CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A

Transcript

1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 579 DEL REPERTORIO oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di dicembre Totale ,74. L'anno duemilaotto il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso la sede camerale; IL DIRIGENTE Dr. Angelo Cionti visti gli artt.3, 15 e ss. del D.Lgs.n.29 del e successive modifiche ed integrazioni; vista la delibera n.660/g.c. del con la quale si è provveduto a dare attuazione alla ripartizione delle competenze tra Giunta e Dirigenza così come previsto dal D.Lgs:29/93; richiamata la delibera n. 567/G.C. del con la quale sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti camerali; vista la delibera n. 269/G.C. del con la quale sono state determinate le attribuzioni delle competenze alla Dirigenza camerale; richiamata la delibera n.52/g.c. del con la quale sono stati statuiti i limiti di spesa ai Dirigenti; visto l art.44 comma 6 del D.P.R. N. 254/2005; visto il rendiconto delle spese effettuate dal Cassiere con il fondo previsto dall art. 44 comma 6 del vigente regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle C.C.I.A.A. D.P.R. N. 254/2005, per il mese di dicembre 2008, per un totale di ,74, per gli importi riferiti ai sottoconti indicati nelle allegate distinte analitiche minute spese XAC per reintegro nn. 2008/ /15, che formano parte integrante della presente determinazione; DETERMINA di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere nel mese di dicembre 2008 secondo i prospetti allegati per un totale di ,74. IL DIRIGENTE Dott. Angelo Cionti La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 23/12/08 al 30/12/2008 L'addetto al servizio pubblicazione Scalera

2 Su referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 23/12/08 al 30/12/2008 e che non ha dato luogo ad opposizioni. IL SEGRETARIO GENERALE F.F. dott. Gennaro Agnone

3 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2008/15 del 26/11/2008 Distinta totalmente reintegrata N.Mov.Reint. Dt.Mov.Rein t. Oggetto Imp.Reint. 2008/357 17/12/2008 Reintegro distinta n. 2008/15 del 26/11/ ,42 Chiave contabile Progr. MS Dt Min BB BB AA BB /333 26/11/2008 sturamento tubazioni e disinfezione - esogest ambiente - fatt. n. 99/ /356 26/11/2008 CANONE DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI DICEMBRE DITTA TERMINAL - FATT. N.477/08 Totale Reintegrato: 7.814,42 360,00 638,40 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /337 26/11/2008 ASSISTENZA TECNICA ISPEZIONE ASL CE1 ASCENSORI PALAZZO ERA - ACEM FATT. N / /348 26/11/2008 MANUTENZIONE ESTRATTORI D'ARIA SEDE PALAZZO ERA - DITTA A. TORZI - FATT. N. 53/ /354 26/11/2008 MANUTENZIONE NEON ASCENSORI - DITTA ACEM - FATT. N /08 202,70 264,00 91,10 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /336 26/11/2008 CONSUMAZIONI PRESIDENZA - BAR RE NASONE CAFFE' /338 26/11/2008 ACQUISTO BICCHIERI PLASTICA PER SEDUTE GIUNTA - DITTA LA COCCINELLA /353 26/11/2008 COFFE BREAK PER R.I. SALA CONSILIARE G BAR RE NASONE CAFFE' - FATT. N. 12/ ,00 7,00 300,00 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /340 26/11/2008 TRASPORTO E RITIRO CAMPIONI VINO - CASERTANA RECAPITI - FATT.N. 85/ /341 26/11/2008 RECAPITI VARI - CASERTANA RECAPITI - FATT. N. 86/ , ,86 23/12/ :24:52 Pag. 1 di 3

4 Chiave contabile Progr. MS Dt Min AB BA BB BD BB BB BB02.. Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /350 26/11/2008 FACCHINAGGIO SETTEMBRE - OTTOBRE CONSORZIO DAMAN - FATT. N. 348/08 23,76 Totale CON Prenotazione : AB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AB , /349 26/11/2008 FACCHINAGGIO SETTEMBRE - OTTOBRE CONSORZIO DAMAN - FATT. N. 348/08 11,88 Totale CON Prenotazione : BA02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BA , /352 26/11/2008 FACCHINAGGIO SETTEMBRE - OTTOBRE CONSORZIO DAMAN - FATT. N. 348/ ,44 Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /351 26/11/2008 FACCHINAGGIO SETTEMBRE - OTTOBRE CONSORZIO DAMAN - FATT. N. 348/08 392,04 Totale CON Prenotazione : BD01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BD , /339 26/11/2008 RIPARAZIONE COPI RICOH AFICIO S.D.M. SRL. - FATT. N. 76S/ ,36 Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /335 26/11/2008 TIMER PER INTERVENTI GIUNTA E CONSIGLIO - DITTA SCALERA /343 26/11/2008 TIMBRI PER UFFICIO PRESIDENZA - PROTO GRAFICHE - FATT. N. 276/ /344 26/11/2008 N. 2 TIMBRI PER UFFICIO PROTESTI - PROTO GRAFICHE - FATT. N. 268/ /345 26/11/2008 RICARICHE TIMBRI E N. 1 TIMBRO A SCATTO DR. GIORDANO - PROTO GRAFICHE - FATT. N. 259/08 5,00 44,40 54,00 75,00 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /334 26/11/2008 ACQUISTO ATTAK PER UFFICIO PROVVEDITORATO - DITTA PORRINI - 3,70 23/12/ :24:52 Pag. 2 di 3

5 Chiave contabile Progr. MS Dt Min BB CC01.. Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB02.. 3, /346 26/11/2008 DIRITTI PER INSERZIONE TELEMATICA BANDO DI GARA TESORERIA SU G.U. 2008/347 26/11/2008 DIRITTI AUTORITA' CONTR. PUBBLICI PER GARA TESORERIA 2008/355 26/11/2008 DIRITTI DI VERIFICA ASCENSORE ASL 535 SEDE CAMERALE VIA ROMA - ASL CE 1 SERVIZIO TESORERIA 1.886,82 501,10 92,94 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /342 26/11/2008 STAMPA LOCANDINE PER INCENTIVI AGRICOLTURA - PROTO GRAFICHE - FATT. N.278/ DEL GIUNTA N. 225/08-456,12 Totale CON Prenotazione : CC01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CC ,12 Totale Generale: 7.814,42 Approvazioni: Firma Data 23/12/ :24:52 Pag. 3 di 3

6 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2008/16 del 17/12/2008 Distinta totalmente reintegrata N.Mov.Reint. Dt.Mov.Rein t. Oggetto Imp.Reint. 2008/385 23/12/2008 Reintegro distinta n. 2008/16 del 17/12/ ,32 Chiave contabile Progr. MS Dt Min BB AA BB /366 17/12/2008 LAVORI RIPRISTINO INTONACO PORTA ESTERNA VIA ROMA- DITTA CARFORA ANDREA - FATT. N. 37/ /378 17/12/2008 VERIFICA ESTRATTORI E CONDIZIONATORI PALAZZO ERA - DITTA A. TORZI - FATT. N. 57/ /383 17/12/2008 SISTEMAZIONE CANCELLO VIA DON BOSCO - IMPRESA CARFORA ANDREA - FATT. N. 41/08 Totale Reintegrato: 6.401,32 558,00 300,00 330,00 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /360 17/12/2008 CONSUMAZIONI GIUNTA - BAR RE NASONE CAFFE' 2008/367 17/12/2008 ACQUA PER GIUNTA E CONSIGLIO - LA SORGENTE SRL 2008/374 17/12/2008 N. 5 STELLE DI NATALE PER UFFICI PRESIDENZA ED AFFARI GENRALI - CROCE ROSSA ITALIANA 2008/382 17/12/2008 COPPA PER VETRINA DI NATALE DITTA FORTE & SPORT - FATT. N. 229/ /384 17/12/2008 COFFE BREAK PER 60 PERSONE - INCONTRO SINDACI GIORNO BAR RE NASONE CAFFE' FATT. N. 13/ ,50 13,00 50,00 50,00 242,00 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /361 17/12/2008 SPESE POSTALI PER RACC. A.R. UFFICIO RAGIONERIA 2008/362 17/12/2008 SPEDIZIONI PRESSO REGIONE CAMPANIA NAPOLI - DITTA MAGIMA SERVICE SRL - FATT. N. 510/ /363 17/12/2008 RECAPITI VARI PER UFFICI CAMERALI - DITTA CASERTANA RECAPITI 11,40 70, ,26 23/12/ :25:57 Pag. 1 di 3

7 Chiave contabile Progr. MS Dt Min AB BB BD BB BB BB /372 17/12/2008 SPEDIZIONI NAZIONALE- DITTA MAGIMA SERVICE SRL - FATT. N. 572/08 150,00 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /368 17/12/2008 FACCHINAGGIO NOVEMBRE CONSORZIO DAMAN- FATT. N. 389/08 190,08 Totale CON Prenotazione : AB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AB , /369 17/12/2008 FACCHINAGGIO NOVEMBRE CONSORZIO DAMAN- FATT. N. 389/08 71,28 Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /370 17/12/2008 FACCHINAGGIO NOVEMBRE CONSORZIO DAMAN- FATT. N. 389/ ,24 Totale CON Prenotazione : BD01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BD , /373 17/12/2008 LAVAGGIO TAPPETI SEDI CAMERALI - LAVANDERIA BRUNO CATERINA - FATT. N. 33/ /377 17/12/2008 MANIFESTI LUTTO DIPENDENTE CAMERALE SIG.RA PALMIERI - TIPOGRAFIA CIVILE - FATT.N. 89/ /379 17/12/2008 RIPARAZIONE COPY LANIER UFF. ARTIGIANATO 2008/381 17/12/2008 FATTURE METASYSTEM SAS PAGATE CON BONIFICO BANCARIO - FATT. NN /08 120,00 400,80 92,88 573,60 Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /358 17/12/2008 N. 3 VOLUMI EDITORIALE JACA BOOK 2008/371 17/12/2008 QUOTIDIANI E RIVISTE NOVEMBRE EDICOLA GARREFFA - FATT. N. 11/08 118,10 330,30 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /375 17/12/2008 BIGLIETTI DI AUGURI PER PRESIDENTE - DITTA PROTO GRAFICHE SRL. - FATT. N. 298/08 240,48 23/12/ :25:57 Pag. 2 di 3

8 Chiave contabile Progr. MS Dt Min BB BB /376 17/12/2008 TIMBRI PER UFF. ARTIGIANATO - PROTO GRAFICHE SRL. - FATT. N. 310/08 82,80 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /359 17/12/2008 GUANTI MONOUSO E MASCHERINE MONOUSO PER R.I. - DITTA RETRO' 2008/380 17/12/2008 N. 4 PILE PER TELECOMANDI - DITTA VIDA COMUNICATION Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /364 17/12/2008 PAGAMENTO VERBALE INFRAZIONE AUTISTA AUTO CAMERALE 2008/365 17/12/2008 PARCHEGGIO CASSIERE C7O TESORERIA 5,00 6,00 163,10 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB ,60 1,50 Totale Generale: 6.401,32 Approvazioni: Firma Data 23/12/ :25:57 Pag. 3 di 3