DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. Determinazione n. 577 del 31/12/2014. Servizio Finanziario. Determinazione del Servizio n.

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1 !! COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Determinazione n. 577 del 31/12/2014 Servizio Finanziario Determinazione del Servizio n OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO 2015 : DETERMINAZIONI IN MERITO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Vice Segretario Comunale ATTESTA che copia del presente provvedimento e' posto in pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2015 al 12/02/2015. Saint-Vincent, li 28/01/2015 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo Il Vice Segretario Comunale DR.SSA GIUSEPPINA BOTALLA BUSCAGLIA Saint-Vincent, li 28/01/2015 Il Vice Segretario Comunale DR.SSA GIUSEPPINA BOTALLA BUSCAGLIA

2 OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO 2015 : DETERMINAZIONI IN MERITO. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RICHIAMATI: Ø l'art. 46, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; Ø il decreto n. 3 del 11 marzo 2013, con il quale il Sindaco ha nominato la Signora Molteni Nadia, Responsabile del Servizio Finanziario, per il periodo dal 12/03/2013 al 11/03/2014, in applicazione degli artt. 26 e 46 della L.R. 54/98 e s.m.i. e del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20/12/2007; Ø la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 Febbraio 2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015; Ø la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 25 marzo 2013 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione (PEG) relativo all'esercizio finanziario 2013; Ø la deliberazione n. 28 in data 25 marzo 2013, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto all'assegnazione nei confronti dei Responsabili dei servizi dei programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015; Ø la deliberazione n. 29 in data 25 marzo 2013, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato le quote di bilancio a favore dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge Regionale n. 54/1998; VISTI: Ø il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1; Ø il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27 dicembre 2005; Ø il regolamento del Servizio di Economato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29 ottobre 2012; Ø il Decreto legislativo n. 267 del (T.U.E.L. Testo unico degli Enti Locali); VISTI gli artt. 4 e 23 del Regolamento di Contabilità che disciplinano il Servizio di Economato del Comune di Saint-Vincent; RICHIAMATI: - la propria determinazione n. 18 del avente ad oggetto "Nomina economo comunale", mediante la quale è stata nominata la Sig.ra Solange Dayana MENNA quale Economo del Comune di Saint-Vincent a partire dal ed è stata pertanto anticipata alla medesima la somma di 5.164,57 per provvedere al pagamento delle spese minute, con imputazione di spesa sulle varie UEB e CDC a mezzo cassa economale per l'esercizio 2012 (dal 1 gennaio), così come previsto dall'art. 23 del regolamento di contabilità vigente; - la propria determinazione n. 70 del avente ad oggetto "Servizio economato 2013: determinazioni in merito", mediante la quale è stata anticipata all'economo comunale la somma di 5.164,57 per provvedere al pagamento delle spese minute, con imputazione di spesa sulle varie UEB e CDC a mezzo cassa economale per l'esercizio 2013 (dal 1 gennaio), così come previsto dall'art. 23 del regolamento di contabilità vigente; - la propria determinazione n. 90 del avente ad oggetto "Servizio economato 2014: determinazioni in merito", mediante la quale è stata anticipata all'economo comunale la somma di 5.164,57 per provvedere al pagamento delle spese minute, con imputazione di spesa sulle varie UEB e CDC a mezzo cassa economale per l'esercizio 2014 (dal 1 gennaio), così come previsto dall'art. 23 del regolamento di contabilità vigente; PRESO ATTO che durante l'esercizio finanziario 2014 l'economo ha presentato

3 periodicamente i rendiconti delle spese effettuate per il reintegro delle somme anticipate; CONSIDERATO CHE: - i suddetti rendiconti, corredati da tutta la documentazione giustificativa sono stati approvati con le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio finanziario, riconoscendone la relativa regolarità: - n. 3 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Gennaio e Febbraio 2014"; - n. 12 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Marzo 2014"; - n. 18 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Aprile 2014"; - n. 31 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Maggio 2014"; - n. 37 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Giugno 2014"; - n. 41 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Luglio 2014"; - n. 43 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Agosto 2014"; - n. 51 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Settembre 2014"; - n. 53 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Ottobre 2014"; - n. 54 del avente ad oggetto "Servizio di economato: approvazione rendiconto mese di Novembre 2014"; - n. 61 del avente ad oggetto "Servizio di economato: regolarizzazione degli incassi relativi agli abbonamenti e parcometri dei parcheggi pubblici a pagamento mese di Dicembre 2014"; - per le operazioni effettuate e rendicontate è stato dato regolare discarico; VISTA la propria determinazione n. 63 del (Serie Generale n. 576/2014) avente ad oggetto Servizio economato: approvazione rendiconto mese di dicembre 2014 e rendiconto giudiziale anno 2014 ; RICHIAMATE: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del avente ad oggetto "Definizione forma di gestione dei parcheggi pubblici" mediante la quale è stato deliberato che con decorrenza dal e per la durata di anni uno, l'amministrazione Comunale sperimenta, relativamente ai parcheggi pubblici a pagamento, del pluripiano di Via Roma e del parcheggio pubblico coperto dell'oratorio, una gestione in parte in economia diretta, destinando alcuni dipendenti allo svolgimento di alcune prestazioni in base alla professionalità posseduta ed in parte mediante appalto per i servizi di manutenzione; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del avente ad oggetto "Individuazione dei parcheggi pubblici a pagamento" mediante la quale è stato deliberato di individuare, quale forma di gestione del servizio pubblico locale dei parcheggi pubblici a pagamento, del pluripiano di Via Roma e per la gestione del parcheggio pubblico coperto dell'oratorio, quella diretta mista, in parte in economia diretta, destinando alcuni dipendenti allo svolgimento di alcune prestazioni in base alla professionalità posseduta, ed in parte mediante appalto per le manutenzioni e vigilanza notturna, con decorrenza dal 1 luglio 2013, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera i bis) della L.R. 54/1998 e s.m.i. e per i motivi in premessa indicati; RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 123 in data (Serie Generale n. 239/2012) avente ad oggetto "Gestione casse automatiche dei parcheggi pubblici a pagamento; provvedimenti diversi mediante la quale è stato creato un fondo cassa di 100,00 da dare in dotazione al nostro

4 personale che sarà incaricato della gestione dello sportello per gli abbonamenti e/o eventuali pagamenti da parte degli utenti, importo che a fine anno viene restituito all'economo comunale e pertanto accertato; RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 in data avente ad oggetto "Fondo cassa economale. Determinazioni in merito" mediante la quale sono stati riempiti, tramite economo, gli hoppers delle casse automatiche site nei parcheggi pubblici a pagamento di Via Roma e di Via Bréan per permettere alle casse stesse di erogare i resti automatizzati cosi' come segue: Parcheggio Via Roma: cassa automatica n. 1 per 1.487,30 cassa automatica n. 2 per ,60; Parcheggio Oratorio: cassa automatica n. 1 per ,40 per un importo complessivo di 5.414,70; cassa automatica n. 2 per ,40; VISTA la necessità di chiudere la contabilità economale di competenza dell'anno 2014 e provvedere contestualmente all'apertura della contabilità economale dell'anno 2015 effettuando le seguenti operazioni contabili: - impegno pluriennale n. 2014/100/2015 di ,57 al cap per l'apertura della cassa economale anno 2015; - impegno pluriennale n. 2014/101/2015 di ,70 al cap per l'apertura fondo cassa degli hoppers della casse automatiche dei parcheggi di Via Roma e Oratorio anno 2015; - impegno pluriennale n. 2014/102/2015 di. 100,00 al cap per l'apertura fondo cassa destinato ai dipendenti comunali incaricati della gestione dello sportello per gli abbonamenti e/o eventuali pagamenti da parte degli utenti, per l' anno 2015; - accertamento pluriennale n. 2014/5/2015 di ,57 al cap per la chiusura cassa economale anno 2015; - accertamento pluriennale n. 2014/6/2015 di ,70 al cap per la chiusura fondo cassa degli hoppers della casse automatiche dei parcheggi di Via Roma e Oratorio anno 2015; - accertamento pluriennale n. 2014/7/2015 di. 100,00 al cap per la chiusura fondo cassa destinato ai dipendenti comunali incaricati della gestione dello sportello per gli abbonamenti e/o eventuali pagamenti da parte degli utenti per l' anno 2015; PRESO ATTO, pertanto, della necessità di riversare alla Tesoreria Comunale le somme di ,57, ,70 ed. 100,00 da parte dell'economo a chiusura della contabilità economale di cui sopra per l'anno 2014; CONSIDERATO CHE l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile, ai sensi della normativa succitata; DETERMINA DI PROVVEDERE alla chiusura della contabilità economale di competenza anno 2014; DI RIVERSARE alla Tesoreria comunale le seguenti somme: ,57, quale dotazione iniziale del fondo economale 2014 (accertamento n. 12/2014 di ,57 - cap partita di giro Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio economato esercizio 2014); ,70, quale dotazione iniziale del fondo cassa degli hoppers casse automatiche parcheggi Via Roma e Oratorio 2014 (accertamento n. 13/2014 di ,70 - cap partita di giro Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio economato esercizio 2014); ,00, quale dotazione iniziale del fondo cassa destinato ai dipendenti comunali

5 incaricati della gestione dello sportello per gli abbonamenti e/o eventuali pagamenti da parte degli utenti economale per l'anno 2043 (accertamento n. 14/2014 di. 100,00 - cap partita di giro Rimborso per spese per Servizi c/terzi esercizio 2014"); DI PROVVEDERE all'apertura della contabilità economale Esercizio Finanziario 2015 mediante i seguenti impegni: - impegno pluriennale n. 2014/100/2015 di ,57 al cap per l'apertura della cassa economale anno 2015; - impegno pluriennale n. 2014/101/2015 di ,70 al cap per l'apertura fondo cassa degli hoppers della casse automatiche dei parcheggi di Via Roma e Oratorio anno 2015; - impegno pluriennale n. 2014/102/2015 di. 100,00 al cap per l'apertura fondo cassa destinato ai dipendenti comunali incaricati della gestione dello sportello per gli abbonamenti e/o eventuali pagamenti da parte degli utenti, per l' anno 2015; DI EMETTERE i seguenti mandati a favore dell'economo Comunale: ,57 al cap quale dotazione iniziale del fondo economale anno 2015; ,70 al cap quale dotazione iniziale del fondo cassa degli hoppers della casse automatiche dei parcheggi di Via Roma e Oratorio anno 2015; ,00 al cap quale dotazione iniziale del fondo cassa destinato ai dipendenti comunali incaricati della gestione dello sportello per gli abbonamenti e/o eventuali pagamenti da parte degli utenti, per l' anno 2015; DI ACCERTARE parimenti le suddette somme al cap sul Bilancio di Previsione 2014/ esercizio 2015 nel seguente modo: - accertamento pluriennale n. 2014/5/2015 di ,57 al cap per la chiusura cassa economale anno 2015; - accertamento pluriennale n. 2014/6/2015 di ,70 al cap per la chiusura fondo cassa degli hoppers della casse automatiche dei parcheggi di Via Roma e Oratorio anno 2015; - accertamento pluriennale n. 2014/7/2015 di. 100,00 al cap per la chiusura fondo cassa destinato ai dipendenti comunali incaricati della gestione dello sportello per gli abbonamenti e/o eventuali pagamenti da parte degli utenti per l' anno 2015; DI IMPUTARE la somma complessiva di ,27 al CAP per Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Vice Segretario Comunale f.to dott.ssa Giuseppina Botalla Buscaglia!"#$%!"#!$%&$&'(#!)*!)+(+%,*-#.*&-+!+!*-!%+"#.*&-+!#""#!'(+''#/!'*!#((+'(#!"#!%+0&"#%*(1! 2&-(#3*"+! *-!,+%*(&! #""#! 2&$+%(4%#! 5*-#-.*#%*#/! -+""6#,3*(&! )+*! $%*-2*$*! )*! 0+'(*&-+! )+"! 3*"#-2*&!$+%!"6+55+((4#.*&-+!)+""+!'$+'+/!ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 4 e 5 del vigente Statuto Comunale7 ANNO IMP. PLUR. IMPORTO CAP SOGGETTO /100/ , ECONOMO /101/ , ECONOMO /102/ , ECONOMO

6 ANN O ACC. PLUR. IMPORTO CAP SOGGETTO /5/ , ECONOMO /6/ , ECONOMO /7/ , ECONOMO Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità. Saint-Vincent, li 26/01/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to dott.ssa Anna Longis