STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

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1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobili Mobili ed Impianti , ,27 134, Macchine Ufficio , , , INVESTIMENTI MOBILIARI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , Fondazione ODCEC Trani , , Buoni Postali Interessi maturati su Titoli Partecipazioni (Patto Terr. Sil) 1.182, , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE Software e portale web SPESE PLURIENNALI DIVERSE 3 ATTIVO CIRCOLANTE 3.1 RIMANENZE Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.2 CREDITI TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI , ,91 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , ,80 TOTALE RIMANENZE Crediti verso Iscritti , , , Crediti verso il Consiglio Nazionale per rimborsi Crediti verso altri Ordini Crediti diversi (liquidazione parcelle, polizza TFR, ecc.) 3.236, , Credito v/comune di Trani Credito verso Enti Previdenziali e Erariali Crediti v/ praticanti Credito v/ Arcidiocesi Credito v/ Dott. Mangione Credito v/ Cascone sigillo anticipato Deposito Cauzionale Amet 46,48 46, DISPONIBILITA' FINANZIARIE TOTALE CREDITI , , , Cassa e Tesoreria 801, , ,76 Pagina 1 di 12

2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` Conti Correnti Postali N San Paolo Imi Banco Napoli c/c 27/ Assegni 1.350, ,61-904, Banca Arditi-Galati c/c DEPOSITI CAUZIONALI M.P.S , , C/c postale n , , BNL c/c n CREDEM C/C N , , , CREDEM C/C N DEUTSCHE BANK N BNL C/C N DEPOSITI V/ TERZI 1.250, , Titoli 4 PARTITE DI GIRO 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali Ritenute Previdenziali ed Assistenziali Ritenute Fiscali Autonomi Ritenute Diverse Iva a credito Iva a debito Trattenute a favore di INCART STUDIO Rimborsi di somme pagate per conto terzi RIMBORSI CONSIGLIO NAZIONALE TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE , , ,06 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , RISCOSSIONE SOMME DA RIMBORSARE 232,41 232, CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 232,41 232,41 5 RATEI E RISCONTI 5.1 RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE PARTITE DI GIRO 232,41 232,41 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE RATEI E RISCONTI Pagina 2 di 12

3 TOTALE ATTIVITA` , ,96-974,54 TOTALE A PAREGGIO , ,96-974,54 Pagina 3 di 12

4 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI Fondo di dotazione , , , Riserve obbligatorie e derivanti da leggi Riserve di rivalutazione Contributi a fondo perduto Contributi per ripiano disavanzi Riserve statutarie Altre riserve distintamente indicate Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo , , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio , ,76 13 FONDI 13.1 FONDI AMMORTAMENTO F.do Ammortamento Immobili TOTALE CONTI PATRIMONIALI , ,10 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , F.do Ammortamento Mobili ed Impianti , , , F.do Ammortamento Macchine Ufficio , , , F.do Ammortamento software e portale Web 13.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO Fondo Trattamento fine Rapporto Fondi per Accantonamenti diversi Fondo Imposte e Tasse Fondo vincolato fondazione ragionieri Fondo contributi unione interregionale Fondo spese chiusura attività collegio 13.3 FONDI SVALUTAZIONE TOTALE FONDI AMMORTAMENTO , , ,37 TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO Fondo Svalutazione crediti c/iscritti , , Fondo Svalutazione titoli e partecipazioni 13.4 FONDI PER RISCHI ED ONERI TOTALE FONDI SVALUTAZIONE , , Fondo rischi edoneri futuri 7.221, , Per Imposte TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 7.221, ,08 TOTALE FONDI , , ,76 Pagina 4 di 12

5 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 15.1 DEBITI Debiti verso fornitori 5.426, , , Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario 776, ,18-938, Debiti verso Consiglio Nazionale , , , Debiti verso iscritti 105,00 260,00-155, Debiti verso Banche e poste 148,30 148, Debiti v/stato e altri soggetti Debiti Tributari 1.782, , Debiti diversi , , , Erario c/iva Debito v/incart Studio per sigilli 420, , , Fornitori c/fatture da ricevere Versamenti da iscritti non imputati Debito v/ Dott. Valente magg. vers Debito v/ G.E.MA Debito v/ altro correntista Debiti per anticipazioni Dipendenti c/ retribuzioni 1.730, ,01-269, Debito v/ Unione Interregionale Ragionieri Debito v/ C.N.R. quota straordinaria 15.2 MUTUI Mutuo n CONTRIBUTI Per contributi a destinazione vincolata Per contributi indistinti per gestione Per contributi in natura 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI , , ,81 TOTALE MUTUI TOTALE CONTRIBUTI TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , , , DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali Ritenute Previdenziali ed Assistenziali Ritenute Fiscali Autonomi Ritenute Diverse Pagina 5 di 12

6 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' Iva a debito Iva a credito Trattenute a favore di INCART STUDIO Somme pagate per conto terzi RIMBORSI CONSIGLIO NAZIONALE PAGAMENTO SOMME PER RIMBORSI 232,41 232, CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE 17 RATEI E RISCONTI TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 232,41 232, RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Risconti passivi TOTALE PARTITE DI GIRO 232,41 232,41 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVITA' , , ,64 AVANZO ECONOMICO , ,10 TOTALE A PAREGGIO , ,96-974,54 Pagina 6 di 12

7 CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.1 COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE attivita' istituzionali 2.066, , , Assicurazioni organi istituzionali 3.000, ,00 100, Assegni e indennità alla presidenza Costi per convocazione e funzionamento organi istituzionali 968,00-968,00 TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 5.066, , , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed altri assegni fissi al personale , , , Oneri contributivi 5.385, , , Oneri Previdenziali ed Assistenziali Indennità Trattamento Fine Rapporto 770,82 757,30 13, Spese per Corso Addestramento Compensi incentivanti la produttività Collaborazioni e consulenze TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 70.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , , Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 1.163, ,00 163, Spese tenuta Albo Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico 2.874, ,00-180, Uscite di rappresentanza Canone software e sito Web 2.904, ,10 108, Bolli e Bollati 82,86 91,49-8, Costi agenzia lavoro interinale , , ,45 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , , USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Affitto e spese condominiali , , , Servizi di pulizia 2.625, ,00-375, Servizi telefonici 3.342, ,91 642, Servizi fornitura energia e riscaldamento 2.192, ,18 192, Serivizi postali e comunicazioni on line 1.825, ,29-40, Cancelleria e stampati 3.702, ,50-803, Tassa rifiuti solidi urbani 300,00 300, Manutenzioni e riparazioni 1.836, ,37-357, Spese varie 6.960, , , Gas Arrotondamenti passivi 5,52 3,92 1,60 Pagina 7 di 12

8 CONTO ECONOMICO - COSTI Consulenze , ,52-257,32 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI , , , USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Spese per la tutela professionali Organizzazione corsi, convegni ed eventi istituzionali , , , Compenso commissario Spese per tenuta albo, concorsi e commissioni studio 1.970, , TRASFERIMENTI PASSIVI TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI , , , Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti Allo Stato Alle Regioni Ai Comuni Contributo Consiglio Nazionale Contributi enti e associazioni 2.000, , Contributi Camera Arbitrale e Patto Territoriale 1.612, , Spese di gestione Fondazione , , ONERI FINANZIARI TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 2.000, , , Spese e commissioni bancarie e postali 1.458,83 999,28 459, Interessi passivi bancari Compensi riscossione quota annuale 3.785, , , ONERI TRIBUTARI TOTALE ONERI FINANZIARI 5.244, , , Imposte, tasse, sanzioni, ecc 254,23 499,54-245, Irap 1.951, ,20 169, Irap collaboratori Tributi vari 70.9 RIMBORSI TOTALE ONERI TRIBUTARI 2.205, ,74-76, Rimborsi vari 181,15-181, Rimborsi Commissioni Parcelle Rimborsi Commissioni Informatica Rimborsi Commissioni Scuola Cultura Rimborsi Commissioni Bilancio MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI TOTALE RIMBORSI 181,15-181,15 Pagina 8 di 12

9 CONTO ECONOMICO - COSTI Minusvalenza per cessione cespiti Sopravvenienze passive e insussistenze TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni a carico dell'ente TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI Accantonamento al fondo svalutazione crediti , ,39 TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI , ,39 80 COSTI DIVERSI 80.1 COSTI STRAORDINARI TOTALE COSTI CORRENTI , , , Sopravvenienze Passive su residui 6.656, , Entrate rinviate a futuri esercizi Spese rinviate da passati esercizi 80.2 AMMORTAMENTI Ammortamenti Immobili TOTALE COSTI STRAORDINARI 6.656, , Ammortamenti Mobili ed Impianti 2.892, ,10 16, Ammortamenti Macchine Ufficio 1.272,17 967,25 304, Ammortamento Software e Portale Web Ammortamento Spese Pluriennali (trasfer. e allest.sede) AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE 80.3 ACCANTONAMENTI Accantonamento Quota TFR Accantonamenti diversi Accantonamento Imposte e Tasse 90 AVANZO ECONOMICO 90.1 Avanzo Economico TOTALE AMMORTAMENTI 4.164, ,35 321,02 TOTALE ACCANTONAMENTI TOTALE COSTI DIVERSI , , ,40 Pagina 9 di 12

10 CONTO ECONOMICO - COSTI Avanzo Economico TOTALE AVANZO ECONOMICO TOTALE AVANZO ECONOMICO TOTALE COSTI , , ,33 AVANZO ECONOMICO , ,10 TOTALE A PAREGGIO , , ,23 Pagina 10 di 12

11 CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI Contributi annuali ordinari , , , Tassa prima iscrizione Albo 2.169, ,82-619, Tassa iscrizione Praticanti , , ,69 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI , , , PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc Proventi corsi TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 50.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Diritti di segreteria Proventi liquidazione Parcelle 2.561, , , Proventi rilascio certificati 25,00 25, Proventi materiale di aggiornamento TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 50.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 2.586, , , Trasferimenti correnti ex Legge... TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 50.5 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI Trasferimenti correnti ex Legge Regionale Contributi Regionali TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI 50.6 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE Trasferimenti correnti ex Delibera Contributi Enti vari TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE 50.7 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI Trasferimenti correnti ex Delibera... TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 50.8 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Vendita pubblicazioni Pagina 11 di 12

12 CONTO ECONOMICO - PROVENTI TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 50.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su depositi e conti correnti 835,42 651,19 184, Affitto locali ed attrezzature TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 835,42 651,19 184, POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi, rimborsi ed entrate varie 863, , , Proventi rimborsi spese 17,94-17, Arrotondamenti attivi 5,31 37,96-32,65 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 869, , , Consiglio nazionale rimborsi TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE Plusvalenze per cessione cespiti Sopravvenienze attive 60 PROVENTI DIVERSI TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE 60.1 PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze attive su residui Spese rimandate a futuri esercizi Entrate rimandate da passati esercizi 65 DISAVANZO ECONOMICO 65.1 Disavanzo economico TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE , , ,53 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI TOTALE PROVENTI DIVERSI Disavanzo Economico , ,76 TOTALE DISAVANZO ECONOMICO , ,76 TOTALE DISAVANZO ECONOMICO , ,76 TOTALE PROVENTI , , ,23 TOTALE A PAREGGIO , , ,23 Pagina 12 di 12