Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

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1 Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Advisor e soggetto delegato Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso Istituito ai sensi dell art. 36 del d.lgs. n. 58/98 Testo Unico della Finanza RENDICONTO AL 31 DICEMBRE

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3 Euribor 3 mesi (%) Evoluzione del del tasso Euribor 3m 3m Euribor 3 mesi (%) Euribor 3 mesi (%) Evoluzione Evoluzione del tasso del tasso Euribor Euribor 3m - 103m anni - 10 anni 0 dic-07 gen-08 gen-08 feb-08 feb-08 mar-08 mar-08 apr-08 apr-08 ott-08 set-08 set-08 ago-08 ago-08 lug-08 lug-08 giu-08 giu-08 mag-08 mag-08 nov-08 ott-08 dic-08 nov-08 gen-09 dic-08 gen-09 0 dic-98 0 dic-99 dic-98 dic-00 dic-99 dic-01 dic-00 dic-02 dic-01 dic-02 dic-03 dic-03 dic-04 dic-04 dic-05 dic-05 dic-06 dic-06 dic-07 dic-07 dic-08 dic-08 2

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31 Andamento del titolo Europa Immobiliare N dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07 mag-07 giu-07 lug-07 ago-07 set-07 ott-07 nov-07 dic gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08

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33 Partecipazioni di controllo Partecipazioni non di controllo Altri titoli di capitale Titoli di debito Parti di OICR Totale 32

34 Titoli nel portafoglio del fondo Quantità % del totale titoli emessi Costo di acquisto Valore alla data del rendiconto Valore alla data del rend. prec. 1) titoli di capitale con diritto di voto Partnership House Unit Trust Europa Immobiliare n.1 Jersey Finance Ltd PHUT Holding Ltd ) titoli di capitale senza diritto di voto 3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente 4) obbligazioni cum warrant su azioni dello stesso emittente 5) altri strumenti finanziari Dati patrimoniali Ultimo esercizio Partnership House Unit Trust Esercizio precedente Secondo esercizio precedente ) totale attività , ) partecipazioni ) immobili , ) indebitamento a breve termine , ) indebitamento a medio/lungo termine ) patrimonio netto , Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari: capitale circolante lordo , capitale circolante netto capitale fisso netto , posizione finanziaria netta , Dati reddituali Ultimo esercizio Esercizio precedente Secondo esercizio precedente ) fatturato , ) margine operativo lordo , ) risultato operativo ) saldo proventi/oneri finanziari , ) saldo proventi/oneri straordinari ) risultato prima delle imposte , ) utile (perdita) netto , ) ammortamenti dell esercizio Partnership House Unit Trust 33 33

35 Europa Immobiliare n.1 Jersey Finance Ltd Dati patrimoniali Secondo Esercizio Ultimo esercizio esercizio precedente precedente ) totale attività ) partecipazioni ) immobili ) indebitamento a breve termine ) indebitamento a medio/lungo termine ) patrimonio netto Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari: capitale circolante lordo capitale circolante netto capitale fisso netto posizione finanziaria netta Europa Immobiliare n.1 Jersey Finance Ltd Dati reddituali Secondo Esercizio Ultimo esercizio esercizio precedente precedente ) fatturato ) margine operativo lordo ) risultato operativo ) saldo proventi/oneri finanziari ) saldo proventi/oneri straordinari ) risultato prima delle imposte ) utile (perdita) netto ) ammortamenti dell esercizio Dati patrimoniali Ultimo esercizio PHUT Holding Ltd Esercizio precedente Secondo esercizio precedente ) totale attività ) partecipazioni ) immobili ) indebitamento a breve termine ) indebitamento a medio/lungo termine ) patrimonio netto Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari: capitale circolante lordo capitale circolante netto capitale fisso netto posizione finanziaria netta PHUT Holding Ltd Dati reddituali Secondo Esercizio Ultimo esercizio esercizio precedente precedente ) fatturato ) margine operativo lordo ) risultato operativo ) saldo proventi/oneri finanziari ) saldo proventi/oneri straordinari ) risultato prima delle imposte ) utile (perdita) netto ) ammortamenti dell esercizio

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37 Importo dei canoni Valore dei beni immobili Locazione non finanziaria Locazione finanziaria Importo totale % Fino a 1 anno Da oltre 1 a 3 anni ,35% Da oltre 3 a 5 anni Da oltre 5 a 7 anni ,95% Da oltre 7 a 9 anni ,34% Oltre 9 anni ,36% A) Totale beni immobili locati ,00% B) Totale beni immobili non locati

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45 ONERI DI GESTIONE Importo (migliaia di Euro) Importi complessivamente corrisposti % sul valore complessivo netto (*) % sul valore attività % sul valore del Importo finanziamen (migliaia di to Euro) Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR % sul valore complessivo netto (*) % sul valore attività % sul valore del finanziamen to 1) Provvigioni di gestione (7.482) -2,879% -1,492% provvigioni di base (7.482) -2,879% -1,492% provvigioni di incentivo 2) TER degli OICR in cui il fondo investe 3) Compenso della banca depositaria (295) -0,114% -0,059% - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota 4) Spese di revisione del Fondo (10) -0,004% 5) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti (58) -0,022% -0,012% parte del fondo 6) Compenso spettante agli esperti indipendenti 7) Oneri di gestione degli immobili (3.803) -1,463% -0,758% 8) Spese legali e giudiziarie (8) -0,003% 9) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto (52) -0,020% informativo 10) Altri oneri gravanti sul fondo (219) -0,960% contributo Consob (2) -0,001% spese bancarie (10) -0,004% altro (207) -0,080% TOTAL EXPENSE RATIO (TER) (SOMMA DA 1 A 10) (11.926) -4,589% 11) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari 12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo (10.003) 5,612% 13)Oneri fiscali di pertinenza del fondo TOTALE SPESE (21.929) -8,439% (SOMMA DA 1A 13) 44

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