Personal Target USL2S01

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1 Personal Target USL2S01 AGGIORNAMENTO AL 31/12/2017 DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO *** Le proposte di investimento con Switch Automatico operano dinamicamente in un ottica di controllo della Volatilità e del Profilo di rischio dell investimento attraverso un meccanismo quantitativo di switch automatici. Pertanto non è possibile rappresentare idati storici di rendimento delle linee di investimento con Switch Automatico ma solamente i dati relativi ai Fondi interni che le compongono. Il grado di rischio è determinato secondo la metodologia e gli intervalli di volatilità comunicati dalla Consob nel Quaderno di Finanza N. 63 dell aprile *** Darta Target Silver Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio Misura di rischio Flessibile Euro MedioAlto exante (volatilità media annua attesa): 4%7% expost (volatilità annua effettiva 2017): 3,91% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 1 Rendimento annuo del Fondo 9,29% 7,77% 5,06% 5,28% 4,92% 4,19% 0,73% 0,53% 1,84% 7,30% Rendimento annuo del fondo Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell InvestitoreContraente. Rendimento medio composto su base annua ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni Darta Target Silver 1,80% 3,59% 2,75% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pagina 1 di 16

2 Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del ,85 6,80 6,75 6,70 6,65 6,60 6,55 6,50 6,45 6,40 6,35 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Andamento del valore della quota nel corso del 2017 Altre informazioni Inizio collocamento 23/02/2005 Durata del Fondo n.d. Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 299,56 Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 6,783 Quotaparte in media percepita dai collocatori con riferimento: ai costi di caricamento alle commissioni di gestione 100% 36,80% La Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 4244, D60323 Francoforte sul Meno. Darta Target Silver Commissioni Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno Totale 2,23% 2,22% 2,21% di gestione 2,23% 2,22% 2,21% di performance 0,21% 0,21% 0,25% TER degli OICR sottostanti Spese di amministrazione e custodia 0,06% 0,05% 0,05% Spese di revisione Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri Totale 2,51% 2,49% 2,51% Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. ALTRE INFORMAZIONI Pesopercentuale dellecompravendite distrumenti finanziarieffettuate tramiteintermediari negoziatoriappartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società: Darta Target Silver 0% 0% 0% Pagina 2 di 16

3 Darta Target Gold Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio Misura di rischio Flessibile Euro MedioAlto exante (volatilità media annua attesa): 4%8% expost (volatilità annua effettiva 2017): 5,12% 15,00% 12,50% Rendimento annuo del Fondo 1 5,00% 5,24% 5,21% 7,85% 6,55% 1,19% 1,36% 5,74% 5,00% 1 2,10% 8,33% Rendimento annuo del fondo Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell InvestitoreContraente. Rendimento medio composto su base annua ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni Darta Target Gold 2,74% 4,50% 3,37% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del ,50 7,40 7,30 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Andamento del valore della quota nel corso del 2017 Pagina 3 di 16

4 Altre informazioni Inizio collocamento 23/02/2005 Durata del Fondo n.d. Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 241,62 Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 7,451 Quotaparte in media percepita dai collocatori con riferimento: ai costi di caricamento alle commissioni di gestione 100% 33,08% La Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 4244, D60323 Francoforte sul Meno. Darta Target Gold Commissioni Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno Totale 2,36% 2,36% 2,34% di gestione 2,36% 2,36% 2,34% di performance 0,30% 0,30% 0,35% TER degli OICR sottostanti Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,07% 0,06% Spese di revisione Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri Totale 2,72% 2,73% 2,75% Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società: Darta Target Gold 0% 0% 0% Pagina 4 di 16

5 Darta Target Platinum Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio Misura di rischio Flessibile Euro Alto exante (volatilità media annua attesa): 8%12% expost (volatilità annua effettiva 2017): 6,17% La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore aquellaex anteelosi deveprincipalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi. Rendimento annuo del Fondo 2 15,00% 1 5,00% 5,00% 1 15,00% 2 15,32% 10,51% 5,55% 5,09% 6,24% 7,13% 1,72% 3,81% 4,86% 14,27% Rendimento annuo del fondo Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell InvestitoreContraente. Rendimento medio composto su base annua ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni Darta Target Platinum 4,20% 5,84% 3,32% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del ,50 7,40 7,30 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Andamento del valore della quota nel corso del 2017 Pagina 5 di 16

6 Altre informazioni Inizio collocamento 23/02/2005 Durata del Fondo n.d. Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 58,39 Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 7,417 Quotaparte in media percepita dai collocatori con riferimento: ai costi di caricamento alle commissioni di gestione 100% 43,39% La Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 4244, D60323 Francoforte sul Meno. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno Darta Target Platinum Commissioni Totale 2,67% 2,65% 2,65% di gestione 2,67% 2,65% 2,65% di performance TER degli OICR sottostanti 0,29% 0,30% 0,30% Spese di amministrazione e custodia 0,10% 0,09% 0,07% Spese di revisione Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri Totale 3,06% 3,04% 3,02% Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società: Darta Target Platinum 0% 0% 0% Pagina 6 di 16

7 Darta Target Diamond Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio Misura di rischio Flessibile Euro Alto exante (volatilità media annua attesa): 10%15% expost (volatilità annua effettiva 2017): 6,79% La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente adiversi fattori di mercato chehanno portato in generalela volatilità degli strumentifinanziari alivelli molto bassi. 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 5,00% 1 15,00% 2 Rendimento annuo del Fondo 22,33% 14,04% 5,57% 8,27% 4,99% 2,97% 2,35% 4,04% 6,11% 17,83% Rendimento annuo del fondo Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell InvestitoreContraente. Rendimento medio composto su base annua ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni Darta Target Diamond 4,86% 6,66% 3,54% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del ,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Andamento del valore della quota nel corso del 2017 Pagina 7 di 16

8 Altre informazioni Inizio collocamento 23/02/2005 Durata del Fondo n.d. Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 120,68 Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 7,942 Quotaparte in media percepita dai collocatori con riferimento: ai costi di caricamento alle commissioni di gestione 100% 49,89% La Società ha affidato la gestionedelfondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente algruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 4244, D60323 Francoforte sul Meno. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno Darta Target Diamond Commissioni Totale 2,78% 2,76% 2,77% di gestione 2,78% 2,76% 2,77% di performance TER degli OICR sottostanti 0,31% 0,32% 0,30% Spese di amministrazione e custodia 0,10% 0,10% 0,08% Spese di revisione Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri Totale 3,18% 3,19% 3,16% Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società: Darta Target Diamond 0% 0% 0% Pagina 8 di 16

9 Darta Target Titanium Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio Misura di rischio Flessibile Euro Alto exante (volatilità media annua attesa): 7%11% expost (volatilità annua effettiva 2017): 5,88% La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore aquellaex anteelosi deveprincipalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi. Rendimento annuo del Fondo 15,00% 1 5,00% 12,10% 4,46% 3,89% 8,54% 6,15% 1,97% 4,22% 5,20% 5,00% 1 5,01% 15,00% 13,06% Rendimento annuo del fondo Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell InvestitoreContraente. Rendimento medio composto su base annua Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Darta Target Titanium 3,78% 5,19% 2,61% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6,40 Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del ,20 6,00 5,80 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Andamento del valore della quota nel corso del 2017 Pagina 9 di 16

10 Altre informazioni Inizio collocamento 01/02/2007 Durata del Fondo n.d. Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 4,82 Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 6,252 Quotaparte in media percepita dai collocatori con riferimento: ai costi di caricamento alle commissioni di gestione 100% 39,91% La Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 4244, D60323 Francoforte sul Meno. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno Darta Target Titanium Commissioni Totale 2,80% 2,72% 2,69% di gestione 2,80% 2,72% 2,69% di performance TER degli OICR sottostanti 0,36% 0,42% 0,47% Spese di amministrazione e custodia 0,18% 0,11% 0,08% Spese di revisione Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri Totale 3,33% 3,25% 3,24% Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti Darta Target Titanium 0% 0% 0% Pagina 10 di 16

11 Darta Target Emerald Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio Misura di rischio Flessibile Euro Alto exante (volatilità media annua attesa): 10%15% expost (volatilità annua effettiva 2017): 6,26% La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente adiversi fattori di mercato chehanno portato in generalela volatilità degli strumentifinanziari alivelli molto bassi. 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 5,00% 1 15,00% 2 Rendimento annuo del Fondo 22,54% 11,08% 4,85% 4,93% 6,23% 2,67% 4,17% 1,23% 6,51% 16,75% Rendimento annuo del fondo Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell InvestitoreContraente. Rendimento medio composto su base annua Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Darta Target Emerald 3,86% 5,48% 2,97% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6,60 Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del ,40 6,20 6,00 5,80 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Andamento del valore della quota nel corso del 2017 Pagina 11 di 16

12 Altre informazioni Inizio collocamento 01/02/2007 Durata del Fondo n.d. Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 20,58 Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 6,514 Quotaparte in media percepita dai collocatori con riferimento: ai costi di caricamento alle commissioni di gestione 100% 46,08% La Società ha affidato la gestionedelfondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente algruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 4244, D60323 Francoforte sul Meno. Darta Target Emerald Commissioni Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno Totale 2,91% 2,88% 2,90% di gestione 2,91% 2,88% 2,90% di performance 0,41% 0,43% 0,38% TER degli OICR sottostanti Spese di amministrazione e custodia 0,10% 0,10% 0,08% Spese di revisione Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri Totale 3,43% 3,41% 3,37% Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società: Darta Target Emerald 0% 0% 0% Pagina 12 di 16

13 Darta Target Stone Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio Misura di rischio Flessibile Euro Medio exante (volatilità media annua attesa): 3,00% expost (volatilità annua effettiva 2017): 2,84% Rendimento annuo del Fondo 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 2,00% 4,00% 9,56% 7,91% 5,65% 6,04% 2,08% 2,96% 1,19% 1,42% 1,08% 2,57% Rendimento annuo del fondo Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell InvestitoreContraente. Rendimento medio composto su base annua ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni Darta Target Stone 1,85% 3,40% 3,25% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del ,30 7,25 7,20 7,15 7,10 7,05 7,00 6,95 6,90 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Andamento del valore della quota nel corso del 2017 Pagina 13 di 16

14 Altre informazioni Inizio collocamento 17/11/2004 Durata del Fondo n.d. Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 274,01 Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 7,251 Quotaparte in media percepita dai collocatori con riferimento alle commissioni di gestione n.d. (*) * Per la rappresentazione della quota parte delle commissioni di gestione riconosciute per il Fondo Darta Target Stone è necessario fare riferimento al Fondo di destinazione selezionato dall InvestitoreContraente in quanto Fondo di servizio e pertanto non selezionabile come Fondo di destinazione. La Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 4244, D60323 Francoforte sul Meno. Darta Target Stone Commissioni Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno Totale 1,43% 1,44% 1,36% di gestione 1,43% 1,44% 1,36% di performance 0,19% 0,17% 0,27% TER degli OICR sottostanti Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,05% 0,05% Spese di revisione Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri Totale 1,67% 1,67% 1,68% Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società: Darta Target Stone 0% 0% 0% Pagina 14 di 16

15 Darta Challenge Tesoreria Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio Benchmark Liquidità Euro MedioBasso, stile di gestione attivo con scostamento dal benchmark rilevante 100% ML Euro Government Bill 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 1,00% 2,00% Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark 4,52% 1,78% 1,27% 1,18% 1,36% 0,38% 0,60% 0,60% 0,48% 0,38% 0,04% 0,23% 0,47% 0,89% 0,69% 0,81% 0,69% 0,56% 1,18% Rendimento annuo del fondo Rendimento annuo del Benchmark Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell InvestitoreContraente. Rendimento medio composto su base annua Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Darta Challenge Tesoreria 0,81% 0,79% n.d. Benchmark 0,22% 0,06% 0,98% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Andamento del valore della quota del Fondo e del Benchmark nel corso del 2017 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% Andamento del valore della quota del fondo nel corso del 2017 Andamento del Benchmark nel corso del 2017 Pagina 15 di 16

16 Altre informazioni Inizio collocamento 08/09/2008 Durata del Fondo n.d. Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 63,93 Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,772 Quotaparte in media percepita dai collocatori con riferimento: ai costi di caricamento alle commissioni di gestione* 100% 36,67% La Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 4244, D60323 Francoforte sul Meno. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno Darta Challenge Tesoreria Commissioni Totale 0,85% 0,43% 0,35% di gestione* 0,85% 0,43% 0,35% di performance TER degli OICR sottostanti 0,35% 0,16% 0,15% Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02% Spese di revisione Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri Totale 1,23% 0,61% 0,53% *Adecorrere dal 1 aprile 2016, la nuova commissione annua di gestione del Fondo interno èpari a0,35%, in riduzione rispetto allo 0,85% precedentemente applicato Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società: Darta Challenge Tesoreria 0% 0% 0% Pagina 16 di 16