Registro Unico Fatture

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1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: Anno Finanziario: /B1c / Pagamento fattura x uscita didattica a Recanati il 22/12/15 fattura 44/ AUTOLINEE cl. III A,C, Sc. Sec. di A2 SI CROGNALETTI SRL grado Leopardi ZB217109FB 49/ /B1c / del x CNS servizio di pulizia c/o le scuole fattura V5/ SOCIETA' dell'istituto periodo di A1 SI COOPERATIVA riferimento Dicembre / /B1c / fattura Pagamento fatt. n. del 2 bimestre x spese telefoniche utenza n. 0731/ c/o la P264 SI 53/2016 Sc. Inf. P.le Don. Milani 4 194/B1c / fattura Pagamento fatt. n. del 2 bimestre x spese telefoniche utenza n P264 SI 51/2016 Linea Alice della Segreteria 5 193/B1c / fattura Pagamento fatt. n. del 2 bimestre x spese telefoniche utenza n. 0731/ x la P264 SI 52/2016 Segreteria Pagina 1 di 42

2 6 329/B1c / fattura /11/ THEMA /11/2016 del VIAGGI S.R.L. - NEW /101/2016 per acconto P271 NO BEETLE T.O. soggiorno studio in Inghilterra ZC2180E292 56/ /B1c / del x CNS servizi resi x mantenimento fattura V5/ SOCIETA' A5 SI decoro ANEE82901V -JESI - COOPERATIVA ZAE1309B75 54/ /B1c / del x POSTE spese postali mese di fattura ITALIANE Novembre cod A1 NO speditore Z EE 55/ /B1c / /B1c / V603E-1 UNIVERSITA' del 25/01/2016 x certificazione POLITECNICA DELLE lingua francese -DELF fattura V603E MARCHE - CENTRO P271 NO 57/2016 DI SUPPORTO PER L'APPRENDIMENTO DE scolarire -Sessione Febbraio del x AXIOS contratto assistenza area fattura 572E ITALIA SERVICE magazzino e inventario anno P264 SI 2016 Z8E17E292B 58/ /B1c / /B1c / /B1c / /B1c / fattura 2/ Fatt. n. 2/422 del 27/12/ per acquisto materiale scuola B. Croce P286 SI fattura 2/ B.O. 96 del 15/12/2015 per acquisto materiale scuola primaria Tabor P282 SI fattura 2/ B.O. 94 del 3/12/2015 per acquisto materiale scuola primaria Martiri P283 SI B.O. 97 del 16/12/2015 per fattura 2/ acquisto materiale scuola Secondaria Leopardi P285 SI Z51175D6D6 103/2016 Z3B17A /2016 Z3317B1FA4 102/2016 Z2717A04F9 101/2016 Pagina 2 di 42

3 15 691/B1c / Fatt. 2/424 del 27/12/2015 per fattura 2/ acquisto materiale scuola infanzia Arcobaleno P277 SI ZA / /B1c / Abbonamento x n. 12 numeri della rivista Dirigere la scuola fattura 00278/ EUROEDIZIONI A1 NO x l'anno 2016 TORINO S.R.L. Z97184BA28 61/ /B1c / /B1c / JOLLY del x ROGER fattura spettacolo teatrale A2 SI SOCIETA'COOPERAT IVA SOCIALE A.R.L del 02/02/2016 x TISCALI ITALIA fattura Linea A.D.S.L. c/o la Sc P264 SI CON SOCIO Prim. M.M.della Libertà UNICO Z5817B /2016 Z770F44AEB 108/ /B1c / V5/ del 31/01/2016 x CNS Servizio di pulizia c/o le fattura V5/ SOCIETA' scuole dell'istituto periodo di A1 SI COOPERATIVA riferimento Gennaio / /B1c / /B1c / [0349] 1/PA L'ANGOLO PER LA DEL 09/02/2016 X B.O.N. 1 fattura 1/PA STAMPA DI P286 SI ACQUISTO TONER MARCONI SABINA - JESI 75/11/2016 del 15/02/ THEMA Acconto per Viaggio studio a /11/2016 VIAGGI S.R.L. - NEW fattura Winmarleigh Hall dal P271 NO BEETLE T.O. 21/03/2016 al 27/03/2016. Z0E186874F 106/2016 ZC2180E /2016 Pagina 3 di 42

4 /B1c / fattura 8M M del 05/02/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ FAX della segreteria P264 SI Z0A15216A2 111/ /B1c / fattura 8M M del 05/02/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ Ufficio di segreteria P264 SI Z0A15216A2 112/ /b1c / fattura 8M M del 05/02/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ Sc. Inf. P.le Don Milani P264 SI Z0A15216A2 115/ /B1c / fattura 8M M del 05/02/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ Sc. Prim. Martiri P264 SI Z0A15216A2 114/ /B1c / /B1c / Pagamento fatt. n.8m del 5/2/16 x fattura 8M spese telef. utenza n P264 SI Linea Alice della segreteria. fattura 8M M del 05/02/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ Sc. Sec. Leopardi P264 SI Z0A15216A2 113/2016 Z0A15216A2 116/ /B1c / / del 18/02/2016 x visita al fattura 8/ FONDAZIONE VILLA Museo e al Planetario cl A2 NO DEL BALI 3 A,D,E Tot. n. 70- Sc.Leopardi. Z /2016 Pagina 4 di 42

5 /B1c / del x POSTE spese postali mese di fattura ITALIANE Dicembre cod A1 NO speditore Z EE 119/ /B1c / E3 del fattura E GSG 24/02/2016 x pernottamento SRL del 23/02/2016 Sig. Fichera P273 SI ZAB / /B1c / Pagamento uscite didattiche fattura 4/ET settembre/dicembre scuola COMUNE DI JESI primaria Tabor P282 SI 118/ /B1c / Pagamento uscite didattiche fattura 3/ET settembre/dicembre scuola COMUNE DI JESI Leopardii P285 SI 117/ /B1c / Fatt. n. 2/241 del 27/12/2015 fattura 2/ per acquisto materiale scuola Infanzia Monte Tabor P280 SI Z4B175FF61 136/ /B1c / /B1c / /43 del fattura 2/ /02/2016 x B.O.n. 2 acquisto materiale facile P273 SI consumo. Fatt. n. 2/243 del 27/12/2015 fattura 2/ per acquisto materiale scuola Primaria De Amicis P284 SI Z1D186B /2016 ZDB174B77F 135/ /B1c / /B1c / /PA del 24/02/2016 x B.O.n. 3 fattura 11/PA GIOCONDI PRIMO acquisto strumenti per Corso A2 SI S.R.L. musicale UNIPERSONALE 6 del fattura /02/2016 x B.O.n. 5 MUSICARTE SRL acquisto strumenti per Corso A2 SI Musicale Z9F187BDFB 138/2016 Z8D /2016 Pagina 5 di 42

6 /B1c / /B1c / /B1c / /B1c / /B1c / fattura 72/E /E del /02/2016 x B.O.n. 4 EDITRICE IL acquisto libri di narrativa per CASTORO SRL progetto P270 NO /16 del EMBASSY SCUOLA 07/03/2016 acconto x Progetto fattura FATTPA 4_ DI LINGUE S.A.S. DI Lingue Comunitarie Scuola P271 NO BRUSCHI Secondaria FRANCESCA E C /2016 EMBASSY SCUOLA del 07/03/2016 acconto x fattura FATTPA 3_ DI LINGUE S.A.S. DI progetto Lingue Comunitarie P271 NO BRUSCHI c/o le Scuole d'infanzia. FRANCESCA E C. fattura del EDIZIONI CENTRO 04/03/2016 x B.O.n. 8 STUDI ERICKSON acquisto libri specifici P284 NO fattura 9/2016E /2016E del 04/03/2016 x B.O.n. 11 OFFICINA acquisto materiale x scuola DI FRANCESCO B.Croce P265 SI ZF61881C06 132/2016 Z1318ACED C 134/2016 Z0B17F0E96 133/2016 Z9F18D2D44 131/2016 Z4E18D3AB B 130/ /B1c / /2016E del 04/03/2016 x B.O.n. 10 OFFICINA fattura 8/2016E acquisto materiale x la P264 SI DI FRANCESCO segreteria e la Leopardi Z3418D3A96 129/ /B1c / /B1c / /B1c / del x fattura 1/2016E OFFICINA assistenza tecnico informatica DI FRANCESCO x Sc.Sec. di 1 grado B.Croce P265 SI del x fattura 2/2016E OFFICINA assistenza tecnico informatica DI FRANCESCO x Sc. Sec. di 1 grado P285 SI Leopardi del x fattura 3/2016E OFFICINA assistenza tecnico informatica DI FRANCESCO x Sc. Prim. M.Tabor P282 SI ZF617D /2016 ZF217E51D9 123/2016 Z2317E51F1 124/2016 Pagina 6 di 42

7 /B1c / /B1c / del x fattura 4/2016E OFFICINA ass.za tecnico informatica x la DI FRANCESCO Segreteria P264 SI fattura 5/2016E /2016E del 03/03/2016 x B.O.n. 6 OFFICINA acquisto mouse x Sc. Prim. De DI FRANCESCO Amicis P284 SI ZC217E51A8 125/2016 ZD118A887E 126/ /B1c / /2016E del 04/03/2016 x assistenza OFFICINA fattura 6/2016E tecnico inf. della segreteria e P264 SI DI FRANCESCO della Leopardi ZE418D75CA 127/ /B1c / /2016E del 04/03/2016 x assistenza OFFICINA fattura 7/2016E tecnico informatica c/o la P265 SI DI FRANCESCO Scuola B.Croce Z1618D / /B1c / /s del fattura 17/S /02/2016 x noleggio bus a Saltara il giorno 18/02/2016 CONEROBUS S.P.A classi terze Leopardi A2 SI ZBA / /B1<c / /B1c / fattura 2/ET Uscite didattiche settembre/dicembre scuole COMUNE DI JESI infanzia A2 SI Pagamento uscite didattiche settembre/dicembre Pagamento parziale fattura n.1/et del 23/02/2016 per fattura 1/ET uscite didattiche P283 P COMUNE DI JESI settembre/dicembre 2015 Sc. SI Prim. M.M. della Libertà 175/ / /2016 Pagina 7 di 42

8 /B1c / fattura /11/ /11/2016 del 12/03/ THEMA acconto 25% come da VIAGGI S.R.L. - NEW contratto x Viaggio studio a P271 NO BEETLE T.O. Cap d'ail dal 05/09/2016 al 09/09/2016 Z / /B1c / V5/ del 29/02/ CNS per servizio di pulizia c/o le fattura V5/ SOCIETA' scuole dell'istituto periodo di A1 SI COOPERATIVA riferimento mese di febbraio / /B1c / /11 del 18/03/2016 x noleggio bus per Gattatico- Villanova d'arda il fattura / ZEPPONI TOUR giorno 18/03/2016 classi terze A2 SI B.Croce Z5D18D76A9 179/ /B1c / /B1c / [0349] 2/PA del L'ANGOLO PER LA 15/03/2016 x B.O. n. 13 fattura 2/PA STAMPA DI acquisto toner per fax della Sc P265 SI MARCONI SABINA - Sec. B.Croce JESI 2/72 del fattura 2/ /03/2016 x B.O. n acquisto materiale per progetto Sc. Inf. Cangemi P266 SI ZA818FCA69 220/2016 Z0418D3A65 219/ /B1c / /73 del fattura 2/ /03/2016 x B.O. n. 12 acquisto materiale x la P264 SI Segreteria Z5418EAB0B 218/2016 Pagina 8 di 42

9 /B1c / Pagamento parziale fattura n. 90/PA del 29/03/2016 x copie effettuate con fotocopiatrice fattura 90PA c/o la Segreteria. Pagamento SEDAP parziale fattura n. 90/PA del UFFICIO DI 29/03/2016 x copie effettuate MORETTINI con fotocopiatrice c/o la Sc. GUALTIERO E C. Sec. di 1 grado Leopardi P264 P285 SI ZD41232B6E 232/ / /B1c / /B1c / /B1c / SEDAP 91/PA UFFICIO DI del 29/03/2016 x copie fattura 91PA MORETTINI effettuate con fotocopiatrice P286 SI GUALTIERO E C. c/o la Sc. Sec. B.Croce SEDAP 92/PA UFFICIO DI del 29/03/2016 x copie fattura 92PA MORETTINI effettuate con fotocopiatrice P280 SI GUALTIERO E C. c/o la sc. Inf. M.Tabor Pagamento parziale fattura n.93/pa del 29/03/2016 x SEDAP copie effettuate c/o la Sc. Inf. UFFICIO DI P.le D. Milani Pagamento P277 P279 fattura 93PA MORETTINI parziale fattura n.93/pa del SI GUALTIERO E C. 29/03/2016 x copie effettuate c/o la Sc. Inf. P.le D. Milani ZD41232B6E 231/2016 Z1615EFF1B 228/2016 Z3715EFF2D 234/ / /B1c / /B1c / SEDAP 94/PA UFFICIO DI del 29/03/2016 x copie fattura 94PA MORETTINI effettuate con fotocopiatrice P283 SI GUALTIERO E C. c/o la Sc. Prim. M.M.della Libertà SEDAP 95/PA UFFICIO DI del 29/03/2016 x copie fattura 95PA MORETTINI effettuate con fotocopiatrice P284 SI GUALTIERO E C. c/o la Sc. Prim. De Amicis Z4D15EFF39 229/2016 Z0815EFF41 230/2016 Pagina 9 di 42

10 /B1c / fattura /11/ THEMA /11/2016 del VIAGGI S.R.L. - NEW 21/03/2016 SALDO x viaggio BEETLE T.O. studio a Winmarleigh Hall dal P271 NO 21/03/16 al 27/03/16. ZC2180E / /B1c / del 02/04/2016 x TISCALI ITALIA fattura Linea ADSL utenza c/o la Sc P264 SI CON SOCIO Prim. M.M.della Libertà. UNICO Z770F44AEB 217/ /B1c / /52 del 04/04/2016 per n. 54 quote COSTA biglietti entrata all'acquario di fattura 8/ EDUTAINMENT SPA Cattolica Cl. 1 A -C Sc. Sec A2 SI di 1 grado Leopardi il giorno 11/04/2016. Z F 180/ /B1c / V5/ del 31/3/16 x CNS servizio di pulizia c/o le scuole fattura V5/ SOCIETA' dell'istituto periodo di A1 SI COOPERATIVA riferimento mese di marzo / /B1c / FATTPA del 31/03/2016 x COLTORTI fattura FATTPA 4_ riparazione tappetoni palestra P265 SI FERRUCCIO E C. B.Croce Z1C193A / /B1c / FATTPA del 29/02/2016 x COLTORTI fattura FATTPA 3_ riparazione carrelli tende c/o le P264 SI FERRUCCIO E C. scuole M.Tabor. ZBF188412A 214/ /B1c / del /03/2016 x B.O. n. 14 fattura COLORIFICIO P265 SI acquisto materiale per Sc. PICCIONI SRL Prim. De Amicis ZA4191B /2016 Pagina 10 di 42

11 /B1c / del /04/2016 x Lab. Creativo di ASSOCIAZIONE fattura strumenti musicali svolto c/o P283 SI RICICLATO CIRCO la sc. Prim. M.M. della Libertà MUSICALE Z1D16FD / /B1c / del fattura /03/2016 x intervento dell'11/03/2016 c/o la KEYPASS S.R.L. segreteria P264 SI Z7B18FCB07 210/ /B1c / /52 del 12/04/2016 per n. 56 quote COSTA biglietti entrata Acquario di fattura 10/ EDUTAINMENT SPA Cattolica cl. 1 B-D Sc. Sec. di A2 SI 1à grado Leopardi il giorno 15/04/2016. Z6D193107F 201/ /B1c / /2016 fattura 26/ del 17/03/2016 x visita al Museo e al Planetario cl. FONDAZIONE VILLA 3 B,C Tot. n Sc.Leopardi DEL BALI A2 NO Z0D186A / /B1c / E5 del fattura E /04/2016 x pernottamento GSG Sig.ra Paola Zannoner il SRL 14/04/ P270 SI Z E 212/ /B1c / /02 del fattura 6/ /03/2016 x noleggio bus viaggio d'istruzione a Saltara - AUTOLINEE museo del Balì il giorno CROGNALETTI SRL 17/03/ A2 SI Z5C186A13C 211/ /C14c / Pagamento fatt. n. fattura 8M M del 06/04/2016 x spese telefoniche utenza 0731/ c/o la Segreteria P264 SI Z0A15216A2 227/2016 Pagina 11 di 42

12 /C14c / Pagamento fatt. n. 8M del 06/04/2016 x spese telefoniche utenza fattura 8M / c/o la Sc. Sec. di P264 SI 1 grado Leopardi. Z0A15216A2 222/ /C14c / Pagamento fatt. n. fattura 8M M del 06/04/2016 x Linea Alice utenza 0731/ c/o la Segreteria P264 SI Z0A15216A2 223/ /C14c / Pagamento fatt. n. fattura 8M M del 06/04/2016 x spese telefoniche utenza 0731/ FAX della Segreteria P264 SI Z0A15216A2 224/ /C14c / Pagamento fatt. n. fattura 8M M del 06/04/2016 x spese telefoniche utenza 0731/ c/o la Sc. Prim. M.M.della Libertà P264 SI Z0A15216A2 225/ /C14c / Pagamento fatt. n. fattura 8M M del 06/04/2016 x spese telefoniche utenza 0731/ c/o la Sc. Inf. P.le Don Milani P264 SI Z0A15216A2 226/ /C14c / /52 del 20/04/2016 per n. 40 quote COSTA biglietti entrata Acquario di fattura 13/ EDUTAINMENT SPA Cattolica cl. 1 A-B Sc. Sec. di A2 SI 1 grado B.Croce il giorno 20/04/2016 Z0F196D /2016 Pagina 12 di 42

13 /C14c / fattura 2016-E Versamento per intervento sostitutivo Fatt. Tecnologia e Sicurezza Srl n. 2016E4012- TECNOLOGIA E del 26/04/2016 SICUREZZA S.R.L P264 SI Z7F18BAF15 446/2016 UF37Q /C14c / /C14c / fattura FATTPA 9_ Pagamento fatt. PA 9_16 del CLAUDIO 20/04/2016 DOTT.GIAMPAOLET P275 NO Pagamento compenso per fattura Laboratorio Musicale scuola Infanzia Arcobaleno e Gola DANILO della Rossa - Fatt. 1 del DONNINELLI 20/04/ A2 NO Z291991A04 264/2016 ZE21841CE8 263/ /C14c / del 22/04/2016 x POSTE spese postali mese di gennaio fattura ITALIANE A1 NO 2016 cod. speditore Z EE 278/ /C14c / /PA del /4/2016 Progetto lettura LIBRERIA DEI fattura 3/PA Cl.4 scuole primarie P270 SI RAGAZZI DI GATTI dell'istituto. FRANCESCO ZC91890DD6 280/ /C14c / /122 del fattura 2/ /04/2016 x B.O. n acquisto materiale x Sc. Infanzie - Progetto Continuità P267 SI Z1D198AED A 287/ /C14c / /119 del fattura 2/ /04/2016 x B.O. n acquisto materiale x Sc. Primaria M.Tabor P282 SI Z /2016 Pagina 13 di 42

14 /C14c / Pagamento fattura n.v5/ del 26/4/16 x CNS servizi resi x mantenimento fattura V5/ SOCIETA' decoro ANEE Sc A5 SI COOPERATIVA Prim. M.Tabor - Via XX Luglio - Jesi ZAE1309B75 344/ /C14c / Pagamento fattura fattura V5/ n.v5/ del 30/04/ CNS x servizio di pulizia c/o le SOCIETA' scuole dell'istituto periodo di COOPERATIVA riferimento Aprile A1 SI / /C14c / /11 del 06/05/2016 x noleggio autobus il giorno 06/05/2016 a Ferrara fattura / ZEPPONI TOUR e Delta del Po - Cl. seconde A2 SI della Leopardi. ZD318D / /C14c / /11 del 02/05/2016 x noleggio autobus il giorno 02/05/2016 a Ferrara fattura / ZEPPONI TOUR e Delta del Po - Cl. seconde A2 SI della Leopardi. Z0E18D76F0 295/ /C14c / /C14c / _16 del EMBASSY SCUOLA 09/05/2016 saldo progetto fattura FATTPA 6_ DI LINGUE S.A.S. DI Lingue Comunitarie lettorato P271 NO BRUSCHI Inglese Sc. Sec. B.Croce FRANCESCA E C [0349] 3/PA del L'ANGOLO PER LA 10/05/2016 x B.O.n. 18 fattura 3/PA STAMPA DI acquisto cartuccia x progetto P267 SI MARCONI SABINA - Continuità - Sc.Cangemi JESI Z1318ACED C 279/2016 Z0619B32B4 285/2016 Pagina 14 di 42

15 /C14c / /S dell' 11/05/2016 x noleggio fattura 120/S autobus il giorno 03/05/2016 a CONEROBUS S.P.A Gattatico e Parma Cl. 3 della A2 SI Leopardi. Z8418D / /C14c / del BANDA 04/05/2016 x progetto "La MUSICALE fattura musica fa scuola" c/o la Sc P283 SI CITTADINA Prim. M.M.della Libertà CASTELBELLINO ZZ0F1913A / /C14c / del fattura /5/2016 x B.O.n.7 acquisto MUSICARTE SRL mixer per Sc. Sec. Leopardi P285 SI Z3118B265D 284/ /C14c / del fattura /04/2016 x noleggio autobus il giorno 26/04/2016 a AUTOLINEE RENI MANTOVA - Cl. seconde S.R.L. della B.Croce A2 SI Z9C18D78EF 296/ /C14c / Pagamento fatt. n.139/pa/2016 dell'11/5/16 x MF SRL fattura 139/PA/ intervento tecnico informatico P282 SI c/o la Sc. Prim. M.Tabor ZEF199D7A B 286/ /C14c / fattura GUIDEFE GUIDEFE del 16/05/2016 x ASSOCIAZIONE servizio guide della Città di GUIDE TURISTICHE Ferrara nei giorni 2 e 6 maggio A2 NO DI FERRARA E classi II Sc. Leopardi PROVINCIA Z1F199D77E 281/ /C14c / PA del /05/2016 x escursione in fattura 9 PA CONSORZIO NAVI motonave alla foce del Po il A2 NO DEL DELTA giorno 06/05/2016 Z0B18AEC14 283/2016 Pagina 15 di 42

16 /C14c / PA del /05/2016 x escursione in fattura 8 PA CONSORZIO NAVI motonave alla foce del Po il A2 NO DEL DELTA giorno 02/05/2016 Z9818AEBD8 282/ /C14c / /02 del fattura 16/ /04/2016 x noleggio autobus il giorno 27/04/2016 a S. S. AUTOLINEE Quirico Cl. IV Sc. Prim. CROGNALETTI SRL M.Tabor A2 SI Z5618DFB19 289/ /C14c / /02 del fattura 15/ /04/2016 x noleggio autobus il giorno 15/04/2016 a Gradara AUTOLINEE e Cattolica Cl. 1 della CROGNALETTI SRL Leopardi A2 SI ZAE18D77E7 291/ /C14c / /02 del fattura 14/ /04/2016 x noleggio autobus il giorno 11/04/2016 a Gradara AUTOLINEE e Cattolica Cl. 1 della CROGNALETTI SRL Leopardi A2 SI Z5218D779E 292/ /C14c / /02 del fattura 13/ /04/2016 x noleggio autobus il giorno 04/04/2016 a Serra S. AUTOLINEE Quirico - Cl. IV M.M.della CROGNALETTI SRL Libertà A2 SI Z4A18DFAC E 290/ /C14c / del 19/05/2016 x diritti amministrativi per fattura SIAE concerto musicale il giorno 28/05/2016 c/o il Teatro A2 SI Pergolesi di Jesi - AN - ZAC19DC /2016 Pagina 16 di 42

17 /C14c / E del 18/05/2016 x B.O. n AXIOS acquisto software Axios fattura 2326E ITALIA SERVICE P264 SI Silver PRO ANNO 2016 x la segreteria ZB019CD / /C14c / pagamento fattura n del fattura MEDIA 26/05/2016 x B.O. n. 29 DIRECT SRL acquisto materiale specifico P268 SI Z0519F / /C14c / /C14c / /C14c / fattura FATTPA 12_ Pagamento FATTPA 12_16 EMBASSY SCUOLA del 27/05/2016 x saldo DI LINGUE S.A.S. DI progetto Lingue Comunitarie BRUSCHI Sc. Infanzia FRANCESCA E C P271 NO del fattura EDIZIONI CENTRO 27/05/2016 x B.O.n. 30 STUDI ERICKSON acquisto libri specifici P268 NO 63 del fattura /05/2016 x n. 43 ingressi al bus-museo cl. 3 A-B Sc. Prim. MERELLI PATRIZIO De Amicis S.M.Nuova P284 NO Z0B17F0E96 326/2016 ZED1A0860C 337/2016 Z3F199DB37 327/ /C14c / /C14c / del fattura /05/2016 x n. 51 ingressi al MERELLI PATRIZIO bus-museo cl. 3 A-B Sc. Prim P282 NO M.Tabor 65 del fattura /05/2016 x n. 36 ingressi al bus-museo cl. 3 A-B Sc. Prim. MERELLI PATRIZIO M.M.della Libertà P283 NO Z3E199D9F7 328/2016 ZE2183B / /C14c / E41 del 02/06/2016 x servizio di fattura E trasporto a Gradara/Parma il giorno 13/05/2016 Cl. terze EMANUELE PAOLINI Sc. sec. di 1 grado Leopardi A2 SI ZEB18D79A3 336/2016 Pagina 17 di 42

18 /C14c / E40 del 02/06/2016 x servizio di fattura E trasporto a Roma il giorno EMANUELE PAOLINI 06/04/2016 Cl. terze Sc. Sec A2 SI di 1 grado B.Croce. Z4E18D797B 335/ /C14c / /PA del 31/05/2016 x B.O. n. 28 fattura 581 PA acquisto materiale per esami, GIUSEPPE LEARDINI libretti giustificazioni e registri P264 SI Sc. Infanzia. Z0319D068F 334/ /C14c / Pagamento parziale fattura n.07/e del 06/06/2016 x Progetto "Educazione fattura 07-E A.S.D. Stradale" Pagamento parziale TREK E BIKE fattura n.07/e del 06/06/ x Progetto "Ambientale" P274 P266 NO Z B6 341/ / /C14c / Pagamento fattura 89/PA del fattura 89/PA /5/2016 x B.O.n.19,20,21, ,23,24,25,26 acquisto mat. IDROMARCHE TEAM di pulizia x le scuole. S.R.L A1 SI Z6419E2B64 332/2016 UF37QA /C14c / del 7/06/2016 x POSTE spese postali mese di Marzo - fattura ITALIANE A1 NO cod. speditore Z EE 325/ /C14c / del 7/06/2016 x POSTE spese postali mese di Febbraio fattura ITALIANE A1 NO -cod. speditore Z EE 324/2016 Pagina 18 di 42

19 /C14c / /05/2016 x B.O.n. 32 prot. fattura COLORIFICIO P264 SI n. 3267/C14c del 25/05/2016 PICCIONI SRL ZC81A085E1 331/ /C14c / /188 del fattura 2/ /05/2016 x B.O. n. 31 acquisto mat. facile consumo P283 SI ZA31A085B6 339/ /C14c / /172 del fattura 2/ /05/2016 x B.O. n acquisto mat. facile consumo x progetto Sc. Inf P267 SI Z1D198AED A 340/ /C14c / del 03/06/2016 x TISCALI ITALIA spese telefoniche Linea ADSL fattura P264 SI CON SOCIO c/o la Sc. Prim. M.M.della UNICO Libertà Z770F44AEB 333/ /C14c / V5/ del 31/05/2016 x CNS servizio di pulizia c/o le scuole fattura V5/ SOCIETA' dell'istituto periodo di A1 SI COOPERATIVA riferimento mese di maggio / /C14c / /2016/00/E del 06/06/2016 x fattura 1/2016/00/E BRUNO servizio fotografico effettuato CARLETTI al Teatro Pergolesi il giorno A2 SI 28/05/2016. ZE11A0A / /C14c / /C14c / del fattura /05/2016 x istallazione KEYPASS S.R.L. software Axios della P264 SI Segreteria. fattura Pagamento x progetto Scuola ASSOCIAZIONE senza Frontiere c/o la Scuola CASA DELLE B.Croce CULTURE P269 SI Z0119CD6F5 375/2016 Z95180D /2016 Pagina 19 di 42

20 /C14c / Pagamento fattura J fattura J del 29/4/2016 x B.O. n COOP acquisto generi alimentari per ALLEANZA 3.0 giornata in Lingua SOC.COOP P271 SI ZD9199CFC7 376/ /C14c / fattura 8M M del 07/06/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/214947Sc. Prim. M.M.Libertà P264 SI Z0A15216A2 368/ /C14c / fattura 8M M del 07/06/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ Ufficio della segreteria P264 SI Z0A15216A2 370/ /C14c / fattura 8M M del 07/06/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ Sc. Inf. P.le Don Milani P264 SI Z0A15216A2 369/ /C14c / fattura 8M M del 07/06/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ Sc. Sec. Leopardi P264 SI Z0A15216A2 367/ /C14c / fattura 8M M del 07/06/2016 x spese telefoniche utenza n. 0731/ FAX della segreteria P264 SI Z0A15216A2 366/ /C14c / nota di credito 8M SI Z0A15216A2 Pagina 20 di 42

21 /C14c / fattura 8M M del 07/06/2016 x spese telefoniche utenza n Linea Internet della segreteria P264 SI Z1B18BAE9 A 374/ /C14c / /F del /06/2016 x preparazione e fattura 42/F ENGLISH TRAINING sessione d'esame certificazione P271 SI CENTER SRL Ket ZDD197B / /C14c / /ET del 21/06/2016 x uscite didattiche fattura 5/ET periodo Gennaio/Giugno 2016 COMUNE DI JESI effettuate dalle Scuole A2 SI d'infanzia 378/ /C14c / fattura Pagamento fatt. n. del 4 bimestre x spese telefoniche utenza n. 0731/ c/o la P264 SI Sc. Sec. di 1 grado Leopardi Z0A15216A2 388/ /C14c / Pagamento x uscite didattiche fattura 8/ET da Gennaio/Giugno 2016 Sc prim. M.M.della Libertà COMUNE DI JESI P283 SI 382/ /C14c / /C14c / Pagamento Lettorato Lingua fattura 46/F ENGLISH TRAINING inglese c/o la Sc. Primarie P271 SI CENTER SRL Pagamento x uscite didattiche fattura 7/ET da Gennaio/Giugno 2016 Sc. COMUNE DI JESI Prim. M.Tabor P282 SI Z4318FB31C 383/ / /C14c / /C14c / fattura 6/ET Pagamento x uscite didattiche da Gennaio/Giugno 2016 COMUNE DI JESI P285 SI fattura 44/F Pagamento lettorato Spagnolo ENGLISH TRAINING c/o la Leopardi CENTER SRL P271 SI 380/2016 ZE81907B7A 384/2016 Pagina 21 di 42

22 /C14c / /F del fattura 48/F /06/2016 x preparazione e certificazione Cambridge ENGLISH TRAINING Starters alunni Cl. 5 Sc. Prim. CENTER SRL P271 NO Z1F1A4F0E4 386/ /C14c / Pagamento fatt. n. FATTPA4_16 del 23 giugno 2016 Versamento ritenuta fattura FATTPA 4_ d'acconto su compenso Volpi MARCO VOLPI C.F periodo rif /2016 cod. tributo 104E P275 P275 SI 447/ / /C14c / /C14c / /C14c / /C14c / fattura 72/ EMMEPIESSE DI Pagamento x stampa a colori e MARTINI ALFREDO rilegatura P285 SI & C Pagamento x B.O. n. 37 fattura COMPUTER WORLD acquisto DVD da registrare A2 SI SRL fattura 201PA SEDAP 201/PA UFFICIO DI del 27/06/2016 x copie MORETTINI effettuate c/o la Sc. Prim. De GUALTIERO E C. Amicis P284 SI SEDAP Pagamento parziale fattura n. UFFICIO DI 200/PA del 27/06/2016 x copie fattura 200PA MORETTINI effettuate c/o la Sc. Prim P283 SI GUALTIERO E C. M.M.della Libertà Z0C1A3C98 D 379/2016 ZB71A62E5A 387/2016 Z0815EFF41 441/2016 Z4D15EFF39 440/2016 Pagina 22 di 42

23 /C14c / Pagamento parziale fattura n. 199/PA del 27/06/2016 x copie effettuate c/o Sc. Infanzia P.le D.Milani Pagamento parziale fattura n. 199/PA del 27/06/2016 x copie effettuate SEDAP UFFICIO DI c/o Sc. Infanzia P.le D.Milani fattura 199PA MORETTINI Pagamento parziale fattura n GUALTIERO E C. 199/PA del 27/06/2016 x copie effettuate c/o Sc. Infanzia P.le D.Milani P278 P277 P279 SI Z3715EFF2D 442/ / / /C14c / /C14c / /C14c / fattura 198PA SEDAP 198/PA UFFICIO DI del 27/06/2016 x copie MORETTINI effettuate c/o la Sc. Infanzia GUALTIERO E C. M.Tabor P280 SI SEDAP 197/PA UFFICIO DI del 27/06/2016 x copie fattura 197PA MORETTINI effettuate c/o la Sc. Sec. di P281 SI GUALTIERO E C. grado B.Croce Pagamento parziale fattura n. 196/PA del 27/06/2016 x copie effettuate c/o la Segreteria Pagamento parziale fattura n SEDAP UFFICIO DI 196/PA del 27/06/2016 x copie fattura 196PA MORETTINI effettuate c/o la Sc. Sec. di 1 GUALTIERO E C. grado Leopardi P264 P285 SI Z1615EFF1B 439/2016 ZD41232B6E 438/2016 ZD41232B6E 436/ / /C14c / /E del fattura 2/E CENTRO 09/06/2016 x trasporto PIANOFORTI pianoforte da Ancona a Jesi A2 SI BEVILACQUA Z151A0EAA A 430/2016 Pagina 23 di 42

24 /C14c / B.O fattura 1001 PA per materiale della segreteria P264 SI GIUSEPPE LEARDINI Z4D1A6595B 431/ /C14c / /194 del fattura 2/ /06/2016 x B.O. n acquisto mat. facile consumo classi Sc. Prim. M.Tabor P282 SI Z2D1A6DBF 5 434/ /C14c / /195 del fattura 2/ /06/2016 x B.O. n acquisto mat. facile consumo classi Sc. Prim. M.Tabor P282 SI ZD41A7828C 433/ /C14c / POSTE Pagamento x spese postali fattura ITALIANE mese di aprile A1 NO Z EE 426/ /C14c / V5/ del 30/06/2016 x CNS servizio di pulizia c/o le scuole fattura V5/ SOCIETA' dell'istituto periodo di A1 SI COOPERATIVA riferimento mese di GIUGNO / /C14c / /C14c / POSTE Pagamento spese postale mese fattura ITALIANE A1 NO di maggio 2016 Pagamento noleggio autobus x fattura uscita didattica a Gradara e Cattolica il 20/4/ Classi AUTOLINEE RENI Terze A,B della B.Croce. S.R.L A2 SI Z EE 427/2016 Z2318D78AD 428/ /C14c / fattura Pagamento fatt. n. del 3 bimestre x spese telefoniche utenza n. 0731/ x Sc P264 SI Inf. P.le Don Milani Z0A15216A2 435/ /C14c / Pagamento x B.O. n.34 carta x fattura 2/ P285 SI la Leopardi Z591A /2016 Pagina 24 di 42

25 /C14c / Pagamento quote x biglietti fattura 00004/ entrata alla Rocca di Gradara il ASS giorno 11/04/2016 classi prime TURISTICA PRO della Leopardi LOCO DI GRADARA NO Z6A1930FB0 464/ /C14c / Pagamento quote x biglietti fattura 00006/ entrata alla Rocca di Gradara il ASS giorno 15/04/2016 classi prime TURISTICA PRO della Leopardi LOCO DI GRADARA NO Z261930FFD 465/ /C14c / Pagamento quote x biglietti ASS entrata alla Rocca di Gradara il fattura 00005/ TURISTICA PRO giorno 20/04/2016 classi prime NO LOCO DI GRADARA della B.Croce ZF7196D43C 463/ /C14c / /C14c / Capamento compenso per fattura FE MELISSA progetto di educazione P265 NO MASTROLORENZI musicale fattura del 02/08/2016 x TISCALI ITALIA Linea ADSL c/o la Sc. Prim. CON SOCIO M.M. della Libertà UNICO SI Z22181A7A9 466/2016 Z770F44AEB 467/ /C14c / /2016E del 21/08/2016 x B.O. n. 40 OFFICINA fattura 10/2016E acquisto lampada x P285 SI DI FRANCESCO videoproiettore Z311A6DC0E 469/ /C14c / /C14c / /2016E fattura 11/2016E OFFICINA del 21/8/2016 x B.O. n. 42 DI FRANCESCO acquisto batteria P265 SI /2016E fattura 12/2016E OFFICINA del 21/8/2016 x B.O. n. 43 DI FRANCESCO acquisto cartucce P264 SI ZE31AF3C46 470/2016 ZBF1AF3C60 471/2016 Pagina 25 di 42

26 /C14c / /2016E del 21/8/2016 x Assistenza OFFICINA fattura 13/2016E tecnico informatica c/o la Sc P265 SI DI FRANCESCO Sec. B.Croce ZF31AF3CA A 472/ /C14c / /2016E del 21/08/2016 x Assistenza fattura 14/2016E OFFICINA tecnico informatica c/o la DI FRANCESCO segreteria P264 SI Z571AF3CC7 473/ /C14c / /C14c / /2016E fattura 15/2016E OFFICINA del 21/8/2016 x Assistenza DI FRANCESCO tecnico informatica P285 SI fattura 8M M del 05/08/2016 x spese telefoniche utenza FAX della Segreteria SI Z491AF3CE D 474/2016 Z0A15216A2 481/ /C14c / fattura 8M M del 05/08/2016 x spese telefoniche utenza c/o l'ufficio di Segreteria SI Z0A15216A2 480/ /C14c / M del 05/08/2016 x spese telefoniche utenza fattura 8M LINEA SI INTERNET della Segreteria Z1B18BAE9 A 479/ /C14c / nota di credito 8M NO Z0A15216A2 Pagina 26 di 42

27 /C14c / fattura 8M M del 05/08/2016 x spese telefoniche utenza c/o la Sc. Sec. di 1 grado Leopardi SI Z0A15216A2 482/ /C14c / fattura 8M M del 05/08/2016 x spese telefoniche utenza c/o la Sc. Infanzia P.le Don Milani SI Z0A15216A2 483/ /C14c / fattura 8M M del 05/08/2016 x spese telefoniche utenza c/o la Sc. Prim. M.M. della Libertà SI Z0A15216A2 478/ /C14c / /C14c / fattura 2E Pagamnento compenso per progetto "Il bambino ERNESTO musicale" scuola Infanzia TALACCHIA Monte Tabor P280 NO del 02/09/2016 x POSTE spese postali mese di Giugno - fattura ITALIANE NO Cod. speditore Z9D195E34B 477/2016 Z EE 475/ /C14c / del 02/09/2016 x POSTE spese postali mese di Luglio - fattura ITALIANE NO Cod. speditore Z EE 476/ /C14c / /E del 12/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 387/E COMPUTERS SRL SI FESRPON-MA Scuola Infanzia Cangemi Z0A1A48F11 J46J / Pagina 27 di 42

28 /C14c / /E del 12/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 388/E COMPUTERS SRL SI FESRPON-MA Scuola Primaria De Amicis Z0A1A48F11 J46J / /C14c / /E del 12/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 389/E COMPUTERS SRL SI FESRPON-MA Scuola Primaria De Amicis Z0A1A48F11 J46J / /C14c / /E del 15/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 395/E COMPUTERS SRL FESRPON-MA SI Scuola Primaria Martiri della Libertà Z0A1A48F11 J46J / /C14c / /E del 15/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 396/E COMPUTERS SRL SI FESRPON-MA Scuola Primaria Monte Tabor Z0A1A48F11 J46J / /C14c / /E del 16/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 398/E COMPUTERS SRL SI FESRPON-MA Scue Infanzia P.le Don Milani Z0A1A48F11 J46J / /C14c / /E del 16/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 399/E COMPUTERS SRL SI FESRPON-MA Scuola Infanzia Arcobaleno Z0A1A48F11 J46J / Pagina 28 di 42

29 /C14c / /E del 21/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 406/E COMPUTERS SRL SI FESRPON-MA Scuola Infanzia Tabor Z0A1A48F11 J46J / /C14c / /E del 21/09/2016 per fornitura PAMO attrezzature progetto fattura 407/E COMPUTERS SRL SI FESRPON-MA Uffici di Segreteria Z0A1A48F11 J46J / /C14c / /C14c / /C14c / Pagamento x B.O. n fattura 2/ acquisto materiale specifico SI Pagamento x B.O. n.36 fattura 2/ SI acquisto carta Pagamento fattura THEMA n /11/2016 x /11/2016 VIAGGI S.R.L. - NEW fattura Viaggio Studio a Cap d'ail dal NO BEETLE T.O. 05/09/2016 al 09/06/2016 ZD91A25C2F 505/2016 Z581A62E3D 504/2016 Z / /C14c / /C14c / fattura 4/PA L'ANGOLO PER LA 4/PA del STAMPA DI 27/09/2016 MARCONI SABINA SI JESI Pagamento fatt. n. del 4 bimestre x spese telefoniche fattura utenza n. 0731/ x SI Ufficio della Segreteria ZED1B4BB /2016 Z0A15216A2 519/ /C14c / fattura Pagamento fatt. n. del 4 bimestre x spese telefoniche utenza n. 0731/ c/o la P264 SI Sc.Prim. M.M.della Libertà Z0A15216A2 520/2016 Pagina 29 di 42

30 /C14c / fattura Pagamento fatt. n. del 4 bimestre x spese telefoniche utenza n. 0731/ c/o la P264 SI Sc.Inf. P.le D. Milani Z0A15216A2 521/ /C14c / fattura Pagamento fatt. n. del 4 bimestre x spese telefoniche utenza n x P264 SI Linea Alice della Segreteria Z0A15216A2 522/ /C14c / fattura Pagamento fatt. n. del 4 bimestre x spese telefoniche utenza n. 0731/ x fax P264 SI della Segreteria Z0A15216A2 523/ /C14c / Pagamento x B.O. n fattura 2/ acquisto materiale specifico SI ZD91A25C2F 514/ /C14c / /C14c / /C14c / /C14c / fattura 337PA SEDAP 337/PA UFFICIO DI del 03/10/2016 per copie MORETTINI effettuate c/o la Sc. Prim. De GUALTIERO E C. Amicis SI SEDAP 336/PA UFFICIO DI del 03/10/2016 per copie fattura 336PA MORETTINI effettuate c/o la Sc. Prim SI GUALTIERO E C. M.M. della Libertà SEDAP 335/PA UFFICIO DI del 03/10/2016 per copie fattura 335PA MORETTINI effettuate c/o la Sc. Sec. di SI GUALTIERO E C. grado B.Croce SEDAP 334/PA UFFICIO DI del 03/10/2016 per copie fattura 334PA MORETTINI effettuate c/o la Sc. Leopardi e SI GUALTIERO E C. la Segreteria Z0815EFF41 525/2016 Z4D15EFF39 527/2016 ZD41232B6E 526/2016 ZD41232B6E 524/2016 Pagina 30 di 42

31 /C14c / DEL 02/10/2016 x TISCALI ITALIA fattura Linea ADSL c/o la Sc.Prim SI CON SOCIO M.M.della Libertà UNICO Z770F44AEB 515/ /C14c / /PA del 29/09/2016 x B.O.n. 44 fattura 152/PA IDROMARCHE TEAM acquisto materiale di pulizia x SI S.R.L. Sc. Inf. Arcobaleno. ZBE1B1C /2016 UF37QA /C14c / /EL del 30/09/2016 x B.O.n. 48 fattura 0373/EL MEDICAL PARMA acquisto materiale x le cassette SI S.R.L. del pronto soccorso. Z821B4654B 518/ /C14c / Pagamento fatt. n. 22/2016E del 6/10/2016 per B.O.n.63 OFFICINA fattura 22/2016E acquisto materiale specifico x SI DI FRANCESCO Sc. Inf. Arcobaleno Z1D1B76D13 531/ /C14c / /c14c / /2016E fattura 21/2016E OFFICINA del 06/10/2016 per B.O.n. 62 DI FRANCESCO acquisto cavo x P.C SI fattura 20/2016E Pagamento fatt. n. 20/2016E del 6/10/2016 per B.O.n.61 OFFICINA acquisto mat. specifico x DI FRANCESCO Scuola Leopardi SI ZDC1B76C97 532/2016 ZCC1B76C33 533/ /C14c / /2016E del 06/10/2016 per assistenza fattura 19/2016E OFFICINA tecnico informatica c/o la DI FRANCESCO Leopardi SI Z6C1B767E5 529/ /C14c / /2016E del 06/10/2016 per assistenza fattura 18/2016E OFFICINA tecnico informatica c/o le DI FRANCESCO scuole di S.M.Nuova SI Z4A1B6C3D 1 530/2016 Pagina 31 di 42

32 /C14c / /2016E del 06/10/2016 per assistenza OFFICINA fattura 17/2016E informatica c/o la segreteria SI DI FRANCESCO ZF71B6C / / C14c / Pagamento parziale x B.O.n. fattura 1065/PA x rinnovo software per sito, MADISOFT registri e pagelle SI Zf31a / /C14c / V5/ del 14/10/2016 x CNS servizio di pulizia c/o le scuole fattura V5/ SOCIETA' dell'istituto periodo di SI COOPERATIVA riferimento mese di settembre / /C14c / /C14c / fattura 6/E /E del /10/2016 x B.O.n. 47 SANDRO GRILLI acquisti libri NO Pagamento parziale x B.O.n. fattura 1148/PA x rinnovo software per sito, MADISOFT registri e pagelle SI ZF21B3652F 534/2016 Zf31a / /C14c / /16 del 18/10/2016 x rinnovo abbonamento a n.12 numeri fattura 02126/ EUROEDIZIONI della rivista Dirigere la scuola A1 NO TORINO S.R.L. x l'anno 2017 ZAF1B9FD24 535/ /C14c / /C14c / /PA fattura 15/PA LIBRERIA DEI del 14/10/2016 x B.O.n. 45 RAGAZZI DI GATTI acquisto libri x biblioteche di NO FRANCESCO plesso fattura 8M M del 06/10/2016 x spese telefoniche utenza n FAX della Segreteria SI ZBB1B2FD /2016 Z0A15216A2 589/2016 Pagina 32 di 42