AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA

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1 RIPORTO PRECEDENTE IMPORTO 0, / 1 / (DD.) ECONOMO ARSARP 5.000,00 Spese economato / 2 / (DD.) DAY RISTOSERVICE S.P.A ,17 Buoni pasto dipendenti terzo trimestre / 3 / (DD.) PAOLANTONIO MARIA 2.400,00 Fitto passivo sede Isernia Lug-Sett / 4 / (DD.) SCIANDRA /DI CRISCIO SALVATORE/SONIA 1.008,07 Fitto passivo sede Riccia Lug-Sett / 5 / (DD.) RAMOS SEBASTIANO 3.000,00 Fitto passivo sede Termoli Sett-Nov / 7 / (DD.) SCIALDONE CARMELA 892,50 Fitto passivo sede Venafro Lug-Sett / 8 / (DD.) MALLARDO ANGELA 5.432,77 Fitto passivo sede Larino Lug-Sett / 9 / (DD.) CAMPOMARINO COMUNE 250,00 Tari anno 2015 Comune Campomarino / 10 / (DD.) CAMPOBASSO COMUNE ,00 Tari anno 2015 Comune Campobasso / 11 / (DD.) PAOLANTONIO MARIA 2.400,00 Fitto passivo sede Isernia Ott-Dic / 12 / (DD.) LARINO COMUNE 848,00 TARI 2016 Comune Larino / 13 / (DD.) COMUNE DI TERMOLI 432,00 TARI 2016 Comune Termoli / 14 / (DD.) VENAFRO COMUNE 202,00 TARI 2016 saldo Comune Venafro / 15 / (DD.) RICCIA COMUNE 129,00 TARI 2016 Comune Riccia / 16 / (DD.) SPORT CARS 347,70 Manutenzione autovetture proprietà Arsarp / 16 / (DD.) SPORT CARS 21,96 Manutenzione autovetture proprietà Arsarp / 17 / (DD.) SPORT CARS 669,88 Manutenzione autovetture proprietà Arsarp / 6 / (DD.) CERIMELE/CIMORELLI GIANNI/ASSUNTA 787,95 Fitto passivo sede Agnone Ott-Dic / 18 / (DD.) SPORT CARS 162,02 Manutenzione autovetture proprietà Arsarp / 19 / (DD.) SCIALDONE CARMELA 36,83 Rimborso 50% Imposta di registro fitto passive Venafro C.R.E.A. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRAR 3.999,99 Saldo 50% convenzioni attività di ricerca annata agraria 14/ / 21 / (DD.) CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO 6.608,91 Tributi di bonifica MINERVA SRL 89,95 Pagamento servizi postali Marzo CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO 411,40 Pulizie sede Isernia Febbraio PULISUD SRL 686,86 Pulizie sede Campobasso Marzo 2016

2 CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO 411,40 Pulizie sede Isernia Marzo IANNETTA ANGELO SRL 378,20 Riparazione bagni sede Campobasso IANNETTA ANGELO SRL 899,75 Manutenzione caldaia Febb-Apr TARTAGLIONE PATRIZIO 150,00 Manutenzione annuale impianto termico sede Isernia TARTAGLIONE PATRIZIO 150,00 Manutenzione annuale impianto termico sede Isernia G.L. SERVIZI SRL 60,00 Pagamento Servizi postali Luglio MINERVA SRL 55,06 Pagamento servizi postali Aprile PIERGOMME DI PIETRUNTI FABRIZIO & C. S.A.S. 250,11 Manutenzione pneumatici autovetture ARSARP PIERGOMME DI PIETRUNTI FABRIZIO & C. S.A.S. 427,63 Manutenzione pneumatici autovetture ARSARP VENAFRO COMUNE 25,00 TARSU lista straordinaria anno VENAFRO COMUNE 36,07 Consumo idrico sede di Venafro SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE SENSORIALI 100,00 Iscrizione dipendente Cassetta Società Italiana di Scienze Naturali PIERGOMME DI PIETRUNTI FABRIZIO & C. S.A.S. 263,52 Manutenzione pneumatici autovetture Agenzia UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 291,58 Pulizie sede Larino Marzo MORO ERMANNO 165,01 Manutenzione impianto termico sede Larino AFA SYSTEMS SRL 847,90 Fornitura istallazione Access Point sede Termoli UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 291,58 Pulizie sede Larino febbraio UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 180,56 Pulizie sede Venafro febbraio UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 119,56 Pulizie sede Riccia gennaio UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 119,56 Pulizie sede Riccia febbraio UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 119,56 Pulizie sede Riccia marzo 2016

3 C.A.M.U. DI ZICCARDI ANTONIO & C. S.A.S. 1145,23 Manutenzione macchine fotocopiatrici / 36 / (DD.) CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO 2.179,04 Tributi di bonifica anno 2013/ CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO 2.182,91 Saldo rateazione tributi di bonifica CAMPOBASSO COMUNE 683,72 Canoni idrici sede Campobasso SICE IMPIANTI 3.842,45 Manutenzione impianti elettrici sede Campobasso ENEL SERVIZIO ELETTRICO 326,60 Fattura ago-sett. 16 sede Campobasso ENEL SERVIZIO ELETTRICO 263,69 Fattura ago-sett. Sede Termoli ENEL SERVIZIO ELETTRICO 43,22 Fattura ago-sett. Sede Isernia ENEL SERVIZIO ELETTRICO 53,41 Fattura ago-sett. Sede Riccia ENEL SERVIZIO ELETTRICO 1,46 Fatture ago-sett. Sedi Cb/Termoli/Is/Riccia BEECOMM 4.000,00 Organizzazione L'arte del potare molisano MUCCI GIUSEPPE 1.738,26 Pagamento assistenza fiscale riforma fondiaria G.L. SERVIZI SRL 65,90 Servizi postali corrispondenza ARSARP G.L. SERVIZI SRL 101,86 Servizio corrispondenza settembre PHLOGAS & POWER S.R.L. 370,50 Fattura periodo sett-ott PHLOGAS & POWER S.R.L. 17,50 Fattura periodo sett-ott PHLOGAS & POWER S.R.L. 27,00 Fattura periodo sett-ott PHLOGAS & POWER S.R.L. 15,50 Fattura periodo sett-ott PHLOGAS & POWER S.R.L. 77,50 Fattura periodo sett-ott. 2016

4 TELECOM ITALIA S.P.A ,00 Lavori impianto Telecom sede Termoli / 451 / (DD.) ALBINI UTENSILI DI CICOLELLA GIOVANNI 1.468,14 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) EDILBIGGIO DI TESTA ANDREA E C. SNC 712,54 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) OMNIA PROJECT S.R.L ,82 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) SCOCCA VITTORIA 421,00 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) SCOCCA VITTORIA 880,61 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) SCOCCA VITTORIA 1.812,92 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) D'ELIA MARIO E D'ELIA GIOVANNINO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 843,76 Manutenzione autovetture / 451 / (DD.) ALBINI UTENSILI DI CICOLELLA GIOVANNI 1.472,99 Pagamento fatture forestali Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) EDILBIGGIO DI TESTA ANDREA E C. SNC 351,75 Pagamento fatture forestali Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA SRL 84,50 Pagamento fatture forestali Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) OMNIA PROJECT S.R.L ,83 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) SCOCCA VITTORIA 1.098,00 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) CTS COPISTERIA SAS 408,94 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) OMNIA PROJECT S.R.L ,39 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) EDILBIGGIO DI TESTA ANDREA E C. SNC 1.451,26 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) SPORT CARS 506,48 Manutenzione autovetture ASSIDEA&DELTA 2.998,80 Pagamento polizza assicurativa LARINO COMUNE 61,00 ICI 2011 Comune Larino QUASAR CONSULTING S.P.A ,26 Pagamento primo quadrimestre / 451 / (DD.) BOCCIA ALESSANDRO 1.115,32 Cessione di carburante Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) MILANO FERRAMENTA E C. SNC 918,80 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) MILANO FERRAMENTA E C. SNC 692,90 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura 8.3

5 / 451 / (DD.) MILANO FERRAMENTA E C. SNC 480,00 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) PERPETUA GIUSEPPE 280,00 Pagamento fattura fornitori Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) BOCCIA ALESSANDRO 770,03 Cessione di carburante Misura 8 Sottomisura / 451 / (DD.) DE SIMONE PIERINO 172,00 Rifornitura di carburante novembre 2016 PSR 14/ / 451 / (DD.) DE SIMONE PIERINO 198,00 Rifornitura di carburante dicembre 2016 PSR 14/ GRECO VINCENZO 3.328,00 Pagamento notula n CAMPOBASSO REVISIONI 66,88 Revisione autovettura CAMPOBASSO REVISIONI 66,88 Revisione autovettura QUASAR CONSULTING S.P.A. 183,00 Anticipazioni spese per chiusura AIB anno 2016

6 L2 SNC DI LUIGI DI FRANCESCO E CAROSONE LUIGI 1.200,00 Corso rinnovo patente personale AIB HERA COMM SRL 115,36 Elettricità ott-nov. 16 sedi Cb/Venafro/Agnone/Termoli/Is/Riccia HERA COMM SRL 96,75 Elettricità ott-nov. 16 sedi Cb/Venafro/Agnone/Termoli/Is/Riccia HERA COMM SRL 3.510,07 Elettricità ott-nov. 16 sedi Cb/Venafro/Agnone/Termoli/Is/Riccia HERA COMM SRL 208,06 Elettricità ott-nov. 16 sedi Cb/Venafro/Agnone/Termoli/Is/Riccia HERA COMM SRL 190,55 Elettricità ott-nov. 16 sedi Cb/Venafro/Agnone/Termoli/Is/Riccia HERA COMM SRL 80,57 Elettricità ott-nov. 16 sedi Cb/Venafro/Agnone/Termoli/Is/Riccia HERA COMM SRL 190,72 Elettricità novembre 2016 sede Larino UNIVERSONLUS COOP SOCIALE CONSORZIO DI 61,00 Pulizie marzo 2016 sede Venafro 14,00 Tributi di bonifica e impianti irrigui 2017 Comuni Campomarino/Termoli BONIFICA TRIGNO E BIFERNO

7 TELECOM ITALIA S.P.A. 125,82 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 23,98 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 42,42 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 26,91 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 161,27 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 23,94 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 35,81 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 51,53 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 54,16 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 39,77 Fattura periodo agosto-settembre TELECOM ITALIA S.P.A. 37,29 Fattura periodo agosto-settembre 2016

8 TELECOM ITALIA S.P.A. 51,51 Fattura periodo agosto-settembre BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE 2.455,54 Interessi passivi tesoreria anno 2016 IV trimestre EDILBIGGIO DI TESTA ANDREA E C. SNC 2.365,56 Anticipazioni spese chiusura AIB ano / 451 / (DD.) QUASAR CONSULTING S.P.A ,00 Pagamento fattura / 171 / (DD.) RUGGIERO ILARIA BEATRICE 1.100,00 Attività studio, salvaguardia biodiversità 14/03/ / 172 / (DD.) DAMIANO MARIA 2.400,00 Attività di studio, salvaguardia biodiversità

9 DAY RISTOSERVICE S.P.A ,68 Pagamento fattura CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO 411,40 Pulizie sede Isernia maggio CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO 411,40 Pulizie sede Isernia aprile 2016

10 UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 291,58 Pulizie sede Larino maggio UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 291,58 Pulizie sede Larino aprile UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 183,00 Pulizie sede Termoli aprile UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 180,56 Pulizie sede Venafro maggio UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 180,56 Pulizie sede Venafro aprile UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 119,56 Pulizie sede Riccia maggio UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 119,56 Pulizie sede Riccia aprile PULISUD SRL 686,86 Pulizie sede Campobasso maggio PULISUD SRL 686,86 Pulizie sede Campobasso aprile PHLOGAS & POWER S.R.L. 118,50 Fattura sede Agnone nov-dic PHLOGAS & POWER S.R.L ,00 Fattura sede Campobasso nov-dic PHLOGAS & POWER S.R.L. 413,00 Fattura sede Larino nov-dic PHLOGAS & POWER S.R.L. 228,50 Fattura sede Venafro nov-dic PHLOGAS & POWER S.R.L. 521,50 Fattura sede Isernia nov-dic PHLOGAS & POWER S.R.L. 169,50 Fattura sede Termoli nov-dic UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 183,00 Pulizie sede Termoli maggio PHLOGAS & POWER S.R.L ,50 Fattura sede Campobasso gennaio PHLOGAS & POWER S.R.L ,50 Fattura sede Campobasso novembre ENEL SERVIZIO ELETTRICO 10,57 Fattura sede Venafro ENEL ENERGIA SPA 92,70 Fatt. sedi Is/Larino/Riccia/Agnone/Venafro gen. 17

11 ENEL ENERGIA SPA 175,09 Fatt. sedi Is/Larino/Riccia/Agnone/Venafro gen ENEL ENERGIA SPA 92,70 Fatt. sedi Is/Larino/Riccia/Agnone/Venafro gen ENEL ENERGIA SPA 92,70 Fatt. sedi Is/Larino/Riccia/Agnone/Venafro gen ENEL ENERGIA SPA 92,70 Fatt. sedi Is/Larino/Riccia/Agnone/Venafro gen HERA COMM SRL 118,87 Fatt. sedi Venafro/Larino/Termoli/Is/Agnore/Riccia/CB dic HERA COMM SRL 202,57 Fatt. sedi Venafro/Larino/Termoli/Is/Agnore/Riccia/CB dic HERA COMM SRL 213,78 Fatt. sedi Venafro/Larino/Termoli/Is/Agnore/Riccia/CB dic HERA COMM SRL 186,86 Fatt. sedi Venafro/Larino/Termoli/Is/Agnore/Riccia/CB dic HERA COMM SRL 86,64 Fatt. sedi Venafro/Larino/Termoli/Is/Agnore/Riccia/CB dic HERA COMM SRL 1.845,09 Fatt. sedi Venafro/Larino/Termoli/Is/Agnore/Riccia/CB dic HERA COMM SRL 108,32 Fatt. sedi Venafro/Larino/Termoli/Is/Agnore/Riccia/CB dic ANTINCENDIO MOLISE S.N.C. DI CAPERCHIONE GIUSEPPE 48,80 Fornitura sfigmomanometro ANTINCENDIO MOLISE S.N.C. DI CAPERCHIONE GIUSEPPE 305,00 Controllo semestrale impianto antincendio PARZIALE CRISTIANO 340,00 Manutenzione autovettura MOLISE SCUOLA C.D.E. 899,75 Fornitura carta per fotocopiatrici CERIMELE/CIMORELLI GIANNI/ASSUNTA 51,00 Rimborso consumo idrico sede Agnone anno GENUS CONSULTING GROUP DI GERMANO EMILIO & C. S.N.C ,00 Implementazione e gestione del manuale qualità EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SERVIZIO ABBONAMENTI 208,50 Rinnovo abbonamento annuale

12 CAMPOBASSO COMUNE 2.630,00 Ristrutturazione sede Campobasso / 184 / (DETERM.) OLIVETTI S.P.A. 137,88 Fatture sedi Isernia e Termoli lug-dic / 184 / (DETERM.) OLIVETTI S.P.A. 137,88 Fatture sedi Isernia e Termoli lug-dic / 184 / (DETERM.) OLIVETTI S.P.A. 137,88 Fatture sedi Isernia e Termoli lug-dic / 184 / (DETERM.) OLIVETTI S.P.A. 137,88 Fatture sedi Isernia e Termoli lug-dic / 184 / (DETERM.) OLIVETTI S.P.A. 137, / 184 / (DETERM.) OLIVETTI S.P.A. 137,88 Fatture sedi Isernia e Termoli lug-dic Fatture sedi Isernia e Termoli lug-dic Fattura interventi su macchine d'ufficio Fornitura carburante ZICCARDI ANTONIO & C. S.A.S BOCCIA ALESSANDRO 864,63 104, / 183 / (DETERM.) C.A.M.U. DI ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE SRL 1.464,00 Manutenzione straordinaria ascensori

13 OMNIA PROJECT S.R.L. 351,14 Fornitura carburante autovetture sede Campobasso CONDOMINIO SEDILMEG 2 SCALA A 717,90 Spese condominiali sede Larino dic-gen. 16/ METANAUTO MOLISE SNC 1.497,35 Fornitura carburante nov-gen. 16/ DOMMAR S.A.S. 103,02 Fornitura carburante sede Termoli MALLARDO ANGELA 5.432,77 Canone locazione sede Larino ott-nov-dic CERIMELE/CIMORELLI GIANNI/ASSUNTA 787,95 Canone locazione sede Agnone I trimestre DR - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO 518,50 Manutenzione impianto climatizzaz. Idrico/fognante SCIANDRA /DI CRISCIO SALVATORE/SONIA 1.008,07 Canone locazione sede Riccia ott-nov-dic RAMOS SEBASTIANO 3.000,00 Canone locazione sede Termoli dic-gen 16/ PAOLANTONIO MARIA 2.400,00 Canone locazione sede Isernia I trimestre ASSIDEA&DELTA 2.001,20 Polizza assicurazione anno 2017 tutela legale ASSIDEA&DELTA ,80 Polizze assicurative anno ASSIDEA&DELTA ,81 Polizze assicurative anno ASSIDEA&DELTA 990,00 Polizze assicurative anno ASSIDEA&DELTA 3.160,00 Polizze assicurative anno ASSIDEA&DELTA 1.600,00 Polizze assicurative anno ASSIDEA&DELTA 7.900,14 Polizze assicurative anno ASSIDEA&DELTA 2.180,00 Polizze assicurative anno G.L. SERVIZI SRL 102,29 Servizi postali G.L. SERVIZI SRL 77,09 Servizi postali G.L. SERVIZI SRL 57,89 Servizi postali

14 DATA MOV / 28 / (DD.) COMUNE DI SALCITO 267,70 Siti di istallazione per la rete agrometereologica regionale COMUNE DI FROSOLONE 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno COMUNE DI GAMBATESA 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno COMUNE DI SALCITO 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno SAN MARTINO IN PENSILIS COMUNE 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno GENTILE ANNINA 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno GIZZI OLGA GINA 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno MASTRAGOSTINO LUCIANO 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno PASSARELLI MARIA GIUSEPPA 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno COMUNE DI MONTERODUNI 267,70 Canone siti stazioni agrometeo anno BOLELLA PIERDOMENICO 159,02 Canone siti stazioni agrometeo anno COMUNE DI CANTALUPO 159,02 Canone siti stazioni agrometeo anno COMUNE DI CAPRACOTTA 159,02 Canone siti stazioni agrometeo anno COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO 159,02 Canone siti stazioni agrometeo anno DI PIETRO GELSOMINA 159,02 Canone siti stazioni agrometeo anno IOCCA ALFONSO 159,02 Canone siti stazioni agrometeo anno ZINNI MARIA ANTONIETTA 159,02 Canone siti stazioni agrometeo anno SALA ANNUNZIATA 254,47 Canone siti stazioni agrometeo anno / 188 / (DETERM.) AFA SYSTEMS SRL 2.332,97 Manutenzione apparati majornet SCIALDONE CARMELA 892,50 Canone locazione sede Venafro ott-nov-dic / 189 / (DETERM.) GALLO ADAMO 1.100,00 Pagamento fattura / 192 / (DETERM.) NEULIFT SERVICE MOLISE SRL 102,48 Manutenzione ascensori sede Campobasso ge-feb. 2016

15 DATA MOV / 192 / (DETERM.) feb NEULIFT SERVICE MOLISE SRL 102,48 Manutenzione ascensori sede Campobasso gen BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE 24,66 Imposta bollo I trimestre 2017 c/c tesoreria / 197 / (DETERM.) PULISUD SRL 686,86 Pulizie sede di Campobasso Giugno / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 41,68 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 161,51 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 43,69 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 60,29 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 58,72 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 57,05 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 29,88 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 29,90 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 33,01 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 65,69 Fattura ott-nov per cessione del credito / 200 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 50,83 Fattura ott-nov per cessione del credito / 198 / (DETERM.) CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO 411,40 Pulizie sede Isernia giugno / 199 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 189,55 Fattura ott-nov per cessione del credito / 28 / (DD.) ANTICA POSTA SRL SOC. AGRICOLA 267,70 Canone 2015 sito agrometeo Sepino / 201 / (DETERM.) PIZZUTO CARMINE 933,42 Spese legali per decreto ingiuntivo RG n. 27 5/17 Fattura acqua 2015 sede Campobasso / 208 / (DETERM.) CAMPOBASSO COMUNE 665, / 203 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 152,07 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito

16 DATA MOV / 209 / (DETERM.) SICE IMPIANTI 5.000,00 Fattura per manutenzione periodo ott-dic / 204 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 291,58 Pulizie sede Larino giugno / 205 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 183,00 Pulizie sede Termoli giugno / 206 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 180,56 Pulizie sede Venafro giugno / 210 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 119,56 Pulizie sede Riccia giugno / 213 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 138,82 Fattura sede Agnone periodo febbraio / 213 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 214,56 Fattura sede Larino periodo febbraio / 213 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 127,90 Fattura sede Venafro periodo febbraio / 213 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 67,66 Fattura sede Riccia periodo febbraio / 213 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 297,52 Fattura sede Isernia periodo febbraio BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE 24,66 Imposta di bollo I trimestre 2017

17 DATA MOV / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 54,00 Reintegro fondo economato gen-apr / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 158,50 Reintegro fondo economato gen-apr / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 85,00 Carburante sedi Venafro e Riccia / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 7,00 Manutenzione bagni primo piano / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 385,07 Reintegro fondo economato gen-apr / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 1.787,15 Reintegro fondo economato gen-apr / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 346,06 Reintegro fondo economato gen-apr / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 63,00 Reintegro fondo economato gen-apr / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 359,70 Materiale vario di segreteria / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 555,75 Anticipazioni spese missioni dipendenti / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 55,00 Reintegro fondo economato gen-apr / 211 / (DETERM.) ECONOMO ARSARP 150,88 Reintegro fondo economato gen-apr ACCA SOFTWARE SPA 1.601,86 Acquisto software e relativo aggiornamento

18 DATA MOV / 215 / (DETERM.) MACI ANTONIO ADRIANO 32,00 Pagamento marche da bollo acquistate / 215 / (DETERM.) COMUNE DI TERMOLI 25,00 Diritti di segreteria CDU Comune di Termoli / 451 / (DD.) SPORT CARS 122,49 Manutenzione autovetture / 451 / (DD.) SPORT CARS 241,38 Manutenzione autovetture / 226 / (DETERM.) STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIMIANI 4.377,36 Pagamento legale incaricato / 221 / (DETERM.) AFA SYSTEMS SRL 1.001,40 Canone internet sede Campobasso gen-feb / 218 / (DETERM.) NEULIFT SPA 1.138,26 Manutenzione piattaforma elevatrice anno / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 459,26 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 263,52 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 317,57 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 114,07 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 169,84 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 107,03 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 176,33 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 337,01 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 101,87 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 445,09 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 282,04 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 198,74 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 222,65 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 1.869,39 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 323,67 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 254,98 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 73,81 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 78,08 Manutenzione autovetture / 229 / (DETERM.) SPORT CARS 400,27 Pagamento fatture / 227 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 1.695,60 Fattura sede Campobasso periodo gen-feb / 227 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 1.984,18 Fattura sede Campobasso periodo gen-feb / 232 / (DETERM.) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 93,37 Pagamento fatture ARPA Molise AMBIENTALE / 232 / (DETERM.) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 186,73 Pagamento fatture ARPA Molise AMBIENTALE / 231 / (DETERM.) DOMMAR S.A.S. 58,00 Fornitura carburante sede Termoli

19 / 237 / (DETERM.) PA DIGITALE ADRIATICA SRL 766,55 Canone noleggio rilevatore presenze set-dic / 237 / (DETERM.) PA DIGITALE ADRIATICA SRL 574,91 Canone noleggio rilevatore presenze gen-mar / 234 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 151,00 Fattura sede Agnone periodo gen-feb / 234 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 535,00 Fattura sede Isernia periodo gen-feb / 234 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 241,00 Fattura sede Termoli periodo gen-feb / 234 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 224,00 Fattura sede Venafro periodo gen-feb / 234 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 410,50 Fattura sede Larino periodo gen-feb / 239 / (DETERM.) EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 1.094,86 Pagamento avvisi INPS / 238 / (DETERM.) RICCIA COMUNE 97,00 Pagamento TARI prima rata anno / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 25,09 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 45,42 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 55,42 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 25,12 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 55,61 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 26,91 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 39,46 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 37,54 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 40,43 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 48,70 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito

20 ARTICOL O / 242 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 170,98 Fattura dic-gen. 16/17 per cessione del credito / 241 / (DETERM.) IACOBUCCI ANTONIO 3.891,81 Compenso commissario straordinario ARSIAM / 235 / (DETERM.) ASSIDEA&DELTA 2.361,28 Pagamento polizza assicurativa / 451 / (DD.) ALBINI UTENSILI DI CICOLELLA GIOVANNI 2.754,39 PSR 14/20 - Fattura cantiere Bojano

21 / 451 / (DD.) LUNIV DI D'AMORE NICOLA 1.123,00 PSR 14/20 - Fattura cantiere Bojano / 451 / (DD.) DI STEFANO MATTEO 491,66 PSR 14/20 - Fattura cantiere Montemitro / 451 / (DD.) ALBINI UTENSILI DI CICOLELLA GIOVANNI 3.025,60 PSR 14/20 - Fattura cantiere Montemitro / 451 / (DD.) ALBINI UTENSILI DI CICOLELLA GIOVANNI 2.566,64 PSR 14/20 - Fattura cantiere Montefalcone / 451 / (DD.) D'ELIA MARIO E D'ELIA GIOVANNINO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 969,90 PSR 14/20 Fattura cantiere Montefalcone / 451 / (DD.) TAMOIL PASCIULLO GIANFRANCO 2.986,41 PSR 14/20 Fattura cantiere Montefalcone / 451 / (DD.) TAMOIL PASCIULLO GIANFRANCO 1.336,97 PSR 14/20 Fattura cantiere Montefalcone / 245 / (DETERM.) CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO 2.846,35 Prima rata tributi di bonifica anni 2012 e / 451 / (DD.) MILANO FERRAMENTA E C. SNC 2.041,18 PSR 14/20 Fattura cantiere Macchiagodena / 451 / (DD.) MILANO FERRAMENTA E C. SNC 730,78 PSR 14/20 Fattura cantiere Macchiagodena / 451 / (DD.) MILANO FERRAMENTA E C. SNC 1.461,56 PSR 14/20 Fattura cantiere Macchiagodena / 451 / (DD.) FANTOZZI UFFICIO SRL 333,01 PSR 14/20 Fattura cantiere Macchiagodena / 451 / (DD.) BOCCIA ALESSANDRO 1.582,40 PSR 14/20 Pagamento fattura aprile / 451 / (DD.) BOCCIA ALESSANDRO 629,00 PSR 14/20 Pagamento fattura maggio / 451 / (DD.) RINALDI NICOLA CARMINE 2.557,50 PSR 14/20 Pagamento fattura / 13 / (DETERM.) D'ANGELO MARIA ASSUNTA 89,24 Canone anno 2016 stazione agrometeo Lupara / 13 / (DETERM.) FALCIGLIA GIOVANNI 89,23 Canone anno 2016 stazione agrometeo Lupara / 13 / (DETERM.) FALCIGLIA ANTONIETTA 89,23 Canone anno 2016 stazione agrometeo Lupara G.Z. COSTRUZIONI - ZAPPONE DOMENICO ,60 Lavori ristrutturazione sede ARSARP Campobasso / 254 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 68,94 Fattura sede Riccia periodo marzo 2017

22 / 254 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 151,48 Fattura sede Isernia periodo marzo / 254 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 161,30 Fattura sede Larino periodo marzo / 254 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 90,26 Fattura sede Agnone periodo marzo / 254 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 98,08 Fattura sede Venafro periodo marzo / 254 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 1.704,72 Fattura sede Campobasso periodo marzo / 263 / (DETERM.) AFA SYSTEMS SRL 5.858,57 Installazione software / 259 / (DETERM.) WEB DOMUS 1.442,96 Pagamento servizio hosting e posta elettronica / 260 / (DETERM.) BIELLO ANTONIO 5.779,41 Pagamento parcella avvocato difensore / 261 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L ,00 Fattura sede Campobasso periodo marzo / 262 / (DETERM.) STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARANELLO-DE 6.938,12 Pagamento parcella per ricorso dipendente IASIO / 452 / (DD.) CIARLARIELLO DANIELE 3.333,32 Stipendio ass.tecnica PSR 14/20 aprile / 264 / (DETERM.) CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO 411,40 Pulizie sede Isernia luglio / 264 / (DETERM.) CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO 411,40 Pulizie sede Isernia agosto / 265 / (DETERM.) PULISUD SRL 686,86 Pulizie sede Campobasso luglio / 265 / (DETERM.) PULISUD SRL 686,86 Pulizie sede Campobasso agosto / 266 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 119,56 Pulizie sede Riccia luglio / 266 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 119,56 Pulizie sede Riccia agosto / 268 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 291,58 Pulizie sede Larino luglio / 268 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 291,58 Pulizie sede Larino agosto / 269 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 183,00 Pulizie sede Termoli luglio / 269 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 183,00 Pulizie sede Termoli agosto / 267 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 180,56 Pulizie sede Venafro luglio / 267 / (DETERM.) UNIVERSONLUS COOP SOCIALE 180,56 Pulizie sede Venafro agosto 2016

23 2017 (rif. 2016) / 271 / (DETERM.) TELECOM ITALIA S.P.A. 142,66 Fattura periodo febbraio-marzo / 276 / (DETERM.) ISERNIA COMUNE 111, / 277 / (DETERM.) MEDIACONSULT SRL 336,00 TARI anno 2017 Comune Isernia Quota partecipazione seminario / 278 / (DETERM.) OMNIA PROJECT S.R.L ,28 Fornitura carburante ARSARP sede Campobasso / 279 / (DETERM.) MUSTILLO ANTONIO 546,19 Fornitura carburante ARSARP sede Larino / 280 / (DETERM.) DOMMAR S.A.S. 134,02 Fornitura carburante ARSARP sede Termoli / 280 / (DETERM.) DOMMAR S.A.S. 48,01 Fornitura carburante ARSARP sede Termoli / 281 / (DETERM.) METANAUTO MOLISE SNC 113,91 Fornitura gas per autotrazione e autovetture / 281 / (DETERM.) METANAUTO MOLISE SNC 231,86 Fornitura gas per autotrazione e autovetture / 451 / (DD.) LUNIV DI D'AMORE NICOLA 685,01 Fornitura cantiere Bojano / 451 / (DD.) BIGGIO S.R.L. 271,46 Fornitura cantiere Morrone

24 DATA MOV / 451 / (DD.) F.LLI LOMBARDI S.N.C 642,51 Fornitura cantiere Morrone / 451 / (DD.) BIGGIO S.R.L. 944,78 Fornitura cantiere Trivento / 451 / (DD.) TAMOIL PASCIULLO GIANFRANCO 1.699,20 Fornitura carburante / 451 / (DD.) S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. 201,30 Fornitura cantiere Trivento / 451 / (DD.) S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. 89,00 Fornitura cantiere Trivento / 451 / (DD.) GIANFAGNA F. & M.SNC 2.888,00 Pagamento fattura aprile / 451 / (DD.) PIERGOMME DI PIETRUNTI FABRIZIO & C. S.A.S. 252,17 Fornitura cantiere Trivento / 451 / (DD.) BIGGIO S.R.L. 811,46 Pagamento fattura mese marzo / 451 / (DD.) S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. 259,01 Pagamento fattura maggio / 451 / (DD.) SCOCCA VITTORIA 1.349,71 Fornitura cantiere Trivento / 451 / (DD.) ANTONINO ANGELONE 63,70 Pagamento fattura maggio / 451 / (DD.) SCOCCA VITTORIA 1.159,00 Fornitura cantiere Trivento / 451 / (DD.) NUOVA SISTEMA INFORMATICA S.A.S. DI TITO CORSI & C. 250,00 Pagamento fattura maggio / 451 / (DD.) IPTSAT SRL 3.294,00 Aggiornamento licenze software / 451 / (DD.) FOTO LAMPO DI MARILINA PALLADINO & C.SAS 838,40 Pagamento fattura / 286 / (DETERM.) DI BELLO BRUNO 439,99 Pagamento fattura ottobre / 289 / (DETERM.) IAPAOLO ENRICO 1.458,35 Compenso Nucleo Valutazione / 289 / (DETERM.) TESI MARIA 1.250,00 Compenso Nucleo Valutazione gennaio marzo / 289 / (DETERM.) LAVIOLA MARILENA 1.250,00 Compenso Nucleo Valutazione gennaio marzo / 290 / (DETERM.) ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE SRL 585,60 Manutenzione ascensori sede Campobasso / 291 / (DETERM.) C.A.M.U. DI ZICCARDI ANTONIO & C. S.A.S ,63 Manutenzione macchine fotocopiatrici ARSARP / 292 / (DETERM.) PARZIALE CRISTIANO 360,00 Manutenzione autovetture / 293 / (DETERM.) GALLO ADAMO 915,00 Manutenzione e riparazione palazzina / 245 / (DETERM.) CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO 2.851,49 Tributi di bonifica anni 2012 e 2015

25 DATA MOV / 298 / (DETERM.) ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE SRL 195,20 Manutenzione ordinaria ascensori / 298 / (DETERM.) ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE SRL 73,20 Intervento di sostituzione / 298 / (DETERM.) ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE SRL 61,00 Manutenzione ascensori / 297 / (DETERM.) ASSIDEA&DELTA 2.048,36 Pagamento polizza assicurativa / 295 / (DETERM.) CAMPOMARINO COMUNE 267,00 Tari 2017 Comune Campomarino / 294 / (DETERM.) AGENZIA DELLE ENTRATE CB 82,78 Contratto locazione Regno Elio annualità / 299 / (DETERM.) INFOCERT S.P.A. 56,12 Rinnovo casella posta elettronica / 300 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 86,13 Pagamento fattura aprile 2017 sede Venafro / 300 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 149,86 Pagamento fattura aprile 2017 sede Larino / 300 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 1.429,82 Pagamento fattura aprile 2017 sede Campobasso / 300 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 67,38 Pagamento fattura aprile 2017 sede Riccia / 300 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 138,38 Pagamento fattura aprile 2017 sede Isernia / 300 / (DETERM.) ENEL ENERGIA SPA 60,55 Pagamento fattura aprile 2017 sede Agnone / 302 / (DETERM.) GALLO ADAMO 1.000,00 Manutenzione infissi / 305 / (DETERM.) AGNONE COMUNE 102,00 Pagamento prima rata TARI Comune Agnone / 452 / (DD.) CIARLARIELLO DANIELE 3.333,52 Pagamento stipendio maggio / 309 / (DETERM.) IACOBUCCI ANTONIO ,90 Pagamento per carica Commissario straordinario / 313 / (DETERM.) CAMPOMARINO COMUNE 1.592,00 IMU anno 2012 Comune Campomarino / 312 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 300,00 Pagamento fattura mar-apr. 17 sede Venafro / 312 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 733,00 Pagamento fattura mar-apr. 17 sede Larino / 312 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 134,00 Pagamento fattura mar-apr. 17 sede Agnone / 312 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 215,50 Pagamento fattura mar-apr. 17 sede Campobasso / 312 / (DETERM.) PHLOGAS & POWER S.R.L. 354,00 Pagamento fattura mar-apr. 17 sede Isernia