Obiettivi e politica d'investimento. Profilo di rischio e di rendimento

Transcript

1 Asset management UBS Funds Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. UBS (Lux) Structured SICAV - <Rogers International Commodity Index > (USD), un comparto di UBS (Lux) Structured SICAV, classe P-acc (ISIN: LU ) Questo comparto è gestito da UBS Third Party Management Company S.A., membro del UBS AG. Obiettivi e politica d'investimento L'obiettivo d'investimento del comparto è ottenere un incremento di valore partecipando alla performance dei mercati globali delle commodity rappresentati dal Rogers International Commodity Index (l'«indice»), di cui il comparto segue la performance, meno commissioni e costi. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il capitale entro cinque anni. Il comparto investe in strumenti finanziari derivati («SFD») per ottenere esposizione all'indice e può altresì effettuare allocazioni in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'indice è oggetto di swap dalla controparte dello swap al comparto e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal comparto alla controparte dello swap. Di conseguenza, il rendimento del comparto rispecchia la variazione dell'indice e non risente del rendimento dei titoli. Il comparto è idoneo per investitori che desiderano accrescere il capitale e sono disposti ad accettare un elevato livello di volatilità. Gli investitori possono richiedere il riscatto delle proprie quote ogni giorno lavorativo normale secondo la definizione di questo data nel Prospetto informativo del comparto. Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i redditi agli investitori, bensì li reinvestono. Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più basso Rischio più alto più alto Maggiori informazioni su questa valutazione 5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla tipologia del fondo. 5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri. 5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. 5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un investimento privo di rischio. Perché questo fondo appartiene alla categoria 5? Il fondo è esposto ai settori dell'agricoltura, energia, industria e metalli preziosi. Negli ultimi cinque anni le materie prime hanno attraversato fasi di notevole volatilità a causa della dinamica della domanda e dell'offerta, dei disastri naturali e dell'instabilità politica. Il giudizio dipende quindi dalle oscillazioni dei mercati delle materie prime. Ulteriori rischi sostanziali: 5 Rischio di controparte: il comparto investe soprattutto in SFD, che sono accordi di swap stipulati con un'apposita controparte. Se quest'ultima non rispettasse le condizioni degli SFD, il comparto potrebbe risentirne in maniera significativa. 5 Rischio di capitale: il comparto non offre alcuna protezione del capitale e di conseguenza gli investitori potrebbero perdere tutto o parte dell'importo investito nel comparto. 5 Rischio di liquidità: la capacità di vendere le proprie quote in qualsiasi momento può dipendere in parte dalla normale operatività e dalla perdurante liquidità dei mercati delle commodity. 5 Rischio di chiusura anticipata: il comparto può essere chiuso in qualsiasi momento per varie ragioni descritte nel relativo Prospetto informativo. 5 Altri rischi sono indicati nelle sezioni del Prospetto informativo del comparto intitolate «Fattori di rischio degli investimenti nei comparti».

2 Spese Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 6.00% Spesa di rimborso 2.00% Spesa di conversione 1.00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell investimento venga distribuito. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1.49% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento nessuna Risultati ottenuti nel passato Rendimento in % Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. Le spese correnti qui indicate si basano sulle spese per il periodo degli ultimi 12 mesi e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Non sono incluse: 5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri fondi. Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del fondo, disponibile sul sito web I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del rispettivo indice. La classe di azioni è stata lanciata nel Il fondo è stato lanciato nel I risultati del passato sono calcolati in USD. LU Rogers International Commodity Index Informazioni pratiche Banca Depositaria UBS (Luxembourg) S.A. Ulteriori Informazioni È possibile ottenere a titolo gratuito informazioni UBS (Lux) Structured SICAV e le classi di quote disponibili, nonché il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, in Inglese presso la Società di gestione del fondo, l'amministratore centrale, il depositario, i collocatori del fondo oppure on line sul sito web Sono disponibili anche altri documenti. La valuta della classe di quote è USD. Il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile on line sul sito web Gli investitori esistenti possono convertire le proprie quote in quelle di un altro comparto del fondo a ombrello e/o in altre classi di azioni a fronte del pagamento della commissione di conversione massima precedentemente indicata. Legislazione Fiscale Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione dell'investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale. Dichiarazione di Responsabilità UBS Third Party Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). UBS Third Party Management Company S.A. è autorizzata nel Lussemburgo ed è sottoposta a regolamentazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/02/2016.

3 Asset management UBS Funds Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. UBS (Lux) Structured SICAV - <Rogers International Commodity Index > (EUR), un comparto di UBS (Lux) Structured SICAV, classe P-acc (ISIN: LU ) Questo comparto è gestito da UBS Third Party Management Company S.A., membro del UBS AG. Obiettivi e politica d'investimento L'obiettivo d'investimento del comparto è ottenere un incremento di valore partecipando alla performance dei mercati globali delle commodity rappresentati dal Rogers International Commodity Index (l'«indice»), di cui il comparto segue la performance, meno commissioni e costi. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il capitale entro cinque anni. Il comparto investe in strumenti finanziari derivati («SFD») per ottenere esposizione all'indice e può altresì effettuare allocazioni in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'indice è oggetto di swap dalla controparte dello swap al comparto e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal comparto alla controparte dello swap. Di conseguenza, il rendimento del comparto rispecchia la variazione dell'indice e non risente del rendimento dei titoli. Il comparto è idoneo per investitori che desiderano accrescere il capitale e sono disposti ad accettare un elevato livello di volatilità. Gli investitori possono richiedere il riscatto delle proprie quote ogni giorno lavorativo normale secondo la definizione di questo data nel Prospetto informativo del comparto. Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i redditi agli investitori, bensì li reinvestono. Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più basso Rischio più alto più alto Maggiori informazioni su questa valutazione 5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla tipologia del fondo. 5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri. 5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. 5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un investimento privo di rischio. Perché questo fondo appartiene alla categoria 5? Il fondo è esposto ai settori dell'agricoltura, energia, industria e metalli preziosi. Negli ultimi cinque anni le materie prime hanno attraversato fasi di notevole volatilità a causa della dinamica della domanda e dell'offerta, dei disastri naturali e dell'instabilità politica. Il giudizio dipende quindi dalle oscillazioni dei mercati delle materie prime. Ulteriori rischi sostanziali: 5 Rischio di controparte: il comparto investe soprattutto in SFD, che sono accordi di swap stipulati con un'apposita controparte. Se quest'ultima non rispettasse le condizioni degli SFD, il comparto potrebbe risentirne in maniera significativa. 5 Rischio di capitale: il comparto non offre alcuna protezione del capitale e di conseguenza gli investitori potrebbero perdere tutto o parte dell'importo investito nel comparto. 5 Rischio di liquidità: la capacità di vendere le proprie quote in qualsiasi momento può dipendere in parte dalla normale operatività e dalla perdurante liquidità dei mercati delle commodity. 5 Rischio di chiusura anticipata: il comparto può essere chiuso in qualsiasi momento per varie ragioni descritte nel relativo Prospetto informativo. 5 Altri rischi sono indicati nelle sezioni del Prospetto informativo del comparto intitolate «Fattori di rischio degli investimenti nei comparti».

4 Spese Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 6.00% Spesa di rimborso 2.00% Spesa di conversione 1.00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell investimento venga distribuito. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1.49% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento nessuna Risultati ottenuti nel passato Rendimento in % Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. Le spese correnti qui indicate si basano sulle spese per il periodo degli ultimi 12 mesi e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Non sono incluse: 5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri fondi. Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del fondo, disponibile sul sito web I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del rispettivo indice. La classe di azioni è stata lanciata nel Il fondo è stato lanciato nel I risultati del passato sono calcolati in EUR. LU Rogers International Commodity Index Informazioni pratiche Banca Depositaria UBS (Luxembourg) S.A. Ulteriori Informazioni È possibile ottenere a titolo gratuito informazioni UBS (Lux) Structured SICAV e le classi di quote disponibili, nonché il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, in Inglese presso la Società di gestione del fondo, l'amministratore centrale, il depositario, i collocatori del fondo oppure on line sul sito web Sono disponibili anche altri documenti. La valuta della classe di quote è EUR. Il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile on line sul sito web Gli investitori esistenti possono convertire le proprie quote in quelle di un altro comparto del fondo a ombrello e/o in altre classi di azioni a fronte del pagamento della commissione di conversione massima precedentemente indicata. Legislazione Fiscale Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione dell'investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale. Dichiarazione di Responsabilità UBS Third Party Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). UBS Third Party Management Company S.A. è autorizzata nel Lussemburgo ed è sottoposta a regolamentazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/02/2016.

5 Asset management UBS Funds Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. UBS (Lux) Structured SICAV - <Rogers International Commodity Index > (CHF), un comparto di UBS (Lux) Structured SICAV, classe P-acc (ISIN: LU ) Questo comparto è gestito da UBS Third Party Management Company S.A., membro del UBS AG. Obiettivi e politica d'investimento L'obiettivo d'investimento del comparto è ottenere un incremento di valore partecipando alla performance dei mercati globali delle commodity rappresentati dal Rogers International Commodity Index (l'«indice»), di cui il comparto segue la performance, meno commissioni e costi. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il capitale entro cinque anni. Il comparto investe in strumenti finanziari derivati («SFD») per ottenere esposizione all'indice e può altresì effettuare allocazioni in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'indice è oggetto di swap dalla controparte dello swap al comparto e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal comparto alla controparte dello swap. Di conseguenza, il rendimento del comparto rispecchia la variazione dell'indice e non risente del rendimento dei titoli. Il comparto è idoneo per investitori che desiderano accrescere il capitale e sono disposti ad accettare un elevato livello di volatilità. Gli investitori possono richiedere il riscatto delle proprie quote ogni giorno lavorativo normale secondo la definizione di questo data nel Prospetto informativo del comparto. Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i redditi agli investitori, bensì li reinvestono. Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più basso Rischio più alto più alto Maggiori informazioni su questa valutazione 5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla tipologia del fondo. 5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri. 5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. 5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un investimento privo di rischio. Perché questo fondo appartiene alla categoria 5? Il fondo è esposto ai settori dell'agricoltura, energia, industria e metalli preziosi. Negli ultimi cinque anni le materie prime hanno attraversato fasi di notevole volatilità a causa della dinamica della domanda e dell'offerta, dei disastri naturali e dell'instabilità politica. Il giudizio dipende quindi dalle oscillazioni dei mercati delle materie prime. Ulteriori rischi sostanziali: 5 Rischio di controparte: il comparto investe soprattutto in SFD, che sono accordi di swap stipulati con un'apposita controparte. Se quest'ultima non rispettasse le condizioni degli SFD, il comparto potrebbe risentirne in maniera significativa. 5 Rischio di capitale: il comparto non offre alcuna protezione del capitale e di conseguenza gli investitori potrebbero perdere tutto o parte dell'importo investito nel comparto. 5 Rischio di liquidità: la capacità di vendere le proprie quote in qualsiasi momento può dipendere in parte dalla normale operatività e dalla perdurante liquidità dei mercati delle commodity. 5 Rischio di chiusura anticipata: il comparto può essere chiuso in qualsiasi momento per varie ragioni descritte nel relativo Prospetto informativo. 5 Altri rischi sono indicati nelle sezioni del Prospetto informativo del comparto intitolate «Fattori di rischio degli investimenti nei comparti».

6 Spese Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 6.00% Spesa di rimborso 2.00% Spesa di conversione 1.00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell investimento venga distribuito. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1.49% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento nessuna Risultati ottenuti nel passato Rendimento in % Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. Le spese correnti qui indicate si basano sulle spese per il periodo degli ultimi 12 mesi e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Non sono incluse: 5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri fondi. Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del fondo, disponibile sul sito web I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del rispettivo indice. La classe di azioni è stata lanciata nel Il fondo è stato lanciato nel I risultati del passato sono calcolati in CHF. LU Rogers International Commodity Index Informazioni pratiche Banca Depositaria UBS (Luxembourg) S.A. Ulteriori Informazioni È possibile ottenere a titolo gratuito informazioni UBS (Lux) Structured SICAV e le classi di quote disponibili, nonché il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, in Inglese presso la Società di gestione del fondo, l'amministratore centrale, il depositario, i collocatori del fondo oppure on line sul sito web Sono disponibili anche altri documenti. La valuta della classe di quote è CHF. Il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile on line sul sito web Gli investitori esistenti possono convertire le proprie quote in quelle di un altro comparto del fondo a ombrello e/o in altre classi di azioni a fronte del pagamento della commissione di conversione massima precedentemente indicata. Legislazione Fiscale Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione dell'investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale. Dichiarazione di Responsabilità UBS Third Party Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo. Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). UBS Third Party Management Company S.A. è autorizzata nel Lussemburgo ed è sottoposta a regolamentazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/02/2016.