PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO
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- Ambrogio Basile
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1 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La del Prospetto d Offerta, da consegnare su richiesta all Investitore-Contraente, è volta a illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della : 23/07/2015. Data di validità della : dal 27/07/2015. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO FONDO REALE LINEA CONTROLLATA 9,900 9,850 9,800 9,750 9,700 9,650 9,600 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/2014 REALE LINEA CONTROLLATA 31/05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2014 REALE LINEA CONT Reale Quota Attiva Pagina 1 di 7
2 Reale Linea Controllata 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% Reale Linea Controllata -1,00% -1,50% -2,00% Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Fondo -0,91% n.d. Misura di rischio ex ante (volatilità media annua attesa): 1,00%-8,00% ex post (minor rendimento mensile): 1,12% Inizio operatività del fondo 28/03/2011 Durata del fondo Indeterminata Patrimonio netto al (euro) ,66 Valore della quota al (euro) 9,725 - i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore-Contraente. - a partire dal 27 luglio 2015 il costo della commissione di gestione annua per Reale Linea Controllata è ridotto dall 1,60% all 1,00%. Il grafico sopra riportato è gravato dalla commissione dell 1,60% più alta, rispetto a quella prevista per questo prodotto. Per la tariffa 193A, la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 33,33% (con riferimento ad un premio unico di Per la tariffa 194A, la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 27,12% (con riferimento ad un premio unico di Reale Quota Attiva Pagina 2 di 7
3 FONDO REALE LINEA MERCATO GLOBALE 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% REALE LINEA MERCATO GLOBALE 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% 13,200 12,700 12,200 11,700 11, REALE LINEA MERCATO GLOBALE 10,700 10,200 Reale Quota Attiva Pagina 3 di 7
4 Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Fondo 7,97% n.d. Benchmark 11,57% n.d. Inizio operatività del fondo 28/03/2011 Durata del fondo Indeterminata Patrimonio netto al (euro) ,14 Valore della quota al (euro) 12,533 - i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore-Contraente. - la performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel benchmark. - la performance del benchmark è al netto degli oneri fiscali. - a partire dal 27 luglio 2015 il costo della commissione di gestione annua per la Reale Linea Mercato Globale è ridotto da 2,10% all 1,75%. Il grafico sopra riportato è gravato dalla commissione del 2,10% più alta, rispetto a quella prevista per questo prodotto. Per la tariffa 193A, la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 31,32% (con riferimento ad un premio unico di Per la tariffa 194A, la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 27,27% (con riferimento ad un premio unico di REALE QUOTA ATTIVA COMBINAZIONE LIBERA ,50% 3,00% 2,50% 2,00% Combinazione libera 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Reale Quota Attiva Pagina 4 di 7
5 Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Combinazione libera 2,64% n.d. Misura di rischio ex ante (volatilità media annua attesa): 6,80% ex post (minor rendimento mensile):6,02% Inizio operatività dei fondi 28/03/2011 Durata dei fondi Indeterminata Patrimonio netto della combinazione libera al , (euro) Valore della quota al (euro) 10,848 - i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore-Contraente. Per la tariffa 193A, la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 32,27% (con riferimento ad un premio unico di Per la tariffa 194A, la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 27,20% (con riferimento ad un premio unico di *** Reale Quota Attiva Pagina 5 di 7
6 La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Banca Reale S.p.A., società del gruppo Reale Mutua Assicurazioni, con sede legale in Italia, corso Vittorio Emanuele II n Torino. TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO Reale Linea Controllata Totale 1,600% 1,600% 1,600% Commissioni di gestione* 1,600% 1,600% 1,600% di performance TER degli OICR sottostanti 0,764% 0,406% 0,253% Spese di amministrazione e custodia (Compenso e spese della banca depositaria)* Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo interno* Spese legali e giudiziarie* Spese di pubblicazione* Altri oneri gravanti sul fondo interno* Totale 2,364% 2,006% 1,853% *a partire dal 27 luglio 2015 il costo della commissione di gestione annua per Reale Linea Controllata è ridotto dall 1,60% all 1,00%. Reale Linea Mercato Globale Totale 2,100% 2,100% 2,100% Commissioni di gestione* 2,100% 2,100% 2,100% di performance TER degli OICR sottostanti 0,885% 0,895% 0,838% Spese di amministrazione e custodia (Compenso e spese della banca depositaria)* Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo interno* Spese legali e giudiziarie* Spese di pubblicazione* Altri oneri gravanti sul fondo interno* Totale 2,985% 2,995% 2,938% * a partire dal 27 luglio 2015 il costo della commissione di gestione annua per la Reale Linea Mercato Globale è ridotto da 2,10% all 1,75%. Reale Quota Attiva Pagina 6 di 7
7 Reale Quota Attiva combinazione libera 6040 Commissioni Totale 1,800% 1,800% 1,800% di gestione 1,800% 1,800% 1,800% di performance TER degli OICR sottostanti 0,810% 0,600% 0,480% Spese di amministrazione e custodia (Compenso e spese della banca depositaria)* Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo interno* Spese legali e giudiziarie* Spese di pubblicazione* Altri oneri gravanti sul fondo interno* Totale 2,610% 2,400% 2,280% *Questi voci di spesa non sono rilevanti rispetto al patrimonio gestito dei fondi essendo una percentuale significativamente inferiore allo 0,1%. - la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti; - la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull Investitore- Contraente, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I, Sezione C, articolo ALTRE INFORMAZIONI Si riporta di seguito il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società: Fondo interno Reale Linea Controllata 100,00% 100,00% 100,00% Reale Linea Mercato Globale 100,00% 100,00% 100,00% Reale Quota Attiva Combinazione libera 100,00% 100,00% 100,00% Reale Quota Attiva Pagina 7 di 7
PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO
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Linea. Si rinvia ai successivi paragrafi per i dati relativi al patrimonio netto e al valore della quota dei Fondi Interni abbinati.
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