PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA

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1 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 4 maggio 2012 Data di validità della Parte II: dal 15 maggio di 9

2 ELETTRA: FONDO OBBLIGAZIONARIO PURO EURO CORPORATE DENOMINATO IN EURO A RISCHIO MEDIO INIZIO OPERATIVITÀ: 1 MAGGIO 2010 DURATA: INDETERMINATA PATRIMONIO NETTO DEL FONDO INTERNO (30/12/11): VALORE QUOTA DEL FONDO INTERNO (30/12/11): 4,776 9 IBOXX EURO LIQUID CORPORATES TOTAL RETURN MTS TASSO MONETARIO INTERNO E DEL PER L ANNO % 115 5% -5% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del non includono i costi di caricamento e di quanto previsto nel paragrafo REGIME FISCALE della Parte I del Prospetto d offerta, per consentire un corretto raffronto tra il rendimento del e del benchmark, i dati di rendimento di quest ultimo sono al lordo degli oneri fiscali RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Ultimo anno Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni -4,04% n.d. n.d. 2,% 6,23% 3,99% Tasso medio di inflazione (*) 2,7 1,66% 1,99% La quota-parte percepita dai distributori con riferimento all intero flusso commissionale relativo al è pari a 64,84%. Il Total Expense Ratio (TER) è l indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del. Il TER è dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato giornalmente. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del, dei costi direttamente a carico dell investitore-contraente, né degli eventuali oneri fiscali. Viene indicato esclusivamente il dato del TER relativo all anno 2011 in quanto il è operativo dal 1 maggio TOTALE COMMISSIONI 0,8 Commissione di gestione 0,72% Commissione di incentivo 0,08% TER DEGLI OICR SOTTOSTANTI 1,64% SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA - SPESE DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO - SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE - SPESE DI PUBBLICAZIONE - ALTRI ONERI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO - TER N.D. N.D. 2,44% Data la peculiare natura e le caratteristiche di investimento del, il cui patrimonio è investito esclusivamente in quote di 2 di 9

3 ATLANTE: FONDO OBBLIGAZIONARIO MISTO DENOMINATO IN EURO A RISCHIO MEDIO INIZIO OPERATIVITÀ DEL FONDO INTERNO: 10 MAGGIO 2004 DURATA DEL FONDO INTERNO: INDETERMINATA PATRIMONIO NETTO DEL FONDO INTERNO (30/12/11): VALORE QUOTA DEL FONDO INTERNO (30/12/11): 4,8 MSCI ALL COUNTRY WORLD GROSS TR IN EURO 3% STOXX EUROPE 600 PRICE INDEX IN EURO 2% DB EMERGING MARKET LOCAL INDEX IN USD (*) 2 MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND 19% EONIA 5% JPM GLOBAL BOND UNHEDGED IN EURO 16% JPM GBI EMU 1-10 IN VALUTA LOCALE 15% ITALY GOVERNMENT BOND BTP SWISS RE GLOBAL CAT BOND PERFORMANCE INDEX (*) L indice è disponibile dal 1 giugno Vengono inoltre riportati i dati periodici relativi al benchmark utilizzato sino al 14 maggio 2012 di seguito individuato come B pari al 4 MTS Tasso Monetario + 2 JPM EMU + 15% JPM Globale in Euro + 25% MSCI World Total Return Net in valuta locale. INTERNO E DEL PER L ANNO % B 5% -5% B - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del non includono i costi di caricamento e di quanto previsto nel paragrafo REGIME FISCALE della Parte I del Prospetto d offerta, per consentire un corretto raffronto tra il rendimento del e del benchmark, i dati di rendimento di quest ultimo sono al lordo degli oneri fiscali. RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni -0,25% -2,14% 4,59% 2,52% B 4,62% 2,61% Tasso medio di inflazione (*) 1,66% 1,99% La quota-parte percepita dai distributori con riferimento all intero flusso commissionale relativo al è pari a 51,56%. Il Total Expense Ratio (TER) è l indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del. Il TER è dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato giornalmente (*). Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del, dei costi direttamente a carico dell investitore-contraente, né degli eventuali oneri fiscali. 3 di 9

4 TOTALE COMMISSIONI 1,0 1,0 1,0 Commissione di gestione 1,0 1,0 1,0 Commissione di incentivo TER DEGLI OICR SOTTOSTANTI 2,66% 2,28% 2,14% SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA SPESE DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALTRI ONERI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO TER 3,66% (*) 3,25% (*) 3,14% (*) A far data dal 3 novembre 2008 e sino al 30 aprile 2010, la valorizzazione del è stata mensile. Pertanto in tale periodo il patrimonio medio di tale Fondo Interno è stato rilevato mensilmente anziché giornalmente. Data la peculiare natura e le caratteristiche di investimento del, il cui patrimonio è investito esclusivamente in quote di 4 di 9

5 ALCYONE: FONDO BILANCIATO DENOMINATO IN EURO A RISCHIO MEDIO-ALTO INIZIO OPERATIVITÀ DEL FONDO INTERNO: 10 MAGGIO 2004 DURATA DEL FONDO INTERNO: INDETERMINATA PATRIMONIO NETTO DEL FONDO INTERNO (30/12/11): VALORE QUOTA DEL FONDO INTERNO (30/12/11): 4,842 STOXX EUROPE 600 PRICE INDEX IN EURO 25% MSCI ALL COUNTRY WORLD GROSS TR IN EURO 2% DB EMERGING MARKET LOCAL INDEX IN USD (*) 12% MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND 17% EONIA 14% JPM GBI EMU 1-10 IN VALUTA LOCALE 7% ITALY GOVERNMENT BOND BTP 3% JPM GLOBAL BOND UNHEDGED IN EURO SWISS RE GLOBAL CAT BOND PERFORMANCE INDEX (*) L indice è disponibile dal 1 giugno Vengono inoltre riportati i dati periodici relativi al benchmark utilizzato sino al 14 maggio 2012 di seguito individuato come B pari al 6 JPM EMU + 3 STOXX Europe 600 in Euro + MSCI World Total Return Net in Euro. INTERNO E DEL PER L ANNO B B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del non includono i costi di caricamento e di quanto previsto nel paragrafo REGIME FISCALE della Parte I del Prospetto d offerta, per consentire un corretto raffronto tra il rendimento del e del benchmark, i dati di rendimento di quest ultimo sono al lordo degli oneri fiscali. RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni 1,92% -4,39% 6,59% 1,51% B 5,3 0,72% Tasso medio di inflazione (*) 1,66% 1,99% La quota-parte percepita dai distributori con riferimento all intero flusso commissionale relativo al è pari a 46,97%. Il Total Expense Ratio (TER) è l indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno. Il TER è dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del ed il patrimonio medio rilevato giornalmente. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del, dei costi direttamente a carico dell investitore-contraente, né degli eventuali oneri fiscali. 5 di 9

6 TOTALE COMMISSIONI 1,2 1,2 1,2 Commissione di gestione 1,2 1,2 1,2 Commissione di incentivo TER DEGLI OICR SOTTOSTANTI 3,67% 2,83% 2,45% SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA SPESE DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALTRI ONERI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO TER 4,87% 4,03% 3,65% Data la peculiare natura e le caratteristiche di investimento del, il cui patrimonio è investito esclusivamente in quote di 6 di 9

7 MAIA: FONDO AZIONARIO GLOBALE DENOMINATO IN EURO A RISCHIO MEDIO-ALTO INIZIO OPERATIVITÀ DEL FONDO INTERNO: 10 MAGGIO 2004 DURATA DEL FONDO INTERNO: INDETERMINATA PATRIMONIO NETTO DEL FONDO INTERNO (30/12/11): VALORE QUOTA DEL FONDO INTERNO (30/12/11): 5,032 Relativamente al viene di seguito riportato esclusivamente il rendimento nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011 in quanto a far data dal 3 novembre 2008 sono intervenute significative modifiche nella politica di investimento del medesimo e in tale occasione si è proceduto all azzeramento delle performance passate dello stesso. 5 JPM EMU 5 MSCI World Total Return Net in valuta locale INTERNO E DEL PER L ANNO I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del non includono i costi di caricamento e di quanto previsto nel paragrafo REGIME FISCALE della Parte I del Prospetto d offerta, per consentire un corretto raffronto tra il rendimento del e del benchmark, i dati di rendimento di quest ultimo sono al lordo degli oneri fiscali. RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni -0,9 n.d. 6,21% 1,03% Tasso medio di inflazione (*) 1,66% 1,99% La quota-parte percepita dai distributori con riferimento all intero flusso commissionale relativo al è pari a 53,65%. Il Total Expense Ratio (TER) è l indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del. Il TER è dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato giornalmente (*). Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del, dei costi direttamente a carico dell investitore-contraente, né degli eventuali oneri fiscali. TOTALE COMMISSIONI 1,2 1,2 1,2 Commissione di gestione 1,2 1,2 1,2 Commissione di incentivo TER DEGLI OICR SOTTOSTANTI 3,16% 2,59% 2,78% SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA SPESE DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALTRI ONERI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO TER 4,36% (*) 3,79% (*) 3,98% (*) A far data dal 3 novembre 2008 e sino al 30 aprile 2010, la valorizzazione del è stata mensile. Pertanto in tale periodo il patrimonio medio di tale Fondo Interno è stato rilevato mensilmente anziché giornalmente. Data la peculiare natura e le caratteristiche di investimento del, il cui patrimonio è investito esclusivamente in quote di 7 di 9

8 MEROPE: FONDO BILANCIATO AZIONARIO DENOMINATO IN EURO A RISCHIO MEDIO-ALTO INIZIO OPERATIVITÀ DEL FONDO INTERNO: 10 MAGGIO 2004 DURATA DEL FONDO INTERNO: INDETERMINATA PATRIMONIO NETTO DEL FONDO INTERNO (30/12/11): VALORE QUOTA DEL FONDO INTERNO (30/12/11): 4,683 12% STOXX EUROPE 600 PRICE INDEX IN EURO 38% MSCI ALL COUNTRY WORLD GROSS TR IN EURO 2% DB EMERGING MARKET LOCAL INDEX IN USD (*) 7% MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND 17% EONIA 7% JPM GBI EMU 1-10 IN VALUTA LOCALE 4% ITALY GOVERNMENT BOND BTP 3% JPM GLOBAL BOND UNHEDGED IN EURO SWISS RE GLOBAL CAT BOND PERFORMANCE INDEX (*) L indice è disponibile dal 1 giugno Vengono inoltre riportati i dati periodici relativi al benchmark utilizzato sino al 14 maggio 2012 di seguito individuato come B pari al 35% JPM EMU + 65% MSCI World Total Return Net in valuta locale. INTERNO E DEL PER L ANNO B 80 B -3 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del non includono i costi di caricamento e di quanto previsto nel paragrafo REGIME FISCALE della Parte I del Prospetto d offerta, per consentire un corretto raffronto tra il rendimento del e del benchmark, i dati di rendimento di quest ultimo sono al lordo degli oneri fiscali. RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni 1,98% -5,41% 8,18% 0,81% B 7,28% -0,08% Tasso medio di inflazione (*) 1,66% 1,99% La quota-parte percepita dai distributori con riferimento all intero flusso commissionale relativo al è pari a 45,2. Il Total Expense Ratio (TER) è l indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno. Il TER è dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del ed il patrimonio medio rilevato giornalmente. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del, dei costi direttamente a carico dell investitore-contraente, né degli eventuali oneri fiscali. 8 di 9

9 TOTALE COMMISSIONI 1,4 1,4 1,4 Commissione di gestione 1,4 1,4 1,4 Commissione di incentivo TER DEGLI OICR SOTTOSTANTI 4,13% 3,2 2,52% SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA SPESE DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALTRI ONERI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO TER 5,53% 4,6 3,92% Data la peculiare natura e le caratteristiche di investimento del, il cui patrimonio è investito esclusivamente in quote di 9 di 9