EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER (Tariffa 60042)
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- Ilario Sole
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1 EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER (Tariffa ) Reggio Emilia, febbraio Oggetto: aggiornamento dati storici e informazioni sui fondi esterni Gentile Cliente, nel presente documento potrà trovare: a) aggiornamento annuale dei dati storici relativi alla sezione della Scheda sintetica e alla sezione F della Nota informativa; b) aggiornamento delle altre informazioni sui fondi riportate nella Nota Informativa, a seguito delle modifiche comunicate dalle società istitutrici. a) Aggiornamento annuale dei dati storici riportati nella sezione della Scheda sintetica e nella sezione F della Nota informativa. Le informazioni sono state estratte dai Prospetti Informativi dei Fondi esterni o altrimenti comunicate dalle relative società istitutrici/di gestione e/o, dove possibile, reperite da Credemvita presso i principali provider di dati. Si ricorda che il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi. Nel seguito del presente documento verrà riportato: -, nel caso in cui il dato non sia disponibile in quanto non pubblicato/comunicato dalla società istitutrice/di gestione del fondo esterno; - N.E., nel caso in cui la società istitutrice/di gestione del fondo esterno non abbia individuato alcun benchmark per il fondo. In tali casi non sarà inoltre possibile fornire rappresentazioni grafiche dei dati.
2 . Aggiornamento dei dati storici riportati nella sezione della Scheda sintetica In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi e anni dai fondi a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative. Le predette informazioni sono integrate con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (tasso medio d inflazione). Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto Anno Anno Anno Ultimi anni Ultimi anni Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage Fund -,9% -,% -,9% -,% -,% SEC Benchmark,%,9%,%,%,% Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities,% -,% -,% -,% -,% Fund - SEC Benchmark N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. BlackRock Global Funds - Global Allocation 7,%,%,% 7,%,% Euro Hedged Benchmark 9,%,7%,% 9,7% 7,99% Carmignac Gestion - Carmignac Émergents - A 7,% -,7%,7%,%,% Benchmark,% -,%,%,%,% Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine - A,%,%,%,9%,7% Benchmark,9%,7%,97% 9,%,% Carmignac Portfolio - Grande Europe - A 7,9%,%,%,%,9% Benchmark,7%,79% 7,%,7%,% DNCA Invest - European Bond Opportunities - B,%,%,% 7,9% 7,7% Benchmark,7%,7%,% 9,% 9,7% DNCA Invest - Eurose - B 9,%,%,% 7,99% N.E. Benchmark N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. DNCA Invest - Evolutif - B,%,9%,9%,% 9,% Benchmark N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
3 Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto Anno Anno Anno Ultimi anni Ultimi anni Euromobiliare International Fund - Euro Cash - B,7%,%,%,%,9% Benchmark,7%,%,%,%,% First Eagle Amundi - International H 9,9%,%,% 7,%,9% Benchmark N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. Franklin Templeton Investment Funds - Franklin,9%,%,%,%,7% Mutual Beacon Benchmark,% 7,% 9,%,% 9,% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin 7,97%,% -,%,%,% Mutual European Benchmark,7% 9,%,%,9% 9,% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin 7,%,%,%,% 7,% U.S. Opportunities Benchmark,%,7%,%,9% 9,9% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth,% -,%,9% 7,7%,% Benchmark 7,% -,% 9,%,% 9,% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond,7%,97%,%,9%,99% H Benchmark -,%,%,7%,7%,7% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond,7%,%,9%,%,% Fund- A Benchmark -,%,%,7%,7%,7% GLG Investments PLC - GLG Global Equity - D H,%,%,7%,% 7,% Benchmark N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund - 9,%,7%,%,%,9% A Benchmark,77% 9,99% 7,%,7%,%
4 Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto Anno Anno Anno Ultimi anni Ultimi anni Henderson Horizon Fund - Pan European Property,%,7%,%,9%,% Equities Benchmark 7,7%,79%,%,%,% JPMorgan Funds - Global Natural Resources -,7%,% -,9% -,% -7,9% Benchmark -,%,% -,% -9,9%,9% JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced -,%,%,%,%,7% Benchmark,%,%,%,%,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund,% -,7% -,%,%,7% - B Benchmark,%,%,%,9%,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Plus,% -,77% -,%,%,% Eur Fund - B Benchmark,%,%,%,9%,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging,7%,%,%,97%,7% Bond Fund - B Benchmark,%,%,%,9%,% Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund - B,%,% 9,9%,%,7% Benchmark,9%,9%,7%,%,% Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond,%,%,%,9%,% Fund - B Benchmark 7,%,7%,% 9,%,% Tasso medio d inflazione* Anno Anno Ultimi anni Ultimi anni,97%,7%,%,%,7% * Variazione percentuale dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
5 . Aggiornamento dei dati storici contenuti nella sezione F della Nota informativa. Dati storici di rendimento Si riportano di seguito in forma grafica, per ciascun fondo esterno: * il confronto tra il rendimento annuo del fondo e del relativo benchmark negli ultimi anni solari; * il confronto tra l andamento del valore della quota del fondo esterno e del benchmark nel corso dell ultimo anno solare. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage Fund - SEC - Benchmark: % EONIA Capitalizzato. Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage Fund - SEC Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage Fund - SEC,,, -, - -, -, - -, BENCHK BENCHK Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Fund - SEC - Benchmark: - Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Fund - SEC Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Fund - SEC BENCHK BENCHK
6 BlackRock Global Funds - Global Allocation Euro Hedged - Benchmark: % MLIIF Global Allocation Composite Index (% S&P Composite, % FTSE World (ex-us), % ML US Treasury Current Year, % Citigroup Non-USD World Government Bond Index). BlackRock Global Funds - Global Allocation Euro Hedged BlackRock Global Funds - Global Allocation Euro Hedged BENCHK BENCHK Carmignac Gestion - Carmignac Emergents - A - Benchmark: % MSCI Emerging Markets Free (Eur). Carmignac Gestion - Carmignac Émergents - A Carmignac Gestion - Carmignac Émergents - A BENCHK BENCHK
7 Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine - A - Benchmark: % MSCI All Countries World NR (EUR) Index e % Citigroup WGBI All Maturities (EUR) Index Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine - A Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine - A BENCHK BENCHK Carmignac Portfolio - Grande Europe - A - Benchmark: DJ Stoxx Carmignac Portfolio - Grande Europe - A Carmignac Portfolio - Grande Europe - A BENCHK BENCHK
8 DNCA Invest - European Bond Opportunities - B - Benchmark: % Euro MTS Global. DNCA Invest - European Bond Opportunities - B DNCA Invest - European Bond Opportunities - B BENCHK BENCHK DNCA Invest - Eurose - B - Benchmark: % Euro-MTS Global - % DJ Euro Stoxx DNCA Invest - Eurose - B DNCA Invest - Eurose - B BENCHK BENCHK
9 DNCA Invest - Evolutif - B - Benchmark: - DNCA Invest - Evolutif - B DNCA Invest - Evolutif - B BENCHK BENCHK Euromobiliare International Fund - Euro Cash - B - Benchmark: % BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in Euro Euromobiliare International Fund - Euro Cash - B Euromobiliare International Fund - Euro Cash - B,,7,,,,,,,,, BENCHK BENCHK
10 First Eagle Amundi - International H - Benchmark: % Euribor a Mesi NET Index. First Eagle Amundi - International Fund - AH First Eagle Amundi - International Fund - AH - BENCHK BENCHK Franklin Mutual Beacon - Benchmark: % Standard & Poor s Index. Franklin Mutual Beacon Franklin Mutual Beacon - BENCHK BENCHK
11 Franklin Mutual European - Benchmark: % MSCI Europe Index. Franklin Mutual European Franklin Mutual European - - BENCHK BENCHK Franklin U.S. Opportunities - Benchmark: % Russell Growth Index. Franklin U.S. Opportunities Franklin U.S. Opportunities BENCHK BENCHK
12 Templeton Asian Growth - Benchmark: % MSCI All Country Asia ex Japan Index. Templeton Asian Growth Templeton Asian Growth - - BENCHK BENCHK Templeton Global Bond H - Benchmark: % JPMorgan Global Government Bond Index. Templeton Global Bond H Templeton Global Bond H BENCHK BENCHK
13 Templeton Global Bond Fund- A - Benchmark: % JPMorgan Global Government Bond Index. Templeton Global Bond Fund- A Templeton Global Bond Fund- A - - BENCHK BENCHK GLG Investments PLC - GLG Global Equity - D H - Benchmark: % MSCI World Net Total Return Index hedged to USD. GLG Investments PLC - GLG Global Equity - D H GLG Investments PLC - GLG Global Equity - D H BENCHK BENCHK
14 Henderson Horizon Fund - Pan European Equity - Benchmark: % FTSE World Europe TR EUR Index. Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Henderson Horizon Fund - Pan European Equity BENCHK BENCHK Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities - Benchmark: % FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index Net TRI. Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities BENCHK BENCHK
15 JPMorgan Funds - Global Natural Resources - Benchmark: % Euromoney Global Mining, Gold & Energy Index (Total Return Net). JPMorgan Funds - Global Natural Resources JPMorgan Funds - Global Natural Resources BENCHK BENCHK JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced - Benchmark: 7% JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR/ % MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR. JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced BENCHK BENCHK
16 Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund - B - Benchmark: % Euribor mesi. Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund - B Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund - B - - BENCHK BENCHK Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Plus Eur Fund - B - Benchmark: % Euribor mesi. Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Plus Eur Fund - B Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Plus Eur Fund - B - - BENCHK BENCHK
17 Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund - B - Benchmark: % Euribor mesi. Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund - B Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund - B BENCHK BENCHK Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund - B - Benchmark: % ML EMU Direct Govt. Index, % ML EMU Corporate, Large Cap Index, Ex T, UT, LT. Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund - B Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund - B BENCHK BENCHK
18 Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund - B - Benchmark: % ML Global HY Bond Constr (EUR hedged). Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund - B Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund - B 7 - BENCHK BENCHK. Dati storici di rischio Si riporta di seguito il confronto tra la volatilità (annualizzata) di ogni fondo esterno e del relativo benchmark nel corso dell ultimo anno solare. La volatilità è espressione della variabilità del rendimento del fondo (e del relativo benchmark) nel tempo, e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio nel periodo considerato. Volatilità registrata nell'ultimo anno solare () Fondo Benchmark Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage Fund - SEC,%,% Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Fund - SEC,9% N.E. BlackRock Global Funds - Global Allocation Euro Hedged,7% Carmignac Gestion - Carmignac Émergents - A,%,9% Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine - A,%,9% Carmignac Portfolio - Grande Europe - A 7,% 7,7% DNCA Invest - European Bond Opportunities - B,97%,9% DNCA Invest - Eurose - B,% N.E. DNCA Invest - Evolutif - B,% N.E. Euromobiliare International Fund - Euro Cash - B,9%,%
19 Volatilità registrata nell'ultimo anno solare () Fondo First Eagle Amundi - International H,% N.E. Franklin Mutual Beacon Franklin Mutual European Franklin U.S. Opportunities Templeton Asian Growth Templeton Global Bond H Templeton Global Bond Fund- A GLG Investments PLC - GLG Global Equity - D H 9,% N.E. Benchmark Henderson Horizon Fund - Pan European Equity,9%,% Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund - A,9%,7% JPMorgan Funds - Global Natural Resources,9%,9% JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund - A,9%,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund - B,%,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Plus Eur Fund - B,%,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund - B,79%,% Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund - B,7%,9% Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund - B,9%,7%. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei fondi esterni Si riporta di seguito, per ogni fondo esterno e per ciascun anno solare dell ultimo triennio, il Total Expenses Ratio (TER), che rappresenta il rapporto percentuale tra i costi posti a carico del fondo esterno e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Pertanto tale indicatore fornisce una misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio del fondo esterno: si evidenzia, tuttavia, che la quantificazione del TER riguarda esclusivamente i costi gravanti sul fondo esterno e non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente. Total Expenses Ratio (TER) Fondo esterno Anno Anno Anno Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage Fund - SEC,%,%,% Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Fund - SEC,9%,%,7%
20 Total Expenses Ratio (TER) Fondo esterno Anno Anno Anno BlackRock Global Funds - Global Allocation Euro Hedged,7%,77%,7% Carmignac Gestion - Carmignac Émergents - A,77% Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine - A,% Carmignac Portfolio - Grande Europe - A,7% DNCA Invest - European Bond Opportunities - B,%,7% DNCA Invest - Eurose - B,7%,7% DNCA Invest - Evolutif - B,%,% Euromobiliare International Fund - Euro Cash - B,%,%,% First Eagle Amundi - International H,%,7%,% Franklin Mutual Beacon Franklin Mutual European Franklin U.S. Opportunities Templeton Asian Growth Templeton Global Bond H Templeton Global Bond Fund- A,%,%,%,%,%,%,9%,9%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,9% GLG Investments PLC - GLG Global Equity - D H,99%,%,9% Henderson Horizon Fund - Pan European Equity,9%,9%,9% Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund - A,9%,9%,% JPMorgan Funds - Global Natural Resources,9%,9%,9% JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced,%,%,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund - B,9%,%,7% Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Plus Eur Fund - B,%,9%,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund - B,7%,9%,7% Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund - B,%,%,% Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund - B,%,7%,7%. Turnover di portafoglio dei fondi esterni Si riporta di seguito, per ogni fondo esterno e per ciascun anno solare dell ultimo triennio, il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (turnover), ossia il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite dell anno degli strumenti finanziari componenti il fondo - ad esclusione delle operazioni di investimento e disinvestimento delle quote del fondo - ed il patrimonio netto medio del fondo stesso, calcolato in coerenza con la valorizzazione della quota.
21 Tale indicatore fornisce una sintetica indicazione di quanto, nel corso di un anno solare, gli attivi di un fondo esterno vengano movimentati. Turnover di portafoglio Fondo esterno Anno Anno Anno Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage Fund - SEC 99,% 7,% Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Fund - SEC 79,% 77,% BlackRock Global Funds - Global Allocation Euro Hedged 7,% 9,97% Carmignac Gestion - Carmignac Émergents - A -,%,%,% Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine - A,% -,79%,7% Carmignac Portfolio - Grande Europe - A,7% 7,% 7,% DNCA Invest - European Bond Opportunities - B -9,% DNCA Invest - Eurose - B -,9% DNCA Invest - Evolutif - B,% Euromobiliare International Fund - Euro Cash - B 7,7% 9,9% First Eagle Amundi - International H,7%,7% Franklin Mutual Beacon Franklin Mutual European Franklin U.S. Opportunities Templeton Asian Growth Templeton Global Bond H Templeton Global Bond Fund- A,%,%,7% -,9% 7,% 9,% GLG Investments PLC - GLG Global Equity - D H,%,% Henderson Horizon Fund - Pan European Equity 7,%,% 7,% Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund - A,%,7%,% JPMorgan Funds - Global Natural Resources -9,99% -,% -,% JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced,9%,9% 7,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund - B,%,% 9,9% Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Plus Eur Fund - B,%,% 9,% Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund - B,9%,9%,% Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund - B,%,% 7,% Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund - B,%,%,%
22 b) Aggiornamento delle altre informazioni sui fondi riportate nella Nota Informativa, a seguito delle modifiche comunicate dalle società istitutrici. DNCA Invest - Eurose B (Codice interno: ) Stile gestionale adottato: Gestione attiva fondamentale.. Carmignac Gestion - Carmignac Emergents A (Codice interno: 7) Stile gestionale adottato: Il rischio complessivo viene determinato con il metodo basato sugli impegni. Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities (Codice interno: ) Sede legale del gestore principale: Rue de Bitbourg, L7 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo Euromobiliare International Fund - Euro Cash B (Codice interno: ) Finalità del fondo: Conservare il capitale investito. Composizione del fondo: Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti: a. in obbligazioni; b. in strumenti del mercato monetario; c. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a mesi; d. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori a reddito fisso. Almeno due terzi degli attivi saranno sempre denominati in Euro. La media del rating degli emittenti dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario in portafoglio è di livello elevato. JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (Codice interno: ) Stile gestionale adottato: Stile di gestione bottom up basato sui fondamentali e la ricerca macroeconomica Carmignac Portfolio - Grande Europe A (Codice interno: ) Denominazione del gestore principale: Muhammed Yesilhark Sede legale del gestore principale: No 9- Cornhill, London, ECV NF (United Kingdom) Stile gestionale adottato: Per la determinazione del rischio complessivo si è scelto l approccio fondato sugli impegni. DNCA Invest - Evolutif B (Codice interno: ) Commissioni di overperformance: Prevista Stile gestionale adottato: Gestione attiva fondamentale. JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund A (Codice interno: ) Stile gestionale adottato: Il comparto combina un modello quantitativo con l analisi dei fondamentali Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine A (Codice interno: 9) Stile gestionale adottato: Dal 9 settembre il rischio complessivo viene calcolato mediante il metodo del Value at Risk relativo su un periodo di due anni e con un intervallo di confidenza del 99% su giorni, con un portafoglio di riferimento rappresentato dall indice di riferimento del Fondo. Il livello dell effetto leva stimato è pari ad un massimo di. Paramentro di riferimento (benchmark): % MSCI All Countries World NR (EUR) Index e % Citigroup WGBI All Maturities (EUR) Index DNCA Invest - European Bond Opportunities B (Codice interno: 7) Commissioni di overperformance: Prevista Finalità del fondo: Il comparto si propone la finalità di offrire un rendimento stabile utilizzando strumenti obbligazionari dell area Euro. Stile gestionale adottato: Gestione attiva fondamentale.
23 Henderson Horizon Fund - Pan European Equity (Codice interno: 7) Sede legale del gestore principale: Rue de Bitbourg, L7 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo First Eagle Amundi - International Fund AH (Codice interno: ) Finalità del fondo: Il Comparto mira ad offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione degli investimenti in tutte le categorie di asset ed una politica conforme a un approccio in termini di valore. Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage Fund SEC (Codice interno: 9) Finalità del fondo: L obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire un rendimento annuale che superi per più del % l indice EONIA capitalizzato, su un orizzonte temporale minimo di investimento di anni, al netto degli oneri. Cordiali saluti. Carlo Antonio Menozzi Direttore Generale
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