Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario

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1 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario ISIN portatore Classe H: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito minimizzando le eventuali perdite in conto capitale, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Lo stile di gestione del Fondo è dinamico volto a perseguire un rendimento assoluto; l attività di gestione si basa sulla selezione qualitativa degli strumenti finanziari cui segue l applicazione di tecniche quantitative, di analisi ciclica, analisi tecnica e di studio delle correlazioni per definire l allocazione dinamica del portafoglio. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: obbligazioni e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché, nel limite dell 80% del totale delle attività di emittenti societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro Yen e Sterlina. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Rischio connesso all investimento in derivati: rischio che le strategie complesse realizzate tramite l utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite. Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe H Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

2 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe H 5,00% Spese di rimborso - Classe H 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe H 1,84% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento non previste (performance) Classe H Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal ,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe H Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

3 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Star Europa Alto Potenziale ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito. La SGR attua una gestione estremamente dinamica e di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. L attenzione si focalizza sulla selezione dei titoli, avendo riguardo ai fattori fondamentali della singola realtà aziendale e alla complessiva composizione delle attività di portafoglio, al fine di perseguire un adeguata diversificazione dei rischi. Gli investimenti e lo stile di gestione adottati, si caratterizzano per una significativa attività di trading anche infragiornaliera, su singoli titoli, che può tradursi in un elevata movimentazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di qualsiasi natura. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari - selezionati in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale - di emittenti europei. L esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Il portafoglio obbligazionario è orientato verso strumenti finanziari obbligazionari europei, sia governativi sia societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi europei. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale a seguito dell utilizzo di strategie di copertura. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio connesso all investimento in derivati: rischio che le strategie complesse realizzate tramite l utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite. Anima Star Europa Alto Potenziale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

4 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,73% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Classe A 15% dell incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore dell High Watermark Assoluto. Nell esercizio chiuso al la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,91%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 20,0% 17,5% 15,6% 14,5% 15,0% 12,6% 10,0% 7,3% 6,1% 4,5% 5,0% 0,0% 2,4% 5,3% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -5,0% -3,0% -10,0% -11,4% -15,0% Anima Star Europa Alto Potenziale - Classe A Benchmark (presente fino al 2006) Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Star Europa Alto Potenziale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

5 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fix Emergenti ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Paesi Emergenti Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari senza alcun vincolo di rating. Il Fondo può investire il 100% delle attività in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Il Fondo investe nei Paesi Emergenti dell Europa Orientale, del Medio Oriente, dell Asia, dell America Latina e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro e Yen. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in USD); 10% FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Anima Fix Emergenti - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

6 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,56% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 25,0% 22,6% 19,2% 20,0% 14,7% 15,9% 15,0% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 9,3% 10,0% 8,0% 6,2% 6,9% 3,8% 4,0% 5,0% 3,2% 1,4% 0,0% 1,0% 6,7% 1,1% Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -5,0% -2,8% -4,6% -10,0% -8,2% -10,3% -12,0% -15,0% Anima Fix Emergenti - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Fix Emergenti - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

7 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fix High Yield ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro High Yield Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default. Il Fondo investe nei Paesi dell Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi europei. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Fix High Yield - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

8 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,80% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% 60,6% 47,2% 23,9% 23,8% 10,6% 10,7% 10,9% 7,5% 8,8% 5,6% 5,4% 2,6% 2,9% 0,4% -2,7% -2,1% -1,7% -8,3% -25,8% -28,2% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Fix High Yield - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Fix High Yield - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

9 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fix Imprese ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria sia di emittenti societari con elevato merito di credito sia di emittenti sovrani ed assimilabili nonché di organismi sovranazionali. L investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating è contenuto. Il Fondo investe nei Paesi dell Europa, del Nord America e dell Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro e Yen. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 15% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/ rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Fix Imprese - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

10 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,25% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% -4,0% -8,0% 18,6% 12,0% 10,9% 11,1% 7,3% 6,7% 5,7% 3,8% 1,9% 1,8% 2,1% 0,6% 0,5% -0,7% -0,8% -0,4% -0,3% -2,1% -4,6% -5,3% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Fix Imprese - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Fix Imprese - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

11 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Forza 1 ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Altre Specializzazioni Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Nel limite del 30% del totale delle attività in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile. OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura significativa. Il Fondo investe nei Paesi dell Europa, dell America centro-settentrionale e dell Area Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Investimento in depositi bancari in misura significativa. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato pari al 50% del patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro); 40% JP Morgan GBI Global Euro Hedged (Gross Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il Fondo è stato classificato nella categoria 2, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2%. Anima Forza1 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

12 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,29% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa 12,0% 11,1% 10,0% 8,0% 6,0% 4,9% 4,5% 4,0% 3,4% 3,7% 2,6% 2,9% 1,7% 1,5% 1,9% 1,8% 2,0% 1,0% 1,2% 1,0% 0,5% 0,0% -0,3% -0,5% -0,1% -2,0% -2,9% -4,0% -4,0% -6,0% Anima Forza 1 - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Forza1 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

13 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Forza 2 ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Altre Specializzazioni Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). In misura contenuta azioni ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo azionario. Nel limite del 30% del totale delle attività in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura significativa. Il Fondo investe nei Paesi dell Europa, dell America centro-settentrionale e dell Area Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al 50% del patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro), 25% JP Morgan GBI Global Euro Hedged; 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. Anima Forza2 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

14 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,50% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa 12,0% 10,0% 8,5% 7,7% 7,1% 8,0% 6,5% 6,3% 5,8% 6,0% 3,2% 3,1% 3,7% 4,0% 2,9% 2,6% 1,3% 1,9% 2,0% 0,4% 0,0% -0,5% -2,0% -1,0% -1,7% -1,2% -2,5% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -9,8% -12,0% Anima Forza 2 - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Forza2 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

15 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Forza 3 ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Bilanciati Obbligazionari Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l investimento sia in strumenti finanziari di natura obbligazionaria sia in strumenti finanziari di natura azionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari del mercato monetario, obbligazionario e/o obbligazioni convertibili di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). In misura contenuta in azioni ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo azionario. Nel limite del 30% del totale delle attività in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura significativa. Il Fondo investe nei Paesi dell Europa, dell America centro-settentrionale e dell Area Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura significativa. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al 50% del patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 25% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 25% JP Morgan GBI Global Euro Hedged (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. Anima Forza3 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

16 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,74% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa 15,0% 11,1% 9,3% 10,0% 8,6% 8,6% 7,4% 7,1% 5,2% 5,4% 5,8% 4,4% 5,0% 2,2% 2,7% 0,6% 0,0% -1,0% -0,6% 0,8% 3,7% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -5,0% -3,8% -4,2% -8,6% -10,0% Anima Forza 3 - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Forza3 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

17 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Forza 4 ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Bilanciati Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l investimento sia in strumenti finanziari di natura obbligazionaria sia in strumenti finanziari di natura azionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari del mercato monetario, obbligazionario e/o obbligazioni convertibili di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e di tipo societario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), nonché azioni ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura significativa. Nel limite del 30% del totale delle attività in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile. Il Fondo investe nei Paesi dell Europa, dell America centro-settentrionale e dell Area Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan GBI Global Euro Hedged (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. Anima Forza4 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

18 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,00% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa 20,0% 14,3% 15,0% 13,3% 14,2% 9,2% 9,4% 9,3% 10,5% 10,5% 10,7% 9,9% 10,0% 6,1% 3,7% 4,4% 5,0% 2,4% 1,4% 0,0% -1,6% -1,3% -2,3% -5,0% -10,0% -15,0% -15,6% -20,0% -21,2% -25,0% Anima Forza 4 - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Forza4 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

19 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Forza 5 ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Bilanciati Azionari Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a compensare le oscillazioni tipiche degli investimenti azionari con la crescita regolare derivante dalla componente obbligazionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari. In misura significativa titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Nel limite del 30% del totale delle attività in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura significativa. Il Fondo investe nei Paesi dell Europa, dell America centro-settentrionale e dell Area Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 70% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan GBI Global Euro Hedged (Gross Total Return - in Euro); 10% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il Fondo è stato classificato nella categoria 5, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15%. Anima Forza5 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

20 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,39% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa 20,0% 17,0% 17,3% 14,7% 15,0% 12,5% 13,2% 12,2% 11,2% 12,0% 10,1% 11,1% 10,0% 5,4% 5,6% 6,7% 5,0% 2,7% 0,0% -1,4% -1,9% -1,0% -5,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -24,2% -27,9% -30,0% Anima Forza 5 - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Forza5 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

21 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Geo America ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Azionari America Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti nordamericani che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI USA (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Geo America - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

22 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,49% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 30,0% 20,0% 10,0% 2,4% 0,0% -1,8% -4,8% -3,4% -10,0% -20,0% -30,0% -29,3% 23,4% 24,7% 26,8% 23,9% 18,9% 18,9% 16,7% 13,9% 13,0% 11,7% 11,6% 8,8% 5,0% 0,9% -28,5% -40,0% Anima Geo America - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Nel corso del 2010 è cambiata la politica di investimento del Fondo. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Geo America - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

23 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Geo Asia ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Azionari Pacifico Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari ed azioni di emittenti dell Asia (Giappone incluso) e/o dell Oceania. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Yen, Euro e Dollaro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI All Country Asia/Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Geo Asia - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

24 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,51% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 12,8% 16,5% 14,4% 14,7% -44,5% -41,0% Anima Geo Asia - Classe A 45,4% 53,3% Benchmark: cambiato nel corso degli anni 17,7% 20,7% -14,9% -10,6% 13,0% 14,3% 5,2% 13,2% 6,8% 8,7% 6,8% 8,8% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Geo Asia - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

25 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Geo Europa ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Azionari Europa Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti europei che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Geo Europa - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

26 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,46% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 40,0% 31,8% 30,0% 26,2% 20,9% 18,8% 20,0% 16,2% 15,6% 16,5% 14,3% 9,6% 9,4% 8,2% 10,0% 6,6% 7,9% 3,9% 2,7% 4,7% 0,0% -10,0% -7,5% -7,6% -20,0% -30,0% -35,6% -37,2% -40,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Geo Europa - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Geo Europa - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

27 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Geo Globale ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Azionari Internazionali Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti dei Paesi dell Europa, dell Asia, dell Oceania, dell America e dell Africa che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1, e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Geo Globale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

28 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,49% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 6,1% 5,3% 0,2% -0,9% 26,6% 23,8% 21,5% 20,1% 17,3% 18,5% 16,2% 13,4% 15,6% 10,5% 10,0% 2,7% -1,8% -4,6% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -20,0% -30,0% -40,0% -30,7% -31,9% Anima Geo Globale - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Geo Globale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

29 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Geo Italia ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Azionari Italia Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti italiani che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% Comit Performance R (Gross Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Geo Italia - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

30 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,49% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 30,0% 25,0% 23,4% 17,6% 20,0% 18,6% 22,5% 20,5% 17,7% 19,3% 13,6% 11,5% 10,0% 3,1% 2,2% 0,0% -0,9% -2,9% -3,2% -3,3% -10,0% -20,0% -18,5% -18,6% -30,0% -40,0% -40,9% -39,9% -50,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Geo Italia - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Geo Italia - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

31 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Geo Paesi Emergenti ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Azionari Emergenti Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari ed azioni di emittenti dell Europa, dell Asia, dell Oceania, dell America Latina e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Yen, Euro e Dollaro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Geo Paesi Emergenti - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

32 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,56% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 58,4% 60,0% 49,4% 40,0% 19,9% 20,5% 19,0% 22,3% 15,6% 20,0% 14,7% 9,8% 12,3% 10,8% 3,5% 0,0% -8,1% -6,4% -6,9% -4,9% -20,0% -14,1% -18,3% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -40,0% -45,3% -44,0% -60,0% Anima Geo Paesi Emergenti - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Geo Paesi Emergenti - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

33 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Geo Europa PMI ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Azionari Europa Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni di emittenti dell Europa. Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Europe Small Cap (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Geo Europa PMI - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

34 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,50% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 48,1% 50,0% 43,4% 40,0% 28,9% 30,0% 25,2% 23,4% 24,6% 20,0% 10,0% 0,0% -4,2% -10,0% -5,4% -20,0% 31,6% 31,6% 25,6% 22,5% 21,5% 22,3% 6,2% 1,4% -15,6% -16,3% -30,0% -40,0% -46,2% -45,1% -50,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Geo Europa PMI - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Geo Europa PMI - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

35 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Star Italia Alto Potenziale ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito. La SGR attua una gestione estremamente dinamica e di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. L attenzione si focalizza sulla selezione dei titoli, avendo riguardo ai fattori fondamentali della singola realtà aziendale e alla complessiva composizione delle attività di portafoglio, al fine di perseguire un adeguata diversificazione dei rischi. Gli investimenti e lo stile di gestione adottati, si caratterizzano per una significativa attività di trading anche infragiornaliera, su singoli titoli, che può tradursi in un elevata movimentazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di qualsiasi natura. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari - selezionati in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale - di emittenti italiani e, in via contenuta, di emittenti europei. Il portafoglio obbligazionario è orientato principalmente verso l Italia. L esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 15% e 25%. mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Il portafoglio obbligazionario è orientato verso strumenti finanziari obbligazionari sia governativi sia societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio connesso all investimento in derivati: rischio che le strategie complesse realizzate tramite l utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite. Anima Star Italia Alto Potenziale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

36 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,72% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Classe A 15% dell incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore dell High Watermark Assoluto. Nell esercizio chiuso al la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,76%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 30,0% 25,0% 20,0% 14,7% 13,9% 13,6% 15,0% 12,1% 8,8% 10,0% 8,4% 4,8% 5,0% 2,4% 1,1% 1,6% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -18,3% -20,0% Anima Star Italia Alto Potenziale - Classe A Benchmark (presente fino al 2006) I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Star Italia Alto Potenziale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

37 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fix Euro ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad ottimizzare la gestione della liquidità, attraverso l investimento nel mercato monetario. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura monetaria e obbligazionaria di breve termine, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché, in misura contenuta, di emittenti societari, principalmente dei Paesi dell Area Euro, prevalentemente dell Italia. Il Fondo investe, principalmente in titoli con rating almeno pari a investment grade. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al 50% del patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 2, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2% La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Fix Euro - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

38 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A non previste Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 0,67% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 5,0% 4,2% 4,0% 3,4% 3,3% 3,1% 3,0% 2,5% 2,5% 1,9% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 1,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,5% 0,2% 0,5% 1,0% 0,0% 0,6% 0,1% -0,4% -1,0% Anima Fix Euro - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Fix Euro - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

39 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fix Euro ISIN portatore Classe I: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad ottimizzare la gestione della liquidità, attraverso l investimento nel mercato monetario. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura monetaria e obbligazionaria di breve termine, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché, in misura contenuta, di emittenti societari, principalmente dei Paesi dell Area Euro, prevalentemente dell Italia. Il Fondo investe principalmente in titoli con rating almeno pari a investment grade. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al 50% del patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% % FTS MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return in Euro); 50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il Fondo è stato classificato nella categoria 2, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2%. Anima Fix Euro - Classe I Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

40 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe I non previste Spese di rimborso - Classe I 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe I 0,44% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 5,0% 4,6% 4,0% 3,4% 3,3% 3,1% 2,9% 3,0% 2,3% 2,5% 2,3% 2,0% 1,7% 1,7% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 1,0% 1,0% 1,0% 0,7% 0,5% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% -0,2% -1,0% Anima Fix Euro - Classe I Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro Per maggiori informazioni consultare il Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbario Anima Fix Euro - Classe I Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

41 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fix Obbligazionario BT ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a conservare nel tempo il valore del capitale investito con una rivalutazione costante del patrimonio, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di breve termine. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura monetaria e obbligazionaria di breve termine, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, dell Area Euro. In misura contenuta titoli di emittenti societari. L investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% JP Morgan EMU (1-3Y) (Gross Total Return - in Euro); 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 2, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Fix Obbligazionario BT - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

42 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 0,25% (versamento in Unica Soluzione) 0,75% (versamento tramite Piani di Accumulo) Spese di rimborso - 0% Classe A Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 0,90% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate non previste al rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6,0% 4,0% 5,0% 4,3% 3,4% 4,2% 4,1% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 2,0% 0,0% 2,6% 2,3% 2,4% 2,0% 1,2% 0,9% 2,0% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,3% 0,5% Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -0,3% -0,6% -2,0% Anima Fix Obbligazionario BT - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Fix Obbligazionario BT - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

43 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fix Obbligazionario Globale ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Internazionali Governativi Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. L investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating è contenuto. Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell Europa, del Nord America e dell Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Fix Obbligazionario Globale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

44 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,25% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 20,0% 15,0% 11,9% 12,9% 10,8% 10,5% 10,0% 8,8% 7,2% 5,0% 0,1% 0,0% -0,2% -1,5% -1,0% -0,5% -0,1% -3,4% -5,0% -4,6% 15,1% 13,9% 7,5% 8,1% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -10,0% -9,1% -8,2% Anima Fix Obbligazionario Globale - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Fix Obbligazionario Globale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

45 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fix Obbligazionario MLT ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro Governativi Medio Lungo Termine Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, dell Area Euro. In misura contenuta titoli di emittenti societari. L investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 80% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Fix Obbligazionario MLT - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

46 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,11% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 16,0% 12,0% 11,8% 10,7% 10,6% 11,6% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 8,0% 6,0% 6,0% Il Fondo è operativo dal ,0% 1,0% 1,6% 2,6% 1,7% 2,5% 1,2% 3,0% 3,0% 2,2% 1,1% 1,3% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 0,0% -0,1% -1,2% -4,0% -2,6% Anima Fix Obbligazionario MLT - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Fix Obbligazionario MLT - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

47 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario ISIN portatore Classe A: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito minimizzando le eventuali perdite in conto capitale, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Lo stile di gestione del Fondo è dinamico volto a perseguire un rendimento assoluto; l attività di gestione si basa sulla selezione qualitativa degli strumenti finanziari cui segue l applicazione di tecniche quantitative, di analisi ciclica, analisi tecnica e di studio delle correlazioni per definire l allocazione dinamica del portafoglio. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: obbligazioni e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché, nel limite dell 80% del totale delle attività di emittenti societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro Yen e Sterlina. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Rischio connesso all investimento in derivati: rischio che le strategie complesse realizzate tramite l utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite. Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

48 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3,00% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,39% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Classe A 20% della differenza maturata nell anno solare tra tra la variazione percentuale positiva del valore della quota (di seguito performance del Fondo ) e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento al netto degli oneri fiscali vigenti (di seguito performance del parametro di riferimento ), ossia 100% EONIA Capitalization 7 Days, relativi al medesimo periodo. Nell esercizio chiuso al la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,22%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza La spesa di sottoscrizione riportata indica l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 4,0% 3,5% 3,3% 3,4% Il Fondo ha cambiato sostanzialmente la politica d investimento in data 6 giugno ,2% 2,0% 1,3% 1,1% 0,5% 1,1% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 0,0% -0,1% Il Fondo è operativo dal ,9% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -2,0% Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe A Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono, altresì, disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti Programmati. L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

49 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Corso Garibaldi, Milano - Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n Capitale Sociale Euro int. vers. Documento informativo in materia di incentivi e reclami Con riferimento all informativa prevista a favore dei Partecipanti agli OICR nell ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, ANIMA SGR comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/ prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi. Incentivi In conformità alla normativa applicabile, si comunicano in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie corrisposte o ricevute da ANIMA SGR. Incentivi corrisposti a terzi A fronte dell attività di promozione e collocamento nonché del servizio di assistenza fornito in via continuativa al Sottoscrittore dagli intermediari distributori per la durata dell investimento, ANIMA SGR corrisponde le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati: n fino all intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate, e delle commissioni di switch percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor); n fino all intero ammontare delle commissioni di distribuzione percepite dalla SGR per l attività di distributore primario (Global Distributor); n fino all intero ammontare delle commissioni di collocamento, ove applicate, per i Fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a 3 mesi); n una quota parte del diritto fisso, ove applicato, per eventuali servizi aggiuntivi a diposizione del Sottoscrittore; n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR e maturate sui patrimoni gestiti; nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media di tale quota parte; n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR per l attività di distributore primario (Global Distributor); n pagamento di commissioni una tantum da parte di ANIMA SGR agli intermediari distributori; n fino all intero ammontare delle commissioni di rimborso, ove applicate, percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor). A fronte dell attività di segnalazione pregi ANIMA SGR corrisponde ai segnalanti le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati: n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR; n pagamento di commissioni una tantum da parte di ANIMA SGR. Tali attività sono volte ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva. Si segnala, inoltre, che la SGR può effettuare attività a diretto supporto del collocamento come pure attività di formazione e qualificazione del personale del Collocatore i cui costi sono sostenuti dalla SGR stessa. Incentivi ricevuti da terzi La procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l obiettivo di identificare gli OICR gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento. ANIMA SGR può ricevere dalle Società di gestione degli OICR oggetto di investimento, sulla base di specifici accordi, retrocessioni commissionali di importo variabile che vengono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi sottoscrittori. In caso di accordo di Global Distribution ANIMA SGR riceve, per l attività di distributore primario, dalle Società di gestione degli OICR distribuiti retrocessioni di una quota parte delle commissioni di gestione e fino all intero ammontare delle commissioni di distribuzione, di sottoscrizione o di rimborso e di switch applicate. ANIMA SGR percepisce, inoltre, dai negoziatori prestazioni non monetarie, sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta ed a sostegno di quella direttamente acquisita da information provider specializzati, ed elaborata internamente, avente ad oggetto, tra l altro l individuazione di nuove opportunità di investimento (c.d. ricerca microeconomica), la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento o ad una particolare industria (c.d. ricerca di settore), la formulazione di previsioni per aree geografiche (c.d. ricerca macroeconomica), l analisi per specifici settori delle asset class e della strategia di investimento (c.d. ricerca sulle strategie di investimento) e l analisi del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario (c.d. analisi tecnica). Le ricerche consentono di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. ANIMA SGR non remunera separatamente la ricerca ricevuta, ma il relativo corrispettivo è inglobato nelle commissioni di negoziazione corrisposte dalla SGR ai negoziatori. Il processo di valutazione della ricerca ricevuta prevede l analisi, da parte di un Comitato Interno, della conformità della ricerca ricevuta alle disposizioni vigenti in termini di novità, originalità, rigore e significatività della stessa e della qualità del servizio reso. Qualora la ricerca in materia di investimenti sia fornita direttamente dal negoziatore, il rispetto dei principi di best execution cui è tenuta la SGR presuppone che l oggetto della ricerca sia coerente con la specifica competenza operativa del broker che esegue gli ordini per conto dei Fondi. In tal modo, la SGR, può ottenere una ragionevole e qualificata correlazione tra la ricerca acquisita e l attività di negoziazione degli ordini cui è abbinata, agevolando, così, il perseguimento del miglior risultato possibile in favore dei Fondi. Ulteriori dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della SGR o al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] Documento informativo in materia di incentivi e reclami 1 di 2

50 Reclami Ai sensi dell art. 17 del Regolamento della Banca d Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, ANIMA SGR S.p.A. (di seguito SGR) ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela al dettaglio una sollecita trattazione dei reclami presentati e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema. Modalità di trattazione dei reclami La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro. I reclami inviati al Collocatore e riconducibili all attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all attività di collocamento prestata dai Soggetti Collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei Collocatori interessati. Il Cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell evasione del reclamo. Ad avvenuta registrazione del reclamo, il Servizio Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un idonea risposta al soggetto richiedente. Il Servizio Compliance, ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, predispone la risposta coordinandosi con la Direzione Aziendale. Modalità di invio dei reclami I reclami devono contenere gli estremi identificativi del Cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso Cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del Cliente e dell eventuale delega, devono essere indirizzati a: ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance Corso Garibaldi, Milano A mezzo, alternativamente: n raccomandata a/r, n fax al n , n consegna direttamente a mano, n casella di posta elettronica: [email protected] presente sul sito aziendale (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf), n casella PEC: [email protected] (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf). Tempi di trattazione dei reclami L esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al Cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC. Infine, si segnala che la SGR si è dotata di: n una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; n strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini; n una strategia per l esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Per maggiori informazioni al riguardo consultare il Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A. disponibile sul sito internet 2 di 2 Documento informativo in materia di incentivi e reclami

51 SISTEMA PRIMA COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI Modifiche al Regolamento di gestione dei Fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al Sistema Prima, gestiti da ANIMA SGR S.p.A. Gentile Cliente, La informiamo che, in data 21 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A. ha deliberato talune modifiche regolamentari che si considerano approvate in via generale dalla Banca d Italia. Le modifiche, di seguito illustrate in dettaglio, sono state pubblicate in data 30 dicembre 2015 sul quotidiano Il Sole 24 ORE ed avranno efficacia in data 19 febbraio 2016 (decorso il periodo di sospensiva). Le suddette modifiche saranno, altresì, recepite - con la medesima data di efficacia - nel relativo Prospetto. Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato, in comparazione con la versione previgente. Le comunichiamo, inoltre, che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal Provvedimento di attuazione della Banca d Italia del 2013, a partire dal 1 febbraio 2016, i versamenti periodici eseguiti o da eseguirsi entro la predetta data - a fronte del Piano di Accumulo qualora da Lei sottoscritto o da sottoscrivere - attualmente basati sul Servizio RID finanziario, migreranno al nuovo schema di addebito diretto SEPA, nella versione - SDD (Sepa Direct Debit) finanziari. Per effetto della suindicata modifica, a partire dal 1 febbraio 2016, non sarà più possibile richiedere il rimborso relativo ad un addebito diretto RID entro 6 giorni dalla data di addebito, come previsto nel Modulo di sottoscrizione in vigore fino al 31 gennaio 2016, mentre sarà possibile revocare l operazione fino al giorno stesso dell esecuzione. Al fine di dare indicazione degli importi che di volta in volta verranno addebitati - così come previsto dalla Normativa - le confermiamo che tali addebiti continueranno ad essere effettuati in conformità alle caratteristiche della modulistica da lei a suo tempo sottoscritta e per l importo in essa previsto. Le ricordiamo infine che, qualora non accettasse il nuovo schema di addebito SDD finanziario, dovrà comunicarci a mezzo raccomandata, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l intenzione di effettuare il pagamento attraverso una delle modalità alternative che il suo consulente finanziario le saprà indicare. Testo in vigore fino al 18 febbraio 2016 Testo in vigore dal 19 febbraio 2016 b) Caratteristiche del Prodotto 3. Regime delle spese 3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti 1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe A e di Classe H * la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata sull ammontare lordo della somma investita secondo la seguente tabella: b) Caratteristiche del Prodotto 3. Regime delle spese 3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti 1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe A e di Classe H * la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata sull ammontare lordo della somma investita secondo la seguente tabella: QUOTE CLASSE A COMMISSIONE QUOTE CLASSE A COMMISSIONE Fondi Linea Mercati Fondi Linea Mercati Anima Fix Euro 0% Anima Fix Euro 0% Anima Fix Obbligazionario BT 0,25% * Classe operativa dal 5 gennaio Anima Fix Obbligazionario BT 0,25% versamento in Unica Soluzione 0,75% versamento tramite Piani di Accumulo (invariato, mera trasposizione) 1 di 4

52 SISTEMA PRIMA Anima Fix Obbligazionario MLT 0,75% Anima Fix Obbligazionario Globale 1,25% Anima Fix Imprese 0,75% Anima Fix High Yield 1,25% Anima Fix Emergenti 1,25% Anima Geo Italia 2,00% Anima Geo Europa 2,00% Anima Geo Europa PMI 2,00% Anima Geo America 2,00% Anima Geo Asia 2,00% Anima Geo Globale 2,00% Anima Geo Paesi Emergenti 2,00% Fondi Linea Strategie Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario 0,50% Anima Star Italia Alto Potenziale 1,25% Anima Star Europa Alto Potenziale 1,25% Fondi Linea Profili Anima Forza 1 0,75% Anima Forza 2 0,75% Anima Forza 3 0,85% Anima Forza 4 1,00% Anima Forza 5 1,00% Anima Fix Obbligazionario MLT 0,75 3,00% Anima Fix Obbligazionario Globale 1,25 3,00% Anima Fix Imprese 0,75 3,00% Anima Fix High Yield 1,25 3,00% Anima Fix Emergenti 1,25 3,00% Anima Geo Italia 2,00 5,00% Anima Geo Europa 2,00 5,00% Anima Geo Europa PMI 2,00 5,00% Anima Geo America 2,00 5,00% Anima Geo Asia 2,00 5,00% Anima Geo Globale 2,00 5,00% Anima Geo Paesi Emergenti 2,00 5,00% Fondi Linea Strategie Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario 0,50 3,00% Anima Star Italia Alto Potenziale 1,25 4,00% Anima Star Europa Alto Potenziale 1,25 4,00% Fondi Linea Profili Anima Forza 1 0,75 3,00% Anima Forza 2 0,75 3,00% Anima Forza 3 0,85 4,00% Anima Forza 4 1,00 4,00% Anima Forza 5 1,00 4,00% Omissis 2. A fronte di operazioni di passaggio, di cui al successivo art. I.6: - tra quote della stessa classe di Fondi Linea Mercati, Linea Strategie e quote Classe A dei Fondi Linea Profili, la SGR trattiene una commissione fissa pari ad Euro 15, ovvero pari a Euro 2,5 per le operazioni di passaggio nell ambito di trasferimenti programmati di cui al successivo art. I.7; Omissis 2. A fronte di operazioni di passaggio, di cui al successivo art. I.6: - tra Fondi disciplinati dal presente Regolamento ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso, incluse le operazioni di passaggio nell ambito di trasferimenti programmati di cui al successivo art. I.7, la SGR ha il diritto di prelevare una commissione in misura massima determinata come segue: - tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota e maggiore di zero): una commissione pari all 1%; - tra Fondi con diversa commissione di sottoscrizione e in particolare: a) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): la differenza tra l aliquota applicata al Fondo di destinazione e quella applicata al Fondo di provenienza; b) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione superiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza > aliquota Fondo di destinazione): nessuna commissione; - tra Fondi di cui il Fondo di provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di sottoscrizione nell aliquota applicata al Fondo di destinazione. - tra quote della stessa classe di Fondi Linea Mercati, Linea Strategie e quote Classe A dei Fondi Linea Profili, la SGR trattiene una commissione fissa pari ad Euro 15, ovvero pari a Euro 2,5 per le operazioni di passaggio nell ambito di trasferimenti programmati di cui al successivo art. I.7; 2 di 4

53 SISTEMA PRIMA - tra quote della Classe Y di Fondi Linea Mercati, Linea Strategie e Linea Profili, sottoscritti mediante versamento in unica soluzione, la SGR trattiene una commissione fissa pari ad Euro 15; - dal Fondo Anima Fix Euro ( Classe A o Classe I ) ad un altro Fondo anche nell ambito di trasferimenti programmati di cui al successivo art. I.7, la SGR applica la commissione di sottoscrizione prevista per il Fondo di destinazione; - tra Fondi Linea Profili Classe B, la SGR trattiene una commissione fissa pari a Euro15; - da Fondi Linea Profili Classe B a Fondi Linea Mercati e Linea Strategie ( Classe A ), la SGR applica la commissione di rimborso prevista per i predetti Fondi. Omissis 3. Relativamente agli investimenti rateali effettuati attraverso la partecipazione ad un Piano di Accumulo, è applicata una commissione di sottoscrizione calcolata sul Valore Nominale del Piano prescelto nella misura indicata nella Tabella seguente. - tra quote della Classe Y di Fondi Linea Mercati, Linea Strategie e Linea Profili, sottoscritti mediante versamento in unica soluzione, la SGR trattiene una commissione fissa pari ad Euro 15; - dal Fondo Anima Fix Euro ( Classe A o Classe I ) ad un altro Fondo anche nell ambito di trasferimenti programmati di cui al successivo art. I.7, la SGR applica la commissione di sottoscrizione prevista per il Fondo di destinazione; - tra Fondi Linea Profili Classe B, la SGR trattiene una commissione fissa pari a Euro 15; - da Fondi Linea Profili Classe B a Fondi Linea Mercati e Linea Strategie ( Classe A ), la SGR applica la commissione di rimborso prevista per i predetti Fondi. Omissis 3. Relativamente agli investimenti rateali effettuati attraverso la partecipazione ad un Piano di Accumulo, è applicata una commissione di sottoscrizione calcolata sul Valore Nominale del Piano prescelto nella misura indicata nella Tabella seguente relativa alle quote Classe A di cui al precedente comma 1. QUOTE CLASSE A COMMISSIONE QUOTE CLASSE A COMMISSIONE Fondi Linea Mercati Fondi Linea Mercati Anima Fix Euro Non è prevista l applicazione di commissioni di sottoscrizione Anima Fix Euro Non è prevista l applicazione di commissioni di sottoscrizione Anima Fix Obbligazionario BT Anima Fix Obbligazionario MLT Anima Fix Imprese 0,75% Anima Fix Obbligazionario BT Anima Fix Obbligazionario MLT Anima Fix Imprese 0,75% Anima Fix Obbligazionario Globale Anima Fix High Yield Anima Fix Emergenti 1,25% Anima Fix Obbligazionario Globale Anima Fix High Yield Anima Fix Emergenti 1,25% Anima Geo Italia Anima Geo Europa Anima Geo Europa PMI Anima Geo America Anima Geo Asia Anima Geo Globale Anima Geo Paesi Emergenti 2,00% Anima Geo Italia Anima Geo Europa Anima Geo Europa PMI Anima Geo America Anima Geo Asia Anima Geo Globale Anima Geo Paesi Emergenti 2,00% Fondi Linea Strategie Fondi Linea Strategie Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario 0,75% Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario 0,75% Anima Star Italia Alto Potenziale Anima Star Europa Alto Potenziale 2,00% Anima Star Italia Alto Potenziale Anima Star Europa Alto Potenziale 2,00% Fondi Linea Profili Fondi Linea Profili Anima Forza 1 1,00% Anima Forza 2 1,00% Anima Forza 3 1,00% Anima Forza 4 1,00% Anima Forza 5 1,00% Anima Forza 1 1,00% Anima Forza 2 1,00% Anima Forza 3 1,00% Anima Forza 4 1,00% Anima Forza 5 1,00% Omissis Omissis 3 di 4

54 SISTEMA PRIMA 4. La SGR ha inoltre diritto di trattenere i seguenti diritti fissi e rimborsi spese: Omissis j) rimborso spese di spedizione - con plico assicurato - del mezzo di pagamento relativo al rimborso delle quote dei Fondi; l) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione (sia in caso di adesione mediante versamenti in unica soluzione sia mediante Piani di Accumulo). 4. La SGR ha inoltre diritto di trattenere i seguenti diritti fissi e rimborsi spese: Omissis j) rimborso spese di spedizione - con plico assicurato - del mezzo di pagamento relativo al rimborso delle quote dei Fondi; k) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (RID ovvero SDD e relativi costi accessori* a decorrere dal 1 febbraio 2016**); kl) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione (sia in caso di adesione mediante versamenti in unica soluzione sia mediante Piani di Accumulo). * Eventuali costi accessori verranno applicati a decorrere dal 19 febbraio ** La precisazione ovvero SDD a decorrere dal 1 febbraio 2016 viene riportata nel Regolamento ovunque sia richiamato RID. c) Modalità di funzionamento I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote 1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante: - versamento in unica soluzione di importo minimo pari a 500 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per la sola prima sottoscrizione della Classe Y di tutti i Fondi, della Classe YD del Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale e della Classe I del Fondo Anima Fix Euro, l importo minimo è fissato in Euro; sono esclusivamente ammessi importi espressi in unità intere di Euro (per le sottoscrizioni di quote delle Classi Y e YD effettuate da parte di dipendenti della SGR l importo minimo della prima sottoscrizione è pari rispettivamente a 500 Euro e a Euro)*; ove il controvalore delle quote di Classe I detenute dal singolo Sottoscrittore si riduca al di sotto di Euro per effetto di richieste di rimborso, passaggio tra Classi/Fondi e/o modifica dell intestazione delle quote, queste ultime sono automaticamente convertite in quote di Classe A con conseguente applicazione del relativo regime commissionale; - per i Fondi Classe A e Classe B, versamenti successivi di importo minimo pari a 250 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per i Fondi Classe Y, per il Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale Classe YD e per il Fondo Anima Fix Euro Classe I l importo minimo è fissato in Euro, a condizione che il Sottoscrittore detenga rispettivamente quote di Classe Y, di Classe YD o di Classe I ; sono esclusivamente ammessi importi espressi in unità intere di Euro; - esclusivamente per i Fondi Classe A, partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui alla successiva sezione I.3; - per i Fondi appartenenti alla Linea Profili non è consentita la sottoscrizione dei Piani di Accumulo Multipli; - per il solo Fondo Anima Fix Euro, abbinamento al Servizio Conto Moneta Gestita, disciplinato nella successiva sezione I.5; - esclusivamente per i Fondi Classe A, Investimenti Programmati di cui al successivo I.4; - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.6; - esclusivamente per i Fondi Classe A, adesione ad operazioni di passaggio programmato tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.7. c) Modalità di funzionamento I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote 1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante: - versamento in unica soluzione di ( PIC ). L importo minimo della prima sottoscrizione di quote di Classe B è pari a 500 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. L importo minimo della sottoscrizione di quote di Classe A e di Classe H è pari a 500 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione sia per i versamenti iniziali che successivi. Per la sola prima sottoscrizione della Classe Y di tutti i Fondi, della Classe YD del Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale e della Classe I del Fondo Anima Fix Euro, l importo minimo è fissato in Euro; sono esclusivamente ammessi importi espressi in unità intere di Euro (per le sottoscrizioni di quote delle Classi Y e YD effettuate da parte di dipendenti della SGR l importo minimo della prima sottoscrizione è pari rispettivamente a 500 Euro e a Euro); ove il controvalore delle quote di Classe I detenute dal singolo sottoscrittore si riduca al di sotto di Euro per effetto di richieste di rimborso, passaggio tra Classi/Fondi e/o modifica dell intestazione delle quote, queste ultime sono automaticamente convertite in quote di Classe A con conseguente applicazione del relativo regime commissionale; - per i Fondi Classe A e Classe B, versamenti successivi di importo minimo pari a 250 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per i Fondi Classe Y, per il Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale Classe YD e per il Fondo Anima Fix Euro Classe I l importo minimo è fissato in Euro, a condizione che il Sottoscrittore detenga rispettivamente quote di Classe Y, di Classe YD o di Classe I ; sono esclusivamente ammessi importi espressi in unità intere di Euro; - esclusivamente per i Fondi Classe A, partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui alla successiva sezione I.3; - per i Fondi appartenenti alla Linea Profili non è consentita la sottoscrizione dei Piani di Accumulo Multipli; - per il solo Fondo Anima Fix Euro, abbinamento al Servizio Conto Moneta Gestita, disciplinato nella successiva sezione I.5; - esclusivamente per i Fondi Classe A, Investimenti Programmati di cui al successivo I.4; - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.6; - esclusivamente per i Fondi Classe A, adesione ad operazioni di passaggio programmato tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.7. * In vigore dal 5 gennaio Omissis Omissis 4 di 4