Sicav Lussemburghese Threadneeedle (Lux)
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- Giovanna Dini
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1 Sicav Lussemburghese Threadneeedle (Lux)
2 I fondi Threadneedle a stacco cedola Caratteristiche Threadneedle (Lux) - Sicav Lussemburghese Disponibili solo sulla sicav di diritto Lussemburghese 1 comparto bilanciato flessibile 8 comparti obbligazionari 2 valute di investimento: euro / usd Stacco cedole: mensile Importo minimo sottoscrizione iniziale: euro / usd Importo minimo sottoscrizione aggiuntiva: 500 euro o usd Fonte: Columbia Threadneedle Investments Cedole mensili, trimestrali e semestrali 2
3 I fondi Threadneedle (Lux) a stacco cedola in classe A Dividendo storico annuo a Marzo Nome Fondo Codice ISIN Classe di azioni Valuta Base Categoria Pagamento Cedola Dividendo storico annuo Emerging Market Corporate Bonds Emerging Market Debt LU AEC EURO HEDGED Obb. Paesi Emergenti Mensile 5,05% LU AUP USD Obb. Paesi Emergenti Mensile 5,01% LU AEC EURO HEDGED Obb. Paesi Emergenti Mensile 5,75% LU AUP USD Obb. Paesi Emergenti Mensile 5,64% Euro Active Bonds LU AEP EURO Obb. Europa Mensile 2,37% Global Asset Allocation Global Emerging Market Short-Term Bonds US$ High Income Bonds LU AEC EURO HEDGED Bilanciato Mensile 2,17% LU AUP USD Bilanciato Mensile 2,10% LU AEC EURO HEDGED Obb. Paesi Emergenti Mensile 5,26% LU AUP USD Obb. Paesi Emergenti Mensile 5,21% LU AEC EURO HEDGED Obb. America Mensile 5,13% LU AUP USD Obb. America Mensile 5,10% Fonte: Columbia Threadneedle Investments al Classi di azioni A: AEC stacco cedola euro hedged AUP stacco cedola usd AEP stacco cedola euro 3
4 I Fondi Threadneedle (Lux) a stacco cedola in classe A Flusso cedolare a 1 anno Data pagamento Fondo Classe Valuta ISIN Data stacco Emerging Market Corporate Bonds AEC EURO LU Emerging Market Corporate Bonds AUP USD LU Emerging Market Debt AEC EURO LU Emerging Market Debt AUP USD LU Global Asset Allocation AEC EURO LU Global Asset Allocation AUP USD LU Global Emerging Market Short - Term Bonds Global Emerging Market Short - Term Bonds AEC EURO LU AUP USD LU US$ High Income Bonds AUP USD LU US$ High Income Bonds AEC USD LU Euro Active Bonds AEP EURO LU gio 23 - Giugno Luglio 30 - Giu 30 - Lug 25 - Giu 25 - Lug sto 22 - Settem Sett 24 - Sett Ottobre Novem. Dicemb. Genn. Feb. Marzo Aprile 30 - Ott 27 - Nov 30 - Dic 29 - Gen 26 - Feb 30 - Mar 29 - Apr 27 - Ott 24 - Nov 23 - Dic 23 - Gen 20 - Feb 24 - Mar 23 - Apr Dividendo annuo 4.78% 4.74% 4,74% 4,77% 4,80% 4,83% 4,86% 4,98% 4,98% 4,97% 4,96% 4,90% Dividendo mensile 0.39% 0.39% 0,39% 0,39% 0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,40% Dividendo annuo 4.73% 4.69% 4,69% 4,71% 4,74% 4,77% 4,79% 4,91% 4,92% 4,91% 4,89% 4,83% Dividendo mensile 0.39% 0.39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,40% 0,41% 0,40% 0,40% 0,40% Dividendo annuo 5.50% 5.45% 5,43% 5,51% 5,61% 5,70% 5,72% 6,05% 5,03% 5,03% 5,05% 4,95% Dividendo mensile 0.45% 0.45% 0,45% 0,45% 0,46% 0,47% 0,47% 0,50% 0,41% 0,41% 0,42% 0,41% Dividendo annuo 5.49% 5.44% 5,42% 5,49% 5,60% 5,68% 5,70% 4,98% 4,98% 4,98% 5,00% 4,90% Dividendo mensile 0.45% 0.45% 0,45% 0,45% 0,46% 0,47% 0,47% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,40% Dividendo annuo 2.03% 2.00% 1,99% 2,00% 2,02% 2,07% 2,02% 1,85% 1,50% 1,48% 1,47% 1,46% Dividendo mensile 0.16% 0.16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,17% 0,16% 0,15% 0,12% 0,12% 0,12% 0,22% Dividendo annuo 1.97% 1.94% 1,94% 1,95% 1,97% 2,01% 1,96% 1,46% 1,46% 1,43% 1,43% 1,42% Dividendo mensile 0.16% 0.16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% Dividendo annuo 4.97% 4.91% 4,91% 5,01% 5,06% 5,15% 5,19% 5,57% 4,57% 4,52% 5,06% 4,96% Dividendo mensile 0.41% 0.40% 0,40% 0,41% 0,42% 0,42% 0,42% 0,46% 0,38% 0,37% 0,42% 0,41% Dividendo annuo 5.08% 5.01% 5,01% 5,11% 5,17% 5,26% 5,29% 4,40% 4,44% 4,39% 4,96% 4,86% Dividendo mensile 0.42% 0.41% 0,41% 0,42% 0,43% 0,43% 0,44% 0,36% 0,37% 0,36% 0,41% 0,40% Dividendo annuo 4.77% 4.74% 4,80% 4,78% 4,87% 4,84% 4,89% 4,94% 4,90% 4,83% 4,89% 4,80% Dividendo mensile 0.39% 0.39% 0,40% 0,39% 0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Dividendo annuo 4.79% 4.76% 4,81% 4,80% 4,88% 4,86% 4,91% 4,96% 4,92% 4,86% 4,91% 4,82% Dividendo annuo 0.39% 0.39% 0,41% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,41% 0,40% 0,40% 0,40% Dividendo annuo 2.47% 2.45% 2,45% 2,44% 2,44% 2,45% 2,44% 1,99% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% Dividendo mensile 0.20% 0.20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% Fonte: Columbia Threadneedle Investments al Rendimenti lordi 4
5 I fondi Threadneedle (Lux) a stacco cedola in classe D Dividendo storico annuo a Marzo Nome Fondo Emerging Market Corporate Bonds Codice ISIN Classe di azioni Valuta Base Categoria Pagamento Cedola Dividendo storico annuo LU DEC EURO HEDGED Obb. Paesi Emergenti Mensile 5,05% Euro Active Bonds LU DEP EURO Obb. Europa Mensile 2,40% Global Strategic Bonds LU DEC EURO HEDGED Obb. Globale Aggregate Mensile 4,00% US$ High Income Bonds LU DEC EURO HEDGED Obb. America Mensile 5,11 % Fonte: Columbia Threadneedle Investments al Classi di azioni D: DEC stacco cedola euro hedged DEP stacco cedola euro 5
6 I Fondi Threadneedle (Lux) a stacco cedola in classe D Flusso cedolare a 1 anno Data pagamento Fondo Classe Valuta ISIN Data stacco Emerging Market Corporate Bonds gio Giugno Luglio 30 - Giu 30 - Lug Giu 25 - Lug sto 22 - Settem. Ottobre Novemb. Dicemb. Genn. Feb. Marzo Aprile 29 - Sett 30 - Ott 27 - Nov 30 - Dic 29 - Gen 26 - Feb 30 - Mar 29 - Apr 24 - Sett 27 - Ott 24 - Nov 23 - Dic 23 - Gen 20 - Feb 23 - Mar 23 - Apr Dividendo annuo 4.78% 4.74% 4,74% 4,77% 4,80% 4,83% 4,86% 4,99% 5,00% 4,99% 4,97% 4,92% DEC EUR LU Dividendo mensile 0.39% 0.39% 0,39% 0,39% 0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% Dividendo annuo 4.76% 4.73% 4,79% 4,78% 4,87% 4,84% 4,90% 4,96% 4,92% 4,86% 4,92% 4,83% US$ High Income Bonds DEC EUR LU Dividendo mensile 0.39% 0.39% 0,39% 0,39% 0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,41% 0,40% 0,41% 0,40% Global Strategic Bonds DEC EUR LU Dividendo annuo 3.48% 3.47% 3,49% 3,53% 3,62% 3,62% 3,69% 3,78% 3,78% 3,82% 4,05% 4,11% Dividendo annuo 0.29% 0.28% 0,29% 0,29% 0,30% 0,30% 0,30% 0,31% 0,31% 0,31% 0,33% 0,34% Dividendo annuo 2.48% 2.46% 2,46% 2,45% 2,45% 2,46% 2,45% 1,97% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% Euro Active Bonds DEP EUR LU Dividendo mensile 0.20% 0.20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% Fonte: Columbia Threadneedle Investments al Rendimenti lordi 6
7 Informazioni importanti Ad uso esclusivo degli Investitori Professionali/o Investitori Qualificati (da non destinarsi o passare ad investitori privati) I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Il valore degli investimenti può diminuire così come aumentare. Ciò significa che un investitore potrebbe non recuperare il suo investimento iniziale. Threadneedle Investment Funds ICVC ( TIF ) è una società d investimento a capitale variabile strutturata come fondo multicomparto, costituita in Inghilterra e in Galles e autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) e secondo lo schema UCITS. Threadneedle (Lux) è una società d investimento a capitale variabile (Société d investissement à capital variable, o SICAV ) costituita ai sensi della normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo. La SICAV emette, rimborsa ed effettua conversioni di azioni di diverse classi, quotate sulla Borsa Valori di Lussemburgo. La società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A, che si avvale della consulenza di Threadneedle Asset Management Ltd. e/o di altri sub-consulenti selezionati. TIF e Threadneedle (Lux) sono registrati per l offerta pubblica in Italia. Il presente materiale è realizzato a scopi puramente informativi e non costituisce un offerta o una sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi o consulenza in materia di investimenti. Si tratta di un documento di marketing. Le ricerche e le analisi riportate nel presente documento sono state effettuate da Threadneedle Investments ai fini delle proprie attività di gestione degli investimenti, potrebbero essere state utilizzate prima della pubblicazione ed essere state inserite nel presente documento per caso. Tutte le opinioni contenute nel presente documento sono valide alla data di pubblicazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. Il riferimento a specifiche azioni o obbligazioni non deve essere considerato una sollecitazione all acquisto. Le sottoscrizioni di un Fondo possono essere effettuate unicamente sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori più recenti, nonché delle ultime relazioni annuali o semestrali, che sono disponibili gratuitamente su richiesta, e dei termini e delle condizioni applicabili. Per ulteriori informazioni sui rischi associati agli investimenti in qualsiasi fondo e in particolare nel presente Fondo, si rimanda alla sezione Fattori di rischio del Prospetto informativo. I documenti sopra menzionati sono disponibili in inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo e olandese (non è disponibile una versione olandese del Prospetto informativo) e possono essere ottenuti gratuitamente sul sito internet treadneedle.it. Si invitano gli investitori a leggere il Prospetto informativo prima di investire. Le informazioni su TIF e TSIF information sono emesse da Threadneedle Investment Services Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, No. registrazione , Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Societes (Lussemburgo), numero di iscrizione B , rue Mühlenweg, L-2155 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle. 7
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