Spett.le Amundi Funds c/o Amundi Luxembourg S.A. ( Amundi Luxembourg ) 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Spett.le State St

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1 Spett.le Amundi Funds c/o Amundi Luxembourg S.A. ( Amundi Luxembourg ) 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Spett.le State Street Bank International GmbH Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10, Milano Luogo Data di sottoscrizione La Sicav Amundi Funds nel seguito definita anche la Sicav, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Amundi Funds, Sicav di diritto Lussemburghese a struttura Multicomparto e Multiclasse. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) che il Collocatore, Banca Mediolanum S.p.A., è tenuto a consegnare gratuitamente. Dati anagrafici 1 Intestatario o Società (1) Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (Obbligatorio) 2 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) 3 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) 4 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) Nome (1) in presenza di più Sottoscrittori le dizioni di questo modulo si intendono al plurale Codice Cliente Nome Codice Cliente Le azioni, registrate, per conto dell investitore, a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con sede in via Ferrante Aporti 10 Milano, trovano contropartita nel deposito titoli n, associato al conto corrente n, a me intestato in essere presso Banca Mediolanum S.p.A.. Agevolazioni Fac-simile Nome Codice Cliente Nome Codice Cliente Agevolazione Tipo Descrizione F G Persona F G Persona F G Persona F G Persona 1 a COPIA PER BANCA MEDIOLANUM - 2 a COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO - 3 a COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE Mod. Amundi Funds (Mds) Pagina 1 di 15

2 Informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni Scopo del rapporto: Risparmio/investimento La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti al Consulente Finanziario Modalità di pagamento del versamento iniziale A favore della Sicav sul c/c alla stessa intestato aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso altra Banca* (vedasi contabile allegata) N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni. * Banca Mediolanum S.p.A, per garantire una maggiore sicurezza e certezza delle disposizioni impartite dal cliente, darà corso all operazione solo qualora l IBAN dell Intestatario: si riferisca ad un conto corrente in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. e l intestatario del conto coincida con il nominativo sopra specificato ovvero risulti già noto alla Banca in quanto precedentemente "certificato" in base alle regole tempo per tempo adottate, ovvero sia "certificato" mediante dichiarazione del Cliente il quale, con la sottoscrizione della presente richiesta, attesta che l IBAN si riferisce ad un conto corrente allo stesso intestato. Non è possibile effettuare pagamenti tramite assegno. Modalità di Sottoscrizione Versamento in Unica soluzione - PIC ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe Importo in euro (2) In caso di discordanza tra nome del comparto ed ISIN farà fede il codice ISIN. Piano di accumulo o Piano regolare di risparmio (PAC) Fac-simile Periodicità versamenti: mensile trimestrale giorno di valuta 8 28 Totale ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe Versamento iniziale (3) Rata unitaria (4) N. rate (5) Valore Nominale (6) N.B. Non è consentita l apertura di più di un Piano Regolare di Risparmio utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in euro. (3) Il versamento iniziale PAC per ciascun Comparto deve essere pari ad almeno 3 rate mensili o 3 rate trimestrali; (4) rata minima mensile e trimestrale pari a 100; (5) Il numero di versamenti mensili/trimestrali può essere pari ad un min di 12 rate e max 240 rate; (6) Il valore nominale del Piano è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate. Le commissioni di sottoscrizione vengono applicate, nella misura di seguito indicata, in percentuale sull ammontare complessivo sottoscritto nella classe A - S mediante Versamenti in Unica Soluzione ovvero in base al valore complessivo del Piano per i versamenti effettuati mediante adesione ai Piani Regolari di Risparmio, nei limiti dell importo massimo previsto dal Prospetto (la commissione di sottoscrizione sul valore totale del Piano sarà applicata nella misura del 50% sul versamento iniziale e la restante parte ripartita equamente sulle rate successive). Agli eventuali comparti di liquidità e monetari, non viene applicata alcuna commissione di sottoscrizione. Le eventuali commissioni di conversione e rimborso non saranno applicate. L'investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano Regolare di Risparmio prescelto, fermo restando che, in tal caso, la commissione di sottoscrizione potrà risultare superiore a quella originariamente prevista. Pagina 2 di 15

3 Classe A - S Classe F Per Importi inferiori a % 0% Da a importi inferiori a ,5% 0% Da a importi inferiori a % 0% Da a importi inferiori a ,5% 0% Da a importi inferiori a % 0% Da e più 0,75% 0% Beneficio di Accumulo Sui versamenti effettuati sulla Sicav successivi al primo (aggiuntivo e/o iniziale PIC o PAC per l apertura di un nuovo comparto), la commissione di sottoscrizione viene calcolata applicando l aliquota corrispondente alla somma del nuovo versamento lordo più i versamenti lordi precedentemente effettuati, compresi i trasferimenti da altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., meno gli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti verso altro Istituto di credito, a valere sulla/e Classe/i che prevedono l applicazione di una commissione di sottoscrizione. Ai fini della presente agevolazione, gli importi trasferiti sono calcolati sulla base del valore della quota/azione relativo al giorno in cui avviene il trasferimento presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti da/verso altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., eseguiti sullo stesso contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero. Il Sottoscrittore di un Piano di Accumulo completato, qualora intenda proseguire nei versamenti, usufruisce del Beneficio di accumulo tenendo conto dei versamenti lordi effettuati nel corso del Piano di Accumulo al netto di eventuali disinvestimenti eseguiti sullo stesso contratto. Ai fini dell applicazione della presente facilitazione non sono presi in considerazione: gli importi oggetto di conversione di azioni tra Comparti della Sicav; gli importi oggetto di investimento nella/e Classe/i che non prevedono l applicazione di una commissione di sottoscrizione. Il Sottoscrittore che abbia completato un Piano di Accumulo ha la facoltà di proseguire nei versamenti, secondo i minimi fissati per i versamenti successivi così come previsto nel Prospetto/Allegato al Modulo di sottoscrizione. A tali versamenti verranno applicate le commissioni di sottoscrizione e le spese previste per i Versamenti in Unica Soluzione, ferma restando l applicazione della presente facilitazione commissionale. I costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, effettuata per il tramite del Collocatore, saranno pari a: Sottoscrizione/ rimborso Versamento iniziale PAC Versamenti successivi PAC 12,50 N.B. Tali costi non saranno applicati alle operazioni di distribuzione dei proventi. Fac-simile 8,00 1,50 Modalità di distribuzione - solo per le azioni a distribuzione In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione, chiedo che i proventi siano distribuiti al netto delle imposte mediante: Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo Verso C/C di altra Banca IBAN N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni. In caso di estinzione del predetto conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a disporre il pagamento mediante assegno di traenza, intestato al beneficiario e inviato all indirizzo di contratto a suo rischio e spese, salvo quanto diversamente indicato dall Intestatario. Pagina 3 di 15

4 Alimentazione programma di accumulazione PAC Disposizione permanente SDD Finanziario su Banca Mediolanum Il Sottoscrittore, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum ad addebitare su tale conto corrente, nella data di scadenza dell obbligazione o data prorogata d iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di pagamento disposti a seguito di mandato o delega permanente di addebito sul conto corrente (a mezzo Sepa Direct Debit SDD FINANZIARIO), inviati dall Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate relative all Azienda Creditrice sotto riportate (o aggiornate d iniziativa dall Azienda Creditrice), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per l Azienda Creditrice di inviare la comunicazione di preavviso in quanto l addebito avverrà in conformità a quanto indicato dal Sottoscrittore nel presente Modulo e per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il Sottoscrittore prende atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell art.2, lett. i del D.Lgs. 11/2010 ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario non prevede il diritto per il Sottoscrittore di chiedere il rimborso dopo l esecuzione dell operazione, se autorizzata. Banca Mediolanum ed il Sottoscrittore hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche da Banca Mediolanum tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le Norme di Banca Mediolanum, la cui versione tempo per tempo vigente è resa disponibile sul sito internet Creditor ID IT59HAM Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare IBAN Conto Ordinario C/C in apertura - nr. di proposta Disposizione Permanente SDD su banca esterna (come da modulo allegato) Firma Sottoscrittore SDD N.B. Il c/c deve necessariamente coincidere con quello indicato per il pagamento del versamento iniziale. Al termine del Piano di Accumulo, la disposizione permanente SDD sarà automaticamente revocata. Consenso al trattamento dei dati personali Fac-simile Dichiaro di aver preso visione dell Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679) e di aver prestato il mio consenso al trattamento dei miei dati in relazione alla presente operazione anche da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, della Sicav e dei suoi prestatori di servizi indicati nel Prospetto. Conferimento del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscritto conferisce mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell Intestatario (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda l inserimento nel certificato cumulativo della Sicav con evidenza contabile nel conto ad esso intestato tenuto dalla Sicav; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all esecuzione del contratto. Al momento dell acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà degli intestatari mediante apposite annotazioni nelle evidenze del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene un elenco aggiornato dei sottoscrittori con l indicazione del numero delle azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. La titolarità in capo all Intestatario è comprovata dalla lettera di conferma. L Intestatario ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Pagina 4 di 15

5 Dichiarazioni e Firme Il sottoscritto, con la presente accetta di sottoscrivere le azioni, in forma nominativa, della Sicav, della/e Classe/i (come indicato nel KIID, alle azioni di Classe diversa si applicano commissioni diverse), per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, come sopra indicate, per il che il presente contratto si intende concluso. Con la sottoscrizione del presente Modulo, prendo atto ed accetto le clausole riportate nel prosieguo, compresa quella sotto il titolo valuta mezzi di pagamento e conferisco mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nei termini sopra specificati. Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori. Dichiaro di aver ricevuto l'"informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito Con la sottoscrizione della presente richiesta dichiaro che l IBAN indicato si riferisce ad un conto corrente a me intestato. Inoltre, prendo atto e accetto che l efficacia del contratto è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora la predetta condizione non si realizzasse o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del contratto il contratto stesso si intenderà risolto di diritto. In caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di un consulente della Banca, confermo di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessarispetto alle mie caratteristiche personali e finanziarie. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Inoltre, in qualità di Intestatario (8) delle azioni della Sicav, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dichiaro che il predetto rapporto: È conseguito nell esercizio di attività d impresa PARTE RISERVATA ALLE SOCIETÀ, ENTI E DITTE CON INVESTIMENTI DETENUTI NELL ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D IMPRESA NON è conseguito nell esercizio di attività d impresa PARTE RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ SEMPLICI, ENTI NON COMMERCIALI E ALTRE ISTITUZIONI CHE NON ESERCITANO ATTIVITÀ D IMPRESA OVVERO CHE NON DETENGONO GLI INVESTIMENTI NELL ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D IMPRESA. Ne consegue che per le azioni della Sicav immesse nel deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente modulo si applicherà, oltre all art. 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, anche la disciplina del c.d. Capital Gain di cui all art. 6 del D. Lgs. n. 461/97, in caso di realizzo di minusvalenze in sede di cessione o rimborso di azioni. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Il Sottoscritto dichiara: - di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto di accettare che copia dei documenti relativi all'investimento vengano consegnati in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.); - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione, di cui ho preso visione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia. Fac-simile Sono informato della possibilità di poter richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sopra menzionati. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Dichiaro di non essere Soggetto Statunitense, come definito nel Prospetto, di non agire per conto di un Soggetto Statunitense e di non voler vendere o trasferire nessuna azione della Sicav ad una Persona fisica o giuridica che sia un Soggetto Statunitense, come sopra definito. Inoltre, avendo presa attenta visione del KIID, dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia, del Prospetto, del presente modulo e del suo Allegato che ho ricevuto prima della sottoscrizione, approvo espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 2 comma, e 1342 del codice civile italiano, le clausole di cui ai punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) riportate nel prosieguo del presente modulo. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario (8) Da intendersi "per conto della Società" nel caso la sottoscrizione sia effettuata da persona giuridica. Spazio riservato ai Soggetti Incaricati del Collocamento Per l identificazione dei firmatari della presente Lettera di Modulo Cognome e nome del Consulente Finanziario abilitato all offerta fuori sede Firma Codice Codice Area Cognome e nome Codice Split / Altro Pagina 5 di 15

6 Clausole a) Le notifiche, l eventuale invio dell assegno inerente il pagamento dei proventi, le comunicazioni e la corrispondenza in genere nonché l'invio dell informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, o prevista nel Prospetto, ivi compresa quella relativa alle modifiche essenziali intervenute con riguardo alla SICAV o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, saranno inviate unicamente al 1 Intestatario all indirizzo e con le modalità indicate, all atto della conclusione del contratto di conto corrente, per la ricezione delle comunicazioni relative al deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente modulo, oppure relativamente al medesimo rapporto, fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da Banca Mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1 intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co- Intestatari; b) sono stato invitato a verificare l esattezza dei dati anagrafici e dell importo versato per la sottoscrizione delle azioni della Sicav. I dati relativi all investimento verranno riportati nella lettera di conferma prevista nell allegato al modulo di sottoscrizione. Qualora detta lettera di conferma non dovesse pervenirmi all indirizzo indicato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, sono stato invitato a telefonare al Servizio Clienti di Banca Mediolanum S.p.A.; c) approvo espressamente la previsione, riportata nel presente Modulo sotto il titolo "valuta dei mezzi di pagamento", secondo cui, in caso di mancato buon fine dei mezzi di pagamento, Banca Mediolanum S.p.A. è autorizzata a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di mia pertinenza e a rivalersi sul ricavato, che dovrà intendersi come definitivamente acquisito a favore della Sicav, salvo il diritto alla rifusione di ogni maggior danno. In ogni caso, nell'ottica di prevenire possibili fenomeni di market timing o late trading, non consentiti dalla normativa vigente, il valore quota attribuito alle domande di sottoscrizione non potrà essere, in alcun caso, antecedente a quello relativo al giorno lavorativo successivo alla ricezione, ovvero, se successivo, al giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento; d) con la sottoscrizione delle Azioni della Sicav sarò vincolato dal Prospetto e dallo Statuto della Sicav; e) prendo atto che, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF), l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (il "Consulente finanziario") di Banca Mediolanum oppure direttamente a: Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3 (MI). La norma non si applica nei seguenti casi: a) sottoscrizione effettuata a distanza o presso la sede legale o le dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, b) alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto, o ivi successivamente inseriti e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai Comparti oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall art duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221 ( Codice del Consumo ), relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.); f) nel caso vi siano più Intestatari, ciascuno di essi potrà esercitare in forma disgiunta ogni diritto e facoltà derivante dalla sottoscrizione delle Azioni della Sicav. Nel caso in cui l Intestatario sia una persona giuridica, dichiara di essere fornito dei poteri necessari; g) dichiaro di aver preso visione dei "Fattori di rischio", contenuti all'interno del Prospetto della Sicav disponibile nella versione aggiornata sul sito internet della stessa; h) prendo atto che le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, immesse nel certificato cumulativo, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto dell Intestatario. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità della azioni in capo all intestatario è comprovata esclusivamente dalla lettera di conferma. Le azioni troveranno contropartita nel deposito titoli associato al conto corrente sopra indicato a me intestato in essere presso Banca Mediolanum in qualità di Soggetto Collocatore. i) nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo; l) la partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge Lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3 del Codice del Consumo,per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo; m) la Sicav (e/o i suoi Agenti/Mandatari) ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell esecuzione degli ordini ricevuti dal Soggetto Collocatore che opera con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza; n) prendo atto che la domanda di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto può non essere accettata; o) sono consapevole che la documentazione d offerta relativa alle azioni della Sicav è disponibile sul sito internet della stessa; p) attesto che la presente sottoscrizione è avvenuta fuori sede, salvo diversamente indicato; q) nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario disposto da Banca Mediolanum S.p.A. quale Banca ordinante. Fac-simile Pagina 6 di 15

7 Valuta dei mezzi di pagamento Mezzo di pagamento Bonifico bancario Banca Mediolanum Bonifico bancario altra banca Valuta riconosciuta Coincide con la valuta riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti - State Street Bank International GmbH - Succursale Italia - dalla Banca Ordinante. Il giorno di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti - State Street Bank International GmbH - Succursale Italia - di notifica certa di avvenuto accredito. Autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (S.D.D.) Il giorno 8 o 28 del mese Fac-simile Pagina 7 di 15

8 ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Amundi Funds Società di Investimento a Capitale Variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal 25 marzo L elenco dei Comparti e delle Classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell Appendice 1 del presente Allegato. 1. Informazioni sui soggetti che partecipano alla commercializzazione delle azioni della Sicav in Italia 1.1 Soggetti che partecipano al collocamento L elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia (i Soggetti Collocatori o Collocatori ), raggruppati per categorie omogenee, è disponibile a richiesta presso Amundi SGR S.p.A., nonché presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore. 1.2 Soggetto incaricato dei pagamenti I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav (il/i Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti ) sono indicati qui di seguito, insieme agli IBAN dei c/c presso gli stessi intestati alla Sicav, ove rilevanti. ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, con sede in via Bocchetto, 6; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in Mantova, via L. Grossi, 3; Euro: IT59P USD: IT02O JPY: IT12E GBP: IT76P CHF: IT53Q Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1; Euro: IT86O H USD: IT56S JPY: IT36B GBP: IT10U CHF: IT84V BNP Paribas Securities Services, con sede legale in Parigi, Rue d Antin, 3 e operante attraverso la propria succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3; Euro: IT10V USD: IT65O JPY: IT17E GBP: IT19P CHF: IT70Q CACEIS Bank, con sede legale in Parigi, Place Valhubert, 1-3 e operante attraverso la propria succursale Caceis Bank Italy Branch avente sede in Milano, Piazza Cavour, 2; Euro: IT15W USD: IT34Q GBP: IT89X JPY: IT11R CHF: IT62T ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47; Euro: IT33I EUR CD USD: IT59M USD136100CD Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., con sede legale in Trento, Via Segantini, 5; Euro: IT49X USD: IT45S Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A MAC2 e sede operativa in Torino, Via Santa Chiara, 19; Euro: IT19G USD: IT86I Amundi Funds Allegato ed. 9/11/2018 Pag.8 di15

9 State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale di Milano - Via Ferrante Aporti, 10. Euro: IT53P USD: IT82R GBP: IT60R JPY: IT87V CHF: IT12V I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono altresì incaricati di curare i rapporti con gli investitori. In particolare, le funzioni svolte sono le seguenti: ricevere le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni trasmesse dai Soggetti Collocatori ed inviare le stesse alla Sicav; inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori; espletare tutti i servizi e le procedure relative all esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav, su istruzione e per conto dei sottoscrittori; tenere a disposizione e consegnare ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti dalla Sicav, previste dalla normativa tempo per tempo vigente; adempiere agli obblighi connessi alla funzione di sostituto di imposta. Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, la Sicav ha incaricato Amundi SGR S.p.A., con sede legale in Via Cernaia 8/10, Milano, (tel , fax , indirizzo di posta elettronica: infoprodotti@amundi.com), di tenere i rapporti con i Soggetti Collocatori, nonché di gestire la ricezione e l esame dei reclami rivolti alla Sicav stessa. 2. Informazioni sulla sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della Sicav in Italia 2.1 Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell importo lordo di sottoscrizione secondo le modalità ivi indicate. In Italia vengono offerte sia azioni ad accumulazione che azioni a distribuzione dei proventi. È previsto che il sottoscrittore possa richiedere l emissione del certificato fisico rappresentativo delle azioni stesse. Si fa presente che la richiesta di emissione di certificati nominativi non rende più agevole l esecuzione delle richieste di conversione e di riscatto. Qualora il sottoscrittore richiedesse il certificato, questo verrà consegnato a spese di quest ultimo presso le filiali dei Soggetti Collocatori e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro 30 giorni dal giorno di esecuzione della domanda di sottoscrizione e non prima del buon fine del mezzo di pagamento. Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta scritta e irrevocabile di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle azioni da rimborsare, i riferimenti del sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di rimborso il sottoscrittore deve inoltre inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati relativi alle azioni di cui viene richiesto il rimborso. Ove consentito dal Soggetto Collocatore, il sottoscrittore potrà inoltre richiedere il rimborso programmato delle proprie azioni. A tal fine, dovranno essere specificati nell apposita richiesta il numero di azioni nonché la relativa periodicità (che potrà essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). Il sottoscrittore potrà in ogni momento interrompere il rimborso programmato. Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni di un diverso Comparto della Sicav previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle azioni, il nuovo Comparto delle cui azioni si chiede l emissione e i riferimenti del sottoscrittore. In sede di richiesta di conversione, inoltre, ove consentito dal Soggetto Collocatore, il sottoscrittore ha facoltà di richiedere la conversione programmata (c.d. switch programmato ) delle proprie azioni, ovvero la conversione delle azioni con periodicità predefinita in modalità automatica. A tal fine, dovranno essere specificati il numero di azioni nonché la relativa periodicità. Il sottoscrittore potrà in ogni momento interrompere lo switch programmato. Unitamente alla richiesta di conversione, il sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati eventualmente emessi in relazione alle azioni da convertire. Non sono consentite conversioni da o verso i comparti Amundi Funds Equity Mena, Amundi Funds Equity Japan Target ed Amundi Funds Equity Emerging Conservative, né all interno degli stessi. Amundi Funds Allegato ed. 9/11/2018 Pag.9 di15

10 Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e di conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell art codice civile. Con riferimento all operatività tramite Allfunds Bank S.A.U., si rinvia a quanto previsto nel relativo Modulo di sottoscrizione circa il conferimento del mandato al Soggetto Collocatore e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Si precisa, altresì, che in considerazione delle specifiche procedure interne adottate da ciascun Soggetto Collocatore, l operatività per il tramite dell Ente Mandatario può essere utilizzata anche ai fini dell esecuzione delle richieste di rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre le ore del giorno di disponibilità dei mezzi di pagamento relativi alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo di ricezione delle domande di rimborso trasmette all Agente Amministrativo, mediante un flusso elettronico cumulativo, i dati relativi alle domande pervenute. Le domande di sottoscrizione e di rimborso ricevute dall Agente Amministrativo entro le ore (ora di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo della Sicav, saranno valorizzate al prezzo corrispondente al valore netto di inventario del relativo giorno di ricezione. Le domande ricevute dopo le ore (ora di Lussemburgo) saranno valorizzate al prezzo corrispondente al valore netto di inventario del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Per i comparti Amundi Funds Equity MENA, Amundi Funds Equity Emerging Conservative, Amundi Funds Equity Japan Value, Amundi Funds Equity Japan Target, invece, la valorizzazione avverrà al prezzo corrispondente al valore netto di inventario del giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, nel caso di domande ricevute dall Agente Amministrativo entro le (ora di Lussemburgo), ovvero al prezzo corrispondente al valore netto di inventario del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, nel caso di domande ricevute dall Agente Amministrativo dopo le (ora di Lussemburgo). Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione del rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore non appena ricevuto l accredito del rimborso con bonifico bancario. In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav, tutte le operazioni di conversione, anche se realizzate attraverso uno switch programmato, saranno eseguite mediante inoltro all Agente Amministrativo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione. La valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso. Eventuali operazioni di cambio di valuta potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari. 2.2 Piani di risparmio Taluni Soggetti Collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle azioni mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i Piani di Risparmio ). Con l adesione ai Piani di Risparmio, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto consentito dal collocatore. L investitore dovrà effettuare un minimo di 12 versamenti, sino ad un massimo di 240 versamenti. È facoltà della Sicav accettare versamenti ulteriori. L importo minimo di ciascun versamento non potrà essere inferiore ad Euro 100. Al momento dell attivazione del Piano di Risparmio l investitore dovrà effettuare un conferimento minimo iniziale di importo pari a tre versamenti. L investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto, senza l applicazione di alcun onere aggiuntivo, fermo restando che, in tal caso, la commissione di sottoscrizione, ove applicata, potrà essere superiore a quella originariamente prevista. 2.3 Lettere di conferma Ricevuta la conferma dell esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all invio della relativa lettera di conferma agli investitori il giorno lavorativo successivo all esecuzione dell operazione. Nella lettera di conferma dell investimento sono indicati per ogni Comparto, la data di ricezione della domanda, l importo lordo versato, l importo delle commissioni di sottoscrizione, l importo netto investito, il numero delle azioni acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna azione e la relativa data di riferimento, il tasso di cambio eventualmente applicato per la conversione nella divisa estera del Comparto prescelto, il mezzo di pagamento utilizzato. La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricevimento della domanda di rimborso, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stato richiesto il rimborso, il prezzo di rimborso per ciascuna azione e la relativa data di riferimento, l importo lordo rimborsato, l importo netto rimborsato, il mezzo di pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati. La lettera di conferma relativa alle operazioni di conversione indicherà la data di ricevimento della domanda di Amundi Funds Allegato ed. 9/11/2018 Pag.10 di15

11 conversione, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il Comparto e la Classe delle nuove azioni attribuite, il prezzo di rimborso per ciascuna azione del comparto di provenienza e la relativa data di riferimento nonché il prezzo di acquisto per ciascuna azione del comparto di destinazione e la relativa data di riferimento, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati. Inoltre, in caso di adesione a un piano di switch programmato, le lettere di conferma verranno inviate con la periodicità fissata per ciascuna conversione. Resta inteso che, nel caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio, si farà luogo a quanto disposto per i Piani stessi. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione. In caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza almeno semestrale indipendentemente dalla periodicità del Piano di Risparmio prescelto. In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la Società, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest ultimo potrà essere incaricato dell invio agli investitori suoi clienti, entro i termini sopra indicati, delle lettere di conferma di cui al precedente comma. L invio della lettera di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso potrà avvenire in forma cartacea, in forma elettronica ovvero secondo le diverse modalità concordate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti/ Collocatori con l investitore. 2.4 Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza Le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché gli investimenti successivi, possono avvenire mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o, con riferimento alle sole ipotesi di investimenti successivi e operazioni di passaggio tra Comparti, banca telefonica) in conformità a tutte le leggi e le normative applicabili. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all investitore di effettuare ordini di acquisto via Internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione dell investitore stesso e assegnazione di una password o di un codice di identificazione. I relativi siti web contengono una descrizione delle relative procedure specifiche. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi on-line per l esecuzione delle operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. Nel caso in cui l investimento sia effettuato tramite Internet, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti/ Collocatori potranno fornire una conferma dell operazione per via elettronica (tramite ) in luogo della convenzionale conferma scritta, purché conservino una copia della conferma elettronica, ovvero secondo le diverse modalità concordate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti/ Collocatori con l investitore. L utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non implica alcuna variazione delle commissioni applicabili e non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell assegnazione delle azioni. 3. Informazioni economiche In conformità con quanto indicato nell Allegato 1 Classi di Azioni del Prospetto nonché nella sezione Spese del KIID relativo a ciascun Comparto, la Sicav addebiterà al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione nella misura del 3% in relazione alle classi S e del 4,5% in relazione alle classi A. Con riferimento alle classi F, invece, la Sicav non applicherà alcuna commissione di sottoscrizione. In relazione alla sottoscrizione delle azioni dei comparti Absolute Volatility Euro Equities e Absolute Volatility World Equities, la Sicav potrebbe applicare una commissione di sottoscrizione aggiuntiva, in conformità con quanto indicato nel Prospetto e nei KIID di tali comparti. Nelle ipotesi in cui la sottoscrizione avvenga mediante l adesione a Piani di Risparmio, le menzionate commissioni di sottoscrizione potranno essere alternativamente: (i) calcolate linearmente su ciascun versamento; (ii) calcolate sull intero ammontare del Piano e prelevate per un importo pari al 50% in occasione del primo versamento e, per il rimanente importo, in rate costanti di pari ammontare in occasione di ciascun versamento successivo; (iii) calcolate sull intero ammontare del Piano e prelevate per un importo pari ad 1/3 in occasione del primo versamento e, per il rimanente importo, in rate costanti di pari ammontare in occasione di ciascun versamento successivo. Amundi Funds Allegato ed. 9/11/2018 Pag.11 di 15

12 La commissione di conversione prevista dal KIID nella misura massima dell 1,00% per le classi S ed A non viene applicata alle azioni oggetto di offerta in Italia, fatte salve le operazioni di conversione, anche programmata, da azioni di classe F in una delle suddette classi autorizzate all offerta in Italia appartenenti a comparti diversi da quello di provenienza, per le quali è prevista l applicazione di commissioni di conversione. I Soggetti Collocatori potranno riconoscere al sottoscrittore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del 100%. All atto della sottoscrizione o del rimborso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà al sottoscrittore un rimborso spese amministrative nella misura di seguito indicata. OPERAZIONE Sottoscrizioni/ rimborsi(pic)* Apertura PAC Versamenti successivi PAC Passaggio tra comparti Pagamento dei dividendi Allfunds Bank 15,00 Euro 10,00 Euro 2,00 Euro / / Banca ICCREA S.p.A. 10,00 Euro 10,00 Euro 2,50 Euro / 2,00 Euro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 23,00 Euro 15,00 Euro 2,00 Euro per i versamenti effettuati mediante SDD e 1,00 Euro per i versamenti mediante bonifico bancario / 3,00 Euro Banca Sella Holding S.p.A. 14,00 Euro 10,00 Euro 2,00 Euro / / BNP Paribas Securities Services S.p.A. 12,50 Euro 12,50 Euro 1,50 Euro / 5,00 Euro CACEIS Bank 20,00 Euro 15,00 Euro 2,50 Euro / / Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. 10,00 Euro 10,00 Euro 2,50 Euro / / Société Génerale Securities Services 23,00 Euro 23,00 Euro 3,00 Euro / 2,00 Euro State Street Bank International GmbH 15,00 Euro 10,00 Euro 3,00 Euro per i versamenti effettuati mediante SDD e 2,00 Euro per i versamenti mediante bonifico bancario / / * Valore applicabile anche nel caso di contestuale sottoscrizione o rimborso inerente a più comparti e inserite nel modulo di sottoscrizione o rimborso. 4. Obblighi informativi In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KIID relativo alle Classi oggetto di sottoscrizione e il Modulo di Sottoscrizione. Il Prospetto è, in ogni caso, messo gratuitamente a disposizione dell investitore che ne faccia richiesta presso le sedi e filiali dei Soggetti Collocatori. Il Prospetto, il KIID, lo Statuto della SICAV e i rendiconti periodici sono disponibili sul sito il sottoscrittore ha diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione, previa richiesta scritta ed entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta stessa da parte dei summenzionati soggetti. La predetta documentazione, ove richiesto dall investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il valore netto di ogni azione di ciascun Comparto, con l indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato in Italia - con periodicità giornaliera - sul sito internet Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee degli azionisti. Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente. Amundi Funds Allegato ed. 9/11/2018 Pag.12 di 15

13 5. Il Regime Fiscale Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione (anche se realizzata mediante switch programmato) di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima Sicav. In questi casi, il sottoscrittore fornisce al soggetto tenuto all applicazione della ritenuta la necessaria provvista. La ritenuta è applicata a titolo d acconto sui proventi percepiti nell esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell esercizio di attività di impresa commerciale, da Società Semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all art. 6 del D. Lgs. n.461 del 1997, che comporta l adempimento degli obblighi tributari da parte dell intermediario collocatore. È fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzioni dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell imponibile ai fini del calcolo dell imposta sulle donazioni. Nell ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio. Amundi Funds Allegato ed. 9/11/2018 Pag.13 di 15