STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELLE SOCIETA COLLEGATE

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1 STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELLE SOCIETA COLLEGATE

2 BANCAPERTA S.P.A.

3 134 STATO PATRIMONIALE (in lire) VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/ Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali Crediti verso banche: a) a vista b) altri crediti Crediti verso clientela crediti con fondi di terzi in amministrazione Obbligazio,ni e altri titoli di debito: a) di emittenti pubblici b) di banche titoli propri - - c) di enti finanziari titoli propri - - d) di altri emittenti Azioni, quote e altri titoli di capitale Partecipazioni Partecipazioni in imprese del gruppo Immobilizzazioni immateriali costi d'impianto avviamento Immobilizzazioni materiali beni in locazione finanziaria beni in attesa di locazione finanziaria Capitale sottoscritto non versato capitale richiamato Azioni proprie - - (valore nominale: -) 130. Altre attività Ratei e risconti attivi: a) ratei attivi b) risconti attivi disaggio di emissione su titoli - - Totale dell'attivo

4 135 VOCI DEL PASSIVO 31/12/ /12/ Debiti verso banche: a) a vista b) a termine o con preavviso Debiti verso clientela: a) a vista b) a termine o con preavviso Debiti rappresentati da titoli: a) obbligazioni b) certificati di deposito - - c) altri titoli Fondi di terzi in amministrazione Altre passività Ratei e risconti passivi: a) ratei passivi b) risconti passivi Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Fondi per rischi ed oneri: a) fondi di quiescenza e per obblighi simili - - b) fondi imposte e tasse c) altri fondi Fondi rischi su crediti Fondo per rischi bancari generali Passività subordinate Capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve: a) riserva legale b) riserva per azioni proprie - - c) riserve statutarie - - d) altre riserve Riserve di rivalutazione Utili (Perdite) portati a nuovo Utile (Perdita) d'esercizio Totale del passivo GARANZIE E IMPEGNI VOCI 31/12/ /12/ Garanzie rilasciate accettazioni altre garanzie Impegni per vendite con obbligo di riacquisto - -

5 136 CONTO ECONOMICO (in lire) VOCI Interessi attivi e proventi assimilati su crediti verso clientela su titoli di debito Interessi passivi e oneri assimilati su debiti verso clientela su debiti rappresentati da titoli Dividendi e altri proventi: - - a) su azioni, quote e altri titoli di capitale - - b) su partecipazioni - - c) su partecipazioni in imprese del gruppo Commissioni attive Commissioni passive Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie Altri proventi di gestione Spese amministrative: a) spese per il personale salari e stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza e simili - - b) altre spese amministrative Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali Accantonamenti per rischi ed oneri Altri oneri di gestione Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni Accantonamento ai fondi rischi su crediti Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie Utile (Perdita) delle attività ordinarie Proventi straordinari Oneri straordinari Utile (Perdita) straordinario Variazione del fondo per rischi bancari generali Imposte sul reddito dell'esercizio Utile (Perdita) d'esercizio

6 DELTAS S.P.A.

7 138 STATO PATRIMONIALE (in lire) VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/1998 Immobilizzazioni Immobilizzazioni materiali mobili, arredi, macchine e autovetture Immobilizzazioni finanziarie partecipazioni in altre società crediti: verso altri esigibili oltre 12 mesi Totale immobilizzazioni Attivo circolante Crediti esigibili entro 12 mesi: - verso clienti verso controllante verso altri esigibili oltre 12 mesi: - verso altri Disponibilità liquide depositi bancari denaro in cassa Totale attivo circolante Risconti attivi Totale dell attivo

8 139 VOCI DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/ /12/1998 Patrimonio netto Capitale sociale Riserva Legale Riserva Statutaria Altre riserve (L. 335/95) Utile d esercizio Fondi per rischi e oneri Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Debiti esigibili entro 12 mesi: - verso fornitori verso controllante tributari verso istituti di previdenza altri debiti Totale Passivo e Patrimonio Netto CONTI IMPEGNI E CONTI D ORDINE VOCI 31/12/ /12/1998 Fondo integrativo di previdenza per personale evidenza di carattere fiscale

9 140 CONTO ECONOMICO (in lire) VOCI Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi Altri ricavi e proventi Costi della produzione Per servizi Per godimento di beni di terzi Per il personale stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza altri costi Ammortamenti e svalutazioni ammortamenti immobilizzazioni immateriali ammortamenti immobilizzazioni materiali svalutazione crediti Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Differenza tra valore e costo della produzione Proventi e oneri finanziari Interessi attivi da controllante Altri interessi attivi Interessi passivi ed oneri finanziari a controllante Proventi e oneri straordinari Sopravvenienze attive Sopravvenienze passive Risultato prima delle imposte Imposte dell esercizio Utile dell esercizio

10 BANKADATI SERVIZI INFORMATICI S.P.A.

11 142 STATO PATRIMONIALE (in lire) VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/1998 Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali prodotti software e licenze d'uso software in corso di realizzo costi capitalizzati Immobilizzazioni materiali impianti tecnologici altri beni acconti per immobilizzazioni in corso Immobilizzazioni finanziarie partecipazioni crediti per anticipi d imposta su TFR ex legge 140/ Totale immobilizzazioni Attivo Circolante Crediti esigibili entro 12 mesi verso clienti verso controllante verso altri Crediti esigibili oltre 12 mesi verso altri Disponibilità liquide denaro in cassa Totale attivo circolante Risconti attivi Totale dell attivo

12 143 VOCI DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/ /12/1998 Patrimonio netto Capitale Sociale Riserva Legale Riserva Statutaria Altre Riserve Utile dell'esercizio Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato Debiti verso fornitori verso controllante tributari verso istituti di previdenza altri debiti Risconti Passivi Totale del Passivo e del Patrimonio Netto CONTI IMPEGNI E CONTI D ORDINE VOCI 31/12/ /12/1998 Conti impegni e conti d ordine

13 144 CONTO ECONOMICO (in lire) VOCI 31/12/ /12/1998 Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi Altri ricavi e proventi Costi della produzione Per acquisto di materiali Per servizi Per godimento di beni di terzi Per il personale stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza altri costi Ammortamenti e svalutazioni ammortamenti immobilizzazioni immateriali ammortamenti immobilizzazioni materiali svalutazione crediti Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Differenza tra valore e costo della produzione Proventi e oneri finanziari Interessi attivi da controllante Altri interessi attivi Interessi passivi ed oneri finanziari a controllante Proventi e oneri straordinari Sopravvenienze attive Sopravvenienze passive Risultato prima delle imposte Imposte dell esercizio Utile dell esercizio

14 STELLINE S.I.

15 146 STATO PATRIMONIALE (in lire) VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/1998 Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali Costi di ampliamento Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Licenze d'uso software Immobilizzazioni materiali Mobili e macchine Immobili Immobilizzazioni finanziarie Crediti v/altri Esigibili oltre 12 mesi Totale immobilizzazioni Attivo circolante Rimanenze Prodotti in corso di lavorazione Prodotti finiti Acconti Crediti Esigibili entro 12 mesi: - verso clienti verso controllante verso altri Esigibili oltre 12 mesi: - verso altri Disponibilità liquide depositi bancari denaro in cassa Totale attivo circolante Risconti attivi Totale dell attivo

16 147 VOCI DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/ /12/1998 Patrimonio netto Capitale Sociale Riserva Legale Riserva Statutaria Altre Riserve (L. 335/95) Utile dell esercizio Fondi rischi e oneri Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Debiti Esigibili entro 12 mesi: - verso istituti di credito acconti ricevuti verso fornitori verso controllante tributari verso istituti di previdenza altri debiti Ratei e Risconti passivi Totale Passivo e Patrimonio Netto CONTI D ORDINE VOCI 31/12/ /12/1998 Conti d ordine Fondo integrativo di Previdenza per il personale Evidenze di carattere fiscale Fidejussioni per lavori in corso Comune di Milano - - Diritto di superficie su immobile

17 148 CONTO ECONOMICO (in lire) VOCI Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e finiti Altri ricavi e proventi Costi della produzione Costi relativi ai prodotti e lavori In corso e finiti - - Per servizi Per godimento beni di terzi Per il personale stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza altri costi Ammortamenti e svalutazioni ammortamenti immobilizzazioni immateriali ammortamenti immobilizzazioni materiali svalutazione crediti Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Differenza tra valore e costo della produzione Proventi e oneri finanziari Interessi attivi da controllante da altri Interessi passivi ed oneri finanziari Interessi passivi ed oneri a controllante oneri finanziari ad altri soggetti Proventi e oneri straordinari Proventi straordinari Sopravvenienze attive Oneri straordinari Sopravvenienze passive Risultato prima delle imposte Imposte dell esercizio Utile dell esercizio