Variaz% Prev.cassa , , , ,86 79,63% , , , === - - -

Transcript

1 ENTRATA Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo Prev.cassa Entrate correnti di natura 1 tributaria, contributiva e perequativa , , , ,86 79,63% , , ,00 2 Trasferimenti correnti , , , ,30-0,17% , , ,00 3 Entrate extratributarie , , , ,99-37,16% , , ,00 4 Entrate in conto capitale , , , ,07 39, , , ,00 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione di prestiti , ,78-100, , Anticipazioni da istituto 7 tesoriere/cassiere , ,00 === , , ,00 9 Entrate per partite di giro , , , ,43 9,29% , , ,00 Totali , , , ,29 44,26% , , ,00 0 Avanzo + FPV , , ,94 === , ,78 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio , , , , ,78 Totale entrata , , , ,86 3,38% , , ,78 Spesa , , , ,47 76,6% , , ,78 Saldo , , , ,61-8,96% ,4 - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI , ,91 === , , , , ,03-44,1% === Totale risorse extragestione , , ,94-44,1% , ,78 Pagina 1

2 ENTRATA - PER - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo DPCM 28 dicembre BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA PER (DPCM 28/12/2011) Entrate correnti di natura 1 tributaria, contributiva e perequativa , , ,86 79,63% 2 Trasferimenti correni , , ,30-0,17% 3 Entrate extratributarie , , ,99-37,16% 4 Entrate in conto capitale , , ,07 39,6 Entrate da riduzione di attività finanziarie === 6 Accensione di prestiti , ,78-100,0 Anticipazioni da istituto 7 tesoriere/cassiere , ,00 === 9 Entrate per partite di giro , , ,43 9,29% Totale entrata , , ,29 44,26% Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4% Entrate da riduzione di attività finanziarie Entrate per partite di giro 2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 42% Accensione di prestiti Entrate in conto capitale 24% Trasferimenti correni % Entrate extratributarie % Dinamica / dell'entrata , , , , , , ,00 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correni Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate da riduzione Accensione di prestiti di attività finanziarie Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per partite di giro Pagina 2

3 ENTRATA PER TIPOLOGIA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Macroagg regati Prev.cassa 1101 Tributi diretti , , , ,94 113,72% , , , Tributi indiretti 1104 Compartecipazione di tributi 7.00,22.977,46.000,00-977,46-16,3%.000,00.000,00.000,00 Fondi di perequazione da 1301 amministrazioni centrali Fondi di perequazione dalla 1302 regione o Provincia autonoma Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti da 2101 Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da 2102 Famiglie Trasferimenti correnti da 2103 Imprese Trasferimenti correnti da 2104 Istituzioni Sociali Private , , , ,62-1,78% , , , , , , ,86 79,63% , , , , , , ,30-9,18% , , , , ,00 === , , ,00 Trasferimenti correnti dall'unione 210 Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti , , , ,30-0,17% , , ,00 Vendita di beni e servizi e 3100 proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di 3200 controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , , ,8-9,99% , , , , , , ,23 60,37% , , , Interessi attivi 6.420, ,7.000,00 277,43,87% 9.63,3.000,00.000,00 Altre entrate da redditi da 3400 capitale , , , ,80-46,4% , , , Rimborsi e altre entrate correnti , ,00 === , , ,00 Entrate extratributarie , , , ,99-37,16% , , , Tributi in conto capitale , ,00 === Contributi agli investimenti 4300 Trasferimenti in conto capitale 1.42, , , , ,1% 22.71, , ,00 Entrate da alienazioni di beni 4400 materiali e immateriali 60.77, , , ,78 9,14% , , , Altre entrate in conto capitale , , , ,71-70,92% , , ,00 Entrate in conto capitale , , , ,07 39, , , ,00 Pagina 3

4 ENTRATA PER TIPOLOGIA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 (Segue) Macroagg regati Prev.cassa 100 Alienazione di attività finanziarie 200 Riscossione di crediti Altre entrate per riduzione di 400 attività finanziari Entrate da riduzione di attività finanziarie 6100 Emissione di titoli obbligazionari Accensione di prestiti a breve 6200 termine Accensione di mutui e altri 6300 finanziamenti a medio-lungo termine , ,78-100, , Altre forme di indebitamento Accensione di prestiti , ,78-100, , Anticipazioni da istituto 7100 tesoriere/cassiere , ,00 === , , ,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , ,00 === , , , Entrate per partite di giro , , , ,33 292,4% , , , Entrate per conto di terzi , , , ,10 2,06% , , ,00 Entrate per partite di giro , , , ,43 9,29% , , ,00 TOTALE ENTRATA , , , ,29 44,26% , , ,00 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Macroagg regati TIPOLOGIA Tributi diretti , , ,94 113,72% 83,89% 1102 Tributi indiretti === 1104 Compartecipazione di tributi.977,46.000,00-977,46-16,3% 0,08% Fondi di perequazione da 1301 amministrazioni centrali , , ,62-1,78% 16,03% Fondi di perequazione dalla 1302 regione o Provincia autonoma Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa === , , ,86 79,63% Compartecipazione di tributi Tributi indiretti Fondi di perequazione da amministrazioni centrali 16% Fondi di perequazione dalla regione o Provincia autonoma Tributi diretti 84% Pagina 4

5 Trasferimenti correnti Macroagg regati TIPOLOGIA - Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da 2101 Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da 2102 Famiglie Trasferimenti correnti da 2103 Imprese Trasferimenti correnti da 2104 Istituzioni Sociali Private , , ,30-9,18% === , ,00 === === Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da Imprese 18% Trasferimenti correnti dall'unione 210 Europea e dal Resto del Mondo === Trasferimenti correnti , , ,30-0,17% Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 82% Entrate extratributarie Macroaggregati Entrate extratributarie TIPOLOGIA - Altre entrate da redditi da capitale 17% Interessi attivi 1% Rimborsi e altre entrate correnti 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 43% Vendita di beni e servizi e 3100 proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di 3200 controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , ,8-9,99% , , ,23 60,37% 3300 Interessi attivi 4.722,7.000,00 277,43,87% Altre entrate da redditi da 3400 capitale 22.11, , ,80-46,4% 300 Rimborsi e altre entrate correnti , ,00 === Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 29% Entrate extratributarie , , ,99-37,16% Pagina

6 Fonti di finanziamento spese in conto capitale - Variaz % Risorse correnti , , ,00-88,37% Avanzo , ,03 === Oneri di urbanizzazione , , ,72-1,88% Alienazione di beni immobili 61.71, , ,78 223,88% Alienazione di terreni e giacimenti , ,00 === Aree cimiteriali , ,00-100,0 Trasf. di capitale dallo Stato , ,00 === Trasf. Regione === Trasf. Provincia 9.900, ,00-100,0 Altri trasferimenti === Trasferimenti di capitale da imprese Trasferimenti di capitale da famiglie ,99.000, ,99-97,% , ,00 === Mutui , ,78-100,0 Totale , , ,32 43,32% Trasferimenti di capitale da imprese Altri trasferimenti Trasf. Provincia Trasf. di capitale dallo Stato 66% Fonti di finanziamento spese in conto capitale Trasferimenti di capitale da famiglie % Trasf. Regione Oneri di urbanizzazione 4% Mutui Alienazione di beni immobili 6% Alienazione di terreni e giacimenti 19% Aree cimiteriali Risorse proprie Risorse correnti , , ,00-88,37% Avanzo , ,03 === Oneri di urbanizzazione , , ,72-1,88% Composizione fonti di finanziamento spese in conto capitale Alienazione di beni immobili 61.71, , ,78 223,88% Alienazione di terreni e giacimenti , ,00 === Aree cimiteriali , ,00-100,0 TOTALE RISORSE PROPRIE , , ,09 111,13% Incidenza % 24,4% 36,01% Risorse proprie 36% Risorse trasferite Trasf. di capitale dallo Stato , ,00 === Trasf. Regione === Trasf. Provincia 9.900, ,00-100,0 Altri trasferimenti === Trasferimenti di capitale da imprese ,99.000, ,99-97,% Trasferimenti di capitale da famiglie , ,00 === TOTALE RISORSE TRASFERITE , , ,01 711,94% Incidenza % 11,3 63,99% Risorse trasferite 64% Risorse da indebitamento Mutui , ,78-100,0 TOTALE MUTUI , ,78-100,0 Incidenza % 64,26% 0,0 Pagina 6

7 SPESA Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo SPESA - Classificazione Prev.cassa 1 Spese correnti , , , ,02 36,3% , , ,00 2 Spese in conto capitale , , , ,17 134,83% , , ,78 Spese per incremento attività 3 finanziarie 4 Rimborso di prestiti , , , ,8 21,74% , , ,00 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , ,00 === , , ,00 Spese per conto di terzi e partite 7 di giro , , , ,43 9,29% , , ,00 Totale spesa , , , ,47 76,6% , , ,78 Titolo SPESA - PER - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 SPESA - Classificazione - 1 Spese correnti , , ,02 36,3% 2 Spese in conto capitale , , ,17 134,83% Spese per incremento attività 3 finanziarie === 4 Rimborso di prestiti , , ,8 21,74% Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Spese per conto di terzi e partite 7 di giro , ,00 === , , ,43 9,29% TOTALE SPESA , , ,47 76,6% Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3% BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PER (DPCM 28/11/2011) Rimborso di prestiti 2% Spese per incremento attività finanziarie Spese per conto di terzi e partite di giro 17% Spese in conto capitale 36% Spese correnti 42% EVEOLUZIONE DELLA SPESA DPCM 20/11/ PREVISIONE - CONSUNTIVO , , , , , , , ,00 - Spese correnti Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Rimborso di prestiti Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Spese per conto di terzi e partite di giro Pagina 7

8 SPESA - Missioni di parte corrente Missioni SPESA - Classificazione Prev.cassa Servizi istituzionali generali e di 1 gestione , , , ,69 7,8% , , ,00 2 Giustizia 3 Ordine pubblico e sicurezza , , ,00-78,66-0,22% , , ,00 4 Istruzione e diritto allo studio , , , ,60,46% , , ,78 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo 6 libero , , , ,68-29,% , , , , , , ,46 31,48% , , ,00 7 Turismo 8.248, , , ,24-23,8% , , ,00 Assetto del territorio ed edilizia 8 abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente , , , ,07 18,42% , , , , , , ,26 90,04% , , ,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.169, , , ,0-23, , , ,00 11 Soccorso civile 6.27, ,27.77,00-3.4,27-38,92%.77,00.77,00.77,00 Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia , , , ,11-0,1% , , ,00 13 Tutela della salute Sviluppo economico e 14 competitività Politiche per il lavoro e 1 formazione professionale Agricoltura, politiche 16 agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle 17 fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie 18 territoriali e locali , ,0.189, ,0-7,28%.189,00.189,00.189,00 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti , ,00 === , , ,00 0 Debito pubblico , , , ,8 97,84% , , ,00 60 Anticipazioni finanziarie , ,00 === , , ,00 99 Servizi per conto terzi , , , ,43 9,29% , , ,00 Totale per missioni di parte corrente , , , ,30,31% , , , ,00 Pagina 8

9 SPESA - Missioni di parte corrente Missioni SPESA - Classificazione - Servizi istituzionali generali e di 1 gestione , , ,69 7,8% 23,98% 3 Ordine pubblico e sicurezza , ,00-78,66-0,22% 4,64% 4 Istruzione e diritto allo studio , , ,60,46% 10,18% Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali , , ,68-29,% 2,67% Politiche giovanili, sport e tempo 6 libero , , ,46 31,48% 2,63% 7 Turismo 10.81, , ,24-23,8% 0,11% Assetto del territorio ed edilizia 8 abitativa , , ,07 18,42% 1,93% Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente , , ,26 90,04% 24,32% 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.206, , ,0-23,6,28% 11 Soccorso civile 9.131,27.77,00-3.4,27-38,92% 0,07% Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia , , ,11-0,1% 13,9% Sviluppo economico e 14 competitività 9.23,0.189, ,0-7,28% 0,74% 20 Fondi e accantonamenti , ,00 === 0,8 0 Debito pubblico , , ,8 97,84% 9,07% Totale spesa corrente per missione , , ,87 3,61% Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 14% Sviluppo economico e competitività 1% Soccorso civile Trasporti e diritto alla mobilità % Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 24% Fondi e accantonamenti 1% Debito pubblico 9% Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2% Servizi istituzionali generali e di gestione 23% Turismo Ordine pubblico e sicurezza % Istruzione e diritto allo studio 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3% Politiche giovanili, sport e tempo libero 3% Spesa corrente per missioni (DPCM 28/12/2011) , , , , , , , , , ,00 - Servizi istituzionali generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e Tutela e diritto allo studio valorizzazione dei beni e delle attività culturali Dinamica della spesa corrente per missioni - - Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del Sviluppo territorio ed sostenibile e edilizia abitativa tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Sviluppo economico e competitività Fondi e Debito pubblico accantonamenti Pagina 9

10 SPESA - Macroaggregati di parte corrente Macroaggregati SPESA - Classificazione Prev.cassa 1 Redditi da lavoro dipendente , , , ,47-1,27% , , ,00 Imposte e tasse a carico 2 dell'ente , , , ,61 6,64% , , ,00 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,1 121, , , ,00 4 Trasferimenti correnti , , , ,06 3,6% , , ,00 7 Interessi passivi , , , ,01 26,7% , , ,00 Rimborsi e poste correttive delle 9 entrate 2.823,00 76, , , ,01% , , ,00 10 Altre spese correnti 7.49, , , ,30 610,93% , , ,00 Totale spesa corrente per macroaggregati , , , ,02 36,3% , , ,00 Macroaggregati SPESA - Classificazione - 1 Redditi da lavoro dipendente , , ,47-1,27% Imposte e tasse a carico 2 dell'ente , , ,61 6,64% 3 Acquisto di beni e servizi , , ,1 121,4 4 Trasferimenti correnti , , ,06 3,6% 7 Interessi passivi , , ,01 26,7% Rimborsi e poste correttive delle 9 entrate 76, , , ,01% 10 Altre spese correnti 8.439, , ,30 610,93% Totale spesa corrente per macroaggregati , , ,02 36,3% Interessi passivi 4% Trasferimenti correnti 38% Rimborsi e poste correttive delle entrate 1% Altre spese correnti 1% Redditi da lavoro dipendente 13% Spesa corrente per macroaggregati DPCM 28/12/2011 Imposte e tasse a carico dell'ente 1% Acquisto di beni e servizi 42% Evoluzione della spesa corrente per magroaggregati , , , , , ,00 - Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Pagina 10

11 Spesa per il personale per missioni Personale per missioni Missioni - Servizi istituzionali generali e di 1 gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente , , ,40-1,71% , ,00 19,20 0,02% , ,00-9,2-0,07% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9% Trasporti e diritto alla mobilità 9% 10 Trasporti e diritto alla mobilità , ,00-169,7-0,21% Totale per missioni di parte corrente , , ,47-1,27% Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Servizi istituzionali generali e di gestione 72% Pagina 11

12 Missioni Spesa per il personale Totale Servizi istituzionali generali e di 1 gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente , , ,00 00, , , , , , , , , , , , ,00-400,00 944, ,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,00 Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia Spesa per il personale 0.882, , ,00 00, , , , , , , ,00 Incidenza % 6,2% 1,1% 13,8% 0,1% 1,6% 22,9% 0,1% 0,2% 0,6% 0,4% 10,9% Missioni Spesa per il personale Totale Servizi istituzionali generali e di 1 gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente , , , , , , , , , , , ,00-398, ,2 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,7 Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia Spesa per il personale 2.726, , , , ,0-8.60, ,47 Incidenza % 6,4% 1,1% 10,6% 0, 0, 21,7% 0, 0,2% 0, 1, 100, Legenda COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ALTRE SPESE DI PERSONALE STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ASSEGNI FAMILIARI ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Codicebilancio Pagina 12

13 SPESA - Missioni - investimenti e attività finanziarie Missioni SPESA - Classificazione Prev.cassa Servizi istituzionali generali e di 1 gestione 17.22, , , ,64 101,34% 2.600, , ,00 2 Giustizia 3 Ordine pubblico e sicurezza 4 Istruzione e diritto allo studio , , , ,98 140, 63.40, , ,78 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo 6 libero , , , ,33 129,42% 19.92, === , ,00 7 Turismo Assetto del territorio ed edilizia 8 abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente , , , ,30 4,69% , , , , , , ,47% , , ,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 42.44, , , ,3 89,11% , , ,00 11 Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia , , , ,69 209,88% , , ,00 13 Tutela della salute Sviluppo economico e 14 competitività Politiche per il lavoro e 1 formazione professionale Agricoltura, politiche 16 agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle 17 fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie 18 territoriali e locali 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti 0 Debito pubblico 60 Anticipazioni finanziarie 99 Servizi per conto terzi Totale investimenti per missioni , , , ,17 134,83% , , ,78 Pagina 13

14 SPESA - Missioni - investimenti e attività finanziarie Missioni SPESA - Classificazione Servizi istituzionali generali e di 1 gestione , , ,64 101,34% 3 Ordine pubblico e sicurezza === 4 Istruzione e diritto allo studio , , ,98 140, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo 6 libero Assetto del territorio ed edilizia 8 abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente 8.40, , ,33 129,42% === , , ,30 4,69% 8.40, , , ,47% 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,3 89,11% Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia Sviluppo economico e 14 competitività Totale investimenti per missioni , , ,69 209,88% === , , ,17 134,83% Trasporti e diritto alla mobilità 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4% Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1% Politiche giovanili, sport e tempo libero Diritti sociali, politiche sociali e famiglia % Sviluppo economico e competitività Servizi istituzionali generali e di gestione 1% Istruzione e diritto allo Tutela e valorizzazione studio dei beni e delle attività 69% culturali Ordine pubblico e sicurezza Investimenti per missioni DPCM 28/12/2011 Evoluzione degli investimenti per missioni , , , , , , , , ,00 - Servizi istituzionali generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e Politiche giovanili, Assetto del territoriosviluppo sostenibile valorizzazione dei sport e tempo libero ed edilizia abitativa e tutela del territorio beni e delle attività e dell'ambiente culturali Trasporti e diritto alla mobilità Diritti sociali, Sviluppo economico politiche sociali e e competitività famiglia Pagina 14

15 SPESA - Investimenti per macroaggregati Macroagg regati SPESA - Classificazione Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni Prev.cassa , , , ,93 138,81% , , ,32 3 Contributi agli investimenti 10.36, , , ,76-6,32% , , ,00 1 Acquisizioni di attività finanziarie Totale investimenti per macroaggregati , , , ,17 134,83% , , ,32 SPESA - Investimenti per macroaggregati Investimenti per macroaggregati DPCM 28/12/2011 Macroagg regati SPESA - Classificazione Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni , , ,93 138,81% 3 Contributi agli investimenti 1.971, , ,76-6,32% Totale investimenti per , , ,17 134,83% macroaggregati Contributi agli investimenti Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10 Evoluzione degli investimenti per macroaggregati , , , , , ,00 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Pagina 1

16 Lettura della spesa per investimenti con riferimento alla classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Spesa Note Spesa , , ,00 Spesa1= Ivestimenti programmati e realizzati nello stesso esercizio Spesa , ,49.000,00 FPV competenza , , ,1 Spesa 2= Ivestimenti programmati in un esercizio e realizzati successivamente FPV competenza = spesa programmata in un esercizio e realizzazione differita negli esercizi successivi FPV residui , , ,27 FPV residui = spesa programmata da esercizi precedenti e realizzazione ulteriormente differita Totale spesa al titolo II , , ,78 Entrata Avanzo vincolato (Dalla reiscrizione dei residui) ,03 Avanzo corrente ,00 Risorse disponibili , , ,00 FPV (Dalla reiscrizione dei residui) , , ,78 Totale fonti di finanziamento , , ,78 Avanzo di amministrazione vincolato derivante dalla reiscrizione di investimenti gia programmatie impeganti e precedenti Avanzo corrente Risorse disponibili nell'esercizio Transito delle risorse gia accertate per il finanziamento degli interventi differiti Pagina 16

17 Fonti di finanziamento spese in conto capitale Fonti di finanziamento spese in conto capitale Risorse correnti , Avanzo , Oneri di urbanizzazione , , ,00 Alienazione di beni immobili , Alienazione di terreni e giacimenti , , ,00 Aree cimiteriali Trasf. di capitale dallo Stato , , ,00 Trasf. Regione Trasf. Provincia Altri trasferimenti Trasferimenti di capitale da imprese Trasferimenti di capitale da famiglie.000,00.000,00.000, , Mutui Totale , , ,00 Fonti di finanziamento spese in conto capitale Risorse proprie , , ,00 Risorse trasferite , , ,00 Indebitamento Totale , , ,00 Risorse proprie % 36,01% 6,01% 63,64% Risorse trasferite % 63,99% 43,99% 36,36% Indebitamento % 0,0 0,0 0,0 Pagina 17

18 DISPONIBILITA' CORRENTE - EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE Titoli Prev.cassa Entrate correnti di natura 1 tributaria, contributiva e perequativa , , , ,86 79,63% , , ,00 2 Trasferimenti correnti , , , ,30-0,17% , , ,00 3 Entrate extratributarie , , , ,99-37,16% , , ,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale TOTALE DISPONIBILITA' CORRENTE , , ,00 - === , , , ,7 2,2% , , ,00 Totale fabbisogno corrente , , , ,87 3,61% , , ,00 SALDO CORRENTE , , ,30-183,44% , Fabbisogno corrente 1 Spese correnti , , , ,02 36,3% , , ,00 4 Rimborso di prestiti , , , ,8 21,74% , , ,00 Totale fabbisogno corrente , , , ,87 3,61% , , ,00 Pagina 18

19 DISPONIBILITA' IN CONTO CAPITALE - EQUILIBRI IN CONTO CAPITALE Titoli Prev.cassa 4 Entrate in conto capitale , , , ,07 39, , , ,00 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione di prestiti , ,78-100, , FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale TOTALE DISPONIBILIA' IN CONTO CAPITALE IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE , ,91 === , , , , ,03 === , , , ,00-88,37% , , , ,23 12,61% , , , , , , ,17 134,83% , , ,78 SALDO IN CONTO CAPITALE , , ,94-100, , Fabbisogno in conto capitale 2 Spese in conto capitale , , , ,17 134,83% , , ,78 3 Spese per incremento attività finanziarie Totale fabbisogno in conto capitale , , , ,17 134,83% , , ,78 Pagina 19

20 Parametri obiettivi ai fini della individuazione degli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale validi per il triennio - ai sensi dell'articolo 242 del TUOEL approvato con D.Lgs 267/ Decreto 18 febbraio (G.U. n. del 6 marzo ) Parametri LIMITE Rapporto - indice 1 Si No No,0 Rapporto - indice 2 No No No 42,0 Rapporto - indice 3 No No No 6,0 Rapporto - indice 4 No No No 40,0 Rapporto - indice No No No 0, Rapporto - indice 6 No No No 39,0 Rapporto - indice 7 No No No 1-12 Rapporto - indice 8 No No No 1,0 Rapporto - indice 9 No No No,0 Rapporto - indice 10 No No No,0 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al % rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della L. 24/12/2012 n. 228, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 6% (residui attivi da riportare), ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della L. 24/12/2012 n. 228, rapportata agli accertamenti delle gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 4 degli impegni della medesima spesa corrente ) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 19 del TUOEL 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39% per i comuni da.000 a abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro. 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 1 rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 12 per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui all'articolo 8, comma 1 della L. 12/11/2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio ) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti frmo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari. 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al % rispetto alle entrate correnti 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al % dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della L. 24/12/2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio ; ove sussitano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. Pagina 20

21 Patto di stabilità / Media della spesa corrente ( ) Esercizio Esercizio Esercizio Percentuale da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'articolo 31 della Legge 183/2011) 1,07% 1,07% 1,62% Saldo obiettivo determinato come percentuale data della spesa media (comma 6 dell'articolo 31 della Legge 183/ Riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (comma 4 art. 31, legge 183/2011) Saldo obiettivo al netto dei trasferimenti (comma 4 dell'articolo 31 della Legge 183/ Saldo obiettivo rideterminato enti in sperimentazione (commi 4-ter e 4-quater dell'aticolo 31 della Legge 183/2011) - Miglioramento del 2,8 per il Miglioramento obiettivo per gli enti in sperimentazione Entrata corrente Spesa corrente Saldo competenza Pagina 21