REPUBBLICA ITALIANA (UTILIZZARE CARATTERE ARIAL 10 INTERLINEA SINGOLA)

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1 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N 359 DEL A) PIANO DESCRITTIVO (UTILIZZARE CARATTERE ARIAL 10 INTERLINEA SINGOLA) PARTE GENERALE Gli argomenti, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma, sono i seguenti: Sintesi del programma proposto Descrizione delle caratteristiche principali dell iniziativa (Max 15 righe) Obiettivi produttivi (Max 10 righe) Obiettivi economici (Max 10 righe) Obiettivi di sostenibilità (Max 10 righe) Obiettivo della destagionalizzazione (Max 10 righe) Obiettivo della diversificazione (Max 10 righe) Copertura dell investimento (Dettagliare analiticamente come l impresa intende far fronte all investimento proposto, evidenziando le singole fonti di copertura previste) Il prodotto/servizio Descrizione e caratteristiche del prodotto/servizio che si intende realizzare (Max 15 righe) Mercato di riferimento e concorrenza (Max 15 righe) (Descrizione del mercato, dimensioni e prospettive di sviluppo della domanda complessiva, descrizione della struttura dell offerta)

2 Gli investimenti L organizzazione dei fattori produttivi descrivere la struttura produttiva attuale e quella successiva all investimento proposto, con l indicazione dei relativi periodi di apertura. In particolare, descrivere l assetto tecnico attuale e quello previsto successivamente all ultimazione del programma, sia sotto il profilo immobiliare (superfici coperte e sviluppate, destinazione degli spazi, ecc.) sia sotto il profilo funzionale (n. di camere, n. di coperti ristorante, n. posti congresso, ecc.); specificare i fattori produttivi disponibili o da acquisire (lavoro, capitale e know-how), evidenziando eventuali effetti derivanti da attività stagionali; descrivere gli investimenti previsti (al netto ed al lordo dell IVA in euro): [Dettagliare il programma di spesa, utilizzando, nel minimo, l articolazione dei prospetti che seguono, ponendo particolare attenzione ad indicare separatamente gli importi delle spese relativi ai Servizi Annessi. Nel caso di programma che comprenda spese non agevolabili, nell esposizione delle voci di spesa occorre distinguere quelle per le quale si richiede l agevolazione dalle altre. Indicare: - per le progettazioni, studi e assimilabili, l oggetto; - per le opere murarie le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici di massima, gli estremi che consentano l identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa; i costi unitari per mq, mc, vpp e per unità di manufatto; - del suolo o degli immobili il titolo di piena disponibilità e gli estremi del relativo atto o contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione d uso; - per i macchinari, impianti e attrezzature l elenco analitico e l indicazione delle principali caratteristiche costruttive e prestazionali; - per i brevetti la compatibilità con le esigenze del programma nonché gli eventuali rapporti finanziari con il venditore. Se il programma di spesa comprende anche i Servizi annessi, occorre indicare il valore degli eventuali beni strumentali esistenti destinati all attività ammissibile, desunto da una specifica perizia giurata o dal libro dei cespiti ammortizzabili al lordo degli ammortamenti, al netto di quello relativo agli eventuali Servizi annessi preesistenti al programma. Nel caso dei Servizi e reti per il turismo, specificare la correlazione tra obiettivi perseguiti e spese previste dal programma.]

3 Spese del programma Attività ricettive e Strutture complementari DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA Spese agevolabili Spese non agevolabili Totale PROGETTAZIONE E STUDI - Progettazioni ingegneristiche - Direzione dei lavori - Studi di fattibilità economico - finanziaria - Studi di valutazione di impatto ambientale - Collaudi di legge - Oneri di concessione edilizia - Altro (specificare) Totale PROGETTAZIONE E STUDI (max 4% spesa amm.le) SUOLO AZIENDALE - Sistemazione suolo - Indagini geognostiche Totale SUOLO AZIENDALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI - Fabbricati - (singole descrizioni) Totale fabbricati Fabbricati civili destinati ad attività turistica - (singole descrizioni) Totale fabbricati civili destinati ad attività turistica - Riscaldamento - Condizionamento - Idrico - Elettrico - Fognario - Metano - Aria compressa

4 DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA Spese agevolabili Spese non agevolabili Totale - Telefonico - Altri impianti generali Totale Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne - Strade - Piazzali - Recinzioni - Tettoie - Altro (specificare) Totale strade, piazzali, recinzioni,, ecc. Opere varie Totale opere varie Totale OPERE MURARIE E ASSIMILABILI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE Macchinari (descrizione dei singoli macchinari) Totale macchinari Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari) Totale impianti Attrezzature (descrizione - compresi mobili e attrez. d'ufficio) Totale attrezzature Software (descrizione del software previsto) Brevetti (descrizione) Totale software e brevetti Totale MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE TOTALE INVESTIMENTO

5 Dettagliare spese dei Servizi annessi DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA Spese agevolabili Spese non agevolabili Totale PROGETTAZIONE E STUDI OPERE MURARIE E ASSIMILABILI MACCHINARI, IMPIANTI ATTREZZATURE TOTALE INVESTIMENTO IN SERVIZI ANNESSI

6 B) SEZIONE RIEPILOGATIVA (Per ciascun parametro necessita una breve descrizione (max 10 righe) degli interventi che si intendono realizzare finalizzata a giustificare l attribuzione del punteggio, con la specificazione delle relative spese ammissibili congrue con quanto inserito nella relativa Griglia) A1 Creazione di nuovi posti di lavoro A2 Investimenti in: servizi di assistenza e supporto con accompagnamento attraverso ausili e/o attrezzature (montascale, servo scale, elevatori, arredi speciali, ecc.) realizzazione di percorsi pedonali attrezzati, con apparecchiature specifiche e con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o appositi cartelli con macro-scritte, ecc.) altro (specificare) A3 Realizzazione di: kinder garden baby parking nursery altro (specificare) Coinvolgimento di imprese femminili Coinvolgimento di imprese giovanili B1 Adozione ECOLABEL Registrazione EMAS

7 Certificato ISO Avvio procedure per l adesione a ECOLABEL, EMAS o ISO B2 Incremento giorni di apertura nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 aprile e tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre dell anno a regime, rispetto alla media dello stesso periodo nel triennio B3 Realizzazione di Servizi Annessi Investimenti in Servizi Annessi B4 Miglioramento della classe energetica dell edificio a seguito degli interventi proposti (t1) rispetto alla classe energetica iniziale (t0) Realizzazione di impianti ad energia rinnovabile: solare termico geotermico solare fotovoltaico microeolico B5 Intervento inserito all'interno di un PI come da DGR C1 Apporto di capitale proprio

8 C2 Incremento % atteso IUL nell esercizio successivo a quello di completamento dell intervento rispetto a IUL registrato negli ultimi 3 esercizi (dato medio) Incremento % atteso IUN nell esercizio successivo a quello di completamento dell intervento rispetto a IUN registrato negli ultimi 3 esercizi (dato medio) D1 (Descrivere gli interventi che si intendono realizzare al fine di esplicitare inequivocabilmente trattasi di interventi ammissibili: AR > ammodernamento, anche in comuni non costieri SC > ammodernamento o nuova realizzazione o riattivazione, anche in comuni non costieri) Max 25 righe E1 Grado di cantierabilità (Specificare l iter procedurale indicando gli step obbligatori previsti, conseguiti e le date previste per quelli da conseguire) Finanziamento bancario supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi Velocità della spesa E2 Iscrizione ad un consorzio turistico Iscrizione ad un CCN

9 DATI DI RIEPILOGO In questa parte vengono esposti e commentati per ciascuna voce i dati di sintesi economici e finanziari del Programma di investimento. In particolare, devono essere ragionevolmente dimostrate, anche con ulteriori prospetti, le modalità che determinano gli importi inseriti nelle voci così evidenziate. 1. Conto Economico previsionale CONTO ECONOMICO Esercizio a regime (N) Esercizio N+1 Esercizio N+2 Ricavi da vendite e prestazioni Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Contributi in conto esercizio Altri ricavi e proventi A) Valore della produzione Materie prime, sussidiarie, di consumo Servizi Personale Ammortamento immobilizzazioni immateriali Ammortamento immobilizzazioni materiali Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo Altri costi della produzione B) Costi della produzione Risultato della gestione caratteristica (A-B)

10 2. Quadro finanziario degli interventi FABBISOGNI ANNO AVVIO 1 ANNO 2 ANNO TOTALE Investimenti agevolabili Investimenti non agevolabili Capitale d esercizio - Iva Totale Fabbisogni FONTI DI COPERTURA ANNO AVVIO 1 ANNO 2 ANNO TOTALE Eccedenza fonti anno precedente Totale apporto mezzi propri Totale contributi richiesti Finanziamenti agevolati Totale finanziamenti a m/l termine Totale finanziamenti a breve termine Debiti verso fornitori Cash flow Altro Totale Fonti