PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO

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1 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta Data di deposito in CONSOB della Parte II: 20 marzo 2015 Data di validità della Parte II: dal 23 marzo 2015 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO Fondo Categoria Ania BAP CONSERVATIVO Obbligazionario misto area euro Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio basso 10% MSCI Europe - 15% JP Morgan Emu Bond Index - 60% JP Morgan Emu Benchmark 1/3 Year Index -15% Euribor 3 Mesi Pagina 1 di 6

2 Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo 3,02% 1,39% n.d. Benchmark 4,16% 2,78% 3,17% Inflazione (tasso medio) 1,49% 1,75% 1.88% Inizio collocamento 10/01/2007 Durata del fondo n.a. Patrimonio netto al (milioni di euro) 3,700 Valore della quota al (euro) 109,34 Gestore del Fondo ANIMA Sgr Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell investitore-contraente. La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel benchmark. L andamento del benchmark non è indicativo delle performance future del fondo. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Quota-parte retrocessa ai distributori Anno % TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 INTERNO Totale commissioni 0,90% 0,90% 0,90% - di cui Commissione di gestione 0,90% 0,90% 0,90% TER degli OICR sottostanti 0,41% 0,50% 0,40% Spese di amministrazione e custodia Spese di revisione e certificazione del 0,20% 0,17% 0,15% patrimonio del Fondo interno Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione 0,05% 0,05% 0,05% Altri oneri gravanti sul fondo interno: specificare TOTALE 1,56% 1,62% 1,50% ALTRE INFORMAZIONI Nell'ultimo triennio, non sono state effettuate operazioni di compravendita tramite intermediari negoziatori facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia. Pagina 2 di 6

3 Fondo BAP DINAMICO Categoria Ania Bilanciato azionario Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio Alto 39% MSCI Europe - 21% MSCI World - 30% JP Morgan Emu Bond Index - 10% Benchmark Euribor 3 Mesi Rendimento medio annuo composto Ultmi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo 11,35% 6,80% n.d. Benchmark 10,56% 6,85% 4,34% Inflazione (tasso medio) 1,49% 1,75% 1,88% Inizio collocamento 10/01/2007 Durata del fondo n.a. Patrimonio netto al (milioni di euro) Valore della quota al (euro) 121,20 Gestore del Fondo ANIMA Sgr Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell investitore-contraente. La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel benchmark. L andamento del benchmark non è indicativo delle performance future del fondo. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pagina 3 di 6

4 Quota-parte retrocessa ai distributori Anno % TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO COSTI E SPESE A CARICO DEL Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 FONDO INTERNO Totale commissioni 1,50% 1,50% 1,50% - di cui Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% TER degli OICR sottostanti 0,62% 0,88% 0,80% Spese di amministrazione e custodia Spese di revisione e certificazione del 0,24% 0,19% 0,15% patrimonio del Fondo interno Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione 0,07% 0,06% 0,05% Altri oneri gravanti sul fondo interno: specificare TOTALE 2,43% 2,63% 2,50% ALTRE INFORMAZIONI Nell'ultimo triennio, non sono state effettuate operazioni di compravendita tramite intermediari negoziatori facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia. Pagina 4 di 6

5 Fondo Categoria Ania Valuta di denominazione Grado di rischio Benchmark BAP MODERATO Bilanciato obbligazionario Euro Medio 20% MSCI Europe - 10% MSCI World - 53% JP Morgan Emu Bond Index - 17% Euribor 3 Mesi Rendimento medio annuo composto Ultmi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo 7,93% 4,95% n.d. Benchmark 8,74% 5,82% 4,44% Inflazione (tasso medio) 1,49% 1,75% 1,88% Inizio collocamento 10/01/2007 Durata del fondo n.a. Patrimonio netto al (milioni di euro) 5,124 Valore della quota al (euro) 126,47 Gestore del Fondo ANIMA Sgr Annotazioni:I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell investitore-contraente. La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel benchmark. L andamento del benchmark non è indicativo delle performance future del fondo. Pagina 5 di 6

6 La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Quota-parte retrocessa ai distributori Anno % TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 INTERNO Totale commissioni 1,20% 1,20% 1,20% - di cui Commissione di gestione 1,20% 1,20% 1,20% TER degli OICR sottostanti 0,56% 0,66% 0,60% Spese di amministrazione e custodia Spese di revisione e certificazione del patrimonio 0,23% 0,18% 0,16% del Fondo interno Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione 0,04% 0,04% 0,04% Altri oneri gravanti sul fondo interno: specificare TOTALE 2,03% 2,08% 2,00% ALTRE INFORMAZIONI Nell'ultimo triennio, non sono state effettuate operazioni di compravendita tramite intermediari negoziatori facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia. Pagina 6 di 6