Se.Cim. S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 03/04/13 Pag. 1

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Concetta Lombardo
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1 Se.Cim. S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 03/04/13 Pag. 1 BILANCIO ECONOMICO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO (COSTI) COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO (RICAVI) CONTO ECONOMICO ,89 3 CONTO ECONOMICO ,89 2 COSTI DELLA PRODUZIONE ,09 31 VALORE DELLA PRODUZIONE ,89 21 MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO , RICAVI DELLE VENDITE E DELLE P , MATERIE PRIME C/ACQUISTI , FATTURATO 31, ACQUISTI , ABBUONI ATTIVI 0, ABBIGLIAMENTO 3.995, ARROTONDAMENTI ATTIVI 30, MATERIALE DI CONSUMO 2.497, SPESE DI CANCELLERIA 608, CORRISPETTIVI 0, BENI AMM.LI INFERIORI 516, , PRESTAZIONI , SERVIZI , PRESTAZIONE DI SERVIZI 8.134, LUCI VOTIVE , COSTI PER SERVIZI , CONCESSIONI , SPESE ENERGETICHE , SERVIZI CIMITERIALI , SPESE TELEFONICHE 879, ASSICURAZIONI 6.196, INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN 40, ACQUA 700, CONSULENZE E COLLABORAZ.AMMINI 4.963, INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN 40, SPESE MANUTENZIONE 4.128, INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORR 40, SCONTI E ABBUONI PASSIVI 24, POSTALI E BOLLATI 8.441, INCREMENTI IMMOBILIZZ.LAVORI I , PULIZIE , SPESE VARIE 492, INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LA , MANUTENZIONE ATTREZZATURE 739, CAPITALIZZAZIONE DI COSTI , PRESTAZIONI E SERVIZI CIMITERI 3.973, RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIA , ALTRI RICAVI E PROVENTI 4.152, CANONE "SERVICE" , SANZIONI AMMINISTRATIVE 341, ALTRI RICAVI E PROVENTI 4.152, ASSICURAZIONI AUTOCARRI 1.249, RIMBORSI SPESE 36, UTENZE DA RIMBORSARE , SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASS 4.116, CARBURANTE DEDUCIBILE 100% 2.090, MANUTENZ.E RIPARAZ.AUTOCARRI 554,14 34 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI 0, COMPENSO AMMINISTRATORE , CANONE DI CONCESSIONE , RIVALUTAZIONI 0, CONSULENZE TECNICHE 1.763, SMALTIMENTO RIFIUTI 2.800, DI PARTECIPAZIONI 0, CANONI PER MANUTENZIONI , COSTI INDEDUCIBILI 163, DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI 0,00

2 Se.Cim. S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 03/04/13 Pag SPESE LEGALI 269, VISITE MEDICHE DIPENDENTI 235, DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO 0, ABBONAMENTI INTERNET 769,20 35 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0,00 23 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 929, PROVENTI STRAORDINARI 0, CANONI 929, CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE 929, PLUSVALENZE CESSIONI AZIENDE 0, PERSONALE , SALARI E STIPENDI , STIPENDI LORDI , BUONI PASTO DIPENDENTI 2.960, RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE D 1.171, ONERI SOCIALI , CONTRIBUTI INPS , CONTRIBUTI INAIL 5.077, CONTRIBUTI INPDAP , TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , T.F.R. DIPENDENTI , ALTRI COSTI 30, ARROTONDAMENTI PASSIVI 30,51 25 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI , AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. IMMAT , AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZ 370, AMMORTAMENTO SOFTWARE 0, AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO , AMM.TO LAV.MIGLI.CIMITERO CASA 9.997, AMM.TO LAV.MIGLI.CIMITERI M.S , AMMORTAMENTO PROGETTAZIONI , AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. MATER 9.437, AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI 24, AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 4.226, AMMORTAMENTO AUTOV. TRASPORTO 4.614, AMMORTAMENTO MACCHINE UFF. ELE 572, ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB 0, SVALUTAZIONIE DEI CREDITI ATTI 0,00

3 Se.Cim. S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 03/04/13 Pag VARIAZ. RIMANENZE MAT. PRIME S 0, MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI 0,00 27 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0, ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0,00 28 ALTRI ACCANTONAMNETI 0, ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 29 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.286, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.286, SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2.286,95 3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2.342,80 33 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN 2.342, INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN 2.342, ONERI BANCARI E C/C POSTALE 2.201, INTERESSI PASSIVI SU C/C 21, INT.PASS.SU RAVVEDIMENTI OPERO 119,87 4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI 0,00 42 SVALUTAZIONI 0, DI PARTECIPAZIONI 0, DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI 0, DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO 0,00 5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0,00 52 ONERI STRAORDINARI 0, MINUSVALENZE CESSIONI AZIENDE 0, TOTALE ,89 TOTALE ,89 Utile di esercizio , TOTALE A PAREGGIO ,89 TOTALE A PAREGGIO ,89 ================= =================

4 Se.Cim. S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 03/04/13 Pag. 4 BILANCIO PATRIMONIALE ATTIVITA` PASSIVITA` ATTIVO ,84 2 PASSIVO E NETTO ,84 1 IMMOBILIZZAZIONI ,38 21 PATRIMONIO NETTO ,97 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , CAPITALE , COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMEN 370, CAPITALE SOCIALE , SPESE DI COSTITUZIONE 1.853, CAPITALE SOCIALE , F.DO AMMORT. SPESE DI COSTITUZ , RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE 0, COSTI DI RICERCA , PROGETTAZIONI , RISERVA DI RIVALUTAZIONE 0, DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIAL 0, RISERVA LEGALE 3.000, RISERVA LEGALE 3.000, CONCESSIONI LICENZE E MARCHI 0, SOFTWARE 2.763, RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN 0, F.DO AMMORT. SOFTWARE , RISERVE STATUTARIE 0, AVVIAMENTO 0, ALTRE RISERVE , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER , RISERVA STRAORDINARIA , LAVORI MIGLIORIA CIMITERO ZOLA , F.DO AMM.LAV.MIGLIORIA CIMITER , UTILI PORTATI A NUOVO 0, LAVORI MIGLIORIA CIMITERO CASA , F.DO AMM.LAV.MIGLI.CIMITERO CA , UTILE D'ESERCIZIO 0, LAVORI MIGLIORIA CIMITERI M.S , F.DO AMM.LAV.MIGLI.CIMITERI M , PERDITE D'ESERCIZIO 0, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,13 22 FONDI PER RISCHI ED ONERI 0, TERRENI E FABBRICATI 0, FONDI DI TRATT. DI QUIESCENZA 0, IMPIANTI E MACCHINARI 0, FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESC 0, ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM , FONDI PER IMPOSTE 0, MOBILI E ARREDI 205, F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI - 37, FONDI PER IMPOSTE 0, ATTREZZATURA , F.DO AMM.TO ATTREZZATURA , ALTRI ACCANTONAMENTI 0, AUTOCARRI ,95

5 Se.Cim. S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 03/04/13 Pag F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRA , ALTRI ACCANTONAMENTI 0, ALTRI BENI ,00 23 TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI L , MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 3.250, F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO E , TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D , OSSARI , TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D , IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC 0, FONDO T.F.R. PERSONALE , IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 496,87 24 DEBITI , PARTECIPAZIONI 0, DEBITI VERSO BANCHE 0, CREDITI FINANZIARI 496, APERTURA DI CREDITO 0, DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI 496, MUTUI PASSIVI M/L TERMINE 0, ALTRI TITOLI 0, ACCONTI 0, AZIONI PROPRIE 0, ACCONTI 0,00 12 ATTIVO CIRCOLANTE , DEBITI VERSO FORNITORI , RIMANENZE - 0, DEBITI VERSO FORNITORI , MATERIE PRIME 0, DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLA 0, ACCONTI - 0, ACCONTI ATTIVI - 0, DEBITI VERSO CONTROLLATE 0, CREDITI , DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 0, CLIENTI , DEBITI VERSO COLLEGATE 0, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0, DEBITI VERSO CONTROLLANTI 0, VERSO IMPRESE CONTROLLATE 0, DEBITI VERSO CONTROLLANTI 0, VERSO IMPRESE COLLEGATE 0, DEBITI TRIBUTARI , VERSO CONTROLLANTI 0, DEBITI PER IMPOSTE , ERARIO C/IVA , VERSO ALTRI , CREDITI DIVERSI 78, DEBITI VERSO IST. DI PREV. E S , FATTURE DA EMETTERE , ER.C/RIT.ACCONTO SU INT.ATTIVI 8, DEBITI SU RETRIBUZIONI EROGATE , FORNITORI C/ANTICIPI 1.156, ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPEND 6.682,21

6 Se.Cim. S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 03/04/13 Pag ERARIO C/ACCONTO IRES 2.676, TRATTENUTE SINDACALI 62, ERARIO C/ACCONTO IRAP 5.779, ERARIO C/ INPS 6.074, CREDITI PER RIMBORSO IMPOSTE 4.116, ERARIO C/ INPDAP 3.679, ERARIO C/ INAIL 1.134, ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST 0, ERARIO C/RITENUTE IRPEF CO.CO. 397, CONTR.SU FERIE PERMESSI DA LIQ 1.274, PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONT 0, ALTRI DEBITI , PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLL 0, DEBITI VERSO ALTRI , ALTRE PARTECIPAZIONI 0, FATTURE DA RICEVERE , ERARIO C/IRPEF RITENUTE AUTONO 817, AZIONI PROPRIE 0, DEBITI V/CLIENTI LUCI VOTIVE 497, ALTRI TITOLI 0, DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU , DISPONIBILITA' LIQUIDE , DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU , DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 9.211, DEPOSITI BANCARI E POSTALI , DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDAR 3.790, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C 8.886, C/C POSTALE ,31 26 RATEI E RISCONTI CON SEP. IND , ASSEGNI , RATEI PASSIVI 7.981, ASSEGNI BANCARI IN CASSA , RATEI PASSIVI 7.981, DENARO E VALORI IN CASSA 612, RATEO PASSIVO 14.MA 7.981, CASSA PRINCIPALE 612, RISCONTI PASSIVI 0,00 13 RATEI E RISCONTI 212, RISCONTI PASSIVI 0, RATEI ATTIVI 0, RATEI ATTIVI 0, RISCONTI ATTIVI 212, RISCONTI ATTIVI 212, RISCONTI ATTIVI 212, TOTALE ,84 TOTALE ,84 Utile di esercizio , TOTALE A PAREGGIO ,84 TOTALE A PAREGGIO ,84 ================= =================

7 Se.Cim. S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 03/04/13 Pag. 7 CONTI D'ORDINE 4 CONTI D'ORDINE 0,00 41 GARANZIE PRESTATE 0, FIDEJUSSIONI 0, FIDEJUSSIONI 0,00 42 BENI DI TERZI 0, BENI LEASING 0, IMMOBILI LEASING 0, IMPIANTI LEASING 0, TOTALE 0,00 TOTALE 0,00 ================= TOTALE 0,00 TOTALE 0,00 ================= =================

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