BancoPosta STEP. Dati al 30 Aprile 2016

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "BancoPosta STEP. Dati al 30 Aprile 2016"

Benedetto Silvio Mura
6 anni fa
Visualizzazioni

1 Info generali Definizione: Categoria Assogestioni: Obiettivi del fondo: Tipologia di gestione del Fondo: Profilo di rischio e di rendimento: Valuta di denominazione del fondo: Parametro di riferimento (c.d. benchmark): Garanzia: Inizio collocamento: Pubblicazione della quota: Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Flessibile. Il fondo, mira al moderato incremento del capitale, contenendo, nel contempo, il rischio che il valore e della quota del fondo, in qualsiasi giorno di valorizzazione, possa essere inferiore al Valore della Quota Garantito. Total return fund Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dell obiettivo di investimento e del limite di rischio consentito.il fondo è classificato nella categoria 4. Avvertenze:I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell OICR potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Euro In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d investimento del fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata indicativamente pari a 8,5%. La garanzia è attiva ogni giorno. In ciascun periodo annuale (dal 1 aprile al 31 marzo successivo), il Valore della Quota Garantito è pari al 90% del valore della quota al 31 marzo (ovvero al giorno lavorativo precedente se il 31 marzo non è un giorno lavorativo) del periodo annuale precedente. La revisione annuale del valore della quota garantito è: al rialzo, in caso di incremento del valore della quota; al ribasso, in caso di riduzione del valore della quota. Per effetto della garanzia, rispetto al valore della quota del 31 marzo del periodo annuale precedente, la riduzione del valore della quota (la perdita di valore) è limitata al 10 % per ciascun periodo annuale in corso (dal 1 aprile al 31 marzo successivo). La prestazione della garanzia dipende dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l obbligo assunto. Fermo restando quanto previsto, nell ambito di ciascun periodo annuale, il Valore della Quota Garantito sarà rivisto al rialzo qualora, in un qualsiasi giorno di valorizzazione, il valore unitario della quota del fondo risulti superiore del 5% rispetto al valore unitario della quota sulla base del quale è stato calcolato il Valore della Quota Garantito in vigore. In tal caso, un nuovo Valore della Quota Garantito sostituirà quello in vigore e sarà pari al 90% del valore unitario della quota del fondo in tale giorno di valorizzazione e avrà efficacia a partire dal primo giorno lavorativo successivo. La Garanzia è attiva fino al 20 aprile Quotidianamente sul sito internet

2 Politica di Investimento Strumenti finanziari: Tipologia Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in proporzione variabile, in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nel rispetto delle tecniche di contenimento del rischio perseguite dal Fondo. In quest ambito, l esposizione agli strumenti finanziari di natura azionaria potrà risultare anche prevalente (max 70%). In particolari situazioni di mercato, le tecniche di contenimento del rischio potrebbero richiedere l investimento del patrimonio del Fondo, in via esclusiva, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria, depositi bancari e liquidità. Valuta Le principali valute di denominazione degli strumenti finanziari sono: l Euro, il Dollaro USA, la Sterlina e lo Yen. Derivati Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Tecniche di contenimento del rischio La Società Gestore adotta tecniche di contenimento del rischio che operano affinché con un elevato livello di probabilità il valore unitario della quota, in un qualsiasi giorno di valorizzazione, non sia inferiore al valore della quota garantito. Il gestore opera le proprie scelte di investimento in relazione all andamento ed alle prospettive di sviluppo delle economie e dei mercati finanziari internazionali ed al livello del valore unitario della quota del Fondo rispetto al valore della quota garantito. Politica di Investimento Mercati di riferimento: Categorie di emittenti: Merito creditizio: Nessun vincolo di area geografica/mercato di riferimento. Per la componente obbligazionaria: strumenti finanziari emessi da governi, enti governativi e sopranazionali, nonché da emittenti societari (c.d. corporate) con rating prevalente non inferiore all investment grade, ovvero OICR della stessa natura. Per la componente azionaria: emittenti di qualsiasi settore di attività ovvero OICR della stessa natura. Investimento residuale in strumenti finanziari obbligazionari con merito creditizio, valutato sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società Gestore, anche inferiore all investment grade.

3 Modalità di partecipazione Versamenti in unica soluzione (PIC): Importo minimo di sottoscrizione (prima sottoscrizione e versamenti successivi) 500 euro. Costi PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE: Commissione di sottoscrizione: Commissione di uscita: Diritti fissi* (per ogni operazione di sottoscrizione o uscita): PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL FONDO: Commissione di gestione (su base annua): Commissione di garanzia (su base annua): Commissione di performance: 0,50% nessuna 2 Il valore della quota del fondo è calcolato al lordo degli oneri fiscali a carico del partecipante. Per maggiori informazioni sulle imposte a carico del partecipante e del fondo e sulle relative modalità di applicazione, si raccomanda la lettura della «Informativa sulla fiscalità», disponibile nel sito nella sezione documentazione. * In caso di richiesta da parte del cliente di emissione e spedizione a domicilio dei certificati fisici si applica un costo di 15. Soggetti e ruoli Non sono previsti: Passaggi diretti da/verso altri fondi BancoPosta, Piani di Accumulo e rimborsi programmati. 0,50% 0,17% nessuna Società Promotrice: Società Gestore: Garante Depositario: Collocatore: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. che ha delegato, ex art. 33 del D. Lgs. n. 58/98, THEAM (Parigi). BNP Paribas S.A. BNP Paribas Securities Services. Al Depositario è attribuito anche il compito di provvedere al calcolo del valore della quota del fondo. Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta; tramite l utilizzo di promotori finanziari e/o tramite gli uffici postali abilitati al collocamento delle quote del fondo.

4 Performance Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo Fondo * Dati aggiornati alla fine dell ultimo trimestre solare Rendimento Annuo Composto 1 anno* Ultimi 3 anni* Ultimi 5 anni* Fondo % 0,18% 0,55% 0,70% Rendimento Ultimo Mese Aprile 2016 Fondo % 0,70% * Dati aggiornati alla fine dell ultimo trimestre solare I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

5 Patrimonio netto (mln. di euro): Valore della quota (euro) Valore garantito vigente dal 1 aprile 2016 (euro): Budget di rischio (percentuale del valore quota): 33,6 4,898 4,378 10,62% I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO % peso su NAV % esposizione netta(**) Liquidità / Altro (*) Strumenti obbligazionari di cui governativi e assimilati di cui obbl societarie e covered di cui fondi Strumenti azionari di cui paesi sviluppati di cui paesi emergenti di cui Fondi Globali 8,24% 89,55% 79,71% 9,83% 2,21% 2,21% 8,24% 79,71% 9,83% 9,27% (*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell impatto dei derivati POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI RIPARTIZIONE PER VALUTA Euro Yen Giapponese Dollaro USA Altre % esposizione del NAV 99,8% 0,34% 0,3% Tipo Derivato Esposizione Paese Derivati Azionari CALL DJ EURO STOXX 50 OPTION 17/03/201 6,82% Globale (Europa Occidentale) Derivati Azionari CALL DJ EURO STOXX 50 OPTION 17/03/201 5,58% Globale (Europa Occidentale) Derivati Azionari PUT S&P 500 INDEX SPX 17/06/ ,52% Globale (Europa Occidentale) Derivati Azionari CALL NIKKEI 225 (OSE) 08/07/ ,50% Giappone Derivati Azionari CALL S&P 500 INDEX SPX 17/06/ ,46% Globale (Europa Occidentale) COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA (espressa in anni) 0.13 ( 2 mesi ) AAA AA A BBB BB B NR DURATION DEL PORTAFOGLIO ripartizione per rating ripartizione per scadenza 01 anno 13 anni 35 anni 57 anni 710 anni oltre 10 anni Investment grade Non investment grade %PTF titoli 10 %PTF titoli 10 COMPONENTE AZIONARIA Globale (Europa Occidentale) Giappone Altri ripartizione per paese % peso su NAV 93,60% 6,40% COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA: prime 5 posizioni COMPONENTE AZIONARIA: prime 5 posizioni %peso su NAV Duration %peso su NAV Settore Paese Government Of France 0.0% 01jun ,79% 0,09 Government Of France 0.0% 13jul ,31% 0,21 Government Of France 0.0% 29jun ,34% 0,17 Government Of France 0.0% 15jun ,41% 0,13 BNP INSTICASHEURI 9,83% Numero posizioni in portafoglio: 16

Documenti analoghi

ETICA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE SISTEMA VALORI RESPONSABILI

ETICA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE SISTEMA VALORI RESPONSABILI Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Popolare Etica Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori