1 di 244. Piano dei Conti finanziario. Data pagamento. Natura del Piano dei Conti finanziario

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1 Natura del 1 23/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.598,62 *************** GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C Organi e incarichi istituzionali ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI dell'amministrazione 2 23/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 9.203,27 *************** INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO Organi e incarichi istituzionali INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO (MAGGIO ) dell'amministrazione 3 23/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 *************** INCARICO U.T.MARIOTTI GENNAIO Prestazioni professionali e specialistiche LIQUIDAZIONE MARIOTTI FRANCA PER L'ATTIVITA' PRESTATA A SUPPORTO DEL SERVIZI TRIBUTI: PROVVEDIMENTI. 4 23/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 833,00 *************** COMPENSI ADDETTO STAMPA GENNAIO Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ADDETTO STAMPA DELL'ENTE ANNO (5 MESI) servizi da agenzie di lavoro interinale 5 24/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 4.199,89 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI Medicinali e altri beni di consumo sanitario Fatt. N del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.134,00 *************** CANONE DI FUNZIONAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO- AATO /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 800,00 *************** POSTE ITALIANE SPA: ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI 800,00 PER IL SERVIZIO POSTE EASY BASIC (CAD E CAN) 8 24/01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 800,00 *************** CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAGARE CON REVERSALE N GENNAIO 9 24/01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 990,00 *************** CONTRIBUTO STRAORDINARIO 10 24/01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 710,00 *************** CONTRIBUTO STRAORDINARIO 11 24/01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 500,00 *************** CONTRIBUTO STRAORDINARIO 12 24/01/ Uscite correnti - Altre spese correnti ,00 *************** CIG D- PACCHETTO POLIZZE DEL COMUNE DI P.S.GIORGIO- IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MEDIASS SPA PER PAGAMENTO PREMI COPERTURE ASSICURATIVE ANNO /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 1.000,00 *************** LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL VIA L CARO 11-A FAVORE DELLA SIGNORA SERAFINI MARIA CONCETTA 14 24/01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 400,00 *************** LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL AREA PARCHEGGIO \ SOSTA VIALE DEI PINI,NEI PRESSI DEL CIVICO 91-A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FENICE SRL 15 26/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.468,84 *************** Impegno di spesa e liquidazione COSIF -DEBITO FUORI BILANCIO 1 di Premi di assicurazione contro i danni Spese per risarcimento danni Spese per risarcimento danni Prestazioni professionali e specialistiche

2 16 26/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.486,64 *************** Impegno di spesa e liquidazione COSIF - DEBITO FUORI BILANCIO 17 26/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 366,00 *************** FORNITURA SCUDI ANTISOMMOSSA POLIZIA LOC ALE - Fatt. N. 132 del 20/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 619,03 *************** FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 411/01 del 19/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 738,40 *************** FORNITURA SEDIA DA SPIAGGIA - Fatt. N. FE/531 del 31/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 151,28 *************** RILEGATURA ATTI STATO CIVILE - Fatt. N. 2750/00000 del 16/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 195,20 *************** RILEGATURA ATTI STATO CIVILE - Fatt. N. 2751/00000 del 16/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 615,36 *************** STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI - Fatt. N. 2752/00000 del 16/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 630,28 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 426 del 25/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 445,15 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N del 29/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.600,74 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N del 29/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 88,18 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N del 28/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 442,42 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N del 28/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 498,26 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_440 del 21/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 51,11 *************** RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO - Fatt. N. 174/04/2016 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,00 *************** SMALTIM.MATERIALI DA MAREGGIATE - Fatt. N. 291/15 del 22/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 188,27 *************** SERV.DERATTIZZAIONE 1^TRIM Fatt. N. W del 25/03/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 188,27 *************** SERV.DERATTIZZAZIONE 2^TRIM Fatt. N. W del 31/05/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.295,54 *************** Servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale - - Fatt. N. W del 30/09/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 4.221,20 *************** SERV.DERATTIZZ.NE 1^TRIM Fatt. N. W del 30/04/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 188,27 *************** DERATTIZZ.ESTERNA SCUOLE - Fatt. N. W del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 188,27 *************** DERATTIZAZIONE ESTERNA SCUOLE - Fatt. N. W del 31/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 263,35 *************** FATTURAZIONE OSSIGENO NOVEMBRE Fatt. N /E del 13/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.475,00 *************** Servizio di postalizzazione con raccoman data di accertamenti ICI IMU TARSU 2011 effettuato a Settembre Fatt. N. 242/FE/2016 del 03/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 527,29 *************** SPESE POSTALI AUTOVELOX - Fatt. N. 159 del 17/11/2016 Natura del Prestazioni professionali e specialistiche Medicinali e altri beni di consumo sanitario Medicinali e altri beni di consumo sanitario Medicinali e altri beni di consumo sanitario Medicinali e altri beni di consumo sanitario Medicinali e altri beni di consumo sanitario Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2 di 244

3 Natura del 40 26/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 774,02 *************** SPESE POSTALI AUTOVELOX - Fatt. N. 184 del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 556,38 *************** GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 200 del 23/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,60 *************** SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Fatt. N. 16-FV00256 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,20 *************** SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Fatt. N. 16-FV00257 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.970,00 *************** SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Fatt. N. 16-FV00281 del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 4.996,20 *************** SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Fatt. N. 16-FV00330 del 31/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 9.149,40 *************** SPESE PER RACCOMANDATE - Fatt. N. 289/00002 del 15/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 95,16 *************** CANONE OTTOBRE Utilizzo di beni di terzi RILEV.INFR.SEMAFORICHE - Fatt. N. 16-FV00251 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 475,80 *************** CANONE OTTOBRE Utilizzo di beni di terzi RILEV.INFR.SEMAFORICHE - Fatt. N. 16-FV00252 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 475,80 *************** CANONE OTTOBRE Utilizzo di beni di terzi RILEV.INFR.SEMAFORICHE - Fatt. N. 16-FV00253 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 475,80 *************** CANONE OTTOBRE Utilizzo di beni di terzi RILEV.INFR.SEMAFORICHE - Fatt. N. 16-FV00254 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 475,80 *************** CANONE OTTOBRE Utilizzo di beni di terzi RILEV.INFR.SEMAFORICHE - Fatt. N. 16-FV00255 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 475,80 *************** CANONE MENSILE UMITA' DI Utilizzo di beni di terzi RILEVAMENTO - Fatt. N. 16-FV00279 del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 475,80 *************** CANONE MENSILE - Fatt. N. 16-FV Utilizzo di beni di terzi del 31/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,00 *************** RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N PA del 28/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.555,90 *************** Canone assistenza software tributi anno Servizi informatici e di telecomunicazioni - Fatt. N. 266/FE/2016 del 19/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.500,00 *************** CANONE ASSISTENZA - Fatt. N. 1/3073 del Servizi informatici e di telecomunicazioni 29/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 344,04 *************** SERVIZIO TELEASSISTENZA - Fatt. N Servizi informatici e di telecomunicazioni del 30/06/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 549,00 *************** SERVIZIO TELEASSISTENZA - Fatt. N Servizi informatici e di telecomunicazioni del 30/06/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 134,20 *************** MANUTENZIONE CENTRALINO - Fatt. N Servizi informatici e di telecomunicazioni 202/PASP del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 230,00 *************** QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL di 244

4 61 26/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.050,00 *************** Attività di supporto all'ufficio tribut i e ragioneria per caricamento versamenti ed emissione reversali per il periodo da Maggio 2016 a Dicembre Fatt. N. 289/FE/2016 del 15/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.808,00 *************** Servizio di bonifica ed aggiornamento de lla banca dati ICI per l'anno Fatt. N. 254/FE/2016 del 05/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.928,00 *************** Servizio di bonifica ed aggiornamento pa rziale della banca dati IMU per l'anno Fatt. N. 255/FE/2016 del 05/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.808,00 *************** Servizio di bonifica ed aggiornamento de lla banca dati ICI per l'anno Fatt. N. 254/FE/2016 del 05/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.500,00 *************** Attività di supporto all'ufficio tribut i per la rendicontazione dei flussi F24 IMU Fatt. N. 290/FE/2016 del 15/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.063,85 *************** GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 145 del 27/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.300,62 *************** GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 148 del 28/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 926,50 *************** GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 158 del 17/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.106,12 *************** GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 183 del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.257,52 *************** GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 199 del 23/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,18 *************** LAVORAZIONE VERBALI ART Fatt. N. 16-FV00258 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,56 *************** LAVORAZIONE VERBALI ART Fatt. N. 16-FV00259 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,00 *************** lavoraione verbali art Fatt. N. 16-FV00280 del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,20 *************** RIC.DA GESTIONE E ARCH. IMMAG. - Fatt. N. 16-FV00329 del 31/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.000,40 *************** LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 6. LAVORI EFFETTUATI IL 28/09/2016. IMPEGNO 2016/ CAPITOLO 2016/1/10303/4 - Fatt. N. 1/02 del 21/10/ /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 682,00 *************** LIQUIDAZIONE IVA PER FATTURA N. 903/A DE 11/11/2016 DELLA GIES DI SAN MARINO 77 26/01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 110,00 *************** LIQUIDAZIONE IVA PER FATTURA N. 903/A DE 11/11/2016 DELLA GIES DI SAN MARINO 78 26/01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 30,87 *************** VENDITA OSSIGENO OTTOBRE FATT. N. 45 DEL 10/11/ IVA SPLYT DA COMPENSARE CON REVERSALE N /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.190,42 *************** PAGAMENTO CANONE COLLEGAMENTO BANCA DATI DELLA M.C.T.C., ANNO 80 27/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.180,00 *************** PAGAMENTO CANONE PONTE-RADIO, ANNO. 4 di 244 Natura del Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni

5 81 31/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,21 *************** Consumi Elettrici Novembre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,08 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.092,71 *************** TRASPORTO PUBBLICO APRILE Fatt. N PA del 02/05/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.092,71 *************** TRASPORTO PUBBLICO URBANO LUGLIO Fatt. N PA del 04/08/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.092,71 *************** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGOSTO Fatt. N PA del 01/09/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.092,71 *************** TRASPORTO PUBBL.URB.SETTEMBRE Fatt. N PA del 03/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 345,87 *************** CANONE AGGIORNAMENTO - Fatt. N del 28/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 728,38 *************** FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 20_16 del 28/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 399,40 *************** FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N /PA del 19/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.168,59 *************** FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 4_16 del 09/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.116,46 *************** FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 382 del 22/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 498,36 *************** FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OPERAZIONE SOGGETTA ALLA "SCISSIONE PAGAMENTI" ART.17-TER, DPR.633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGARE A CURA DEL COMMITTENTE - Fatt. N PA del 23/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 571,58 *************** FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OPERAZIONE SOGGETTA ALLA "SCISSIONE PAGAMENTI" ART.17-TER, DPR.633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGARE A CURA DEL COMMITTENTE - Fatt. N PA del 17/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 6.322,65 *************** FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 326 del 29/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.315,77 *************** FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 254 del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 5.180,12 *************** FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 325 del 29/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.027,24 *************** CARTELLI SEGNALETICI - Fatt. N. 229 del 31/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.252,33 *************** MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA - Fatt. N. 551 del 14/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.756,80 *************** FORNITURA MODULISTICA - Fatt. N. 2753/00000 del 16/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.371,00 *************** FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 243 del 16/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 521,62 *************** FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 243 del 16/12/ di 244 Natura del Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni

6 Natura del /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 644,15 *************** Consumo carburante dic Serv. Soc /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 460,00 *************** SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E4 del 31/05/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.983,00 *************** BRODETTO SANGIORGESE - Fatt. N. E5 del 15/06/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.670,00 *************** SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E7 del 10/08/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 549,00 *************** COPERTURA E RIMOZIONE COPRIPARQUET - Fatt. N. 3/PA del 21/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 700,00 *************** CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N Acquisto di servizi per formazione e del 26/10/2016 addestramento del personale /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 352,00 *************** Giornata di studio Ancona Det. n Acquisto di servizi per formazione e 186/2024 del Imp. Spesa 2016/ Fatt. N. FATTPA 194_16 del 18/12/2016 addestramento del personale /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.222,58 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI Medicinali e altri beni di consumo sanitario Fatt. N del 19/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.966,01 *************** Consumi Elettrici Novembre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.253,54 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 868,20 *************** Consumi Elettrici Novembre Cimitero /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 765,43 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 483,58 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 640,66 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.345,08 *************** Consumi Idrici IV Trimestre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 671,51 *************** Consumo idrico III-IV trimestre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 929,78 *************** Canone smartphone ott-nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 693,00 *************** TRASPORTI C/O COMUNITA' S.ELISABETTA - Fatt. N. RIC.N.161 del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 709,27 *************** TRASPORTO PUBBLICO APRILE Fatt. N PA del 02/05/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 709,27 *************** TRASPORTO PUBBL.URB.MAGGIO Fatt. N PA del 02/06/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 709,27 *************** SERV.TRASPORTO PUBBLICO - Fatt. N PA del 03/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 709,27 *************** TRASPORTO PUBBLICO URBANO LUGLIO Fatt. N PA del 04/08/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 709,27 *************** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGOSTO Fatt. N PA del 01/09/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 709,27 *************** TRASPORTO PUBBL.URB.SETTEMBRE Fatt. N PA del 03/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.092,71 *************** TRASPORTO PUBBL.URB.MAGGIO Fatt. N PA del 02/06/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.092,71 *************** SERV.TRASPORTO PUBBLICO - Fatt. N PA del 03/07/ di 244

7 128 31/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.137,47 *************** SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SCUOLABUS ME SE DI NOVEMBRE Fatt. N. 168 del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.329,22 *************** S.A.D. NOVEMBRE Fatt. N. 299 /E del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 6.357,39 *************** S.A.D. NOVEMBRE Fatt. N. 299 /E del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 614,88 *************** SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI APRILE Fatt. N. FATTPA 49_16 del 15/05/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 635,38 *************** CUSTODIA CANI RANDAGI MAGGIO Fatt. N. FATTPA 53_16 del 18/06/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 614,88 *************** CUSTODIA CANI RANDAGI GIUGNO Fatt. N. FATTPA 57_16 del 14/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 635,38 *************** CUSTODIA CANI RANDAGI LUGLIO Fatt. N. FATTPA 74_16 del 18/08/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 635,38 *************** SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI AGOSTO Fatt. N. FATTPA 83_16 del 11/09/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 614,88 *************** CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE Fatt. N. FATTPA 88_16 del 18/10/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 620,00 *************** CUSTODIA CANI RANDAGI OTTOBRE Fatt. N. FATTPA 101_16 del 05/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.307,50 *************** SUA- CONTRIBUTO ANAC PER GARA TRIBUTI LOCALI MINORI E RISCOSSIONE OMNIA /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 375,00 *************** SUA- CONTRIBUTO ANAC PER GARA TRIBUTI LOCALI MINORI E RISCOSSIONE OMNIA /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.171,20 *************** PIATTAFORMA SOFTWARE - Fatt. N. 201FE del 28/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 394,61 *************** Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - Fatt. N. FTE del 23/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 813,74 *************** Sostituzione sonoro acustico per non ved enti impianto semaforico passaggio pedonale (OASI) nostro consuntivo 16/59 del CIG: Z4C1C59BAC - Fatt. N. 106 del 19/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 813,74 *************** Sostituzione sonoro acustico per non ved enti impianto semaforico passaggio pedonale (Farmacia Comunale) nostro consuntivo 16/62 del CIG: Z4C1C59BAC - Fatt. N. 107 del 19/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 533,14 *************** Ripristino impianto semaforico intersezi one Corso Garibaldi- Via Buozzi nostro consuntivo 16/65 del CIG: Z4C1C59BAC - Fatt. N. 108 del 19/12/2016 Natura del Utilizzo di beni di terzi Servizi sanitari 7 di 244

8 Natura del /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.914,18 *************** Ripristino palina semaforica incidentata intersezione Via Don Minzoni con Corso Garibaldi nostro consuntivo 16/75 del CIG: ZAC1C59BAC - Fatt. N. 109 del 19/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 789,95 *************** SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 ROTANTE CL ODA N DEL CIG ZAB Fatt. N. 52/2016 del 14/06/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 363,07 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 433,34 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 433,34 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 404,06 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 404,06 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 363,07 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 427,49 *************** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORI III SETTORE II SEMESTRE /12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 427,48 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 421,63 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 544,61 *************** MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM Fatt. N /16/PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 488,00 *************** SOSTITUZIONE LAMPADE - Fatt. N. 48/01 del 13/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.618,86 *************** SERV.SEGNALETICA MOBILE - Fatt. N. 14/01 del 30/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 610,00 *************** MANUTENZIONE SOFTWARE - Fatt. N Servizi informatici e di telecomunicazioni 20/PA del 04/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.061,80 *************** MIGRAZ.NE E TRASFER. DATABASE Servizi informatici e di telecomunicazioni Fatt. N. 31-PA del 31/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 791,80 *************** Allaccio Idrico Campo Sportivo - Via Marche /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 789,95 *************** SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 ROTANTE CL ODA N DEL CIG ZAB Fatt. N. 52/2016 del 14/06/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 *************** SUA- CONTRIBUTO ANAC PER GARA TRIBUTI LOCALI MINORI E RISCOSSIONE OMNIA /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 69,32 *************** FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 5//PA del 01/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 244,00 *************** REDAZIONE APE - Fatt. N. 3289/E del 28/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 271,45 *************** FORNITURA CALENDARI - Fatt. N. 11 del 19/12/ di Giornali, riviste e pubblicazioni Prestazioni professionali e specialistiche

9 Natura del /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 216,53 *************** FORNITURA PASTA - Fatt. N del 15/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 125,12 *************** FORNITURA PASTA - Fatt. N del 15/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 11,54 *************** FORNITURA PASTA - Fatt. N del 15/07/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 284,26 *************** FORNITURA MOQUETTE - Fatt. N. 7/PA del 16/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 158,60 *************** FORNITURA CARTELLONI - Fatt. N. 243 del 30/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 256,08 *************** FORNITURA CEMENTO - Fatt. N. 1 del 14/01/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 88,50 *************** Consumo carburante dic Mensa /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 31,46 *************** FORNITURA METANO SETTEMBRE Fatt. N. FATTPA 34_16 del 04/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 12,86 *************** FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE Fatt. N. FATTPA 41_16 del 19/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 70,00 *************** SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E10 del 11/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 309,00 *************** SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E8 del 16/09/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 73,20 *************** VERIFICA PERIOD.MISURATORE FISCALE - Fatt. N. 63P del 14/11/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 29,40 *************** Periodo di fornitura SETTEMBRE C. - C /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 297,44 *************** Consumi Elettrici Novembre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 260,23 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 324,91 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 324,48 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 77,68 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 191,66 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 138,00 *************** Consumi Elettrici Ottobre Cimitero /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 123,50 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 93,10 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 76,16 *************** Consumi Elettrici Novembre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 79,20 *************** Consumi elettrici dic Arena Europa /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 192,66 *************** Consumi elettrici dic /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 104,26 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 36,34 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 75,64 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 38,98 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 54,90 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 38,34 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 23,79 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 54,90 *************** Consumi telefonici Ott-Nov di 244

10 200 31/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 41,49 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 54,90 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 32,04 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 27,62 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 138,49 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2,01 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 168,18 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 141,04 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 155,98 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 140,50 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 41,15 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 23,80 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 37,47 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 78,23 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 23,77 *************** Consumi telefonici Ott-Nov Farmacia /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 37,04 *************** Consumi telefonici Ott-Nov Farmacia /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 28,77 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 83,85 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 41,64 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 23,77 *************** Consumi telefonici Ott-Nov Asilo Nido /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 9,00 *************** Consumi telefonici Ott-Nov Asilo Nido /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 21,07 *************** Consumi telefonici Ott-Nov Asilo Nido /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 27,06 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 28,44 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 75,64 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 75,64 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 23,77 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 26,91 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 27,27 *************** Consumi telefonici Ott-Nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3,27 *************** Consumo idrico IV trimestre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 134,33 *************** Consumo Idrico III trimestre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 109,15 *************** Consumo idrico III-IV trimestre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 42,33 *************** Consumi Idrici IV Trimestre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 163,35 *************** Consumi Idrici IV Trimestre /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 265,52 *************** Canone smartphone ott-nov /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 283,93 *************** FATTURAZIONE OSSIGENO DICEMBRE Fatt. N /E del 31/12/2016 Natura del 10 di 244

11 Natura del /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 115,90 *************** Lavori di manutenzione ordinaria impianto antincendio. - Liquidazione - Eseguiti interventi di manutenzione stra ordinaria impianto antincendio porto pescherecci - Fatt. N. 313 del 23/12/ /01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 186,92 *************** RIPARAZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 12A del 07/12/ /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 103,30 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 150,00 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 220,00 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 300,00 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 129,11 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 129,11 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 120,00 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 155,00 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti 253,00 *************** BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Trasferimenti correnti BORSA LAVORO GENNAIO /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 9.273,90 *************** SALDO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 1.216,07 *************** SALDO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE CFR REV. N /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 986,11 *************** SALDO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 1.500,00 *************** SALDO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 788,65 *************** SALDO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 179,65 *************** SALDO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 271,69 *************** SALDO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE di Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni Versamenti IVA a debito per le gestioni

12 Natura del /01/ Uscite correnti - Altre spese correnti 2.000,00 *************** SALDO VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE Versamenti IVA a debito per le gestioni /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 8.437,52 *************** Incarico professionale di supporto per la Prestazioni professionali e specialistiche redazione della documentazione preliminare finalizzata all'ottenimento della certificazione C.P.I. - Scuole: Primaria "Petetti"; Primaria "De Amicis", Primaria e Secondaria di 1 grado "Rosselli"; Asilo Nido /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.024,20 *************** RIPARAZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. FATTPA 27_16 del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.278,88 *************** FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 394/01 del /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,82 *************** EVENTO BRICK' BILD Fatt. N. 462 PA del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.317,71 *************** Consumo carburante dic U.T.C /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 868,01 *************** Consumo carburante dic Scuolabus /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 5.900,00 *************** SPETTTACOLI CIRCENSI - Fatt. N TADDEI del 23/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.461,96 *************** COLLABORAZIONE NATALE Fatt. N. 3/01 del 21/01/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 921,23 *************** SUPPORTO MANIFESTAZION NATALE - Fatt. N. 1/01 del 21/01/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.242,59 *************** SUPPORTO MANIFESTAZION NATALE - Fatt. N. 1/01 del 21/01/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.999,99 *************** PRESTAZIONE PER MUSEO DEL MARE - Fatt. N. 2/01 del 21/01/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.791,01 *************** MANUTENZIONE CAMPO ERBOSO - Fatt. N. FATTPA 5_16 del 13/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 8.545,09 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI Medicinali e altri beni di consumo sanitario Fatt. N. JEFD16703 del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 4.845,72 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI Medicinali e altri beni di consumo sanitario Fatt. N del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.881,03 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFRMACI Medicinali e altri beni di consumo sanitario Fatt. N. APEF del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,00 *************** FORNITURA FARMACI E PARAFRMACI Medicinali e altri beni di consumo sanitario Fatt. N. APEF del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.823,61 *************** Consumi elettrici dic /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.047,17 *************** Consumi elettrici dic /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.849,30 *************** Consumi elettrici dic /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 7.521,50 *************** LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.689,00 *************** LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.920,05 *************** LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 6.450,00 *************** LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 5.307,46 *************** LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.357,54 *************** LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI 12 di 244

13 Natura del /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.558,58 *************** SERV.EDUCAT.TERRIT Fatt. N /FV del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.304,58 *************** SERV.EDUCAT.NIDO NOVEMBRE Fatt. N /FV del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,93 *************** ASSISTENZA ALUNNI NOVEMBRE Fatt. N del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 6.131,54 *************** ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DIC Fatt. N del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 4.766,29 *************** ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DIC Fatt. N del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.587,27 *************** SERV. INFORMAGIOVANI NOVEMBRE Fatt. N /FV del 23/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.585,63 *************** C.A.G. NOVEMBRE Fatt. N /FV del 23/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.235,81 *************** SPESE POSTALI - Fatt. N. 2550/01 del 30/06/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 891,53 *************** SPESE POSTALI - Fatt. N. 2255/ag-2901 del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.233,93 *************** SPESE POSTALI - Fatt. N. 2256/ag-2901 del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.403,50 *************** SPESE POSTALI - Fatt. N. 2360/AG-2901 del 21/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.023,64 *************** SPESE POSTALI - Fatt. N. 2424/ag-2901 del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 3.972,32 *************** RIPARAZIONE GRU E PREPARAZ.VEICOLO PER V ERIFICA ARPAM - VS MEZZO IVECO BN353BC GRU FERRARI 709 A2R MAT /00 RIF. NS PR.160/16 14/10/16 E VS MEZZO IVECO BC171EB GRU FERRARI 530A2 RIF. PR.161/16 - Fatt. N. 8/PA del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.714,10 *************** MANUTENZIONE IMMOB.SCOLASTICI - Fatt. N. 5/E del 01/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.030,90 *************** MANUTENZIONE IMMOB.SCOLASTICI - Fatt. N. 5/E del 01/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.257,00 *************** MANUTENZIONE IMMOB.SCOLASTICI - Fatt. N. 5/E del 01/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ,38 *************** Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione dicembre /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 4.464,60 *************** ALLACCIO ute elettr. Campo Sportivo Nord /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 1.842,20 *************** Eseguiti interventi di manutenzione stra ordinaria presso Vs. impianti - Fatt. N. 222 del 27/09/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 267,30 *************** FORNITURA VOLUME - Fatt. N. 1P del 22/01/ Giornali, riviste e pubblicazioni 13 di 244

14 Natura del /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 155,75 *************** FORNITURA PRODOTTI TRATTAMENTO ACQUE FON TANE CIG. ZB31AB388D OPERAZIONE RIENTRANTE NELLO SPLIT PAYMENT - Fatt. N del 30/09/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 176,70 *************** FORNITURA ACQUA MINERALE - Fatt. N. 257 del 30/06/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 383,28 *************** ORNITURA ACQUA MINERALE - Fatt. N. 257 del 30/06/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 183,00 *************** FORNITURA PORTATARGA 6 IMPEGNO N. 269 E N Fatt. N. A/18 del 19/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 183,00 *************** FORNITURA PORTATARGA 6 IMPEGNO N. 269 E N Fatt. N. A/18 del 19/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 317,00 *************** FORNITURA TARGA 305F COD. IMPEGNO 1634/ Fatt. N. A/21 del 21/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 194,47 *************** FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 412/01 del 19/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 157,83 *************** FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 394/01 del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 666,12 *************** FORNITURA ABITI PER AUTISTA, INTERV CAP. 2016/15720/1 - Fatt. N. 445/2016 del 24/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 115,90 *************** FORNITURA CARTELLINE CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 271 del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 512,40 *************** FORNiTURA BUSTE - Fatt. N. 270 del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 138,71 *************** Eseguiti interventi di manutenzione stra ordinaria presso Vs. impianti - Fatt. N. 296 del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 165,00 *************** FORNITURA GIOCO - Fatt. N del 07/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 150,15 *************** MANUTENZIONE SCUOLABS - Fatt. N. 34 del 19/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 127,67 *************** MANUTENZIONE SCUOLABS - Fatt. N. 34 del 19/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 142,01 *************** MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA - Fatt. N. 644 del 30/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 214,90 *************** MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA - Fatt. N. 643 del 30/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 284,37 *************** MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA - Fatt. N. 619 del 30/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 244,75 *************** Consumo carburante dic VV.UU /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 244,00 *************** MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 245 del 30/11/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 244,00 *************** MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 269 del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 122,00 *************** MANIFESTI - Fatt. N. 272 del 31/12/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 336,18 *************** SUPPORTO MANIFESTAZION NATALE - Fatt. N. 1/01 del 21/01/ /02/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 244,00 *************** PULIZIA RIVAFIORITA ANNO Fatt. N. 33/B del 13/12/ di 244