AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA

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1 COPIA CONFORME ALL ORIGINALE AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA Delibera Consiglio di Amministrazione ATTO n. 39 OGGETTO: Rinegoziazione della convenzione di tesoreria con Banca delle Marche S.p.A. ai sensi dell art. 35, d. l. n. 1 del , convertito con modificazioni in legge n. 27 del L anno Duemiladodici addì dieci del mese di dicembre alle ore in Macerata, presso la sede dell AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione. Interviene: PRESENZA SECCHIARI Antonio Presidente Consiglio di Amministrazione X ed i signori Consiglieri: PRESENZE CORVARO Sergio (Vicepresidente) X BACCI Gianfilippo X CASONI Giovanni X MARTELLI Roberto X MESCHINI Giorgio Assente PALAZZESI Massimo X RUFFINI Luciano Assente Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari E presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

2 Il Direttore dell Autorità sottopone al Consiglio il seguente DOCUMENTO ISTRUTTORIO Visti: - il decreto legge n. 1 del , convertito con modificazioni in legge n. 27 del , relativo a disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo infrastrutture e la competitività; - l art. 35 del suddetto decreto che ai commi 8 e 9 prevede modifiche alle modalità di gestione dei servizi in tesoreria unica mista e precisamente: a) sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto in parola ( ) e fino al del regime di tesoreria unica previsto dall art. 7 del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, b) applicazione agli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica delle disposizioni di cui all art. 1 della legge , n. 720 e delle relative norme amministrative di attuazione, c) versamento entro il da parte dei tesorieri o cassieri degli Enti del 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del decreto, d) versamento della quota rimanente entro il ; - l art. 35 del medesimo decreto che al comma 13 prevede, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, che i contratti di tesoreria e di cassa degli Enti di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del decreto 1/2012, possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Qualora non venga raggiunto un accordo gli Enti hanno diritto di recedere dal contratto; Considerato che la Banca delle Marche S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria dell Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata per il periodo ; Visto che la Banca delle Marche S.p.A. con lettera del , prot. A.A.T.O. n. 197/2012, comunicava che, a seguito del decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni in legge n. 27/2012 e del mutamento degli equilibri contrattuali tra le parti, stante il variare della modalità operative del servizio, intendeva rinegoziare le condizioni economiche previste nella vigente convenzione di tesoreria e che, previa analisi di carattere tecnico economico-finanziarie del servizio onde rispondere compiutamente al dettato normativo, avrebbe entro breve tempo formulato la proposta di revisione delle condizioni economiche riferite al medesimo rapporto di tesoreria; Considerato inoltre: - la lettera del , prot. A.A.T.O. n. 392/2012 del , con la quale Banca delle Marche S.p.A. comunicava le nuove condizioni economiche da assoggettare alla vigente convenzione di tesoreria a far tempo dal ; - la lettera di risposta dell Ente del , prot. n. 265/2012 con la quale si formulava la controproposta alle condizioni comunicate con la lettera sopracitata; - la corrispondenza successiva tra le due istituzioni ed in particolare le note Banca Marche del , prot. A.A.T.O. n. 575/2012 stessa data e del , prot. A.A.T.O. n. 625/2012 del e la nota dell Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata del , prot. A.A.T.O. n. 273/2012;

3 Vista infine la nota Banca Marche S.p.A. del , prot. A.A.T.O. n. 687/2012 dell , con la quale l istituto bancario, a seguito della corrispondenza sopra riportata con questo Ente, definiva le condizioni della rinegoziazione del servizio di tesoreria come segue: a) tasso di interesse passivo sull eventuale utilizzo dell anticipazione di tesoreria nella misura pari a Euribor 6 mesi, media mensile mese precedente, divisore 360, maggiorato di punti 2,70 con decorrenza 01/05/2012; b) introduzione di un compenso annuo a favore della Banca delle Marche S.p.A. di Euro 400,00 fino alla scadenza della convenzione, con l applicazione pro quota per l anno 2012 di una somma pari ad Euro 266,00 esente da IVA, ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 632/1972 e s.m.i. a condizione che dal 1 gennaio 2013 il servizio sia già operativo in OIL; c) ferme le altre condizioni. Ritenuto di dover accogliere le condizioni per la rinegoziazione del servizio di tesoreria dell Ente, così come formulate dalla Banca delle Marche S.p.A. a seguito di una trattativa tra i rispettivi responsabili dei servizi; Tutto ciò premesso, Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile: PARERE DI REGOLARITA CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione: Rag. Franco Falcioni firma all originale: Franco Falcioni Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all oggetto della presente delibera Dott. Massimo Principi firma all originale: Massimo Principi

4 Il Direttore PROPONE DI DELIBERARE 1. di approvare le premesse, parte integrante del presente atto; 2. di approvare la rinegoziazione del servizio di tesoreria dell Ente come da condizioni economiche prospettate dalla Banca delle Marche S.p.A. con nota del , prot. A.A.T.O. n. 687/2012 dell e riportate in premessa; 3. di considerare operanti le nuove condizioni per il periodo dal e fino al ; 4. di finanziare la spesa di cui sopra per l importo di Euro 400,00 annui, con l applicazione pro quota per l anno 2012 di una somma pari ad Euro 266,00, con imputazione al cap. 81, imp. 28/2012 e così per gli anni successivi; 5. di trasmettere copia della presente delibera alla Banca delle Marche S.p.A. dando seguito alla decisione del Consiglio di Amministrazione; 6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Macerata, 10 dicembre 2012 IL DIRETTORE (Dott. Massimo Principi)

5 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la propria competenza; Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta; Con la seguente votazione: All unanimità DELIBERA 1. di approvare le premesse, parte integrante del presente atto; 2. di approvare la rinegoziazione del servizio di tesoreria dell Ente come da condizioni economiche prospettate dalla Banca delle Marche S.p.A. con nota del , prot. A.A.T.O. n. 687/2012 dell e riportate in premessa; 3. di considerare operanti le nuove condizioni per il periodo dal e fino al ; 4. di finanziare la spesa di cui sopra per l importo di Euro 400,00 annui, con l applicazione pro quota per l anno 2012 di una somma pari ad Euro 266,00, con imputazione al cap. 81, imp. 28/2012 e così per gli anni successivi; 5. di trasmettere copia della presente delibera alla Banca delle Marche S.p.A. dando seguito alla decisione del Consiglio di Amministrazione; 6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

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8 Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO firma all originale: Antonio Secchiari firma all originale: Mauro Giustozzi Il presente provvedimento è stato affisso all Albo Pretorio dal per 15 giorni consecutivi. Macerata, li IL SEGRETARIO firma all originale: Mauro Giustozzi Visto di esecutività