Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna - L.R n.32 - Rendiconti dei GRUPPI ASSEMBLEARI LIBRO CRONOLOGICO SISTEMATICO di CONTABILITA'

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1 Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna - L.R n.32 - Rendiconti dei GRUPPI ASSEMBLEARI LIBRO CRONOLOGICO SISTEMATICO di CONTABILITA' ### ### E1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento ### E2 Fondi trasferiti per spese di personale E3 Altre entrate E4 E5 U1 Fondo cassa esercizi prec.per spese di funzionamento Fondo cassa esercizi prec.per spese di personale Spese per il personale sostenute dal gruppo U2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo Acquisto buoni pasto del personale del gruppo Redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web Spese consulenze, studi e incarichi Spese postali e telegrafiche Spese telefoniche e di trasmissione dati Spese di cancelleria e stampati Spese per duplicazione e stampa Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari) Altre spese Data Cod. Descrizione Entrate Uscite 31/12/2012 E4 Rimanenza di banca ,68 31/12/2012 E4 Rimanenza di cassa 1.060,45 31/12/2012 U16 Residui passivi CC bilancio ,99 04/01/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 10/01/2013 E1 Contributi per funzionam. della regione 1 quadrim ,80 14/01/2013 U1 Comp.collab.re x trattam.dati supporto cartaceo e digitale 325,00 15/01/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 2.020,00 15/01/2013 U1 Compenso collaboratore sul territorio di Modena 725,00 15/01/2013 U1 Compenso collaboratore sul territorio di Rimini 905,00 15/01/2013 U1 Compenso collaboratore post-sisma 371,00 16/01/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi dicembre ,49 16/01/2013 U6 Pagamento Deleghe F24 - RA professionisti dic ,40 28/01/2013 E2 Contributi per spese del personale della regione 1 trim ,50 30/01/2013 U16 Pedaggi autostradali genn ,05 31/01/2013 U6 Pagam.Deleghe F24 - RA parcella collab. post-sisma 525,20 31/01/2013 U9 Spese di cancelleria 190,54 31/01/2013 U4 Convenzione mensa interna personale genn ,19 31/01/2013 U16 Pranzi-incontri di lavoro genn (vedi storno successivo) 128,00 31/01/2013 U16 Trasporti genn (vedi storno successivo) 111,85 31/01/2013 U16 Rimborso canone pro quota - carta di cred. cons. Favia G. -14,55 31/01/2013 U16 Oneri bancari al 31/01/13 per spese di funzionamento 31,88 31/01/2013 U1 Oneri bancari al 31/01/13 per spese del personale 4,40 05/02/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 08/02/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.422,00 08/02/2013 U1 Compenso collaboratore sul territorio di Modena 835,00 08/02/2013 U1 Compenso collaboratore sul territorio di Rimini 906,00 08/02/2013 U1 Compenso collaboratore post-sisma 357,00 11/02/2013 U8 Utenze telefoniche e internet 5-6 bim Res ,43

2 11/02/2013 U16 Residui passivi bilancio ,87 14/02/2013 U16 Storno pernottamenti anno 2012 Defranceschi A. - Res ,00 18/02/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi gennaio ,38 18/02/2013 U6 Pagam.Deleghe F24 - RA parcella collab. post-sisma 104,00 18/02/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi INPGI genn ,00 Pagam. Deleghe F24 - Contrib. genn per diff. compenso erogato a compl. prog. dei collab. sui territori dell'emilia 26/02/2013 U2 Romagna 3.607,61 Diff. compenso genn erogato a complet. prog. del collab. 27/02/2013 U1 sul territorio dell'emilia 1.704,68 Diff. compenso genn erogato a complet. prog. del collab. 27/02/2013 U1 sul territorio della Romagna 1.837,16 Noleggio auto per incontri provinciali a Cesena - Modena - 27/02/2013 U16 Ravenna - mese di dic Res ,54 28/02/2013 U6 Compenso parcella collaboratore post-sisma 525,20 28/02/2013 U16 Telepass 27,07 28/02/2013 U4 Convenzione mensa interna personale febbr ,35 28/02/2013 U16 Oneri bancari al 28/02/13 per spese di funzionamento 7,38 28/02/2013 U1 Oneri bancari al 28/02/13 per spese del personale 9,10 05/03/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 05/03/2013 U7 Spese postali racc.ta AR 29,45 11/03/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.240,00 11/03/2013 U1 Compenso collaboratore post-sisma 356,00 13/03/2013 U1 Storno comp. segretaria - Genn c/c funzionam ,00 13/03/2013 U1 Trasferimento comp. segretaria - Genn c/c person ,00 15/03/2013 U8 Utenze telefoniche e internet 1 bim (vedi storno succ.) 894,27 18/03/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi febbr ,68 18/03/2013 U6 Pagam.Deleghe F24 - RA parcella collab. post-sisma 104,00 31/03/2013 U4 Convenzione mensa interna personale marzo ,50 31/03/2013 U16 Oneri bancari al 31/03/13 per spese di funzionamento 17,85 31/03/2013 U1 Oneri bancari al 31/03/13 per spese del personale 30,43 08/04/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 08/04/2013 U6 Storno parc.collab.esterno post-sisma c/c personale. -525,20 08/04/2013 U6 Trasferim. parc.collab.esterno post-sisma c/c funzionam. 525,20 08/04/2013 U5 Compenso addetto stampa esterno (genn-feb-mar) 3.102,60 11/04/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.435,00 11/04/2013 U1 Compenso collaboratore post-sisma 357,00 16/04/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi marzo ,25 Storno utenze telefoniche e internet genn per cons. 17/04/2013 U8 Defranceschi -625,04 17/04/2013 U16 Storno pasti cons. Defranceschi - carta di cred. Genn ,00 18/04/2013 U7 Spese postali racc.ta AR 6,05 23/04/2013 U3 Rimb. spese add. stampa per incontro con cittad. a Lagosanto 57,42 29/04/2013 E1 Contributi per funzionam. della regione 2 quadrim ,26 30/04/2013 U4 Convenzione mensa interna personale aprile ,86 30/04/2013 U16 Oneri bancari al 30/04/13 per spese di funzionamento 28,77 30/04/2013 U1 Oneri bancari al 30/04/13 per spese del personale 19,90 06/05/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 08/05/2013 U14 Acquisto Backdrop riprese video 786,50 Comp.consul.straord. collaborat. esterno sul territorio della 09/05/2013 U6 Romagna 1.575,60 Storno utenze telefoniche e internet 2 bim per cons. Favia 10/05/2013 U ,65 10/05/2013 U4 Storno carta CAMST cons. Favia mese di gennaio ,55 10/05/2013 U16 Storno trasp. + pasti cons. Favia - Carta di cred. genn ,30 10/05/2013 U16 Storno pedaggi autostradali genn ,05 15/05/2013 U8 Utenze telefoniche e internet 2 bim (vedi storno succ.) 1.361,35 20/05/2013 E2 Contributi per spese del personale della regione 2 trim ,99 20/05/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi apr ,50 20/05/2013 U5 Pagam.Deleghe F24 - RA addetto stampa esterno 600,00 20/05/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi INPGI apr ,39 21/05/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione nuova collaboratrice 1.130,00 21/05/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.449,00 21/05/2013 U1 Compenso collaboratore post-sisma 103,19

3 21/05/2013 U7 Spese postali racc.ta AR 4,30 23/05/2013 U2 Ravved. operoso su ritardato pag.to F24 - Contrib. apr ,16 23/05/2013 U5 Ravved. operoso su ritard. pag.to F24 - Addetto stampa esterno 0,33 31/05/2013 U4 Convenzione mensa interna personale magg ,99 31/05/2013 U8 Abbonamento internet Ipad 199,00 31/05/2013 U11 Abbonamento online giornali 130,00 31/05/2013 U11 Abbonamento online giornali 149,99 31/05/2013 U16 Oneri bancari al 31/05/13 per spese di funzionamento 3,89 31/05/2013 U1 Oneri bancari al 31/05/13 per spese del personale 2,70 03/06/2013 U8 Storno utenze telefoniche e internet 2 bim per cons. Defranceschi -101,00 03/06/2013 U4 Acquisto buoni pasto gruppo 594,00 05/06/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 10/06/2013 U12 Affitto sala x incontro provinciale a Parma 423,50 10/06/2013 U12 Affitto sala x incontro provinciale a Modena 508,20 10/06/2013 U6 Compenso collaboratore esterno sul territorio della Romagna 1.575,60 11/06/2013 U8 Storno utenze telefoniche e internet 3 bim per cons. Favia -389,46 14/06/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.700,00 14/06/2013 U7 Spese postali racc.ta AR 4,30 17/06/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi magg ,46 17/06/2013 U6 Pagam.Deleghe F24 - RA consul.straord.collaborat.esterno sul territorio della Romagna 19/06/2013 U5 Compenso addetto stampa esterno 1.020,00 21/06/2013 U12 Affitto sala x incontro semestrale a Cesenatico 250,00 24/06/2013 E2 Contributi per spese del personale della regione 3 trim ,99 24/06/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione + TFR 1 acc.to 3.180,24 24/06/2013 U1 Emiss. ass. circ. comp.collab.re x trattam.dati supporto cartaceo e digitale 387,22 25/06/2013 U1 Storno op.errata emiss. ass.circ. comp.collab.re x trattam.dati supporto cartaceo e digitale -387,22 25/06/2013 U1 Trasferim. ass. circ. comp.collab.re x trattam.dati supporto cartaceo e digitale 387,22 26/06/2013 U16 Abbonamento annuale Car Sharing anno 2013/ ,54 30/06/2013 U4 Convenzione mensa interna personale giu ,44 30/06/2013 U9 Acquisto cancelleria 524,66 30/06/2013 U11 Abbonamento mensile online giornali 14,97 30/06/2013 U16 Spese abbonamento C.C.I.A.A. (visure camerali) 100,00 30/06/2013 U16 Oneri bancari al 30/06/13 per spese di funzionamento 33,75 30/06/2013 U1 Oneri bancari al 30/06/13 per spese del personale 32,14 01/07/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 03/07/2013 U15 Canone di noleggio erogatore acqua ufficio 120,95 03/07/2013 U6 Compenso collaboratore esterno sul territorio della Romagna 1.575,60 11/07/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione nuova collaboratrice 1.700,00 11/07/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione + TFR 2 acc.to 3.180,23 16/07/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi giu ,26 16/07/2013 U6 Pagam.Deleghe F24 - RA collab.esterno sul territorio della Romagna 19/07/2013 U8 Utenze telefoniche e internet 3 bim (vedi storno succ) 661,05 26/07/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 26/07/2013 U5 Compenso addetto stampa esterno 1.020,00 31/07/2013 U4 Convenzione mensa interna personale lug ,69 31/07/2013 U5 Pag.to errato sp. comunicaz. facebook del cons. Favia 17,49 31/07/2013 U11 Abbonamento mensile online giornali 19,96 31/07/2013 U16 Oneri bancari al 31/07/13 per spese di funzionamento 31,80 31/07/2013 U1 Oneri bancari al 31/07/13 per spese del personale 25,44 01/08/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.700,00 02/08/2013 U12 Affitto sala x incontro semestrale a Bologna 605,00 02/08/2013 U6 Compenso collaboratore esterno sul territorio della Romagna 1.575,60 05/08/2013 U8 Storno utenze telefoniche e internet 3 bim per cons. Defranceschi -69,51 16/08/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi INPGI lug ,62 16/08/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi lug ,79

4 Pagam.Deleghe F24 - RA collab.esterno sul territorio della 16/08/2013 U6 Romagna 30/08/2013 E1 Contributi per funzionam. della regione III quadrim ,08 31/08/2013 U11 Acquisto libro "Ecomafia 2013" 27,25 31/08/2013 U11 Abbonamento mensile online giornali 19,96 Acq. materiale pc (software, mouse, tastiere, chiavette) e access. 31/08/2013 U16 apparecchi elettronici 98,86 31/08/2013 U5 Storno sp. comunicaz. facebook del cons. Favia -17,49 31/08/2013 U16 Oneri bancari al 31/08/13 per spese di funzionamento 58,11 Storno utenze telefoniche e internet 4 bim per consigliere 04/09/2013 U8 Favia -342,43 04/09/2013 U6 Storno RA professionisti genn./lug c/c personale ,33 04/09/2013 U6 Trasferim. RA professionisti genn./lug c/c funzionam ,33 04/09/2013 U5 Storno RA addetto stampa esterno c/c personale -600,00 04/09/2013 U5 Trasferim. RA addetto stampa c/c funzionamento 600,00 05/09/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 06/09/2013 U6 Compenso collaboratore esterno sul territorio della Romagna 1.575,60 11/09/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.200,00 Storno utenze telefoniche 4 bim Internet Key per cons. 12/09/2013 U8 Defranceschi -40,99 12/09/2013 U7 Spese postali racc.ta AR 4,30 14/09/2013 U3 Rimb. spese add. stampa per incontro pubblico a Galliera 32,50 Pagam.Deleghe F24 - RA collab.esterno sul territorio della 16/09/2013 U6 Romagna 17/09/2013 U8 Utenze telefoniche e internet 4 bim (vedi storno succ.) 558,90 30/09/2013 U5 Compenso addetto stampa esterno 2.040,00 30/09/2013 E2 Contributi per spese del personale della regione 4 trim ,03 30/09/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 500,00 30/09/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi ag ,01 30/09/2013 U4 Convenzione mensa interna personale sett ,23 30/09/2013 U11 Abbonamento mensile online giornali 19,96 30/09/2013 U16 Oneri bancari al 30/09/13 per spese di funzionamento 35,28 30/09/2013 U1 Oneri bancari al 30/09/13 per spese del personale 29,96 01/10/2013 U11 Abbonamento annuale Newsletter e Posta- Web 387,20 02/10/2013 U7 Spese postali racc.ta AR 5,35 03/10/2013 U6 Compenso collaboratore esterno sul territorio della Romagna 1.591,20 03/10/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 04/10/2013 U16 Storno abbonamento annuale Car Sharing anno 2013/ ,54 08/10/2013 U3 Rimb. spese add. stampa per incontro pubblico a Faenza 79,50 09/10/2013 U8 Utenze telefoniche e internet 5 bim (vedi storno succ.) 214,63 11/10/2013 U5 Compenso addetto stampa esterno 1.020,00 11/10/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.700,00 16/10/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi sett ,33 Pagam.Deleghe F24 - RA collab.esterno sul territorio della 16/10/2013 U6 Romagna 22/10/2013 U7 Spese postali racc.ta AR 5,35 31/10/2013 U4 Acquisto buoni pasto gruppo 1.320,00 31/10/2013 U4 Convenzione mensa interna personale ott ,00 31/10/2013 U11 Abbonamento mensile online giornali 24,95 31/10/2013 U16 Oneri bancari al 31/10/13 per spese di funzionamento 32,58 31/10/2013 U1 Oneri bancari al 31/10/13 per spese del personale 25,20 05/11/2013 U5 Compenso addetto stampa esterno da ott a giu ,00 05/11/2013 U6 Compenso collaboratore esterno sul territorio della Romagna 1.591,20 05/11/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 12/11/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.700,00 Rimb. spese add. stampa per incontro pubblico No Tav Grandi 15/11/2013 U3 opere inutili a Ravenna 71,00 15/11/2013 U11 Abbonamento annuale giornali 191,99 18/11/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi ott ,53 18/11/2013 U2 Pagamento Deleghe F24 - Contributi INPGI ott ,94 Pagam.Deleghe F24 - RA collab.esterno sul territorio della 18/11/2013 U6 Romagna 20/11/2013 U6 Consulenze professionali x elabor. paghe trim ,17

5 28/11/2013 U6 Compenso collaboratore esterno sul territorio della Romagna 1.591,20 30/11/2013 U11 Abbonamento mensile online giornali 19,96 30/11/2013 U16 Errato uso carta di credito - (vedi storno successivo) 100,00 30/11/2013 U16 Oneri bancari al 30/11/13 per spese di funzionamento 8,44 Storno utenze telefoniche 5 bim Internet Key per cons. 05/12/2013 U8 Defranceschi -39,15 05/12/2013 U16 Bonif. storno per errato uso carta di cred. cons. Defranceschi -100,00 05/12/2013 U1 Compenso segretaria 1.200,00 Compenso collaboratore esterno sul territorio della Romagna - 10/12/2013 U6 prestaz. da dic a giu ,40 10/12/2013 U8 Utenze telefoniche per collaborat. 6 bim ,91 10/12/2013 U16 Riparaz. Ipad 3G 64GB 239,00 11/12/2013 U1 Compenso ufficio comunicazione 1.700,00 Pagam.Deleghe F24 - RA ott.-nov. collab.esterno sul territorio 16/12/2013 U6 della Romagna + RA consul. x elaboraz. paghe 964,60 20/12/2013 U4 Convenzione mensa interna personale nov ,44 Rimb. spese add. stampa per incontro pubblico con i cittadini 20/12/2013 U3 delle zone terremotate a Finale Emilia e Mirandola 48,59 31/12/2013 U16 Oneri bancari al 31/12/13 per spese di funzionamento 5,67 Totale Entrate: ,78 Totale Uscite: ,72 Saldo: ,06

6 DETTAGLIO PRANZI-INCONTRI DI LAVORO DICEMBRE 2012 PRANZO CON COMITATO EOLICO - 4 PERS. 88,00 PRANZO CON CONSULENTI IFA CONSULTING - 3 PERS. 51,50 PRANZO CON GEOMETRA - 2 PERS. 31,50 TOTALE MESE DI DICEMBRE ,00 DETTAGLIO SPESE DI TRASFERTA DICEMBRE 2012 PEDAGGI AUTOSTRADALI X RIUNIONE SEMESTR. A CESENA 10,20 PEDAGGI AUTOSTRADALI X RIUNIONE SEMESTR. A MODENA 2,40 PEDAGGI AUTOSTRADALI X RIUNIONE SEMESTR. A RAVENNA 4,60 HOTEL X INC. RELAZ. SEMESTRALE CONS.MOVIM. 5 STELLE A CESENA 66,50 HOTEL X INC. RELAZ. SEMESTRALE CONS.MOVIM. 5 STELLE A RAVENNA 130,00 HOTEL X CONSIGLIO REGONALE STRAORD. 66,50 HOTEL X STRAORDINARIO REGIONE 66,00 STORNO ERRATI PEDAGGI AUTOSTRADALI AD USO PERSONALE - 25,60 TOTALE MESE DI DICEMBRE ,60

7 PASTI GRUPPO RESIDUI PASSIVI ANNO 2012 TOTALE PASTI GRUPPO 111,52 TOTALE PASTI GRUPPO 111,52 TRASPORTI RESIDUI PASSIVI ANNO 2012 TOTALE TRASPORTI 158,05 TOTALE TRASPORTI 158,05 DETTAGLIO SPESE DI TRASFERTA RESIDUI PASSIVI ANNO 2012 RIMB.KM + SOSTA AUTO X INC. PROCURA PER ESPOSTO CONS. M5S CESENATICO A FORLI' 75,60 TOTALE MESE DI GENNAIO ,60 RIMB.KM X INC. PUBBL. PER LA CASTA A COMACCHIO 90,00 RIMB.KM X INC. PUBBL. MAFIA ED ANTIMAFIA A FINALE EMILIA 56,00 RIMB.KM X INTERVISTA TELEREGGIO A REGGIO EMILIA 75,00 RIMB.KM X INC. PUBBL. I COSTI DELLA POLITICA IN EMILIA R. A PARMA 101,00 RIMB.KM X INC. PUBBL. RIFIUTI ZERO A PIACENZA 157,00 RIMB.KM X INC. PUBBL. LE AUTOSTRADE IN EMILIA R. ED IL LORO FINAN. A NOVI (MO) 88,00 TOTALE MESE DI APRILE ,00 RIMB.KM X ASSEMB. PUBBL. CENTRALE A BIOMASSE A CRESPELLANO 27,00 RIMB.KM X INC. CON SINDACO M5S DI PARMA E ASSESS. AMB. A PARMA 101,00 TOTALE MESE DI LUGLIO ,00 RIMB.KM X INC. CON SINDACO M5S DI PARMA PER INCENERITORE E CDA IREN A PARMA 101,00 TOTALE MESE DI AGOSTO ,00 RIMB.KM X INTERVISTA TELEREGGIO A REGGIO EMILIA + RIMB. KM X INTERVISTA TELESTENSE A FERRARA 120,00 SOSTA AUTO X ESPOSTO PROCURA 2,00 ERRATI RIMBORSI SPESA CONS. FAVIA G. - 26,80 TOTALE MESE DI SETTEMBRE ,20 RIMB.KM X INC. CON CONS. COMUNALE A RAVENNA 81,00 RIMB.KM X INTERVISTA TV PARMA A PARMA 105,00 RIMB.KM X INC. CON M5S PER L'APPENNINO A MONGHIDORO 49,00 ERRATI RIMBORSI SPESA CONS. FAVIA G. - 17,93 TOTALE MESE DI OTTOBRE ,07 RIMB.KM X INC. PUBBL. PASSANTE NORD A BUDRIO 23,00 RIMB.KM INC. CONFER. STAMPA PER EROG. DENARO TERREMOTO A MODENA 49,00 ERRATI RIMBORSI SPESA CONS. FAVIA G. - 3,57

8 TOTALE MESE DI NOVEMBRE ,43 TOTALE DETTAGLI SPESE DI TRASFERTA 1.252,30 TOTALE RESIDUI PASSIVI BILANCIO ,87