DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

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1 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO N 72 del OGGETTO: GESTIONE FONDO ECONOMATO APPROVAZIONE RENDICONTO E RICOSTITUZIONE FONDO. LIQUIDAZIONE Relatore Il Sig.: MARIO ATLANTE PRESIDENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO riunitosi il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 16:30 nella sede dell Ente con la presenza dei Sig.ri: Presente Assente 1 Atlante Mario Presidente X 2 Trivigno Rocco Vice Presidente X 3 Curti Emmanuele Componente X 4 Mazza Carlo Componente X 5 Spinelli Giacomo Componente x Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO DIRETTORE HA DECISO quanto di seguito in merito all argomento segnato in oggetto (facciate interne). SERVIZIO RAGIONERIA Assunto impegno contabile n.... sul cap... - Eserc....- per... Assunto impegno sul bilancio per... La liquidazione di.... sul cap....- Esercizio...- rientra nell ambito dell impegno assunto con delibera n...del... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

2 Visto l art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco; Vista la D.G.R. n del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell area parco, con annesse competenze relative alla gestione del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant altro, Considerato che al fine di garantire il buon funzionamento dell ente si è reso necessario procedere all approvazione di idoneo regolamento per il fondo economato tale da regolamentare le attività inerenti le minute spese d ufficio; Vista le D.C.D. 21 del e N. 19 del con le quali è stato approvato il regolamento per il fondo economato; Vista la D.C.D. 65 del con la quale si nominava Economo dell Ente la Dott.ssa Angela Ciliberti; Visto l art. 4 del regolamento fondo economato che stabilisce delle anticipazioni a favore dell economo al fine di provvedere ai pagamenti delle minute spese d ufficio e a pagamenti per prestazione e forniture di piccola entità; Vista la D.C.D. n 7/2016 con la quale sono state anticipate all economo le somme del fondo per l anno 2016; Visto il prospetto di spese presentate dalla dott.ssa Angela Ciliberti riportante le spese sostenute dal al così ripartito: CAP. CAUSALE U00500 spese di rappresentanza U00810 spese postali 355, /00147 U01330 Spese gestione automezzi 156, /00151 U01400 spese per manutenzione ord. e straord. 324, /00152 U02410 Acquisto medicinali e altro materiale 358, /00164 U02800 Acquisto attrezzature tecniche 117, /00165 TOTALE per un totale complessivo pari ad ; Ritenuto dover procedere all approvazione del rendiconto presentato dall economo Angela Ciliberti per complessivi, dando altresì atto che alla data odierna non resta in cassa economato alcuna disponibilità; Ritenuto di dover procedere alla erogazione, a favore dell economo, delle somme come rendicontate nel prospetto su esposto e sui diversi capitoli del Bilancio di Previsione, così come previsto dall art. 6 del regolamento su citato, affinché lo stesso Economo possa provvedere alla ricostituzione del fondo economato nelle poste finanziare in entrata del Bilancio; Vista la D.C.D. n. 13/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2017/2018 di questo Ente;

3 Vista la L.R. 7/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2017/2018 di questo Ente; Vista la D.C.D. n. 27/2016 con la quale è stato approvato il Piano Performance 206/2017/2018; Vista la L.R. 28/94; Vista la L.R. 47/97; Visto lo statuto dell Ente parco; TUTTO CIO PREMESSO SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge D E L I B E R A 1. di approvare il rendiconto delle spese presentato dall Economo dell Ente Dott.ssa Angela Ciliberti per un totale pari ad così come risulta dal registro spese previsto dal regolamento economato e allegato al presente atto deliberativo; 2. di liquidare la somma di alla sig.ra Ciliberti Angela, economo dell Ente come restituzione di quanto anticipato per il pagamento delle minute spese d ufficio e per prestazioni e forniture di piccola entità sui capitoli di spesa di seguito elencati ed a valere sul corrente bilancio di previsione, come meglio descritto nel seguente prospetto: CAP. CAUSALE U00500 spese di rappresentanza U00810 spese postali 355, /00147 U01330 Spese gestione automezzi 156, /00151 U01400 spese per manutenzione ord. e straord. 324, /00152 U02410 Acquisto medicinali e altro materiale 358, /00164 U02800 Acquisto attrezzature tecniche 117, /00165 TOTALE 3. di autorizzare l Economo dell Ente Dott.ssa Angela Ciliberti a versare, nelle casse dell Ente la somma di affinché, attraverso apposita reversale di incasso, si possa provvedere alla ricostituzione del fondo economato nelle poste finanziare in entrata del Bilancio; 4. Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 134 comma 4 D.L.vo n 267/2000; 5. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell art.23 comma 2 della L. R. n 10/91; 6. il presente atto Deliberativo comporta onere di spese sul bilancio 2016 dell ente ai capitoli U00500, U00810, U01330, U01400, U02410, U02800.

4 Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: Il DIRETTORE (Marco Delorenzo ) IL PRESIDENTE (Atlante Mario) Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data... IL Direttore (Dott. Marco Delorenzo) Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni, Visti gli atti d ufficio; A T T E S T A che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Accettura, lì Il Funzionario Incaricato Roberta LABBATE E COPIA CONFORME ALL ORIGINALE Il Direttore Dott. Marco DELORENZO

5 ASSEGNAZIONE D.C.D. n 7/2016 REGISTRO ECONOMATO ANNO 2016 TOTALI POSTALI AD OGGI 355,75 TOTALI UFFICIO AD OGGI 1.144,25 TOTALE GENERALE RESTANO IN CASSA 0,00 SPESE POSTALI SPESE D'UFFICIO DATA CAUSALE IMPORTO CAP. DATA CAUSALE IMPORTO CAP. CAP. CAUSALE 26/02/16 francobolli 100,00 U /03/16 manutenzione (detersivi e buste) 14,60 U01400 U00500 spese di rappresentanza 29/09/16 francobolli 100,00 U /05/16 gestione automezzi (carburante) 70,00 U01330 U00810 spese postali 355, / /05/16 francobolli lettere danni fauna selv 45,60 U /05/15 manutenzione pneumatici 25,00 U01330 U01330 Spese gestione automezzi 156, / /12/16 raccomandata 10,15 U /05/16 manutenzione pneumatici 25,00 U01330 U01400 spese per manutenzione ord. e straord. 324, / /12/16 francobolli 100,00 U /05/16 acquisto mangime selvaggina 51,00 U02410 U02410 Acquisto medicinali e altro materiale 358, / /05/16 manutenzione (materiale elettrico) 4,00 U01400 U02800 Acquisto attrezzature tecniche 117, / /05/16 gestione automezzi (lavaggio) 13,00 U /05/16 acquisto materiale di arredo (orologi e pile) 17,90 U /06/16 acquisto materiale manutenzione (ganci quad 18,95 U /06/16 acquisto adesivi bagni 8,10 U01400 TOTALE 22/06/16 manutenzione (lavaggio gonfalone) 8,00 U /07/16 gestione automezzi (lavaggio) 6,00 U /07/16 acquisto attrezzature tecniche (caricatore) 16,90 U02400 SALDO CASSA ECONOMATO 0,00 13/07/16 gestione automezzi (garage) 7,00 U /07/16 manutenzione (ferramenta) 5,00 U /04/16 materie prime x CRAS 5,00 U /07/16 acquisto frigo portatile 9,90 U /07/16 materiali selecontrollo (buste e altro) 12,00 U /07/16 materie prime x CRAS 5,00 U /07/16 manifesti lutto pietrapertosa 80,00 U /07/16 materie prime x CRAS 5,00 U /08/16 materie prime x CRAS 9,31 U /08/16 materie prime x CRAS 5,00 U /08/16 materiale di manutenzione (pile) 3,00 U /08/16 materiale di gestione area p. 30,00 U /08/16 materie prime x CRAS 7,27 U /08/16 spesa di rappresentanza (manifesto lutto) 68,26 U /09/16 manutenzione (pattumiera sigarette) 48,94 U /09/16 manutenzione (pattumiera) 39,00 U /09/16 manutenzione (zerbino) 10,00 U /10/16 acquisto materiale di arredo (orologi) 23,97 U /10/16 materiali uffici (detergenti) 9,60 U /10/16 spesa di rappresentanza (manifesto lutto) 40,00 U /11/16 farmaci cras 192,04 U /12/16 smaltimento pneumatici 10,00 U /12/16 acquisto attrezzature 154,99 U /12/16 acquisto attrezzature gestione 26,79 U /12/16 materie prime x CRAS 58,73 U02410 TOTALE 355,75 TOTALE 1.144,25