Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund

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1 Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund Stabilizza i tuoi investimenti Tutti i vantaggi dell'obbligazionario flessibile globale Prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento con le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ), il quale è stato debitamente pubblicato ed è disponibile presso i soggetti collocatori, nonché sul sito

2 Fidelity - fra i leader globali nella gestione degli investimenti obbligazionari Fidelity Worldwide Investment è una delle più importanti Società di Gestione di fondi a livello internazionale e opera da oltre 40 anni nei maggiori mercati finanziari mondiali. Il nostro approccio di investimento nel settore obbligazionario è di tipo multi-strategico e poggia su una metodologia che può essere sintetizzata in quattro punti: Approccio di team e talenti individuali n Quattro team specializzati in gestione del portafoglio, trading, ricerca sul credito e ricerca quantitativa n Tutti i membri dei team sono specialisti di grande esperienza nel loro settore Ricerca proprietaria n Ricerca indipendente sul credito per ridurre la dipendenza dalle agenzie di rating terze n Forte capacità di analisi quantitativa del rischio n Interazione sinergica con l ampia struttura di ricerca azionaria relativamente alle obbligazioni societarie Rigorosa gestione del rischio n Gestione del rischio multi-livello : dalla creazione del prodotto al controllo del rischio di portafoglio n Strumenti e metodologie di analisi del rischio sviluppati in casa e integrati nel processo di investimento Presenza in tutto il mondo n Profonda conoscenza dei mercati grazie a una presenza capillare sulle principali piazze finanziarie internazionali n Capacità di gestire le diverse classi di investimento obbligazionarie utilizzando sia analisi globali che locali.

3 L obbligazionario non è più quello di una volta La volatilità registrata dai mercati finanziari negli ultimi anni sembra ormai destinata a perdurare e si è estesa anche a quegli strumenti che in passato venivano considerati dei porti sicuri. Nell ambito del mondo obbligazionario non mancano ottime opportunità per ottenere un ritorno interessante evitando i titoli maggiormente sotto pressione e diversificando gli investimenti a livello geografico, valutario, settoriale e di durata. In questo scenario possono risultare particolarmente avvantaggiati i fondi obbligazionari strategici globali, che si prefiggono di selezionare le migliori opportunità d investimento cercando di ridurre al minimo gli effetti della volatilità. Questi prodotti finanziari seguono un approccio d investimento flessibile che permette di adeguare tempestivamente il portafoglio alle mutevoli condizioni dei mercati internazionali offrendo, in alcuni casi, anche un buon livello di protezione dalla volatilità. Per questa ragione Fidelity Worldwide Investment propone FF Global Strategic Bond Fund, un fondo flessibile e globale che mira a stabilizzare i rendimenti, arginando i rischi e sfruttando cinque diverse fonti di rendimento, tutte obbligazionarie. Con questo fondo, Fidelity offre ai risparmiatori un investimento che mira a generare rendimenti stabili mitigando in modo significativo la volatilità del portafoglio.

4 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund Equilibrio costante Lanciato a marzo 2011, proprio per far fronte alla crescente volatilità dei mercati, FF Global Strategic Bond Fund ha dimostrato nel tempo la sua qualità di stabilizzatore degli investimenti. Il fondo mira infatti a stabilizzare la performance nel tempo controllando il rischio associato all investimento. Grazie alle sue cinque diverse classi di investimento obbligazionario, FF Global Strategic Bond Fund può essere lo strumento ideale per dare equilibrio al tuo portafoglio d investimento. Il fondo è disponibile anche con la copertura del rischio di cambio, qualora l investitore desideri ridurre ulteriormente le fonti di rischio. Ricordiamo che l investimento in fondi presenta i rischi generalmente connessi all investimento in strumenti finanziari. Ogni tipologia di fondo presenta un diverso profilo di rischio e può essere adatta a categorie diverse di investitori, a seconda delle loro specifiche esigenze, caratteristiche e propensione al rischio. Per informazioni sul profilo di rischio relativo a ciascun fondo, consultare il relativo documento con le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ). Non ci sono garanzie sulle performance future dei fondi. Diversificazione FF Global Strategic Bond Fund offre un ampia e attenta diversificazione investendo in quelle che Fidelity ritiene essere le migliori emissioni obbligazionarie globali, tra: n Obbligazioni governative n Obbligazioni indicizzate all inflazione n Obbligazioni societarie n Obbligazioni ad alto rendimento n Obbligazioni dei Paesi emergenti

5 Questa strategia di diversificazione, ideata per massimizzare la stabilità del fondo, si accompagna a un rigoroso controllo del REDDITO rischio e ad un processo di asset allocation tattica per rispondere al meglio ai mutevoli contesti di mercato. Il risultato è una minima correlazione con l andamento dei mercati azionari. Flessibilità di gestione Grazie alla flessibilità specifica del fondo, il gestore può aumentare, ridurre, o escludere completamente una o più tipologie di obbligazioni e decidere quale peso attribuire a ciascuna di esse, con l obiettivo di stabilizzare il portafoglio in ogni fase di mercato. Per ridurre ulteriormente il rischio potenziale ed aumentare la propria capacità di difesa degli investimenti, il fondo prevede una percentuale minima e massima di investimento in ciascuna delle cinque classi obbligazionarie, come illustrato nel grafico sotto. Con il supporto del team globale di analisi e ricerca obbligazionaria, il gestore seleziona i titoli da inserire in portafoglio ad uno ad uno, scegliendo in ogni momento quelli in grado di offrire maggior valore e migliori prospettive per il futuro. % minima e massima di presenza nel fondo Elevata flessibilità Min Max Titoli di Stato e affini 0% 80% Credito corporate investment grade 0% 60% Obbligazioni indicizzate all'inflazione 0% 45% Debito dei mercati emergenti e High Yield 0% 30% Nota: come da linee guida interne - dicembre Fonte: FIL Limited, dati corretti per effetto di strumenti derivati sul credito (CDS)

6 Filosofia di investimento n Ampia diversificazione fra le cinque tipologie di titoli obbligazionari con basso livello di correlazione, a tutto vantaggio della stabilità del portafoglio n Rigoroso processo di controllo del rischio per ridurre l eventualità che eventi connessi a singoli Paesi, valute o settori possano compromettere i rendimenti n Approccio strategico ed analisi fondamentale come risposta a contesti di mercato ad elevata volatilità n Molteplici fonti di rendimento che mirano a stabilizzare l andamento del fondo e ridurre la possibilità di subire perdite, anche nei contesti di mercato più complessi Perché investire nel fondo FF Global Strategic Bond Fund? n Mira a stabilizzare i portafogli di investimento n Offre un ampia e attenta diversificazione n Utilizza molteplici fonti di rendimento in logica total return* n E flessibile per adattarsi ai mutevoli contesti di mercato n E disponibile anche nella versione a distribuzione della cedola (mensile e annuale) CEDOLA MENSILE Dati sul fondo Data di lancio: Gestore del fondo: Andy Weir Divisa del fondo: USD Commissione di entrata: Fino a max 3,5% (esclusa classe E) Commissione di gestione annua: 1,15% Commissione di distribuzione annua: 0,60% (solo per la classe E) Classe di azioni a distribuzione (annuale): A-DIST-Euro hedged LU Classi di azione a distribuzione lorda (mensile): Classi di azione ad accumulazione: Profilo di rischio: A-GMDIST-Euro hegded LU E-GMDIST-Euro hedged LU A-ACC-Euro hedged LU E-ACC-Euro hedged LU A-ACC-USD LU (4 in USD) - scala da 1 min. a 7 max Con riferimento alla classe GMDIST, il reddito dell investimento viene interamente pagato. Per questa classe di azioni commissioni e oneri vengono addebitati sul capitale e non sul reddito generato dal comparto. In questa classe di azioni l eventuale aumento del capitale verrà decurtato delle commissioni e degli oneri, il che significa che il capitale potrebbe ridursi nel tempo nel caso in cui la crescita del comparto non fosse in grado di compensare tale riduzione. * La logica total return mira a fornire agli investitori una combinazione di reddito e crescita del capitale cercando di minimizzare il rischio di perdite.

7 Il gestore Andy Weir è uno dei gestori di fondi obbligazionari più esperti di Fidelity. Le sue capacità gestionali sono attestate da numerosi riconoscimenti, come il Citywire s 1000 World s Top Fund Managers dove si è posizionato ventiduesimo (fonte: Citywire 2012 ranking). FF Global Strategic Bond Fund è la soluzione Fidelity per gli investitori che cercano un prodotto obbligazionario flessibile e globale per ridurre la volatilità complessiva del portafoglio e per partecipare alla crescita dei mercati, anche in contesti di elevata instabilità. Grazie ad una ridotta correlazione con il mercato azionario, questo fondo è ideale per ogni tipo di portafoglio, in ottica di diversificazione e stabilizzazione delle componenti più dinamiche. + Flessibilità + Opportunità globali + Controllo del rischio = FF Global Strategic Bond Fund

8 Stabilizza i tuoi investimenti Tutti i vantaggi dell'obbligazionario flessibile e globale Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo consulente per gli investimenti, oppure visita il sito Ed. Dicembre 2014 AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento contenente le informazioni chiave per l investitore ( KIID ), il quale è stato debitamente pubblicato ed è disponibile presso i soggetti collocatori, nonché sul sito Per l elenco completo si rimanda al prospetto informativo. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity. Questa comunicazione non è diretta e non deve essere diretta a persone residenti nel Regno Unito o negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non è richiesta alcuna autorizzazione. FIL Limited e le sue controllate costituiscono l organizzazione per la gestione degli investimenti globali meglio nota come Fidelity Worldwide Investment. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali. Gli investimenti nelle SICAV Fidelity devono basarsi sul prospetto in vigore / documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ). Potrete richiederne gratuitamente una copia, assieme al rapporto annuale e semiannuale presso i Distributori, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o al nostro Centro Servizi Europeo in Lussemburgo.Il presente materiale è pubblicato da FIL Investments International, autorizzata e regolamentata dalla FCA (Financial Conduct Authority). Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, il logo Fidelity Worldwide Investment e il simbolo F sono marchi di proprietà di FIL Limited. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, il logo Fidelity Worldwide Investment e il simbolo F sono marchi di proprietà di FIL Limited. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali. Gli investimenti nelle SICAV Fidelity devono basarsi sul prospetto in vigore / documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ). Potrete richiederne gratuitamente una copia, assieme al rapporto annuale e semiannuale presso i Distributori, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o al nostro Centro Servizi Europeo in Lussemburgo. Il valore delle obbligazioni risente dell andamento dei tassi d interesse e dei rendimenti obbligazionari. Se i tassi e i rendimenti salgono, i prezzi scendono e viceversa. In genere i prezzi delle obbligazioni a più lunga scadenza risentono in misura maggiore dell andamento dei tassi d interesse rispetto a quelle a scadenza più breve. Il rischio di default dipende dalla capacità dell emittente di pagare gli interessi e rimborsare il debito a scadenza. Il rischio di default può pertanto essere diverso da un emittente pubblico ad un altro e da un emittente privato ad un altro. La politica d investimento di questo comparto prevede che più del 35% possa essere investito in titoli di stato e di enti pubblici che possono essere emessi o garantiti da altri stati. A causa della maggiore possibilità di default, l investimento in obbligazioni corporate generalmente è meno sicuro rispetto all investimento in titoli di Stato. Per le classi GMDIST, il reddito dell investimento viene interamente pagato. Per questa classe di azioni commissioni e oneri vengono addebitati sul capitale e non sul reddito generato dal comparto. In questa classe di azioni l eventuale aumento del capitale verrà decurtato delle commissioni e degli oneri, il che significa che il capitale potrebbe ridursi nel tempo nel caso in cui la crescita del comparto non fosse in grado di compensare tale riduzione. Il presente materiale è pubblicato da FIL Investments International, autorizzata e regolamentata dalla FCA (Financial Conduct Authority). SSL1412I25