BUDGET ECONOMICO 2017 UNIBAS PER CENTRI DI RESPONSABILITÁ

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1 BUDGET ECONOMICO 2017 UNIBAS PER CENTRI DI RESPONSABILITÁ CODICI CONTO VOCI DI BUDGET AMM.CEN. DICEM DIMIE DIS DISU SAFE S.I. SARCH BIBLIOTECA CAOS CLA ICT Totale A) PROVENTI OPERATIVI I. PROVENTI PROPRI ) Proventi per la didattica RA Tasse e contributi corsi di laurea RA Tasse di iscrizione ai master RA Proventi da convenzioni di didattica 2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico RA Proventi da commesse di ricerca ) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi RA Altri proventi per ricerca dal Miur RA Proventi per ricerca da altre amministrazioni locali RA Proventi per ricerca da Unione Europea e organismi internazionali RA Proventi per ricerca da altri (pubblici) II. CONTRIBUTI ) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali RA Assegnazione MIUR per fondo finanziamento ordinario (FFO) ) Contributi Regioni e Province autonome RA Trasferimenti da Regioni e Prov. Aut. per contributi di funzionamento ) Contributi altre Amministrazioni locali 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali 5) Contributi da Università 6) Contributi da altri (pubblici) 7) Contributi da altri (privati) III. PROVENTI PER ATTIVITÁ ASSISTENZIALE IV. PROVENTI GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI RA ) Utilizzo riserve PN derivanti dalla contabilità finanziaria ) Altri proventi e ricavi diversi RA Fitti attivi e canoni RA Ricavi da prestazioni tariffate RA Tasse di iscrizione e contributi abilitazione esami di Stato RA Recuperi e rimborsi da dipendenti VI. VARIAZIONE RIMANENZE VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI TOTALE PROVENTI (A) B) COSTI OPERATIVI VIII. COSTI DEL PERSONALE ) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica a) Docenti/Ricercatori CB Retribuzioni e altri assegni fissi professori I fascia CB Retribuzioni e altri assegni fissi professori II fascia CB Retribuzioni e altri assegni fissi ricercatori a tempo indeterminato CB Compensi al personale docente e ric. su contratti e prestazioni c/terzi CB Affidamenti e altre docenze personale interno CB Contributi previd. e assistenziali c/ente professori e ricercatori CB Retribuzioni e altri assegni fissi ricercatori a tempo det. Tipo A CB Retribuzioni e altri assegni fissi ricercatori a tempo det. Tipo B CB Contributi prev. e assist. c/ente ricercatori a tempo determinato CB Accantonamento per scatti stipendiali professori e ricercatori b) Collaborazioni scientifiche CB Assegni di ricerca CB Contributi previdenziali e assistenziali c/ente collaborazioni scientifiche c) Docenti a contratto CB Compensi a Docenti a contratto CB Contributi previdenziali e assistenziali c/ente docenti a contratto d) Esperti linguistici CB Retribuzioni a coll. ed esperti linguistici a tempo indeterminato

2 CB Contributi previdenziali e assistenziali c/ente esperti linguistici CB Accantonamento rinnovi contrattuali coll. ed esperti linguistici CB Accantonamento TFR collaboratori ed esperti linguistici e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca CB Compensi a personale esterno per attività di tutoraggio CB Compensi a personale esterno per attività seminariali CB Compensi a personale esterno per affidamenti e altre docenze CB Borse di ricerca e post dottorato CB Borse di dottorato CB Spese di mobilità borsisti e dottorandi di ricerca CB Compensi e spese di mobilità per visiting professor CB Contrib. prev. e ass. c/ente altro personale didattica e ricerca ) Costi del personale dirigente e tecnicoamministrativo CB Retribuzioni e altri assegni fissi PTA e dirigente a tempo indeterminato CB Retribuzione di posizione e di risultato ai Dirigenti CB Compensi al personale per contratti e prestazioni c/terzi CB Lavoro straordinario CB Retribuzione di posizione e di risultato personale di categoria EP CB Indennità e compensi per trattam. economico accessorio PTA CB Retrib. PTA a t.d. non soggette ai limiti art. 9, c. 28, L. 122/ CB Compenso contratto Direttore Generale CB Contrib. prev. e ass. c/ente personale dirigente e TA t. indeterminato CB Contrib. prev. e ass. c/ente personale dirigente e TA tempo determ CB Accant. per rinnovi contrattuali al personale tecnicoamm.vo CB Rimborsi spese per personale comandato CB Sussidi diversi a favore del personale tecnicoamministrativo IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE ) Costi per il sostegno agli studenti CB Collaborazioni studentesche CB Servizi per attività socioculturali e sportive CB Spese per mobilità studenti CB Borse di studio a studenti e perfezionamento all'estero CB Oneri previdenziali e assistenziali sostegno agli studenti CB Rimborso tasse e contributi ) Costi per il diritto allo studio 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati CB Trasferimenti a partner di progetti coordinati a Università ) Acquisto materiale consumo per laboratori CB Materiale di laboratorio ) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico CB Libri e monografie per attività didattiche e di ricerca CB Abbonamenti e accessi a riviste, banche dati e pubbl. scientif. on line ) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali CB Indennità e gettoni di presenza Organi Istituzionali e di controllo CB Missioni organi istituzionali e di controllo Contributi previd. e assistenziali organi istituzionali e di controllo CB Spese di rappresentanza CB Spese per pubblicità CB Spese di organizzazione manifestazioni e convegni CB Servizi di ristorazione e catering CB Servizi di viaggio, vitto e alberghieri CB Costi di esercizio per brevetti CB Costi per pubblicazioni di ateneo CB Partecipazione a convegni e congressi CB Spese telefoniche CB Energia elettrica CB Acqua CB Riscaldamento e condizionamento CB Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

3 CB Manut. ordinaria e riparaz. di mobili e arredi specifici per laboratori CB Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature informatiche CB Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature scientifiche CB Manut. ordinaria e riparaz. di impianti e attrezzature generiche CB Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto CB Manut. ed eserc. mezzi di trasporto non sogg. art.6, c.14, L.122/ CB Pedaggi autostradali e parcheggi CB Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CB Spese Condominiali CB Spese di analisi, prove e test di laboratorio CB Servizi tecnici diversi CB Prestazioni professionali CB Prestazioni occasionali CB Spese legali e notarili CB Compensi ai componenti delle Commissioni di concorso CB Contributi prev. c/ente su compensi Commissioni di concorso CB Contributi previdenziali c/ente su prestazioni occasionali CB Rivalsa Inps e Casse di previdenza CB Collaborazioni coordinate e continuative CB Collab. Coord. e cont. non soggette ai limiti art. 9, c. 28, L. 122/ CB Contributi prev. e assist. c/ente su collab. coordinate e continuative CB Lavoratori socialmente utili CB Contributi previdenziali e assistenziali c/ente LSU CB Servizi di vigilanza e custodia CB Servizi di pulizia CB Trasporti, traslochi e facchinaggio CB Smaltimento rifiuti CB Servizi per la sicurezza e prevenzione CB Accertamenti sanitari e sorveglianza sanitaria CB Buoni pasto CB Spese per missioni CB Rimborsi spese a personale esterno CB Rimborsi spese ad allievi e formandi CB Formazione e aggiornamento del personale CB Stampa, rilegatura e fotocopie CB Spese per pubblicazioni bandi di gara CB Spese postali e telegrafiche CB Altre spese per servizi amministrativi CB Spese e commissioni Bancarie CB Oneri per servizio di cassa CB Premi di assicurazione su studenti e personale non strutturato CB Assicurazioni diverse CB Gestione e manutenzione applicazioni ) Acquisto altri materiali CB Carta e Cancelleria CB Carburanti, combustibili e lubrificanti CB Vestiario CB Spese per libretti e diplomi CB Altri beni e materiali di consumo ) Variazione delle rimanenze di altri materiali 11) Costi per godimento beni di terzi CB Noleggio di mezzi di trasporto CB Noleggio di strumenti e attrezzature scientifiche CB Noleggio di altri strumenti e attrezzature CB Canoni licenze d'uso per software CB Leasing operativo di mezzi di trasporto ) Altri costi CB Versamenti all'erario ex L. 122/2010 e L. 228/2012 (art. 1, c. 141) CB Versamento ex art. 22, c. 1 D.L. 223/2006 (Legge Bersani) X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

4 2) Ammortamento immobilizzazioni materiali CB Ammortamento impianti generici CB Ammortamento strumenti e attrezzature informatiche CB Ammortamento attrezzature generiche CB Ammortamento strumenti e attrezzature scientifiche CB Ammortamento mobili e arredi per ufficio CB Ammortamento mobili e arredi specifici per laboratori ) Svalutazioni immobilizzazioni 4) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE CB Valori bollati CB Imposta municipale unica (IMU) CB Tassa Rifiuti (TARI) CB Altri oneri tributari CB Tassa servizi indivisibili (TASI) CB Costi per indennizzi CB Acquisto libri, riviste e giornali CB Abbonamenti e accessi a riviste e banche dati CB Quote associative annuali ad Associazioni,Fondaz.,Centri,altri Enti TOTALE COSTI (B) DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (AB) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Proventi finanziari 2) Interessi e altri oneri finanziari 3) Utili e perdite su cambi D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE 1) Rivalutazioni 2) Svalutazioni E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi 2) Oneri F. IMPOSTE SUL REDDITO CF Ires correnti CF Irap docenti e ricercatori a tempo indeterminato CF Irap su affidamenti e altre docenze personale interno CF Irap ricercatori a tempo determinato CF Irap docenti a contratto CF Irap collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato CF Irap personale dirigente e tecnicoamm.vo a tempo indeterminato CF Irap personale dirigente e tecnicoamm.vo a tempo determinato CF Irap altro personale e prestatori d'opera CF Irap su compensi a personale esterno per affidam. e altre docenze CF Accantonam. Irap per incrementi scatti stipendiali docenti/ricercatori CF Accantonam. Irap rinnovi contrattuali personale dirigente e TA RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA COEP RISULTATO A PAREGGIO

5 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017 UNIBAS PER CENTRI DI RESPONSABILITÁ CODICI VOCI DI BUDGET AMM.CEN. DICEM DIMIE DIS DISU SAFE S.I. SARCH BIBLIOTECA CAOS CLA ICT Totale I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AA ) Altre immobilizzazioni immateriali AA Costi per migliorie su beni di terzi II. MATERIALI AA ) Impianti e attrezzature AA Impianti generici AA Impianti tecnologici AA Strumenti e attrezzature informatiche AA Attrezzature generiche AA ) Attrezzature scientifiche AA Strumenti e attrezzature scientifiche AA ) Mobili e arredi AA Mobili e arredi per ufficio AA Mobili e arredi specifici per laboratori AA ) Immobilizzazioni in corso e acconti AA Immobilizzazioni materiali in corso e acconti TOTALE INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO