Sistema Fondi Zenit MC

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1 PARTE II DEL PROSPETTO ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI Sistema Fondi Zenit MC ZENIT MC BREVE TERMINE ZENIT MC OBBLIGAZIONARIO ZENIT MC PIANETA ITALIA ZENIT MC MEGATREND ZENIT MC EVOLUZIONE ZENIT MC PARSEC Data di deposito in Consob della Parte II: 17/02/2015 Data di validità della Parte II: dal 18/02/2015 Pagina 1 di 14

2 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO ZENIT MC BREVE TERMINE Classe R Fondi Obbligazionari Governativi Breve Termine Inizio del collocamento: 3 giugno 1996 Il fondo prevede classi di quote: il collocamento della classe I ha avuto inizio dal 1 luglio 2008 Patrimonio netto al 30/12/14 classe R: Valore della quota al 30/12/14 classe R: 8,071 Quota parte percepita in media dai collocatori nell esercizio 2014 Commissione di gestione su base annua 8 BofA Merrill Lynch EMU Direct Government 1 3 years 6 BofA Merrill Lynch Euribor Constant Maturity 3 months 3 BofA Merrill Lynch EMU Corporate 1 3 years 1 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% Rendimento del parametro di riferimento; questo è cambiato nel corso degli anni I benchmark indicati nel grafico sono quelli tempo per tempo vigenti. Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo e del benchmark sono rappresentate al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Pagina 2 di 14

3 ZENIT MC BREVE TERMINE Classe I Fondi Obbligazionari Governativi Breve Termine Inizio del collocamento classe I: 1 luglio 2008 Patrimonio netto al 30/12/13 classe I: Valore della quota al 30/12/13 classe I: 8,249 BofA Merrill Lynch EMU Direct Government 1 3 years 6 BofA Merrill Lynch Euribor Constant Maturity 3 months 3 BofA Merrill Lynch EMU Corporate 1 3 years 1 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% Rendimento del parametro di riferimento I benchmark indicati nel grafico sono quelli tempo per tempo vigenti. Dal momento che la classe I è operativa dal 1 luglio 2008, se ne riporta l andamento a partire dall anno Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo e del benchmark sono rappresentate al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Pagina 3 di 14

4 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO ZENIT MC OBBLIGAZIONARIO Classe R Fondi Obbligazionari Misti Inizio del collocamento: 13 giugno 1997 Il fondo prevede classi di quote: il collocamento della classe I ha avuto inizio dal 1 luglio 2008 Patrimonio netto al 30/12/14 classe R: Valore della quota al 30/12/14 classe R: Quota parte percepita in media dai collocatori nell esercizio 2014 Commissione di gestione su base annua 67% BofA Merrill Lynch EMU Direct Government 5 BofA Merrill Lynch EMU Corporate Large Cap 25% BofA Merrill Lynch Euribor Constant Maturity 3 months 2 MSCI Italy 5% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% Rendimento del parametro di riferimento; questo è cambiato nel corso degli anni I benchmark indicati nel grafico sono quelli tempo per tempo vigenti. Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo e del benchmark sono rappresentate al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Pagina 4 di 14

5 ZENIT MC OBBLIGAZIONARIO Classe I Fondi Obbligazionari Misti Inizio del collocamento classe I: 1 luglio 2008 Patrimonio netto al 30/12/14 classe I: Valore della quota al 30/12/14 classe I: 9,404 BofA Merrill Lynch EMU Direct Government 5 BofA Merrill Lynch EMU Corporate Large Cap 25% BofA Merrill Lynch Euribor Constant Maturity 3 months 2 MSCI Italy 5% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% Rendimento del parametro di riferimento I benchmark indicati nel grafico sono quelli tempo per tempo vigenti. Dal momento che la classe I è operativa dal 1 luglio 2008, se ne riporta l andamento a partire dall anno Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo e del benchmark sono rappresentate al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Pagina 5 di 14

6 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO ZENIT MC PIANETA ITALIA Classe R Fondi Azionari Italia Inizio del collocamento: 3 giugno 1996 Il fondo prevede classi di quote: il collocamento della classe I ha avuto inizio dal 1 luglio 2008 Patrimonio netto al 30/12/14 classe R: Valore della quota al 30/12/14 classe R: 10,836 Quota parte percepita in media dai collocatori nell esercizio 2014 Commissione di gestione su base annua 71% FTSE Italia All-Share total return 85% MTS Italia BOT - ex Banca d Italia 15% Rendimento del parametro di riferimento; questo è cambiato nel corso degli anni I benchmark indicati nel grafico sono quelli tempo per tempo vigenti. Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo e del benchmark sono rappresentate al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Pagina 6 di 14

7 ZENIT MC PIANETA ITALIA Classe I Fondi Azionari Italia Inizio del collocamento classe I: 1 luglio 2008 Patrimonio netto al 30/12/14 classe I: Valore della quota al 30/12/14 classe I: FTSE Italia All-Share total return 85% MTS Italia BOT - ex Banca d Italia 15% Rendimento del parametro di riferimento; questo è cambiato nel corso degli anni I benchmark indicati nel grafico sono quelli tempo per tempo vigenti. Dal momento che la classe I è operativa dal 1 luglio 2008, se ne riporta l andamento a partire dall anno Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo e del benchmark sono rappresentate al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Pagina 7 di 14

8 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO ZENIT MC MEGATREND Classe R Fondi Azionari Internazionali Inizio del collocamento Classe R: 1 gennaio 2007 Patrimonio netto al 30/12/14: Valore della quota al 30/12/14: 4,672 Quota parte percepita in media dai collocatori nell esercizio 2014 Commissione di gestione su base annua 74% MSCI WORLD Local 85% MTS Italia BOT - ex Banca d Italia 15% Rendimento del parametro di riferimento; questo è cambiato nel corso degli anni Avvertenza: I risultati passati sono stati ottenuti in circostanze non più valide poiché a far data dal 1 luglio 2012, la politica di investimento del Fondo subisce significative modifiche. Dal momento che la classe R è operativa dal 1 gennaio 2007, se ne riporta l andamento a partire dall anno Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo e del benchmark sono rappresentate al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Pagina 8 di 14

9 ZENIT MC MEGATREND Classe I Fondi Azionari Italia Inizio del collocamento classe I: 1 luglio 2012 Patrimonio netto al 30/12/14 classe I: Valore della quota al 30/12/14 classe I: 4,850 MSCI WORLD Local 85% MTS Italia BOT - ex Banca d Italia 15% 3 25% 2 15% 1 5% Rendimento del parametro di riferimento Dal momento che la classe I è stata istituita il 1 luglio 2012 non sono disponibili dati sui risultati passati. Pagina 9 di 14

10 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO ZENIT MC EVOLUZIONE Classe R Fondi Flessibili Inizio del collocamento: 13 giugno 1997 Il fondo prevede classi di quote: il collocamento della classe I ha avuto inizio dal 1 luglio 2008 Patrimonio netto al 30/12/14 classe R: Valore della quota al 30/12/14 classe R: 5,454 Quota parte percepita in media dai collocatori nell esercizio 2014 Commissione di gestione su base annua 71% Lo stile di gestione (flessibile) del Fondo non consente di individuare un parametro oggettivo di riferimento (c.d. benchmark.). In sua vece viene individuata la seguente misura di volatilità ex - ante del Fondo e una coerente misura ex - post dell ammontare di rischio sopportato dal Fondo medesimo nel periodo di riferimento, su base mensile: Ex - ante (VaR, 1 mese, 99%): - 10,0 Ex - post: -2,26%. La misura di rischio ex - post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l uno per cento dei peggiori risultati. 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% -3 Avvertenza: I risultati passati sono stati ottenuti in circostanze non più valide poiché a far data dal 1 luglio 2012, la politica di investimento del Fondo subisce significative modifiche. Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo sono rappresentate al netto degli oneri fiscali; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. Pagina 10 di 14

11 ZENIT MC EVOLUZIONE Classe I Fondi Flessibili Inizio del collocamento classe I: 1 luglio 2008 Patrimonio netto al 30/12/14 classe I: Valore della quota al 30/12/14 classe I: 5,831 Lo stile di gestione (flessibile) del Fondo non consente di individuare un parametro oggettivo di riferimento (c.d. benchmark.). In sua vece viene individuata la seguente misura di volatilità ex - ante del Fondo e una coerente misura ex - post dell ammontare di rischio sopportato dal Fondo medesimo nel periodo di riferimento, su base mensile: Ex - ante (VaR, 1 mese, 99%): - 10,0 Ex - post: -2,13%. La misura di rischio ex - post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l uno per cento dei peggiori risultati. 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% -3 Avvertenza: I risultati passati sono stati ottenuti in circostanze non più valide poiché a far data dal 1 luglio 2012, la politica di investimento del Fondo subisce significative modifiche. Dal momento che la classe I è operativa dal 1 luglio 2008, se ne riporta l andamento a partire dall anno Fino al 30 giugno 2011 la performance del Fondo è rappresentata al netto degli oneri fiscali; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. Pagina 11 di 14

12 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO ZENIT MC PARSEC Classe R Fondi Flessibili Inizio del collocamento classe R: 10 aprile 2008 Il fondo prevede classi di quote: il collocamento della classe I ha avuto inizio dal 1 luglio 2012 Patrimonio netto al 30/12/14: Valore della quota al 30/12/14: 4,291 Quota parte percepita in media dai collocatori nell esercizio 2014 Commissione di gestione su base annua 68% Lo stile di gestione (flessibile) del Fondo non consente di individuare un parametro oggettivo di riferimento (c.d. benchmark.). In sua vece viene individuata la seguente misura di volatilità ex - ante del Fondo e una coerente misura ex - post dell ammontare di rischio sopportato dal Fondo medesimo nel periodo di riferimento, su base mensile: Ex - ante (VaR, 1 mese, 99%): - 17,0 Ex - post: -3,68%. La misura di rischio ex - post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l uno per cento dei peggiori risultati. 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% Dal momento che il fondo è operativo dal 10 aprile 2008, si riporta l andamento a partire dall anno 2009 dell unica classe di quote oggetto di offerta al pubblico, identificata come Classe R a decorrere dal 1 luglio Fino al 30 giugno 2011 le performance del Fondo sono rappresentate al netto degli oneri fiscali; a partire dal 1 luglio 2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell investitore. Pagina 12 di 14

13 ZENIT MC PARSEC Classe I Fondi Flessibili Inizio del collocamento della Classe I: 1 luglio 2012 Patrimonio netto al 30/12/14: Valore della quota al 30/12/14: 4,441 Lo stile di gestione (flessibile) del Fondo non consente di individuare un parametro oggettivo di riferimento (c.d. benchmark.). In sua vece viene individuata la seguente misura di volatilità ex - ante del Fondo e una coerente misura ex - post dell ammontare di rischio sopportato dal Fondo medesimo nel periodo di riferimento, su base mensile: Ex - ante (VaR, 1 mese, 99%): - 17,0 Ex - post: -3,58%. La misura di rischio ex - post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l uno per cento dei peggiori risultati. 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% Dal momento che la classe I è stata istituita il 1 luglio 2012 non sono disponibili dati sui risultati passati. Pagina 13 di 14

14 COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Spese prelevate dai fondi nel 2014 Fondo Classe Spese correnti Provvigioni Incentivo Zenit MC Breve Termine I 0,53% 0,12% Zenit MC Breve Termine R 0,83% 0,2 Zenit MC Obbligazionario I 0,75% 0,38% Zenit MC Obbligazionario R 1,33% 0,32% Zenit MC Pianeta Italia I 1,45% 0,0 Zenit MC Pianeta Italia R 2,35% 0,0 Zenit MC Megatrend I 1,95% (di cui 0,79% Ter OICR sottostanti) 0,0 Zenit MC Megatrend R 3,44% (di cui 0,79% Ter OICR sottostanti) 0,0 Zenit MC Evoluzione I 1,82% (di cui 0,52% Ter OICR sottostanti) 0,35% Zenit MC Evoluzione R 3,31% (di cui 0,52% Ter OICR sottostanti) 0,38% Zenit MC Parsec I 2,16% (di cui 0,77% Ter OICR sottostanti) 0,42% Zenit MC Parsec R 3,67% (di cui 0,77% Ter OICR sottostanti) 0,6 - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo. - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto neppure di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso, che sono indicati alla Parte I, Sezione C del presente Prospetto. - Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dai Fondi nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto dei Fondi (Parte C) Sez. IV. Pagina 14 di 14