REGIONE PIEMONTE BU45 06/11/2014

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1 REGIONE PIEMONTE BU45 06/11/2014 Codice DB1202 D.D. 26 giugno 2014, n. 149 Accordo di programma sottoscritto il 12/02/2014 per l'attuazione delle opere infrastrutturali per l'attivazione del S.F.M. 5 (Orbassano - Torino Stura/Chivasso). Approvazione dello schema di Convenzione attuativa e della Pista di controllo, ex D.G.R. n del 23/12/2013. Premesso che: - in data 28/12/2012 la Regione Piemonte, con D.G.R. n , ha previsto la stipula di un accordo di programma per la realizzazione delle opere relative alla Linea ferroviaria FM5, con fermata di Orbassano/San Luigi, attribuendo alla Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica la responsabilità per la realizzazione dell intervento relativo alla linea ferroviaria FM5; - in data 22/11/2013 la Regione Piemonte, con D.G.R. n , ha approvato lo schema del Protocollo d intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia per la Mobilità Metropolitana Torino e R.F.I. SpA per promuovere le nuove opere infrastrutturali necessarie per l attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano Torino/Stura - Chivasso); - in data 23/12/2013 la Regione Piemonte, con D.G.R. n , ha approvato lo schema di Accordo di Programma, ex art.34 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., tra Regione, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. SpA e T.R.M. SpA per l attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano Torino Stura/ Chivasso); - in data 12/02/2014 Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA hanno sottoscritto i suddetti Protocolli d Intesa e Accordo di Programma; - in data 12/03/2014 il Presidente della Regione Piemonte, con D.P.G.R. n.21, ha approvato l Accordo di Programma sottoscritto e ne ha istituito il Collegio di Vigilanza. Considerato che: - l Accordo di Programma riguarda l attuazione dei seguenti interventi, necessari per l attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano Torino/Stura - Chivasso): progettazione e realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: itinerario interno allo scalo merci di Orbassano della futura linea SFM 5, fermata Ospedale S. Luigi di Orbassano e opere di regimazione idraulica per mettere in sicurezza il Movicentro e l accesso alla fermata; studio di fattibilità e progettazione preliminare fermata Borgata Quaglia / Le Gru di Grugliasco; - la Regione Piemonte, con la succitata D.G.R. n del 23/12/2013, ha altresì autorizzato il Dirigente del Settore Reti Ferroviarie e impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica alla stipula e sottoscrizione della convenzione tra Regione, R.F.I. e T.R.M. in conformità alle indicazioni e ai criteri adottati con lo schema di Accordo di Programma; - il c.3 dell art. 1 dello schema di Accordo di Programma, facente parte integrante della suddetta D.G.R. n del 23/12/2013, prevede altresì che il Dirigente del Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della D.R. Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica approvi le piste di controllo contenenti per ogni singola tipologia d intervento finanziato le attività da svolgere da parte delle strutture competenti (i soggetti beneficiari e gli altri soggetti interessati), i dettagli sulle attività di controllo (soggetti controllori, descrizione del controllo, riferimenti normativi, documentazione di riferimento).

2 Dato atto che questo Settore Regionale ha provveduto a predisporre sia lo schema di Convenzione tra Regione, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, di cui all Allegato 1 della presente, sia la Pista di controllo, di cui all Allegato 2 della presente, condividendo i testi dei due documenti con R.F.I. SpA, T.R.M. SpA e il Settore Programmazione Negoziata della D.R. Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia. Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto necessario approvare, ai sensi della D.G.R. n del 23/12/2013, lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, riportata nell Allegato 1, e la Pista di controllo, riportata nell Allegato 2, per farne parti integranti della presente Determina Dirigenziale. Tutto ciò premesso, Vista la L.R. n.23/2008; vista la L.R. n.7/2001; Visto l art. 34 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma - L.R. 51/97 art. 17 ; Vista la D.G.R. n del , Modifica all art. 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma ex DGR 24 novembre 1997, n ; Vista la D.G.R. n del Modifica della D.G.R. n del , relativa all assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma ; IL DIRIGENTE determina di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, ai sensi della D.G.R. n del 23/12/2013, lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, riportata nell Allegato 1, e la Pista di controllo, riportata nell Allegato 2, per farne parti integranti della presente Determina Dirigenziale, in attuazione dell Accordo di Programma, ex art.34 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., tra Regione, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. SpA e T.R.M. SpA per l attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano Torino Stura/ Chivasso) sottoscritto il 12/02/2014. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. n 22/2010. Il Dirigente Tommaso Turinetti

3 ALLEGATO 1 CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, R.F.I. SPA E T.R.M. SPA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI N. 1 E N.3 DELL ACCORDO DI PROGRAMMA PER L ATTUAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE PER L ATTIVAZIONE DELLA FUTURA LINEA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DENO-MINATA S.F.M. 5 (ORBASSANO TORINO STURA/ CHIVASSO) SOTTOSCRITTO IL 12/02/2014. PREMESSO CHE: 1. in data 12/02/2014 è stato sottoscritto l Accordo di programma, ex art.34 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i., tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. SpA e T.R.M. SpA per l attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l attivazione della futura linea del sistema ferroviario metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano Torino Stura/ Chivasso) di cui al Protocollo d intesa del 12/02/2014; 2. l art.4 comma 1 dell Accordo di Programma sottoscritto prevede la stipula di un apposita Convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, per affidare a R.F.I. SpA l attuazione degli interventi 1) e 3), di cui al comma 2 dell art.2 dell Accordo di Programma, per un importo complessivo massimo di spesa pari a , di cui: di fonte regionale, di fonte T.R.M. SpA ed , finanziati e gestiti direttamente da R.F.I. SpA. Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, Pag. 1 di 5

4 FRA la REGIONE PIEMONTE con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n , per la quale intervengono nel presente atto l ing. Tommaso Turinetti, (omissis), nella sua qualità di Dirigente pro tempore del Settore Reti ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica E la RETE FERROVIARIA ITALIANA S.PA., con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n Partita I.V.A. n ), rappresentata dall ing. Paolo GRASSI, (omissis), nella sua qualità di Responsabile della Direzione Territoriale Produzione Torino, in virtù della delega dell A.D. RFI n. RFI-AD\A0006\2014\ del 21/05/2014, E TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. (siglabile T.R.M. S.p.A.), con sede in Torino, Via Paolo Gorini 50 (Registro Imprese CCIAA Torino n. n Codice Fiscale e Partita I.V.A. n ), rappresentata dal Bruno TORRESIN, (omissis), nella sua qualità di Presidente di TRM S.p.A., in virtù del deliberato dell Assemblea dei Soci della Società del 27/11/2013,. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premesse Le Premesse, in quanto applicabili, e l Accordo di Programma richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Pag. 2 di 5

5 Art. 2 Oggetto e finalità La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, per dare attuazione agli interventi n.1 e n.3 di cui all art.2 dell Accordo di Programma; trattasi, in particolare di: Interv. n.1): progettazione e realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: a) itinerario interno allo scalo merci di Orbassano della futura li-nea SFM 5; b) fermata Ospedale S. Luigi di Orbassano; Interv. n.3): studio di fattibilità e progettazione preliminare della fermata Borgata Quaglia / Le Gru di Grugliasco. Art. 3 - Durata della Convenzione Le Parti richiamano espressamente l art.18 dell Accordo di Programma, stabilendo che la scadenza della presente Convenzione è al compimento della predisposizione del progetto preliminare di cui all interv. n.3) e delle operazioni d immissione in servizio delle opere di cui all interv. n.1). Art. 4 Impegni di R.F.I. S.p.A. Le Parti richiamano espressamente gli impegni derivanti dalla stipula dell Accordo di Programma citato in premessa e, in particolare, degli impegni esplicitati nell art. 6, nel comma 5 dell art.5 e nel comma 3 dell art.13 dell Accordo di Programma. Il Responsabile dell adempimento dei suddetti impegni di R.F.I. nell attuazione dei due interventi oggetto della presente Convenzione è l ing. Paolo GRASSI, denominato a tale fine Responsabile d intervento. Pag. 3 di 5

6 Art. 5 Impegni della Regione Le Parti richiamano espressamente gli impegni derivanti dalla stipula dell Accordo di Programma citato in premessa e, in particolare, degli impegni esplicitati nell art. 5. Art. 6 Impegni di T.R.M. S.p.A. Le Parti richiamano espressamente gli impegni derivanti dalla stipula dell Accordo di Programma citato in premessa e, in particolare, gli impegni esplicitati nell art. 7. Art. 7 - Economie Le Parti richiamano espressamente l art.10 dell Accordo di Programma citato in premessa. Art. 8 Obblighi dell appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari R.F.I. SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Regione Piemonte accredita a R.F.I. SpA le quote di finanziamento spettanti esclusivamente sul seguente conto corrente dedicato, intestato a R.F.I. SpA, presso la Banca Unicredit S.p.A.con le seguenti coordinate: C/C Unicr IBAN IT80X Le persone abilitate ad operare sul conto corrente dedicato sono: Luigi Lenci (omissis); Roberto Reali (omissis); Rosj Catalano (omissis). Il n. CUP è ; CIG Pag. 4 di 5

7 Art. 9 - Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio all Accordo di Programma, alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili. Art. 10 Registrazione e repertoriazione Le spese di registrazione del presente atto presso la Camera di Commercio di Torino e quelle di bollo per la repertoriazione regionale sono a carico di R.F.I. SpA. Art Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione della presente Convenzione le Parti richiamano espressamente l art.17 dell Accordo di Programma citato in premessa. Il presente Atto consta di n. 11 articoli ed è redatto in triplice originale. Letto, approvato e sottoscritto. Torino, lì Per la Regione Piemonte Ing. Tommaso TURINETTI Per R.F.I. SpA Ing. Paolo GRASSI Per T.R.M. SpA Sig. Bruno TORRESIN Pag. 5 di 5

8 ALLEGATO 2 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L ATTUAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE PER L ATTIVAZIONE DELLA FU-TURA LINEA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DENOMINATA S.F.M. 5 (ORBASSANO TORINO STURA/ CHIVASSO) SOT-TOSCRITTO IL 12/02/2014 PISTA DI CONTROLLO Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni Torino,

9 Scheda Anagrafica Pista di Controllo Strumento di programmazione: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L ATTUAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE PER L ATTIVAZIONE DELLA FU-TURA LINEA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DENO-MINATA S.F.M. 5 (ORBASSANO TORINO STURA/ CHIVASSO) SOT-TOSCRITTO IL 12/02/2014 Macroprocesso: Responsabile di Linea Realizzazione Opere Pubbliche Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi Responsabile di Controllo: Data: Direzione Regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - Settore Programmazione Negoziata Organismo di programmazione e attuazione (ODP) Responsabile di linea (RdL) Responsabile di strumento (RdS), ove individuato da RdL Responsabile dei controlli (RdC) NUVAL/ Autorità Ambientale ( AA) / Realizzatore (B/R)

10 Legenda: Attività Complessa Decisione Documento Ufficiale Operazione Documento Articolato e Complesso

11 Stipula della Convenzione Attuativa tra Regione Piemonte e Stazione appaltante/ RFI SpA (A.P. "S.F.M. 5" del 12/02/2013 approvato con D.G.R. n del 23/12/2014) RdL 1) FASE DI PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' O PROGETTO PRELIMINARE O PROGETTO DEFINITIVO (INTERVENTI N1 E N.3) Affidamento formale dell'elaborazione di studio di fattibilità, progettazione preliminare e/o definitiva a uffici tecnici interni al o a società controllate dal Elaborazione e presentazione di studio di fattibilità o di progetto preliminare o di progetto definitivo e della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attività di progettazione (ordine di servizio, buste paga inerenti a tali risorse, regolamento interno di incentivazione, ecc.) Uffici tecnici o Società controllate del Avvenute approvazione del e acquisizione - eventualmente attraverso richiesta alla Regione di indizione Conferenza dei Servizi- delle eventuali autorizzazioni e/ nulla-osta necessari comunque denominati (sia per studio di fattibilità che per progetti preliminare e definitivo) a - Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta aggiudicataria b - Presentazione al RdL della documentazione progettuale (per studio di fattibilità) op. presentazione al RdL del dell'istanza di erogazione della rata di finanziamento, con allegata la documentazione progettuale -se non già approvata prima dalla Regione in CdS- (per progetti preliminare e definitivo) b a Uffici tecnici o Società controllate del Tesoreria del Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dalla ditta aggiudicataria. Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali. Tesoreria beneficiario Approvazione regionale e relativa comunicazione al (per studio di fattibilità) op. istruttoria dell'istanza di erogazione presentata (per progetti preliminare e definitivi) per successivi D.D. e Atto di liquidazione RdL/ odp Sistema informativo Regionale 1/11

12 D.D. di liquidazione e Atto di liquidazione delle rate nn.1, 2 e 3 per l'interv. 1 e dell'unica rata per l'interv. 3 del finanziamento pubblico al. Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento RdL / RdC Ragioneria delegata Verifica della documentazione tecnicoamministrativa trasmessa dal, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA rep. n.340 del 7/8/2013. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale Ragioneria Centrale Regione Piemonte Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale Tesoreria Regione Piemonte Ricezione della Anticipazione del finanziamento pubblico RILEVAZIONE IRREGOLARITA' Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello RdC Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario RdL 2) FASE DI GARA D'APPALTO INTEGRATO E DI PROGETTO ESECUTIVO (INTERVENTO N.1) Attivazione procedura di affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione) a soggetti esterni Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti integrati. 2/11

13 Predisposizione e presentazione delle offerte Ditte offerenti Ricezione delle offerte Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle offerte. Nomina della Commissione di valutazione ex art.84 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti Commissione di gara per la valutazione delle offerte Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi. Commissione di gara per la valutazione delle offerte Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai partecipanti degli esiti Ditte offerenti Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara. EVENTUALE PRODUZIONE DEI RICORSI Ditte ricorrenti L'Autorità Giudiziaria verifica che il ricorso sia presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e lo risolve, dandone comunicazione sia al soggetto ricorrente, sia al Autorità Giudiziaria Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati Ditte ricorrenti 3/11

14 Avviso di avvenuta opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di contestuale dichiarazione di pubblica utilità Soggetti interessati dalle procedure espropriative Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva Impresa aggiudicataria Ricezione della cauzione definitiva Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando. Stipula del contratto d'appalto integrato Ditta aggiudicataria Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. Svolgimento dell'attività progettuale e consegna del progetto esecutivo Ditta aggiudicataria Acquisizione del progetto esecutivo Validazione e approvazione del progetto esecutivo (ivi compreso il nuovo quadro economico post-progetto esecutivo) Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta aggiudicataria Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dalla ditta aggiudicataria. 4/11

15 Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori Direttori dei lavori Emissione del decreto d'occupazione d'urgenza ex art.22 del DPR 327/2001 Immissione in possesso e contestuale redazione degli stati di consistenza Soggetti interessati dalle procedure espropriative Nomina Commissione collaudo in corso d'opera Ricezione nomina Organo di Collaudo Autorizzazione alla consegna dei lavori Processo verbale di consegna dei lavori e avvio dei lavori Impresa esecutrice Direttore dei lavori Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori. 5/11

16 2) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (INTERVENTO N.1) Ciclo Periodico per la Liquidazione del finanziamento pubblico (dalla rata n.3 fino alla rata n.5) Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del finanziamento pubblico Sistema Informativo Regionale Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello, D.D. di liquidazione RdL / RdC Cartaceo Telematico Verifica della documentazione tecnicoamministrativa trasmessa dal, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo Atto di Liquidazione del finanziamento pubblico al RdL Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento Ragioneria delegata Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale Ragioneria Centrale Regione Piemonte Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del finanziamento pubblico Tesoreria Regione Piemonte RILEVAZIONE IRREGOLARITA' Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello RdC Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento. Responsabile di controllo RdL Nel caso di irregolarità: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario 6/11

17 EVENTUALE VARIANTE DI PROGETTO - invio al RdL da parte del RdL Autorizzazione (se variante sostanziale) op presa d'atto (se variante non sostanziale) della variante al progetto e comunicazione al RdL/OdP Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria Impresa esecutrice Approvazione del SAL Direttore dei lavori Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice Impresa esecutrice Tesoreria del Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario Ultimazione dei lavori Frazionamento ed emissione del Decreto di esproprio Soggetti interessati dalle procedure espropriative 7/11

18 Elaborazione di uno stato finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al responsabile del procedimento Impresa esecutrice Direttore dei lavori Ricezione dello stato finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore Impresa esecutrice 3) FASE FINALE DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO (INTERVENTO N.1) Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'organo di Collaudo Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante Organo di Collaudo Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita Organo di Collaudo Redazione della relazione di collaudo Organo di Collaudo Emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione e trasmissione alla stazione appaltante Organo di Collaudo 8/11

19 Elaborazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione ed Ente Approvazione del certificato di collaudo Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo e svincolo della cauzione definitiva Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo. Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice Tesoreria del Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario 9/11

20 Ricezione del pagamento del da parte dell'impresa esecutrice Impresa esecutrice Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento Sistema Informativo Regionale Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello. D.D. di liquidazione RdL / RdC Cartaceo Telematico Verifica della documentazione tecnicoamministrativa trasmessa dal, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo Atto di Liquidazione della rata n.6 (Saldo) del finanziamento pubblico al RdL Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento Ragioneria delegata Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale Ragioneria Centrale Regione Piemonte Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del finanziamento pubblico RILEVAZIONE IRREGOLARITA' Tesoreria Regione Piemonte Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello RdC Controlli di I livello al fine dell'erogazione della quota finale del finanziamento. Responsabile di controllo RdL Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario; 10/11

21 Ciclo Periodico per il Monitoraggio del finanziamento pubblico - rientrano in questo monitoraggio anche tutte le spese riferibili alle somme a disposizione del quadro economico di spesa (quali: espropri, servizi e attività accessorie necessarie per la completa realizzazione dell'intervento) - Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei Beneficiari Sistema informativo regionale Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari RdL Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio OdP Sistema informativo regionale Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione OdP Monit MISE - IGRUE OdP Esito Positivo: Validazione Monit MISE - IGRUE Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE Esito Negativo: Correzione da parte del Settore Attività di raccordo e controllo di gestione Esito Positivo dopo correzioni: Validazione Sistema informativo regionale OdP Monit MISE- IGRUE Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria Impresa esecutrice Approvazione del SAL Direttore dei lavori Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice Impresa esecutrice Tesoreria del Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario 11/11