AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (la «Società»)

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Giacinta Carli
7 anni fa
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1 AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (la «Società») Lussemburgo, 14 ottobre 2015 Egregio Azionista, abbiamo il piacere di invitarla all assemblea ordinaria annuale la SICAV, che si terrà il giorno venerdì 30 ottobre 2015 alle ore presso la sede legale la Società, al seguente indirizzo: 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, per discutere il seguente: ORDINE DEL GIORNO : 1. Lettura la Relazione Presidente Consiglio di Amministrazione e la Relazione Revisore dei Conti. 2. Approvazione lo stato patrimoniale e conto economico al Distribuzione risultato in base alle proposte Consiglio di Amministrazione: Dividendo mensile per azione versato ai titolari di azioni a distribuzione di Classe SHE-, Classe SE-, Classe FE- e Classe FHE-: BOND ASIAN LOCAL DEBT SHORT SHORT BOND GLOBAL BOND GLOBAL BOND GLOBAL AGGREGATE CLASSE FE- CLASSE SE- CLASSE SE- CLASSE FE- CLASSE SE- CLASSE FE- Novembre Da a Da a Sede legale : 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RCS di Lussemburgo n. B

2 BOND GLOBAL AGGREGATE BOND GLOBAL BOND GLOBAL Da gennaio 2015 a Da luglio Dividendo trimestrale per azione versato ai titolari di azioni a distribuzione di Classe SHE-QD e Classe FHE-QD: BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS QD CLASSE FHE- QD 0,850 EUR 0,610 EUR 0,820 EUR 0,589 EUR 4. Esonero degli Amministratori dalle responsabilità per lo svolgimento le proprie funzioni nel corso l esercizio chiuso al Nomine di legge : Accettazione e presa d atto : le dimissioni Sig. Guillaume Abel dall incarico di Amministratore rese in data 28 ; rinnovo mandato da amministratore ai signori: Laurent Bertiau, Jean-François Pinçon, Christian Pellis e Etienne Clement, sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l anno Rinnovo l incarico di Revisore esterno alla società PriceWaterHouseCoopers sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l anno Sede legale : 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RCS di Lussemburgo n. B

3 7. Varie ed eventuali. La relazione annuale al 30 è disponibile presso la sede legale la SICAV e copia di essa verrà inviata a coloro che ne facciano richiesta. Ricordiamo che: - il diritto di ciascun azionista di prendere parte ad una assemblea e di esercitare i diritti di voto inerenti le proprie azioni è stabilito in base alle azioni detenute dall azionista stesso alla mezzanotte (ora Lussemburgo) quinto giorno precedente l assemblea; - in Assemblea non è previsto alcun quorum iberativo, sono pertanto valide le iberazioni adottate con il voto la maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati. Se desidera partecipare personalmente all assemblea, la preghiamo di volerci comunicare la Sua intenzione non più tardi di due giorni (48 ore) prima la data prevista. In caso di Sua impossibilità a partecipare personalmente all assemblea, la preghiamo di voler apporre data e firma all allegato modulo di ega e di farcelo pervenire, con lettera anticipata via fax, entro e non oltre la mezzanotte (ora Lussemburgo) di domenica 25 ottobre 2015 all attenzione Soggetto Incaricato dei Pagamenti: - State Street Bank GmbH Succursale Italia - Uffici di Banca Corrispondente, Via Ferrante Aporti 10, Milano (fax ); - ICCREA Banca S.p.A., Ufficio Fund Operations, Via Lucrezia Romana 41/47, Roma (fax ); - Banca Sella Holding S.p.A., Uffici Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Piazza Gaudenzio Sella 1, Biella (BI) (fax ); - ALLFUNDS BANK S.A. Ufficio Product Services, via Santa Margherita 7, Milano (fax ); - Société Générale Securities Services S.p.A., Asset Manager&Asset Owner Segment, Via Benigno Crespi, 19A MAC2, Milano (fax ); - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Servizio Banca Corrispondente, Via Verri 14, Mantova (fax ); - BNP PARIBAS Securities Services: la procura sarà da indirizzare all'attenzione Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite il Suo collocatore di riferimento (in originale o a mezzo fax). Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina. Distinti saluti, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMUNDI FUNDS Sede legale : 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RCS di Lussemburgo n. B

4 MODULO DI DELEGA Il sottoscritto, (Sig./Sig.ra) (se in rappresentanza di una Società: nome la Società) titolare di azioni la società Amundi Funds, avente sede legale al numero 5, Allée Scheffer, L 2520 Luxembourg, con la presente conferisce procura speciale, con facoltà di farsi sostituire, a: di [nome completo procuratore] [indirizzo procuratore] ovvero al Presidente l Assemblea (qualora il nome procuratore resti in bianco), cui conferisce tutti i poteri necessari al fine di rappresentarlo/a nel corso l Assemblea ordinaria la predetta Società, che si svolgerà nel giorno 30 ottobre 2015, venerdì, alle ore 11:00, nella città di Lussemburgo con il seguente: ORDINE DEL GIORNO: 1. Lettura la Relazione presidente Consiglio di Amministrazione e la Relazione Revisore dei Conti. 2. Approvazione lo stato patrimoniale e conto economico al Distribuzione risultato in base alle proposte Consiglio di Amministrazione: Dividendo mensile per azione versato ai titolari di azioni a distribuzione di Classe SHE-, Classe SE-, Classe FE- e Classe FHE-: BOND ASIAN LOCAL DEBT SHORT SHORT BOND GLOBAL CLASSE CLASSE FE- CLASSE SE- CLASSE SE- CLASSE FE- CLASSE SHE- SHE- Novembre

5 BOND GLOBAL BOND GLOBAL AGGREGATE BOND GLOBAL AGGREGATE BOND GLOBAL BOND GLOBAL CLASSE SE- CLASSE FE- Da a Da a Da gennaio 2015 a Da luglio Dividendo trimestrale per azione versato ai titolari di azioni a distribuzione di Classe SHE-QD e Classe FHE-QD: BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS QD CLASSE FHE-QD 0,850 EUR 0,610 EUR 0,820 EUR 0,589 EUR 4. Esonero degli Amministratori dalle responsabilità per lo svolgimento le proprie funzioni nel corso l esercizio chiuso al Nomine di legge : Accettazione e presa d atto : le dimissioni Sig. Guillaume Abel dall incarico di Amministratore rese in data 28 ; rinnovo mandato da amministratore ai signori: Laurent Bertiau, Jean-François Pinçon, Christian Pellis e Etienne Clement, sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l anno 2016.

6 6. Rinnovo l incarico di Revisore esterno alla società PriceWaterHouseCoopers sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l anno Varie ed eventuali. Argomenti all ordine giorno Favorevole Contrario nonché in tutte le successive sedute l assemblea, aventi il medesimo ordine giorno, che dovessero tenersi nel caso in cui l Assemblea in prima convocazione non andasse a buon fine per qualsiasi motivo, affinché partecipi a tutte le iberazioni e voti in mio nome in tutte le mozioni relative al predetto ordine giorno ed alle condizioni sopra menzionate, approvi e sottoscriva tutte le transazioni e iberazioni, agisca come mio sostituto e, in generale, faccia tutto quanto necessario o utile per dare esecuzione al presente mandato, con promessa di ratificarne l operato se necessario. Sottoscritto in [ ], in data [ ], (Firma)

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