11 dipendenti. 420mila SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. 50 a livello di gruppo. di capitale sociale

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2 SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. SELECTRA opera come Management Company per fondi UCITS e come AIFM per altri UCI: SICAV, Fondi Comuni, SIF, SICAR, RAIF 11 dipendenti 50 a livello di gruppo Sede sociale: Lussemburgo Ufficio di rappresentanza: Milano Assets under management: >600M (dato luglio 2017) Fondazione: mila di capitale sociale 4 piattaforme proprietarie: UCITS SIF RAIF Impact Investing 10 veicoli SICAV/SIF con 37 comparti autorizzati 10 UCITS et 27 AIF attivi

3 SELECTRA è parte del Gruppo indipendente FARAD, attivo dal 2001 nei settori assicurativo e finanziario in Europa.

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5 Panoramica sul mercato Europeo Degli Investimenti Sostenibili

6 Fondi SRI le strategie ESG di base Le strategie ESG di base: AUM* Esclusioni Convenzioni internazionali Engagement ESG Integration Best in Class Investimenti tematici Impact Investing *Fonte: Eurosif European SRI Study 2016

7 Database proprietario PureSRI e Universo Investibile Il database proprietario PureSRI è stato creato al fine di mappare l industria europea dei fondi SRI. Il focus del database è su quei fondi UCITS che: Più di 300 Fondi Più di 65 Mld AUM Applicano una o più strategie SRI di base, e non sono solamente focalizzati sulle esclusioni Integrano esplicitamente criteri extra-finanziari nel loro processo di investimento Descrivono l integrazione di criteri ESG nel prospetto o in documenti legali Il team di analisti aggiorna continuamente il database facendo verifiche continue rispetto ai criteri di inclusione

8 Composizione del Database PureSRI 100 Fondi Obbligazionari 15 Mld EUR di AUM 200 Fondi Azionari 45 Mld di EUR di AUM 30 Fondi Flessibili 6 Mld di EUR di AUM 64% Fondi Globali 56% Fondi Globali 100% Fondi Globali 29% Fondi Europa 30% Fondi Europa 7% Fondi Mercati Emergenti 11% Fondi Mercati Emergenti 3% Fondi USA

9 Suddivisione del Database PureSRI per Strategia ESG* *N.B: la somma delle percentuali è maggiore di 100 poiché la maggior parte dei fondi applica una o più strategie di base

10 Performance ad 1 anno fondi SRI vs indici di riferimento* 1YR Performance SRI Equity Funds vs Relative Index (EUR) 1YR Performance SRI Bond Funds vs Relative Index (EUR) Market Funds Market Funds Emerging Markets North America Global Eurozone Europe 4,47% 6,92% 7,03% 7,50% 13,18% 14,46% 8,83% 10,46% 16,66% 17,46% Emerging Markets Global -0,51% -1,78% Eurozone -1,78% Europe -0,76% 0,28% 0,71% 4,84% 4,39% Indici di Riferimento: (dati al 31/08/2017) Mercati Emergenti: MSCI EM in EUR North America: S&P 500 Global: MSCI World in EUR Europa/Zona Euro: Stoxx Europe 600/Eurostoxx 50 Indici di Riferimento (dati al 31/08/2017): Mercati Emergenti: Barclays EM USD Aggregate Global: Barclays Global Aggregate USD Hedged Europa/Zona Euro: Barclays Euro Aggregate *Fonte: FIA Asset Management

11 I fondi Obbligazionari «Pure SRI»

12 I fondi Azionari «Pure SRI»

13 Gli Indici Selectra dei Fondi SRI Europei 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% SELECTRA SRI Balanced Index SELECTRA SRI Bonds Index SELECTRA SRI Equity Index

14 Fondo SELECTRA Best of SRI Bonds Obiettivo d investimento: mantenere il reale valore degli asset nel medio-lungo periodo, investendo i suoi asset unicamente in azioni/quote di fondi UCITS e di altri UCI che annoverano tra le loro politiche d investimento e di gestione del portafoglio i criteri ESG. Caratteristiche: il comparto investe fino al 100% del suo Net Asset Value in fondi target che investono principalmente in strumenti di debito. Asset Allocation Allocazione Geografica Bonds 98% Cash 2% Emerging Markets 80% Europe 20% Allocazione Strategie Obbligazionarie Diversified 46% Government 10% Corporate 44%

15 Fondo SELECTRA Best of SRI Bonds Performance: ANNUALIZED SHARPE RATIO SELECTRA Best of SRI Bonds Benchmark: SELECTRA Bonds SRI Index / / / /2016 Benchmark 2: Barclays Global Aggregate 1.00 SELECTRA Best of SRI Bonds Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year ,38% 2,01% 0,41% -0,07% 0,01% -0,72% -0,18% 0,64% -0,60% 0,44% 2,32% ,07% 1,18% 1,09% 0,51% -0,27% 0,70% 1,70% 0,30% 0,04% 0,48% -2,54% 1,15% 4,41% ,38% 0,60% 1,99% 0,80% -2,03% -2,57% 0,14% -1,26% -0,05% 1,38% 1,05% -2,67% -0,26% ,11% 0,07% 0,04% 0,29% 1,83% 0,98% 1,09% 0,69% 0,17% -0,30% 1,39% 0,41% 6,55%

16 SELECTRA Best of SRI Balanced Obiettivo d investimento: generare un apprezzamento del capitale nel medio-lungo periodo, investendo unicamente in azioni/quote di fondi UCITS e di altri UCI che annoverano nelle loro politiche d investimento e di gestione del portafoglio i criteri ESG. Caratteristiche: il comparto investe fino al 75% dei suoi asset in fondi target che investono in strumenti di debito e fino al 75% degli asset in fondi target che investono in capitale di rischio. L allocazione neutrale tra le due classi di asset è 50% e 50%. Asset Allocation Allocazione Geografica Bonds 48% Cash 5% Global 49% Eurozone 8% Equities 47% Emerging Markets 43%

17 SELECTRA Best of SRI Balanced Performance: ANNUALIZED SHARPE RATIO SELECTRA Best of SRI Balanced / / / /2016 Benchmark: SELECTRA Balanced SRI Index Benchmark 2: 50% Barclays 50% MSCI SELECTRA Best of SRI Balanced Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year ,62% 2,29% 0,92% 1,75% 0,88% -0,83% 0, 84% 0, 53% 0, 41% 2, 48% 12, 88% ,65% 1,21% 0,53% 0,85% 0,30% -0,82% 3,87% 1,00% -0,01% 2,52% -1,52% 2,82% 10, 11% ,53% 1,34% 3,16% 2,40% -1,57% -3,81% -1,30% -2,73% -0,73% 2,05% 0,59% -1,64% 3, 28% ,39% -2,15% 0,77% -0,39% 2,54% 1,31% 1,40% 1,34% -0,79% -1,46% 3,75% 1,14% 8, 84%

18 Proudly part of Giorgia Rizzatti Vertovez Senior Business Development Manager Italia Via dell Annunciata Milan Tel Mob Giuseppe Fazi Analyst 9, Rue Schiller L-2519 Luxembourg Tel This document has been prepared - for information purposes only - by SELECTRA Management Company S.A., a Luxembourg management company, with the sole aim of presenting the Company s activity and the main characteristics of its products and services. SELECTRA Management Company S.A. assumes no explicit and implicit liability in respect of the correctness, exhaustivity and updating of the information contained in this document, which are subject to change without notice. Nothing contained in this document shall be construed as constituting specific investment, legal, tax, or other advice. The information or opinions contained therein have no relevance to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any individual recipient of said information. You are advised to obtain specific, personal, and appropriate professional advice before making any investment decision. This document is protected by copyright and other forms of proprietary rights; as a consequence you may not reproduce, distribute, publish, modify, and create derivate works from this document. Copyright SELECTRA Management Company S.A.