COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

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1 DETERMINAZIONE N. AR Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti di Spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; CONSIDERATO che le singole fatture e note di spesa fanno riferimento a impegni di spesa regolarmente assunti dai vari servizi comunali e che presentano la necessaria disponibilità per la liquidazione: VISTO l allegato elenco degli impegni di spesa cui fanno riferimento i documenti elencati nel Giornale dei Documenti di Spesa; VISTO l art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione; ACCERTATO che sulle singole pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati; VERIFICATI i DURC (documento unico di regolarità contributiva ) delle ditte creditrici della presente liquidazione spese ai sensi della L. 266/2002 ART.2, del d.lgs. 276/2003 art. 86 co.10, Legge Finanziaria 2007 co e del Decreto del Ministero del lavoro e della provvidenza sociale del 24/10/2007; ACCERTATO che le ditte creditrici della presente liquidazione spese non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; VISTO che la copertura finanziaria è stata attestata sui singoli atti di assunzione di impegno; VISTA l individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n del , per attuazione del disposto di cui all art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs.267/2000; VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l adozione degli atti di gestione di competenza anno 2013; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000; DETERMINA procedere con la liquidazione fatture per l importo totale di Euro ,66 risultante dalla stampa del giornale documenti di spesa allegati alla presente. Pradamano, lì LA RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA Fiorenza Zuliani LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Mariacristina Virgilio PAG. 1/17

2 COMUNE DI PRADAMANO 10/10/2013 Pagina 1 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso /RU-DIR GEN 11/09/ /09/ ,50 I.A.L. FRIULI VENEZIA GIULIA 981, ,50 Descrizione documento: RIMBORSO PERMESSI LAVORO ASSESSORE COMUNALE SETT2012- AGOSTO 2013 ZORZINI ANDREA /09/ /09/ ,35 SOLUZIONE SRL 163, ,35 Descrizione documento: aggiornamento servizio deomografici periodo abbonamento da maggio a dicembre /136 20/09/ /09/ ,50 TECNOLIGHT SRL 302, ,50 Descrizione documento: INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VS. IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CONSILIARE COMPRESA SOSTITUZIONE DI N. 1 BASE MICROFONICA E MICROFONO PIU' RIMONTAGGIO TESTATURA E PROVE DI FUNZIONAMENTO /09/ /09/ ,00 F.T.A. SISTEMI SRL 968, ,00 Descrizione documento: CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA CWENTRALINO / /09/ /10/ ,23 CUMINI MECCANICA DI CUMINI P.I. ANDREA 89, ,23 Descrizione documento: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO /09/ /10/ ,66 PALMINO S.R.L. 688, ,66 Descrizione documento: riparazione ape porter cf 500 hl /09/ /10/ ,34 PALMINO S.R.L. 430,34 PAG. 2/17

3 COMUNE DI PRADAMANO 10/10/2013 Pagina 2 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso ,34 Descrizione documento: riparazione ape porter BH 524 XR /1 30/09/ /10/ ,36 SOFIM SPA 261, ,36 Descrizione documento: MATERIALE PER OFFICINA COMUNALE /1 30/09/ /10/ ,70 SOFIM SPA 326, ,70 Descrizione documento: MATERIALE PER OFFICINA COMUNALE /09/ /10/ ,34 A & T 2000 S.P.A , ,34 Descrizione documento: prospetto economico servizi settembre /09/ /10/ ,65 ELSI DI ZAPPONE GIOVANNI 1.965, ,65 Descrizione documento: lavori di ripristino impianti antiintrusione presso sede municipale B /09/ /10/ ,96 DEL TORRE S.R.L. 632, , ,47 Descrizione documento: acquisto vestiario di lavoro per operai comunali /09/ /10/ ,88 PMP S.R.L. 638, ,88 Descrizione documento: noleggio piattaforma nissan cabstar mt 16 PAG. 3/17

4 COMUNE DI PRADAMANO 10/10/2013 Pagina 3 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso /09/ /10/ ,83 AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN & C. SAS 90, ,83 Descrizione documento: fornitura gas metano mese di settembre AD /09/ /10/ ,04 VODAFONE OMNITEL N.V. 29, ,04 Descrizione documento: vodafone internet sempre smart bim 24 lug -23 sett /FB 27/09/ /10/ ,50 AUTOSERVIZI F.V.G. SPA SAF 2.112, ,50 Descrizione documento: abbonamenti e tessere per anno scolastico servizio trasp di linea /09/ /10/ ,82 IMP COST. EDILI F.LLI NONINI DI NONINI ANEDI S.N.C. 657, ,82 Descrizione documento: lavori cimiteriali 3' tr. luglio - settembre /09/ /10/ ,77 KYOCERA SPA 496, ,77 Descrizione documento: servizio fotocopiatrici uffici comunali giugno-settembre /09/ /10/ ,77 KYOCERA SPA 496, ,77 Descrizione documento: servizio fotocopiatrici scuole giugno-settembre / /09/ /10/ ,90 ASP FONDAZIONE "E. MUNER DE GIUDICI" 1.917, ,90 PAG. 4/17

5 COMUNE DI PRADAMANO 10/10/2013 Pagina 4 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso Descrizione documento: retta ricovero r.l. settembre /611 30/09/ /10/ ,56 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS 406, , ,14 Descrizione documento: INTERVENTI TECNICI MANUTENZIONE RETE INFORMATICA SETTEMBRE /09/ /10/ ,59 CAMST SCRL 3.340, ,59 Descrizione documento: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2013 SCUOLA MATERNA /09/ /10/ ,07 CAMST SCRL 4.840, ,07 Descrizione documento: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2013 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA UFI /10/ ,42 TROST SPA 418, ,42 Descrizione documento: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI /09/ /10/ ,92 CONTECOLORI S.R.L. 54, ,92 Descrizione documento: materiale per cantiere comunale TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo ,66 Documenti sospesi ,66 TOTALE GENERALE: Importo complessivo ,66 Documenti sospesi ,66 PAG. 5/17

6 AR /12/2010 CIG ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : ASC DI GIORGIS O. & C. SAS 1/611 30/09/ ,56 331,42 TOTALE SU IMPEGNO : 331,42 TOTALE SU CAPITOLO : 331,42 TOTALE SU DELIBERA : 331, UT 55 07/04/2011 CIG ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : CUMINI MECCANICA DI CUMINI P.I. 153/ /09/ ,23 89,23 ANDREA TOTALE SU IMPEGNO : 89,23 TOTALE SU CAPITOLO : 89,23 TOTALE SU DELIBERA : 89,23 PAG. 6/17

7 AR /12/2011 CIG ZE2020 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : ASC DI GIORGIS O. & C. SAS 1/611 30/09/ ,56 75,14 TOTALE SU IMPEGNO : 75,14 TOTALE SU CAPITOLO : 75,14 TOTALE SU DELIBERA : 75, AR 66 27/04/2012 cig ZD404B ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : KYOCERA SPA /09/ ,77 496,77 TOTALE SU IMPEGNO : 496,77 TOTALE SU CAPITOLO : 496,77 TOTALE SU DELIBERA : 496,77 PAG. 7/17

8 AR /10/2012 CIG ZA506C ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : KYOCERA SPA /09/ ,77 496,77 TOTALE SU IMPEGNO : 496,77 TOTALE SU CAPITOLO : 496,77 TOTALE SU DELIBERA : 496, AR /11/2012 CIG: Z4306 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : F.T.A. SISTEMI SRL /09/ ,00 968,00 TOTALE SU IMPEGNO : 968,00 TOTALE SU CAPITOLO : 968,00 TOTALE SU DELIBERA : 968,00 PAG. 8/17

9 UT /12/2012 servizio ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : PMP S.R.L /09/ ,88 638,88 TOTALE SU IMPEGNO : 638,88 TOTALE SU CAPITOLO : 638,88 TOTALE SU DELIBERA : 638, AR /12/2012 CIG: ZE307 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN /09/ ,83 90,83 & C. SAS TOTALE SU IMPEGNO : 90,83 TOTALE SU CAPITOLO : 90,83 TOTALE SU DELIBERA : 90,83 PAG. 9/17

10 AR /12/2012 CIG. Z1207 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : VODAFONE OMNITEL N.V. AD /09/ ,04 29,04 TOTALE SU IMPEGNO : 29,04 TOTALE SU CAPITOLO : 29,04 TOTALE SU DELIBERA : 29, UT /12/2012 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : A & T 2000 S.P.A /09/ , ,34 TOTALE SU IMPEGNO : ,34 TOTALE SU CAPITOLO : ,34 TOTALE SU DELIBERA : ,34 PAG. 10/17

11 UT /12/2012 LAVORI IN ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : IMP COST. EDILI F.LLI NONINI DI 16 30/09/ ,82 657,82 NONINI ANEDI S.N.C. TOTALE SU IMPEGNO : 657,82 TOTALE SU CAPITOLO : 657,82 TOTALE SU DELIBERA : 657, SS 1 15/02/2013 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : ASP FONDAZIONE "E. MUNER DE GIUDICI" 690/ /09/ , ,90 TOTALE SU IMPEGNO : 1.917,90 TOTALE SU CAPITOLO : 1.917,90 TOTALE SU DELIBERA : 1.917,90 PAG. 11/17

12 UT 20 02/04/2013 CIG Z9509B ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : TECNOLIGHT SRL 01/136 20/09/ ,50 302,50 TOTALE SU IMPEGNO : 302,50 TOTALE SU CAPITOLO : 302,50 TOTALE SU DELIBERA : 302, UT 29 14/05/2013 CIG ZEA09C ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : DEL TORRE S.R.L. B /09/ ,96 534,47 TOTALE SU IMPEGNO : 534,47 TOTALE SU CAPITOLO : 534,47 TOTALE SU DELIBERA : 534,47 PAG. 12/17

13 AR 68 24/05/2013 CIG Z400A0 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : AUTOSERVIZI F.V.G. SPA SAF 20452/FB 27/09/ , ,50 TOTALE SU IMPEGNO : 2.112,50 TOTALE SU CAPITOLO : 2.112,50 TOTALE SU DELIBERA : 2.112, AR 98 19/07/2013 CIG. Z1E0A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : DEL TORRE S.R.L. B /09/ ,96 98,49 TOTALE SU IMPEGNO : 98,49 TOTALE SU CAPITOLO : 98,49 TOTALE SU DELIBERA : 98,49 PAG. 13/17

14 AM 73 31/07/2013 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: 10 0 E.P.F. : 2013 IMPEGNO : I.A.L. FRIULI VENEZIA GIULIA 2/RU-DIR GEN 11/09/ ,50 981,50 TOTALE SU IMPEGNO : 981,50 TOTALE SU CAPITOLO : 981,50 TOTALE SU DELIBERA : 981, UT 64 02/09/2013 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : CONTECOLORI S.R.L /09/ ,92 54,92 TOTALE SU IMPEGNO : 54,92 TOTALE SU CAPITOLO : 54,92 TOTALE SU DELIBERA : 54,92 PAG. 14/17

15 AM 83 11/09/2013 cig Z1A0B7 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : SOLUZIONE SRL /09/ ,35 163,35 TOTALE SU IMPEGNO : 163,35 TOTALE SU CAPITOLO : 163,35 TOTALE SU DELIBERA : 163, UT 72 18/09/2013 CIG Z5E0A0 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : ELSI DI ZAPPONE GIOVANNI /09/ , ,65 TOTALE SU IMPEGNO : 1.965,65 TOTALE SU CAPITOLO : 1.965,65 TOTALE SU DELIBERA : 1.965,65 PAG. 15/17

16 UT 68 09/09/2013 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : SOFIM SPA 51969/1 30/09/ ,36 261, SOFIM SPA 51907/1 30/09/ ,70 326,70 TOTALE SU IMPEGNO : 588,06 TOTALE SU CAPITOLO : 588,06 TOTALE SU DELIBERA : 588, UT 76 24/09/2013 CIG Z590B9 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : PALMINO S.R.L /09/ ,66 688, PALMINO S.R.L /09/ ,34 430,34 TOTALE SU IMPEGNO : 1.119,00 TOTALE SU CAPITOLO : 1.119,00 TOTALE SU DELIBERA : 1.119,00 PAG. 16/17

17 AR /10/2013 CIG Z990B3 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : TROST SPA UFI /10/ ,42 418,42 TOTALE SU IMPEGNO : 418,42 TOTALE SU CAPITOLO : 418,42 TOTALE SU DELIBERA : 418, AR 75 14/06/2013 CIG ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : CAMST SCRL /09/ , , CAMST SCRL /09/ , ,07 TOTALE SU IMPEGNO : 8.180,66 TOTALE SU CAPITOLO : 8.180,66 TOTALE SU DELIBERA : 8.180,66 PAG. 17/17