Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B-68.
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1 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B Lussemburgo, 13 settembre Egregio Azionista, il consiglio di amministrazione di Amundi Funds (di seguito indicata come la Società ) ha deliberato di procedere alla fusione per incorporazione del fondo comune di diritto francese FCP INDOSUEZ BONDS, quote di classe (C) (FR ) e (D) (FR ), classificato come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") in conformità alla Direttiva 2009/65/CE (il "Fondo Incorporato"), nel Comparto, azioni di classe AE(C) 1 (LU ) e AE(D) 1 (LU ), della Società (il Comparto Incorporante ). La società di gestione del Fondo Incorporato e il Consiglio di Amministrazione della Società sono infatti dell opinione che sia nell interesse dei titolari di quote del Fondo Incorporato così come degli azionisti del Comparto Incorporante razionalizzare la gamma di fondi di investimento francesi e lussemburghesi di Amundi aventi obiettivo e politica di investimento simili, al fine di generare una maggiore efficienza gestionale ed economie di scala. I. Condizioni della fusione transfrontaliera In conformità all articolo 30 dell Atto Costitutivo della Società, la decisione in merito alla fusione e alla relativa data di efficacia ( Data di Efficacia ) spetta al Consiglio di Amministrazione della Società stessa. La Data di Efficacia della fusione è fissata nel giorno 20 ottobre A tale data, il Fondo Incorporato provvederà all assegnazione della totalità delle proprie attività e passività al Comparto Incorporante, senza procedere a liquidazione, in cambio dell emissione di azioni nominative, senza valore nominale (le Nuove Azioni ), di classe AE(C) 1 e AE (D) del Comparto Incorporante in favore dei titolari di quote del Fondo Incorporato come indicato nella tabella che segue: Fondo Incorporato ISIN: FR Classi di Azioni Incorporanti ISIN: LU ISIN: FR ISIN: LU L Azione non è autorizzata alla commercializzazione in Italia.
2 Il numero di Nuove Azioni assegnate ai titolari di quote del Fondo Incorporato verrà stabilito sulla base del rapporto di concambio tra il Valore Netto d Inventario (NAV) per quota/azione alla data del 19 ottobre 2017 rispettivamente del Fondo Incorporato e del Comparto Incorporante. Si richiama l attenzione degli azionisti del Comparto Incorporante sul fatto che determinate caratteristiche del Comparto Incorporante resteranno identiche anche successivamente alla Data di Efficacia e che la presente fusione non ha alcun impatto sulla posizione degli azionisti del Comparto Incorporante. In particolare: - non vi sono differenze con riferimento alle modalità di sottoscrizione, rimborso e conversione; - non è previsto alcun impatto della fusione sulla gestione del portafoglio del Comparto Incorporante; - infine, il costo della fusione verrà integralmente sostenuto dalla Società di Gestione, Amundi Luxembourg S.A., per mezzo della Amministrazione. Gli Azionisti del Comparto Incorporante in disaccordo con tale fusione hanno la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie azioni senza spese, sulla base dell ultimo Valore Netto d Inventario (NAV) delle azioni, come definito nel Prospetto informativo di Amundi Funds. Tale offerta è valida sino alle ore (ora del Lussemburgo) del giorno 18 ottobre Nel corso dell ultima settimana precedente la fusione, è probabile che il portafoglio del Fondo Incorporato sia costituito principalmente da depositi da trasferire al Comparto Incorporante. II. Analisi comparativa del Fondo Incorporato e del Comparto Incorporante La tabella che segue mostra le differenze tra il Fondo Incorporato ed il Comparto Incorporante: Codice ISIN FR FR LU LU Forma giuridica Fondo comune di investimento SICAV di diritto lussemburghese (FCP) di diritto francese Fondo multicomparto No Si Fondo Feeder No Si Fondo Master No Amundi Oblig Internationales Autorità di Sorveglianza Autorité des Marchés Financiers Commission de Surveillance du Secteur Financier Società di gestione AMUNDI Asset Management AMUNDI Luxembourg Gestore dell Investimento N/D AMUNDI Asset Management Revisore Cabinet DELOITTE & ASSOCIES PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Banca depositaria CACEIS BANK France S.A. CACEIS BANK Luxembourg S.A. (che agisce anche in qualità di Agente per i Pagamenti, le Registrazioni ed i Trasferimenti) Agente amministrativo CACEIS FUND ADMINISTRATION S.A. SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. 1 L Azione non è autorizzata alla commercializzazione in Italia.
3 Euroclear Si Si Categoria di azioni Accumulazione/Distribuzione Accumulazione/Distribuzione Obiettivo della gestione Strategia di investimento Indicatore di riferimento Orizzonte temporale di investimento Indicatore Sintetico di Rischio Rendimento (SRRI) Conseguire un rendimento superiore all indice JP Morgan Government Bond, indice Broad coperto al 50% in Euro, su un orizzonte temporale di investimento della durata di 2 anni. Il team di investimento effettua, sulla base di scenari economici, previsioni di tasso, sensibilità e allocazione del portafoglio, la selezione di obbligazioni emesse o garantite da Paesi appartenenti all OCSE, senza limiti quanto alla valuta di denominazione o al rating, nonché obbligazioni di categoria investment grade, senza vincoli di valuta, emessi da soggetti non governativi aventi sede, o che svolgano una parte sostanziale della propria attività, in paesi appartenenti all OCSE. Conseguire una combinazione di reddito e incremento di capitale (approccio total return ). In particolare, il comparto investe in qualità di fondo Feeder nel fondo Master Amundi Oblig Internationales che mira a conseguire un rendimento superiore, al netto delle commissioni applicabili, all indice JP Morgan Global Government Bond, indice Broad su un orizzonte temporale di investimento della durata di 3 anni. Il Fondo Master investe principalmente in obbligazioni OCSE, anche convertibili. E inoltre possibile investire in titoli MBS, garantiti da mutui ipotecari residenziali, e titoli ABS, garantiti da attività. In particolare, il comparto investe una quota non inferiore all 85% del patrimonio netto in quote del Fondo Master (di classe OR-D). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% del patrimonio in attività liquide e strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità di copertura. Il team di investimento del Fondo Master utilizza una vasta gamma di posizioni strategiche e tattiche, ivi incluso l arbitraggio tra i mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari, nell assemblare un portafoglio altamente diversificato. JP Morgan Global Government Bond Index Broad JP Morgan Government Bond Index Broad 2 anni 3 anni 3 4 Investitori cui si rivolge Tutti gli investitori Tutti gli investitori Profilo dell investitore tipico Tutti gli investitori che ricerchino la diversificazione internazionale del proprio portafoglio obbligazionario Investitori interessati (i) ad una combinazione di reddito e incremento del proprio investimento, conseguita tramite
4 Data di valuta delle sottoscrizioni / rimborsi Ora di Chiusura (Cutoff) Chiusura dell esercizio contabile Prezzo di sottoscrizione iniziale Investimento minimo per la sottoscrizione Investimento minimo per le sottoscrizioni successive sottoscrizione conversione Spese correnti nel precedente esercizio contabile Performance Periodo di calcolo della commissione di Performance l investimento in titoli obbligazionari e (ii) che ricerchino un investimento unico che offra un ampia esposizione internazionale a obbligazioni e valute. D+1 D+3 12:00 14:00 Ottobre Quote di classe C : EUR 277,85 Quote di classe D : EUR 92,20 Giugno EUR millesimo di quota 1 millesimo di azione 1 millesimo di quota 1 millesimo di azione 3,00% 4,50 % N/D Massimo 1% 1,23% 1,25% (importo stimato) No No Si, 20% oltre l indicatore di riferimento 1 gennaio 31 dicembre III. Documentazione I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti, gratuitamente, presso la sede legale della Società: il Progetto Comune della Fusione; la versione aggiornata del Prospetto di e di AMUNDI FUNDS; la versione aggiornata dei documenti contenenti le informazioni chiave per l azionista ( Key Investor Information Documents o KIID) di e di AMUNDI FUNDS - BOND ; l ultimo bilancio certificato di e di AMUNDI FUNDS; la relazione (o le relazioni) sulla fusione redatta (o redatte) dal revisore indipendente (o dai revisori indipendenti) nominato/i dalla società di gestione di e di AMUNDI FUNDS e/o della Società; il certificato relativo alla fusione emesso sia dal depositario di che dal depositario della Società, in conformità all art. 70 della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010.
5 Si precisa che in conseguenza della fusione non viene effettuata la revisione dei documenti KIID del Comparto Incorporante, sui quali la fusione non ha influenza alcuna. Si raccomanda inoltre agli Azionisti di richiedere il parere dei propri consulenti tributari riguardo alle possibili conseguenze fiscali della fusione. Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina. Distinti saluti, Il Consiglio di Amministrazione
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