DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'

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1 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' UFFICIO TRASPORTI 76AF 76AF.2013/L /7/2013 G97I PO FESR Basilicata Asse I Accessibilità - Linea di Intervento I.2.1.A - Operazione Lavori di efficientamento ed adeguamento funzionale della linea Gravina-Avigliano Lucania Tratta Cancellara Pietragalla San Nicola - CUP G97I Codice Progetto 76/2011/21 - Erogazione del quarto acconto - 3 rimborso - per l'importo di ,01 Num. Liquidazione Bilancio Missione. Programma Capitolo Importo Euro Num. Impegno Atto Num. Atto Data Atto U , DET /12/2011 Nicola Antonio Coluzzi 16/07/ mario cerverizzo Pagina 1 di 6

2 VISTO VISTE il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa regionale; la D.G.R. n. 11/1998, concernente l individuazione degli atti di competenza della Giunta; la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali; la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati; la Disciplina dell iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006; la Legge Regionale n. 34 del riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; la L.R. 21 dicembre 2012 n. 35 recante Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata Legge Finanziaria 2013 ; la L.R. 21 dicembre 2012 n. 36 recante Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale ; la DGR n. 1 del 15/01/2013 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Missioni e Programmi del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale per il triennio ; la DGR n. 707 del 18/06/2013 recante Disposizioni concernenti il Patto di Stabilità interno 2013, che al comma 3, lettera l) autorizza il pagamento delle spese necessarie a garantire l avanzamento della spesa regionale finanziata dai Programmi Comunitari, al fine di evitare il disimpegno automatico di tali fondi; la DGR n del 22 novembre 2011, che si intende integralmente richiamata, con la quale, a seguito di formale parere favorevole espresso ai sensi della D.G.R. 46 del , con nota Prot. n /71AU del 11/11/2011, dall Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007/2013, si è proceduto ad ammettere a finanziamento ed a rendicontazione a valere sulle risorse del PO FESR Basilicata Asse I - linea d intervento I.2.1.A l operazione denominata Lavori di efficientamento ed adeguamento funzionale della linea Gravina Avigliano Lucania, Tratta Cancellara - Pietragalla - San Nicola - CUP G97I , per l importo complessivo di ,44 (IVA esclusa); la DGR n del 08 ottobre 2012 avente ad oggetto PO FESR Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza a chiusura della procedura scritta; approvazione del Piano Finanziario per Linea di Intervento - Modifica ed integrazione della DGR n. 46/2009 e della DGR n. 932/2010 ; VISTI gli artt. 20 e 22 della Direttiva OO.PP. che disciplinano le modalità di erogazione del contributo al beneficiario; Pagina 2 di 6

3 TENUTO CONTO ATTESO TENUTO CONTO la Determinazione Dirigenziale n. 76AF.2011/D del 2/12/2011con la quale il RLI, individuato con la DGR n. 46/2009, ha provveduto, tra l altro, ai sensi dell art. 12 della direttiva OO.PP. così come approvata con DGR n. 759 del 31/05/2011, alla concessione del contributo ed all approvazione del piano di copertura finanziaria e del quadro economico dell operazione; - dell irregolarità rilevata dal RLI con Determinazione Dirigenziale n. 76AF.2012/D del 15/10/2012, sanzionata sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006; - che col suddetto provvedimento il RLI ha proceduto alla rettifica finanziaria per l importo di ,00, pari al 25% dell'importo del contratto per l acquisizione delle traverse, a valere sul contributo concesso alla FAL s.r.l. per l attuazione dell operazione Lavori di efficientamento ed adeguamento funzionale della linea Gravina - Avigliano Lucania, tratta Cancellara Pietragalla San Nicola CUP G97I da imputarsi alla voce Cbeni/forniture funzionali alla realizzazione dell opera del quadro economico, stabilendo che il recupero delle somme debba avvenire trattenendole dai pagamenti che la Regione Basilicata deve effettuare per la stessa operazione; - che a seguito di rettifica finanziaria il costo ammesso a valere sulle risorse del PO-FESR Basilicata per l operazione Lavori di efficientamento ed adeguamento funzionale della linea Gravina - Avigliano Lucania, tratta Cancellara Pietragalla San Nicola è pari ad ,44; - che la somma corrispondente alla rettifica finanziaria deve essere trattenuta in modo proporzionale agli acconti da erogare, decurtando ciascun importo richiesto a rimborso, dalla società FAL s.r.l., del 5.73%, riservando, comunque, la possibilità di conguaglio, a saldo, fino al raggiungimento delle somma di ,00; che, a seguito del rilievo dell irregolarità, su richiesta del RLI, con nota Prot. n. DG/172 del 27/11/2012, la società FAL s.r.l. ha trasmesso un nuovo piano di copertura finanziaria dal quale emerge che il costo complessivo dell investimento di che trattasi rimane invariato e che è comunque garantita dal beneficiario la copertura finanziaria della quota parte dell investimento corrispondente alla sanzione comminata; CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale n. 76AF.2011/D del 2/12/2011 è stato assunto impegno contabile n sul cap UPB del Bilancio d esercizio 2011 (cap Missione 10 - Programma 04 del Bilancio d esercizio 2013) per complessivi ,44; PRESO ATTO della 3 a domanda di rimborso e dichiarazione delle spese sostenute per complessivi ,18 (al netto d IVA), relativa alla fornitura di quota parte delle traverse necessarie per i lavori di efficientamento della tratta Cancellara Pietragalla San Nicola, CUP G97I (CIG n BA), trasmessa dal beneficiario con nota Prot. n. DE/5104 del 17 giugno 2013 redatta secondo il format di cui all allegato n. 9 della Direttiva OO.PP. ed acquisita agli atti dell Ufficio al Prot. n. Pagina 3 di 6

4 del 22/06/2013; VERIFICATO VERIFICATO TENUTO CONTO che alla suddetta domanda di rimborso, così come previsto dagli artt. 20 e 22 della succitata Direttiva OO.PP., il beneficiario ha allegato la seguente documentazione: 1. copia conforme all originale della fattura n. 23 del 20/10/2012 emessa dalla Italsleepers S.p.A. per l importo di 5.950,00 al netto d IVA; 2. copia conforme all originale della fattura n. 24 del 25/10/2012 emessa dalla Italsleepers S.p.A. per l importo di ,18 al netto d IVA; 3. Verbale di Collaudo della fornitura di che trattasi redatto in data 25/10/2012; 4. report di progetto redatto secondo il format di cui all allegato n. 10 della direttiva OO.PP.; che con la suddetta domanda di rimborso il Responsabile del Procedimento ha, altresì, dichiarato, per conto del Beneficiario, l impossibilità di poter disporre il pagamento per mancanza di risorse ; del seguente quadro economico rimodulato, a seguito di aggiudicazione dell appalto, trasmesso dalla FAL s.r.l. con nota Prot. n. DE/3309 del 22 aprile 2013: Voci Importi A - LAVORI a1) Lavori a misura ,78 a2) Lavori a corpo a3) Lavori in economia a4) IMPORTO DEI LAVORI a base di gara (a1+a2+a3) ,78 a5) Costi della Sicurezza Diretti inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d asta ,00 a6) Costi della Sicurezza Speciali dei lavori, non soggetti a ribasso d asta ,00 a7) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D ASTA SOGGETTO A RIBASSO ,78 a8) Totale Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d asta ,00 a9) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D ASTA (4.05%) ,44 Totale lavori appaltati ,44 B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura ,00 2) Allacciamenti ai pubblici servizi - 3) Imprevisti ,00 4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi - 5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi - 6) Accantonamento di cui all articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) ,00 7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche ,00 8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice - 9) Spese connesse all attuazione e gestione dell appalto, di cui: a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/ ,00 b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi ,00 c) Importo relativo all incentivo di cui all articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente ,00 d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ,00 e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici ,00 f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n ,00 207/2010 g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali Pagina 4 di 6

5 collaudi specialistici) ,00 h) I.V.A. sulle spese connesse all attuazione e gestione dell appalto ,00 Totale Spese connesse all attuazione e gestione dell appalto (a+b+c+d+e+f+g+h) ,00 10) I.V.A. sui lavori ,44 11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante ,00 12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge ,00 Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 12) ,54 C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell opera ,53 1) di cui beni e forniture ,66 2) I.V.A. sulle forniture (10%) ,87 COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) ,51 ATTESO che l importo di cui alla voce C - 1) del sopra riportato Q.E. risulta così suddiviso: Forniture Tratta Pietragalla - S. Nicola Importo Rotaie 50 UNI Kg ,00 Traverse in c.a. n ,00 Scambi in c.a. n ,67 Totale ,67 VERIFICATA - la completezza della documentazione, ad oggi, trasmessa dal beneficiario circa la procedura di gara per l affidamento dei lavori; - la completezza della documentazione trasmessa dal beneficiario circa le procedure di gara per l affidamento della fornitura delle rotaie e delle traverse; VERIFICATA ATTESO ATTESO la regolarità contributiva delle società FAL s.r.l., come da DURC emesso dall INPS in data 04/07/2013; che l importo da liquidare di cui al presente provvedimento concorre al perseguimento dei target intermedi di spesa definiti dal Comitato nazionale del QSN e/o del target di spesa al 31 dicembre 2013 e, quindi, a scongiurare il disimpegno automatico delle risorse del PO FESR in quanto si stima che tale importo si tramuterà integralmente in spesa effettivamente sostenuta dal Beneficiario entro il 30 novembre 2013; inoltre, che con nota Prot. n /71AU del 10 luglio 2013, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, l Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013 ha espresso, ai sensi del comma 5 della DGR 707/2013, parere favorevole alla liquidazione di che trattasi; RITENUTO - opportuno sulla base della documentazione agli atti di quest URLI, procedere alla liquidazione alla FAL s.r.l. della somma di ,01, quale quarto acconto per l attuazione dell operazione Lavori di efficientamento ed adeguamento funzionale della linea Gravina - Avigliano Lucania, tratta Cancellara Pietragalla San Nicola, nella misura della somma chiesta con la 3 a domanda di rimborso dalla stessa società al netto dell importo trattenuto per l irregolarità rilevata, sul cap Missione 10 - Programma 04 del Bilancio corrente, a valere sull impegno contabile n assunto con D.D. 76AF.2011/D del 02/12/2011; TUTTO ciò premesso e considerato, IL DIRIGENTE DELL UFFICIO Pagina 5 di 6

6 DETERMINA 1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 2. di liquidare la somma di ,01 sul cap Missione 10 - Programma 04 del Bilancio corrente a valere sull impegno contabile n assunto con D.D. 76AF.2011/D del 02/12/2011, a favore del beneficiario FAL s.r.l. quale quarto acconto per l attuazione dell operazione denominata Lavori di efficientamento ed adeguamento funzionale della linea Gravina - Avigliano Lucania, tratta Cancellara Pietragalla San Nicola - Asse I LI I.2.1.A, mediante bonifico sul conto corrente bancario codice IBAN IT78U , per la 3 a domanda di rimborso prodotta dal medesimo beneficiario FAL s.r.l. con nota Prot. n. DE/5104 del 17 giugno 2013 e relativa alla fornitura di quota parte delle traverse necessarie alla realizzazione dei lavori di efficientamento tratta Cancellara Pietragalla San Nicola, CUP G97I (CIG n BA); 3. di notificare il presente provvedimento al Beneficiario. Nicola Ponzo Donato Arcieri Angelo Santo Luongo Pagina 6 di 6

7 Elenco Firme del provvedimento n. 76AF.2013/L del 16/07/2013 Numero Certificato: 0DCDD1 Rilasciato a: dnqualifier= , SN=PONZO, G=NICOLA EGIDIO, SERIALNUMBER=IT:PNZNLG69R14E409I, CN=PONZO NICOLA EGIDIO, O=REGIONE BASILICATA/ , C=IT Valido da: 07/11/ fino a: 07/11/ documento firmato il : 10/07/2013 Numero Certificato: 0B8D37 Rilasciato a: dnqualifier= , SN=ARCIERI, G=DONATO, SERIALNUMBER=IT:RCRDNT67A23G942Y, CN=ARCIERI DONATO, O=REGIONE BASILICATA/ , C=IT Valido da: 15/02/ fino a: 15/02/ documento firmato il : 11/07/2013 Numero Certificato: 0BEF99 Rilasciato a: dnqualifier= , SN=LUONGO, G=ANGELO SANTO, SERIALNUMBER=IT:LNGNLS64S01G942E, CN=LUONGO ANGELO SANTO, O=REGIONE BASILICATA/ , C=IT Valido da: 26/03/ fino a: 26/03/ documento firmato il : 11/07/2013 Numero Certificato: 0D1397 Rilasciato a: dnqualifier= , SN=CERVERIZZO, G=MARIO, SERIALNUMBER=IT:CRVMRA56P12G942M, CN=CERVERIZZO MARIO, O=REGIONE BASILICATA/ , C=IT

8 Valido da: 02/08/ fino a: 02/08/ documento firmato il : 16/07/2013 Numero Certificato: 0A4975 Rilasciato a: dnqualifier= , SN=COLUZZI, G=NICOLA ANTONIO, SERIALNUMBER=IT:CLZNLN58S04G942R, CN=COLUZZI NICOLA ANT., O=REGIONE BASILICATA/ , C=IT Valido da: 05/09/ fino a: 05/09/ documento firmato il : 16/07/2013

9 Liquidazione n Bilancio: N Impegno: UPB: Capitolo: U36070 Denominazione FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. - D.E./BASILICATA Cod.Fisc./Partita IVA CORSO ITALIA BARI Sede Pagamento IBAN/Conto Corrente C.I.G. C.U.P. Importo Accredito su c/c bancario IT78U B5F G97I ,01 (Totale da liquidare: ,01) Totale importi: , 01

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