC: Agrifootprint , , , ,78 - Ministero dell'ambiente - SEC: Olio vegetale Associazione Cento giovani 2.516, , , Comune di San Cesareo Fideiussione progetti Altre spese di progetto progetto Azienda Romana Mercati - Consulenze professionali , prestazioni occasionali IRAP , progetto H24

15 - Consulenze professionali 5.149, , , , , , progetto SWIM - co.co.pro , , , ,37 - Missioni 6.335, , , ,00 - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 5.000, , , , , , , ,59 - Acquisto attrezzature e materiali di consumo , , , progetto Formez , progetto APEE - co.co.pro IRAP Consulenze professionali , , , , , ,74 - Logistica 1.202, , , Missioni progetto Zeolife - co.co.pro , , , ,16 - Missioni 2.774, , , Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 1.500, , , Acquisto attrezzature e materiali di consumo 1.000, , , Altre spese Overheads 4.630, , , progetto Parco 5 Terre - co.co.pro , , , IRAP 712,00-712,00 712, , , , Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 1.239, , , Consulenze professionali 5.599, , , risorse interne a disposizione 3.500, , , Missioni 5.000, , , progetto Mipaaf 2012

16 - co.co.pro IRAP prestazioni occasionali Consulenze professionali 5.200, , , ,00 - pubblicazione , , , ,62 - Missioni 4.706, , , convegno 3.645, , , altre spese non imputabili alle singole voci 3.878, , , progetto Miur IRAP 96,40-96, prestazioni occasionali 2.000, , , altre spese non imputabili alle singole voci 2.509, , , Consulenze professionali , progetto Parco Po Cuneese , , , progetto Federparchi co.co.pro IRAP 499,00-499, prestazioni occasionali , , , , missioni 2.945, , , altre spese non imputabili alle singole voci , progetto formazione verificatori CO2 - seconda ediz IRAP prestazioni occasionali altre spese non imputabili alle singole voci Consulenze professionali Missioni progetto MATTM - DPNM: Paesaggio co.co.pro

17 - IRAP prestazioni occasionali Consulenze professionali Acquisti hardware, software, telefonia, internet key , progetto MATTM - DPNM: Gestione coste co.co.pro IRAP prestazioni occasionali 1.572, , , Consulenze professionali 7.146, , , altre spese non imputabili alle singole voci 1.198, , , Missioni 3.771, , , progetto APEE co.co.pro IRAP Consulenze professionali , , , altre spese non imputabili alle singole voci 5.733, , , Missioni progetto Conv.Internazionali co.co.pro 3.191, , , IRAP Consulenze professionali , , , ,00 - altre spese non imputabili alle singole voci 7.931, , , ,42 - Missioni progetto MATTM - DPNM: Paesaggio 2 pro - co.co.pro IRAP prestazioni occasionali Consulenze professionali Acquisti hardware, software, telefonia, internet key altre spese non imputabili alle singole voci 9.792, , , progetto MATTM SEC: Rio+20 quinto - co.co.pro IRAP

18 - prestazioni occasionali altre spese non imputabili alle singole voci , Consulenze professionali Missioni progetto Mipaaf Dieta - co.co.pro , ,70 - IRAP prestazioni occasionali 7.389, , ,80-500, Consulenze professionali , , , pubblicazione Missioni 1.866, , , convegno altre spese non imputabili alle singole voci 8.296, , , progetto Piccole Guide , progetto Bioblitz - Consulenze professionali , ,19 - progetto APEE co.co.pro , ,67 - IRAP Consulenze professionali , , , , , , , altre spese non imputabili alle singole voci , , , Missioni progetto Azienda Romana Mercati occasionali 6.500, , , IRAP 313,00-313, ,00 - Consulenze professionali altre spese non imputabili alle singole voci 387,00-387,00 387,00-387,00 - Missioni

19 - progetto Barilla - co.co.pro , IRAP Consulenze professionali , ,00 - altre spese non imputabili alle singole voci Missioni progetto Convenzioni Internazionali 2 - co.co.pro IRAP occasionali ,00-896,00 - Consulenze professionali 6.644, , , , , , , ,38 - altre spese non imputabili alle singole voci 1.992, , , ,00 - Missioni progetto ITEMS 2 - co.co.pro IRAP occasionali , Consulenze professionali 3.500, , , , altre spese non imputabili alle singole voci 645,00-645,00 645, Missioni progetto INTERSEA - co.co.pro , ,39 - IRAP occasionali 5.000, , , Consulenze professionali , , , , , , , ,20 - pubblicazione altre spese non imputabili alle singole voci 7.702, , , ,00 - Missioni 3.409, , ,00-66,85 - progetto APEE 2013 quinto - co.co.pro ,00 - -

20 - IRAP occasionali Consulenze professionali , , , , , , , ,54 - altre spese non imputabili alle singole voci ,00-24,90 - Missioni , , , progetto MIPAAF - INEA - co.co.pro 5.000, , , ,71 - IRAP occasionali Consulenze professionali , , , altre spese non imputabili alle singole voci , Missioni 2.737, , , progetto ICE Brasile - co.co.pro IRAP occasionali Consulenze professionali altre spese non imputabili alle singole voci Missioni WWF - gettoni di presenza - Missioni 364,00-364, , Provincia di Ferrara - occasionale , , , , progetto APEE co.co.pro: compensi contrattuali , , , ,67 - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali , co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto , IRAP Occasionali , Occasionali:contributi previdenziali e assistenziali

21 - Consulenze professionali , , , Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , , , altre spese non imputabili alle singole voci , , Missioni , , , progetto Portale Natura - co.co.pro: compensi contrattuali 9.332, , , ,00 - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali , ,91 - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto , IRAP Consulenze professionali , , , ,45 - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , , , altre spese non imputabili alle singole voci 7.168, , , Missioni 5.000, , , progetto Intersea 2 - co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz altre spese non imputabili alle singole voci Missioni Università degli Studio del Molise Dipartimento DiBT , ,92 - progetto ICE co.co.pro: compensi contrattuali , ,17 - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali , ,39 - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto , IRAP Occasionali

22 - Consulenze professionali , , , ,12 - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , altre spese non imputabili alle singole voci Missioni , ,00 - progetto BIO co.co.pro: compensi contrattuali 8.142, , , co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali , co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto , IRAP Occasionali Consulenze professionali 8.456, , , Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , , , altre spese non imputabili alle singole voci 5.479, , , Missioni 5.000, , , progetto CONVALPI - co.co.pro: compensi contrattuali , ,45 - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali , ,61 - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto , IRAP Occasionali Consulenze professionali , , , Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz 522,78-522,78-522, , , , altre spese non imputabili alle singole voci , , , Missioni , , , progetto ISPRA SUOLO - co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali

23 - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , , altre spese non imputabili alle singole voci 1.214, , ,36 99,99 - Missioni progetto ARSIAL co.co.pro: compensi contrattuali , co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali , co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto , IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz altre spese non imputabili alle singole voci Missioni 3.484, , , progetto Regione Calabria: VAS co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , , altre spese non imputabili alle singole voci Missioni progetto Moligal: Transumanza - - co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali 5.000, , , Consulenze professionali 1.924, , , Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz 76,96-76,96-76,96 -

24 16.500, , , altre spese non imputabili alle singole voci 1.258, , , Missioni progetto ISPRA LIFE - - co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , , altre spese non imputabili alle singole voci Missioni progetto Parco Aspromonte - - co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , , altre spese non imputabili alle singole voci , Missioni 261,95-261, progetto NATURA ITALIA co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , ,

25 - altre spese non imputabili alle singole voci Missioni progetto Intersea 2 - co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , altre spese non imputabili alle singole voci Missioni progetto SEC co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , altre spese non imputabili alle singole voci Missioni progetto SEC co.co.pro: compensi contrattuali co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto IRAP Occasionali Consulenze professionali Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz , , altre spese non imputabili alle singole voci

26 - Missioni IRAP 5.407, , , , IRES , , ONERI COMUNI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI ESTINZIONI DEBITI DIVERSI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , TITOLO III - GESTIONI SPECIALI Progetti speciali finanziati dall'ue Progetto LIFE MGN Personnel co.co.pro: Coordinatore amministrativo , , , ,05 Coordinatore comunicazione , , , ,73 Coordinatore Scientifico , , , ,81 Esperto amministrativo , , , Esperto Senior , , , Esperto tecnico , , , ,43 Project manager , , , ,15 Travel , , , External assistance , , , Durable goods 1.766, , , Consumable 1.710, , , Other costs 2.328, , , Overheads , , , Contibuti ai parteners: - - EURAC , , , ,70 WWF , , , ,80 WWFRP , , , ,00 RL ERSAF , , , ,40 DRARFD , , ,28 - -

27 PNP , , , ,40 PNCVD , , , PARCO SASSO , , , ,70 TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI , , , , TITOLO IV - PARTITE DI GIRO SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Partite di giro per IVA , , , ,28 Partite di giro per ritenute INPS/INAIL , , , ,71 Partite di giro per Ritenute d'acconto , , , ,58 Partite di giro per anticipi finanziari ricevuti ,96 Partite di giro per fideiussioni progetto LIFE ,44 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO , , , ,97 Riepilogo dei titoli Titolo I , , , , , ,34 Titolo II , , , , , ,54 Titolo III , , , ,17 Titolo IV , , , ,97 Disavanzo di amministrazione Totale delle Uscite , , , , , ,02 TOTALE GENERALE , , , , , ,02

28 RIEPILOGO - COMPETENZA Avanzo di amministrazione presunto - Totale Attività ,00 Totale Passività ,00 Differenza - RIEPILOGO - CASSA Fondo di cassa iniziale ,32 Totale Attività ,19 Totale Passività ,51 Differenza - 0,00

29 QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA Competenza Cassa Competenza Cassa USCITE Competenza Cassa Competenza Cassa TITOLO I Entrate Correnti TITOLO I Spese correnti Entrate contributive Funzionamento - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti Spese per gli organi dell'ente , , , ,53 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni Oneri per il personale in attività di servizio , , , ,98 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi , , , ,44 Entrate derivanti da trasferimenti correnti - Altre spese di funzionamento , , , ,18 - Trasferimenti da parte dello Stato Trasferimenti da parte delle Regioni Interventi diversi - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province Spese per prestazioni istituzionali Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico Trasferimenti passivi , , , Oneri finanziari , , , ,21 Altre entrate - Oneri tributari Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi , , , ,06 - Poste correttive e compensative di entrate correnti Redditi e proventi patrimoniali Spese non classificabili in altre voci Poste correttive e compensative di spese correnti Fondi di accantonamento , , , Entrate non classificabili in altre voci Fondi avanzo di amministrazione , ,67 - TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , ,06 TOTALE SPESE CORRENTI , , , ,34 TITOLO II Entrate in conto capitale TITOLO II Spese in conto capitale Entrate per alienazione di beni patrimoniali Investimenti e riscossione di crediti - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 7.000, , , ,00 - Alienazione di immobili e diritti reali Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Alienazioni di immobilizzazioni tecniche Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari Realizzo di valori immobiliari Concessioni di crediti e anticipazioni Riscossione di crediti Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Spese per la ricerca scientifica , , , ,54 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale - Trasferimenti da parte dello Stato Oneri comuni - Trasferimenti da parte delle Regioni Rimborsi di mutui Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province Rimborsi di anticipazioni passive Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico Rimborsi di obbligazioni Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni Accensione di prestiti - Estinzioni debiti diversi Assunzione di mutui Assunzione di altri debiti finanziari Emissione di obbligazioni TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,54 TITOLO III Gestioni speciali TITOLO III Gestioni speciali - Progetto LIFE MGN , Progetto LIFE MGN , ,17 TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI , TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI , ,17 TITOLO IV Partite di giro TITOLO IV Partite di giro - Entrate aventi natura di partite di giro , , , ,97 - Spese aventi natura di partite di giro , , , ,97 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , , , ,97 TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO , , , ,97 Totale delle entrate , , , ,03 Totale delle spese , , , ,02 Avanzo di amministrazione ,67 Disavanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa , ,00 TOTALE GENERALE , , , ,02 TOTALE GENERALE , , , ,03 Risultati differenziali Risultati differenziali Disavanzo di competenza Avanzo di competenza Disavanzo di cassa Avanzo di cassa ,01 TOTALE A PAREGGIO , , , ,03 TOTALE A PAREGGIO , , , ,03

30 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Fondo di cassa all'01/01/ ,00 Somme incassate al 30/09/ ,70 Pagamenti effettuati al 30/09/ , ,68 Residui attivi previsti al 31/12/2014: ,82 Residui passivi previsti al 31/12/2014: ,53 Entrate: Somme che si presume di incassare entro il 31/12/ ,38 Spese: Somme che si presume di pagare entro il 31/12/ ,35 Avanzo da applicare al bilancio dell'esercizio

31 PREVENTIVO ECONOMICO 2015 Parziali Anno 2015 Totali A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d ,00 (+) 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+) 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (+) 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (+) 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio ,00 (+) Totale valore della produzione (A) , ,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6), 7), 8), 9), Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d ,00 (-) 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (-) b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (-) c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (-) d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e (-) delle disponibilità liquide (-) 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (-) 12) Accantonamento per rischi (-) 13) Accantonamento al fondo TFR (-) 14) Altri accantonamenti ,00 (-) Totale Costi DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , , ,00 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni (+) 16) Altri proventi finanziari a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni (+) b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni (+) c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (+) d) proventi diversi dai precedenti (+) 17) Interessi e altri oneri finanziari , ,00 (-) Totale proventi ed oneri finanziari , ,00 D) RETTIFICHE DI VALORE 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni (+) b) di immobilizzazioni finanziarie (+) c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (+) 19) Svalutazioni a) di partecipazioni (-) b) di immobilizzazioni finanziarie (-) c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (-) 20) Quote di ricavo relative ad entrate accertate nell'esercizio(i) precedente(i) di competenza dell'esercizio in corso (storno) (+) 21) Quote di costo relative ad uscie impegnate nell'esercizio(i) precedente(i) di competenza dell'esercizio in corso (storno) (-) 22) Quote di ricavo di competenza dell'esercizio(i) precedente(i) il cui accertamento si è verificato nell'esercizio in corso (storno) (-) 23) Quote di costo di competenza dell'esercizio(i) precedente(i) il cui impegno si è verificato nell'esercizio in corso (storno) (+) 24) Quote di ricavo relative a entrate accertate nell'esercizio in corso di competenza dell'esercizio(i) futuro(i) (-) 25) Quote di costo relative a spese impegnate nell'esercizio in corso economicamente competenti all'esercizio(i) futuro(i) (+) 26) Quote di ricavo economicamente competenti all'esercizio in corso il cui accertamento si verificherà nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (+) 27) Quote di costo economicamente competenti all'esercizio in corso il cui impegno si verificherà nell'esercizio(i) futuro(i) (-) 28) Costi da capitalizzare - (+) Totale rettifiche di valore E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 29) Proventi finanziari 30) Oneri finanziari 31) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo 32) Plusvalenze da alienazioni 33) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo 34) Minusvalenze da alienazioni Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 35) Imposte sul reddito dell'esercizio Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico - - (+) (-) (+) (+) (-) - (-) , , , ,00 (-)

32 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE Parte I - ENTRATA Avanzo di amministrazione presunto ,67 Fondo di cassa iniziale presunto , , TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALTRE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI , , , , , , REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI ENTRARE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , , TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI RISCOSSIONI DI CREDITI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

33 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE Parte I - ENTRATA TRASFERIMENTI DALLO STATO TRASFERIMENTI DALLE REGIONI TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI Progetti speciali finanziati dall'ue Progetto LIFE MGN , , , TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI , , , TITOLO IV - PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , , ,57 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , , , ,57 Riepilogo dei titoli Titolo I , , , , , ,14 Titolo II Titolo III , , , Titolo IV , , , ,57 Avanzo di amministrazione utilizzato Totale delle Entrate , , , , , ,71 TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO) , , , , , ,71

34 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE Disavanzo di amministrazione presunto TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE , , , , , , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO , , , , , , SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI , , , , , , ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , , , , INTERVENTI DIVERSI SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI TRASFERIMENTI PASSIVI , , , , , ONERI FINANZIARI , , , , , ONERI TRIBUTARI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ONERI COMUNI PER MEMORIA TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA PER MEMORIA FONDO RISCHI E ONERI FONDI DI ACCANTONAMENTO , , , , , FONDO TFR 3.630, , , , FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo avanzo di amministrazione: parte vincolata 2.079, , Fondo avanzo di amministrazione: parte disponibile , , TOTALE SPESE CORRENTI , , , , , ,34

35 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI , , , , , , ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA , , , , , , ONERI COMUNI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI ESTINZIONI DEBITI DIVERSI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , TITOLO III - GESTIONI SPECIALI Progetti speciali finanziati dall'ue Progetto LIFE MGN , , , ,17 TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI , , , , TITOLO IV - PARTITE DI GIRO SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , , ,57 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO , , , ,57 Riepilogo dei titoli Titolo I , , , , , ,34 Titolo II , , , , , ,54 Titolo III , , , ,17 Titolo IV , , , ,57

36 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE Totale delle Uscite , , , , , ,62 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE , , , , , ,62 RIEPILOGO - COMPETENZA Avanzo di amministrazione presunto - Totale Attività ,00 Totale Passività ,00 Differenza - RIEPILOGO - CASSA Fondo di cassa iniziale presunto ,32 Totale Attività ,19 Totale Passività ,51 Differenza - 0,00