OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE (E) Dati al 29/09/2017

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1 OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE (E) E' un comparto obbligazionario che investe fino al 100% in OICR di natura obbligazionaria e monetaria con investimenti in titoli di debito in qualsiasi valuta e fino ad un massimo del 30% in OICR con investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in qualsiasi valuta a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto puo' essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Obbligazionari Altre Specializzazioni 50% ML Global Governements Bond Index II 35% ML Global Broad Market Corp 10% ML Global High Yield 5% European Central Bank Eonia OIS 7 Day 4 (scala da 1 a 7) SCOINTE IM IT di Gestione 1,500% annua Comparto Anno in corso -5,44% -4,53% 6 mesi -5,61% -4,92% 1 anno -2,85% -4,63% Inizio attivita -4,41% 0,13% Dettaglio rating AZIONI 0,61% OBBL. GOVERNATIVE 35,16% OBBL. CORPORATE 49,10% LIQUIDITA' OICR TARGET 4,46% LIQUIDITÀ DIRETTA 10,67% OPA 27,56% NORD AMERICA 46,33% GIAPPONE 4,35% AMERICA LATINA 5,04% LIQUIDITÀ DIRETTA 10,67% GBP 3,03% JPY 11,47% 30,65% USD 51,30% ALTRE AMERICA 1,29% INVESTMENT GRADE (DA AAA A BBB-) 78,50% MINORI DI BBB- 6,01% SENZA RATING 3,30% RATING NON PRESENTE 1,52% LIQUIDITÀ DIRETTA 10,67% istituito e gestito da

2 6 DINAMICO (E) Comparto flessibile che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return con investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali. Può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Misura del rischio: VAR 7%. Flessibili 100% European Central Bank Eonia OIS 7 Day Basis Point 5 (scala da 1 a 7) STCDINE IM IT di Gestione 2,300% annua IBAN IT07X CC Comparto Anno in corso -0,56% n.d. (*) 6 mesi -2,14% n.d. (*) 1 anno 1,37% n.d. (*) Inizio attivita -4,08% n.d. (*) (*) In luogo del benchmark, viene indicata una misura del rischio alternativa: VAR al 29/09/17: 2,37% AZIONI 51,39% OBBL. GOVERNATIVE 21,01% OBBL. CORPORATE 20,62% LIQUIDITA' OICR TARGET 9,40% LIQUIDITÀ DIRETTA -2,42% OPA 59,13% NORD AMERICA 27,68% GIAPPONE 5,21% AMERICA LATINA 2,55% ALTRE ASIA/OCEANIA 5,10% JPY 2,17% GBP 3,90% USD 22,75% 63,34% ALTRE AMERICA 2,48% istituito e gestito da

3 AZIONARIO INTERNAZIONALE (E) Comparto azionario che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria con investimenti in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Il Comparto puo' essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta. Aree geografiche: Nord America, Asia, Pacifico, Europa. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Andrea Daffara, Valeria Carbone Azionari Internazionali 45% Stoxx Europe 600 Total Return Net; 30% Stoxx North America 600 Total Return Net; 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return Net; 5% European Central Bank Eonia OIS 7 Day 5 (scala da 1 a 7) STCAZIE IM IT di Gestione 2,300% annua Comparto Anno in corso 5,17% 5,54% 6 mesi 0,17% 0,36% 1 anno 8,77% 12,69% Inizio attivita -2,49% 5,6% Top 5 per settore AZIONI 80,68% OPA 49,98% JPY 4,46% INDUSTRIA 12,10% LIQUIDITA' OICR TARGET 1,66% NORD AMERICA 20,26% GBP 9,53% FINANZA 18,71% LIQUIDITÀ DIRETTA 17,66% GIAPPONE 4,60% USD 28,58% TECNOLOGIA 11,99% ALTRE ASIA/OCEANIA 4,85% LIQUIDITÀ DIRETTA 17,66% 42,14% ALTRE ASIA OCEANIA 5,48% LIQUIDITÀ DIRETTA 17,66% TOTALE 100,00% istituito e gestito da

4 BILANCIATO PAESI EMERGENTI (E) Comparto bilanciato che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, e flessibile con investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti dei Paesi emergenti. L'investimento in OICR azionari, bilanciati e flessibili non puo' superare il 70% del totale. Puo' investire fino al 30% in titoli di debito, espressi in euro, in USD o in divise dei Paesi emergenti. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Andrea Daffara, Valeria Carbone Bilanciati 40% Stoxx Emerging Markets 1500 Total Return Net; 25% JPM Euro EMBI Global Diversified; 30% JPMorgan Emerging Markets Bond; 5% European Central Bank Eonia OIS 7 Day 4 (scala da 1 a 7) SCBIPEE IM IT di Gestione 2,300% annua Comparto Anno in corso 4,31% 4,25% 6 mesi -0,80% -1,06% 1 anno 3,59% 5,16% Inizio attivita -0,10% 3,95% AZIONI 30,63% OBBL. GOVERNATIVE 30,31% OBBL. CORPORATE 20,43% LIQUIDITA' OICR TARGET 2,47% LIQUIDITÀ DIRETTA 16,16% OPA 7,23% AMERICA LATINA 28,02% ALTRE ASIA/OCEANIA 29,17% AFRICA 9,07% LIQUIDITÀ DIRETTA 16,16% 42,44% USD 46,90% ALTRE AFRICA 1,21% ALTRE ASIA OCEANIA 6,17% ALTRE AMERICA 2,77% istituito e gestito da

5 MULTI ASSET GLOBALE (E) Comparto flessibile che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return con investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali. Può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Misura del rischio: VAR 2,3%. Flessibili 100% European Central Bank Eonia OIS 7 Day Basis Point 3 (scala da 1 a 7) STCMAGE IM IT di Gestione 1,800% annua IBAN IT12H CC Comparto Anno in corso 1,20% n.d. (*) 6 mesi 0,48% n.d. (*) 1 anno 1,10% n.d. (*) Inizio attivita -4,53% n.d. (*) (*) In luogo del benchmark, viene indicata una misura del rischio alternativa: VAR al 29/09/17: 1,04% AZIONI 36,83% OBBL. GOVERNATIVE 14,43% OBBL. CORPORATE 20,88% LIQUIDITA' OICR TARGET 20,62% LIQUIDITÀ DIRETTA 7,24% OPA 67,84% NORD AMERICA 20,05% CINA 1,28% ALTRE ASIA/OCEANIA 1,31% LIQUIDITÀ DIRETTA 7,24% JPY 1,06% GBP 4,83% USD 5,60% 87,62% ALTRE OPA 1,48% istituito e gestito da

6 OBBLIGAZIONARIO O M/L TERMINE (E) E' un comparto obbligazionario euro che investe fino al 100% in OICR di natura obbligazionaria e monetaria con investimenti in titoli di debito principalmente in euro e fino ad un massimo del 10% in OICR con investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in euro a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto puo' essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in euro. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Obbligazionari Altre Specializzazioni 75% Merril Lynch EMU Dir. Gov. Bond Index 20% Merril Lynch EMU CORPORATES ALL DURATION 5% European Central Bank Eonia OIS 7 Day 3 (scala da 1 a 7) SCOEMLE IM IT di Gestione 1,250% annua Comparto Anno in corso -0,13% 0,03% 6 mesi 0,78% 1,16% 1 anno -2,27% -2,47% Inizio attivita -1,30% 1,18% Dettaglio rating AZIONI -0,08% OBBL. GOVERNATIVE 65,41% OBBL. CORPORATE 29,61% LIQUIDITA' OICR TARGET 4,18% LIQUIDITÀ DIRETTA 0,88% OPA 88,00% NORD AMERICA 6,42% GIAPPONE 0,95% AMERICA LATINA 1,33% ALTRE ASIA/OCEANIA 1,30% GBP 0,42% USD 3,00% 95,74% ALTRE OPA 0,45% ALTRE AMERICA 0,49% INVESTMENT GRADE (DA AAA A BBB-) 92,33% MINORI DI BBB- 2,47% SENZA RATING 4,32% LIQUIDITÀ DIRETTA 0,88% istituito e gestito da