OPERATIVITA DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CON L IRAN DURANTE L EMBARGO

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2 OPERATIVITA DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CON L IRAN DURANTE L EMBARGO Settori merceologici: - apparecchiature hvac (heating/ventilating/air conditioning) - apparecchiature elettromedicali, farmaceutiche - apparecchiature industria orafa - impiantistica settore food, beverage e agroalimentare in genere - impianti trattamento acque - impianti industria del legno - impianti industria edilizia - industria settore automobilistico - casalinghi

3 Iran: il nuovo scenario dopo il e la roadmap dopo gli accordi di Vienna Finalisation Day: 14 luglio 2015 Adoption Day: 18 ottobre 2015 (90 giorni dopo l approvazione del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite- 20 luglio 2015) Implementation Day: 16 gennaio 2016 Fine dell embargo ONU sulle armi: 18 ottobre 2020 Transition Day: 18 ottobre 2023 (8 anni dopo l Adoption Day. Il termine é anticipabile alla pubblicazione di un report da parte dell AIEA che attesti la finalità pacifica del programma nucleare iraniano e previo risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU) Termination Day: 18 ottobre 2025 (10 anni dopo l Adoption Day e a condizione che nessuna sanzione ONU sia stata nel frattempo ripristinata)

4 Il principale contesto normativo attuale DECISIONE (PESC) 2016/37 DEL implementation day data applicazione della: DECISIONE (PESC) 2015/1863 DEL CHE MODIFICA DECISIONE 2010/413 DECISIONE (PESC) 2016/78 DEL concerne Bank Sepah e Bank Sepah International REGOLAMENTI UE : N. 2015/1862 DEL 18/10/2015 CHE ATTUA IL REGOLAMENTO (UE) 267/2012 N. 267/2012 (principali misure restrittive nei confronti dell Iran) più volte modificato fino all ultimo: N. 2015/1861 DEL 18/10/2015 oggi vigente. N. 359/2011 del 12/04/2011 restrizione all esportazione di determinati beni utilizzabili ai fini della repressione interna. Comunicato del 20 gennaio 2016 del Ministero dell Economia e delle Finanze Comitato di Sicurezza Finanziaria CSF che rende ufficiale la cessazione delle procedure di autorizzazione e notifica previste precedentemente per i flussi finanziari fra la UE e l Iran.

5 IL SISTEMA BANCARIO IRANIANO Consiste in 31 banche, che operano nel paese con più di filiali. Di queste : 8 sono banche statali (3 commerciali e cinque specializzate) 21 sono banche private

6 Situazione attuale e le previsioni dei pagamenti da e verso l Iran LA RETE SWIFT Il giorno la SWIFT ha emesso un comunicato per informare le diverse parti interessate che tutte le banche iraniane, non più comprese tra i soggetti embargati, sono state riconnesse alla rete della SWIFT. La riconnessione alla rete della SWIFT ci permette di operare liberamente con tutte le banche non più comprese nei soggetti listati. Le banche ancora embargate (Bank Saderat Iran, Bank Saderat PLC, Ansar Bank, Mehr Bank) restano fuori dalla rete della SWIFT.

7 Comunicato della SWIFT

8 SISTEMA BANCARIO IRANIANO Banche statali e principali Banche private BANCHE STATALI BANCHE PRIVATE Bank Keshavarzi KESHIRTH Karafarin Bank KBIDIRTH Bank Maskan Parsian Bank BKPAIRTH Bank Melli Iran Pasargad Bank Bank of Industry and Mine Saman Bank SABCIRTH + CONTO IN EURO Bank Sepah Cooperative Development Bank EDBI (Export Development Bank of Iran) Mellat Bank Tejarat Bank Ansar Bank Post Bank of Iran 3

9 Situazione attuale e le previsioni dei pagamenti da e verso l Iran CREDITI DOCUMENTARI EXPORT Silent Confirmation Alla luce delle relazioni sviluppate, Banca MPS è in grado di ricevere e negoziare Crediti Documentari disposti da diverse banche iraniane. L eventuale aggiunta della conferma, al momento può essere disposta sotto forma di Silent Confirmation, in quanto le banche iraniane vietano quella esplicita. L aggiunta della Silent Confirmation è in ogni caso subordinata alla copertura assicurativa totale della SACE.

10 Contatti in Italia Direzione Generale Gruppo Montepaschi Banca Monte dei Paschi di Siena Direzione Generale Area Estero Via Aldo Moro, 11/13 Edificio 4 (centrale) - Piano I SIENA SI Settore Supporto Commerciale Reti Responsabile: Monica Porcari Tel monica.porcari@mps.it Servizio Commerciale Estero Responsabile: Mario De Luca Tel mario.deluca@mps.it Settore Commerciale e International Trade Finance Responsabile: Roberto Capecchi Tel roberto.capecchi@mps.it 9

11 Contatti Estero Uffici di Rappresentanza FRANCOFORTE Rappresentante: Berthold Biehler MPS BANKING GROUP Frankfurt Representative Office An der Hauptwache, FRANKFURT/M Germany MOSCA Rappresentante: Massimo Spinelli MPS BANKING GROUP Moscow Representative Office Romanov Pereulok, MOSCOW Russian Federation ISTANBUL Rappresentante: Flavio Di Fraia MPS BANKING GROUP Istanbul Representative Office Elmadag, Suzer Plaza, 25th Floor, Apt.2505 Askerokagi Cad Sisli - ISTANBUL Turkey MUMBAI Rappresentante: Fiorenzo Senese MPS BANKING GROUP Mumbai Representative Office Dhanraj Mahal Bldg., Unit F-42, F Block Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg Apollo Bunder MUMBAI India berthold.biehler@mps.it spinelli@mpsmoscow.ru /88/ flavio.difraia@mps.it / 4471 / fiorenzo.senese@mps.it Il CAIRO Rappresentante: Alessandro Lezzi MPS BANKING GROUP Cairo Representative Office 10,Saray El Gezira Street Soliman House Apt n.5, second floor CAIRO Egypt TUNISI Rappresentante: Piero De Angelis MPS BANKING GROUP Tunis Representative Office Immeuble Msedi/Gouia, 2 Etage, Apt. 2.2 Rue du Lac Constance Les Berges du Lac 2035 TUNIS Tunisia ALGERI Rappresentante: Massimo Di Prima MPS BANKING GROUP Algiers Representative Office 88 Boulevard Krim Belkacem ALGIERS Algeria CASABLANCA Rappresentante: Amos Fregoli MPS BANKING GROUP Casablanca Representative Office 197 Bd Zerktouni, angle Rue Chella 4ème Etage, Bureau CASABLANCA Morocco mpscairo@ie-eg.com mpstunisi@planet.tn / massimo.diprima@mps.it / mps.casablanca@menara.ma PECHINO Rappresentante: Paolo Lucioli MPS BANKING GROUP Beijing Representative Office 1602 China World Tower 1 1, Jianguomenwai Street BEIJING P.R. China GUANGZHOU Rappresentante: Julia Cao MPS BANKING GROUP Guangzhou Representative Office Unit 1708, Tower A, Center Plaza 161 Linhexi Road, Tianhe District GUANGZHOU P.R. China / 37 / rebecca.yang@mps.it / mpsgz@126.com 11

12 Contatti Estero Filiali e Sussidiarie Filiali LONDRA Titolare: Mauro Rusca NEW YORK Titolare: Vincenzo Ciancio HONG KONG Titolare: Leonardo Messana SHANGHAI Titolare: Paolo Lucioli Banca Monte dei Paschi di Siena SpA London Branch Capital House 6th Floor 85 King William Street LONDON EC4N 7BL UNITED KINGDOM Banca Monte dei Paschi di Siena SpA New York Branch 55 East 59th Street 9th Floor NEW YORK, N.Y U.S.A. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Hong Kong Branch Units , 23 rd Floor CITIC Tower 1 Tim Mei Avenue Central, HONG KONG Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Shanghai Branch 25th Floor - Unit Platinum Building, 233 Taicang Road SHANGHAI P.R. CHINA mauro.rusca@mps.it Vincenzo.ciancio@mps.it leonardo.messana@mps.it / paolo.lucioli@mps.it Sussidiarie MONTE PASCHI BANQUE Direttore Generale: Daniele Bastianelli BANCA MONTE PASCHI BELGIO Direttore Generale: Fabrizio Angelo Schintu Monte Paschi Banque SA 7, Rue Meyerbeer PARIGI FRANCE Banca Monte Paschi Belgio SA Rue Joseph II, BRUXELLES BELGIQUE /

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14 Ufficio Estero Area NORD EST

15 Area NORD EST Ufficio Estero LA STRUTTURA PADOVA CITTADELLA VICENZA VERONA MIDDLE OFFICE 8 MESTRE TRIESTE BOLOGNA MANTOVA SETTORE COMMERCIALE 18 ADDETTI COMM. ESTERO

16 Area NORD EST LA STRUTTURA Settore Commerciale Estero 18 Addetti Commerciali Estero sul territorio così suddivisi: - 1 per i distretti Parma e Piacenza; - 1 per i distretti Padova Ovest e Rovigo; - 1 per il distretto Reggio Emilia; - 1 per il distretto Venezia; - 1 per il distretto Modena; - 1 per il distretto Vicenza; - 1 per i distretti Bologna e Ferrara; - 1 per i distretti Udine e Trieste; - 1 per i distretti Oderzo e Pordenone; - 1 per i distretti Trento e Bolzano; - 1 per il distretto Verona; - 1 per il distretto Alta Padovana; - 1 per il distretto Ravenna; - 1 per il distretto Treviso. - 1 per i distretti Forlì e Cesena; - 1 per il distretto Montebelluna; - 1 per il distretto Padova centro; - 1 per il distretto Padova Est;

17 Area NORD EST Responsabile Ufficio Estero Claudia Luberto Tel Mobile Responsabile Middle Office Estero Luciano Dallavanzi Tel Mobile Responsabile Settore Commerciale Estero Michel Van Der Hart Tel Mobile

18 Direzioni Territoriali Corporate Area NORD EST

19 Area NORD EST Responsabile Direzione Territoriale Veneto Est-Friuli VG Fabiano Fossali Tel Mobile Responsabile Direzione Territoriale Veneto Ovest-Trentino Devis Pezzino Tel Mobile Responsabile Direzione Territoriale Emilia-Romagna Alessandro Buscemi Tel Mobile

20 AT NORD EST 8 Direzioni Territoriali Retail, 2 Private e 3 Corporate Filiali BMPS Febbraio 18 Post chiusure Lotti I e II RETAIL PRIVATE Centri PMI/Enti Centri Enti Non consedenti con PMI CORPORAT E Verona-Vicenza * SEDE: VERONA #Filiali: 46 Emilia Nord SEDE: R. EMILIA #Filiali: 48 Bologna-Ferrara SEDE: BOLOGNA #Filiali: 51 Veneto e Friuli SEDE: PADOVA Centri: 10 Priv+1 FO Emilia-Romagna SEDE: BOLOGNA #Centri: 7 PMI+5 ENTI Veneto-Ovest e Trentino SEDE: VICENZA #Centri: 7 PMI+4 ENTI Friuli SEDE: CODROIPO #Filiali: 42 Veneto Sud SEDE: ROVIGO #Filiali: 42 Padova Centro SEDE:PD VIIIFEBBRAIO #Filiali: 41 Emilia-Romagna SEDE: BOLOGNA Centri: 7 Priv Veneto-Est e Friuli VG SEDE: PADOVA #Centri: 11 PMI+5 ENTI Padova Nord Venezia SEDE: MESTRE #Filiali: 42 Treviso SEDE: TREVISO AG. 1 #Filiali: 40 Dati riferiti alle Filiali post Chiusure II Lotto ed ai Centri Specialistici As Is * Al netto di 1 Filiale inclusa nello spin-off di gennaio 2018 in attesa di prossima chiusura fisica. 20