YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Fondo 3,91% 1,45% 3,34% 2,46% -0,60% 3,99% 0,28% 1,32% n.a.
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- Geronima Locatelli
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1 Euromobiliare Obiettivo 2023 A Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione 0,043 % 24/04/2019 IT da 30/04/2018 a 30/04/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. Performance al 24/04/2019 Rendimento medio annuo composto YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Fondo 3,91% 1,45% 3,34% 2,46% -0,60% 3,99% 0,28% 1,32% n.a. *dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/03/2019) La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 15/04/2014. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Caratteristiche Benchmark Categoria Assogestioni Classe Divisa Gestione cambio Obiettivi Periodicità quota Euromobiliare Obiettivo 2023 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") Flessibili Accumulazione dei proventi EUR Gestione attiva Ottimizzare l'investimento nell'orizzonte temporale a dicembre Giornaliera 1/5
2 Caratteristiche Politica di investimento Il Fondo, attraverso una strategia di gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 40% in strumenti finanziari azionari. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in misura non superiore al 20% dell attivo. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell attivo in OICR (di cui fino a un massimo del 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e ai settori economici. L investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto nella misura massima del 20% dell attivo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell attivo. La durata finanziaria residua media dei titoli in portafoglio, comunque non superiore a 6 anni, sarà tendenzialmente decrescente nel tempo, in funzione del conseguimento dell'obiettivo di investimento indicato. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Profilo di rischio e rendimento 3 Tipo Tipologia di gestione Fondo Absolute return fund VAR (Value at risk) 3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) Portafoglio 2/5
3 ASSET ALLOCATION Al 31/01/2019 Obbligazioni 90,11% 73,27% Liquidita' 5,15% 2,92% OICR Abs. Ret. 1,68% 20,60% OICR Azionari 1,53% 3,49% Altro 1,52% -0,28% N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio. DISTRIBUZIONE RATING Investment Grade 56,44% Sub Investment Grade 26,74% NR 3,73% N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. DISTRIBUZIONE DURATION 0-1 anno 4,08% 1-3 anni 20,48% 3-5 anni 54,36% 5-10 anni 10,51% > 10 anni 0,68% Duration media 3,68 3/5
4 DISTRIBUZIONE VALUTARIA Euro 90,66% Dollaro 2,02% Sterlina 0,04% PRINCIPALI INVESTIMENTI ETF ISHARES MARKIT IBOXX H/Y 2,55% CRMGNC PRTFL-L S EU EQ-F EUR 1,68% ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED 1,53% VANG FTSE AW USDD 1,52% INTSANPAOLO 6.625% S 1,50% Primi 5 strumenti sul patrimonio 8,79% Commissioni e spese Commissioni di gestione Commissioni di incentivo Dal 01/07/2018 al 31/12/2019: 1,20% Dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 1,10% Dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 1,00% Dal 01/01/2022 al 31/12/2022: 0,90% Dal 01/01/2023 al 31/12/2023: 0,80% Dal 01/01/2024: 0,70% Non previste Commissioni di rimborso Non previste Commissioni di sottoscrizione 2% Commissioni di switch 0,50% Spese correnti annue 1,14% 4/5
5 Altre informazioni Data di avvio 15/04/2014 IBAN IT 47 E Investimento minimo (PAC) 50,00 Investimento minimo (PIC) 500,00 ISIN al portatore IT ISIN nominativo IT Valore Quota (26/04/2019) 4,6680 EUR 5/5
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