PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO

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1 1/8 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 29 marzo Data di validità della Parte II: dal 30 marzo DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL/LA FONDO INTERNO/COMBINAZIONE LIBERA OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO Interno OPPORTUNITY BIS Categoria ANIA Azionario Globale Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Alto 100% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2017 Opportunity Bis 4,98% 7,62% 7,12% 11,07% - la performance del riflette oneri gravanti sullo stesso; Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 339,55 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 6,621 Premio Unico 97% 14% Piano di Premi Programmati 71% 14% nella misura del 54% per i contratti a Premio Unico e del 35% per i contratti con Interno COUNTRY BIS Categoria ANIA Azionario Globale Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Alto 100% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2017 Country Bis 5,16% 8,64% 7,12% 11,07% - la performance del riflette oneri gravanti sullo stesso; Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 215,72 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 6,756 Premio Unico 97% 16% Piano di Premi Programmati 71% 16% nella misura del 54% per i contratti a Premio Unico e del 35% per i contratti con

2 2/8 Interno SECTOR BIS Categoria ANIA Azionario Globale Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Alto 100% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2017 Sector Bis 5,05% 8,76% 7,12% 11,07% - la performance del riflette oneri gravanti sullo stesso; Premio Unico 97% 16% Piano di Premi Programmati 71% 16% nella misura del 54% per i contratti a Premio Unico e del 35% per i contratti con Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 138,35 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 7,131 Interno DYNAMIC BIS Categoria ANIA Bilanciato -Azionario Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio-alto 70% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) 30% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2017 Dynamic Bis 3,70% 6,02% 5,62% 8,11% - la performance del riflette oneri gravanti sullo stesso; Premio Unico 97% 18% Piano di Premi Programmati 71% 18% nella misura del 54% per i contratti a Premio Unico e del 35% per i contratti con Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 64,29 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 6,728

3 3/8 Interno BALANCED BIS Categoria ANIA Bilanciato Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio-alto 50% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) 30% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.) 20% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro Gov. B/T) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2017 Balanced Bis 2,86% 4,61% 4,17% 5,95% - la performance del riflette oneri gravanti sullo stesso; Premio Unico 97% 19% Piano di Premi Programmati 71% 19% nella misura del 54% per i contratti a Premio Unico e del 35% per i contratti con Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 122,75 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 6,528 Interno MODERATE BIS Categoria ANIA Obbligazionario Misto Internazionale Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio 30% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) 30% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.) 40% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro Gov. B/T) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2017 Moderate Bis 1,53% 2,51% 2,67% 3,78% - la performance del riflette oneri gravanti sullo stesso; Premio Unico 97% 26% nella misura del 54%. Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 69,10 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 6,257

4 4/8 Interno PRUDENT BIS Categoria ANIA Obbligazionari Puri Euro Governativi Breve Termine Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio-basso 65% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro Gov. B/T) 15% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.) 20% F.C.I. Index Mercato Monetario Euro (già Liquidità Area Euro) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2017 Prudent Bis -0,74% -0,40% -0,02% -0,29% - la performance del riflette oneri gravanti ; Premio Unico 97% 32% nella misura del 54%. Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 44,69 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 5,473 Combinazione Libera di Fondi Interni Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio OPPORTUNITY BIS, BALANCED BIS E MODERATE BIS I dati sotto esposti si riferiscono ad un ipotesi esemplificativa di una combinazione equamente ripartita tra i tre Fondi. Opportunity Bis: Azionario Globale Balanced Bis: Bilanciato Moderate Bis: Obbligazionario Misto Internazionale Euro Medio-alto 60% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) 20% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.) 20% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro Gov. B/T) Rendimento annuo della Combinazione Libera e del Combinazione Libera Andamento del valore del e del nel 2017 Combinazione Libera Combinazione Libera Opportunity Bis, Balanced Bis e Moderate Bis 3,17% 4,94% 4,70% 6,94%

5 5/8 - le performance dei Fondi riflettono oneri gravanti sugli stessi; sullo stesso; - i dati riportati sono stati determinati assumendo una uguale ripartizione dell investimento nei Fondi Interni componenti la Combinazione Libera e che tale ripartizione si sia mantenuta costante negli anni rappresentati. La suddetta ripartizione potrebbe variare per effetto del presumibile diverso andamento delle quote dei Fondi stessi. Premio Unico 97% 18% nella misura del 54%. Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) Valore della quota al 29/12/2017 (euro) Opportunity Bis 339,55 Opportunity Bis 6,621 Balanced Bis 122,75 Balanced Bis 6,528 Moderate Bis 69,10 Moderate Bis 6,257 Combinazione Libera di Fondi Interni Categoria ANIA Valuta di denominazione Grado di rischio COUNTRY BIS, OPPORTUNITY BIS E SECTOR BIS I dati sotto esposti si riferiscono ad un ipotesi esemplificativa di una combinazione equamente ripartita tra i tre Fondi. Country Bis: Azionario Globale Opportunity Bis: Azionario Globale Sector Bis: Azionario Globale Euro Medio-alto 100% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) Rendimento annuo della Combinazione Libera e del Combinazione Libera Andamento del valore del e del nel 2017 Combinazione Libera Combinazione Libera Country Bis, Opportunity Bis e Sector Bis 5,07% 8,34% 7,12% 11,07% - le performance dei Fondi riflettono oneri gravanti sugli stessi; sullo stesso; - i dati riportati sono stati determinati assumendo una uguale ripartizione dell investimento nei Fondi Interni componenti la Combinazione Libera e che tale ripartizione si sia mantenuta costante negli anni rappresentati. La suddetta ripartizione potrebbe variare per effetto del presumibile diverso andamento delle quote dei Fondi stessi. Piano di Premi Programmati 71% 15% nella misura del 35%. Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) Valore della quota al 29/12/2017 (euro) Country Bis 215,72 Country Bis 6,756 Opportunity Bis 339,55 Opportunity Bis 6,621 Sector Bis 138,35 Sector Bis 7,131 *** I dati indicati considerano le eventuali maggiori commissioni di overperformance registrate dagli OICR in cui investono i Fondi Interni, la cui determinazione e relativo reintegro del patrimonio del Interno avviene solo successivamente alla chiusura dell anno solare.

6 6/8 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO/COMBINAZIONE LIBERA Opportunity Bis Totale 1,500% 1,505% 1,500% 1,500% 1,505% 1,500% TER degli OICR sottostanti 1,723% 1,754% 2,549% Spese di revisione e certificazione 0,003% 0,003% 0,002% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,001% 0,001% 0,001% Totale 3,227% 3,262% 4,051% Country Bis Totale 1,300% 1,304% 1,300% 1,300% 1,304% 1,300% TER degli OICR sottostanti 1,733% 1,740% 2,602% Spese di revisione e certificazione 0,002% 0,003% 0,002% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,001% 0,002% 0,001% Totale 3,037% 3,048% 3,905% Sector Bis Totale 1,300% 1,304% 1,300% 1,300% 1,304% 1,300% TER degli OICR sottostanti 1,697% 1,811% 2,582% Spese di revisione e certificazione 0,002% 0,003% 0,002% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,002% 0,002% 0,002% Totale 3,002% 3,120% 3,887% Dynamic Bis Totale 1,200% 1,204% 1,201% 1,200% 1,204% 1,201% TER degli OICR sottostanti 1,369% 1,473% 2,174% Spese di revisione e certificazione 0,002% 0,002% 0,002% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,005% 0,006% 0,006% Totale 2,577% 2,686% 3,382%

7 7/8 Balanced Bis Totale 1,101% 1,104% 1,101% 1,101% 1,104% 1,101% TER degli OICR sottostanti 1,171% 1,260% 1,811% Spese di revisione e certificazione 0,002% 0,002% 0,002% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,003% 0,003% 0,003% Totale 2,276% 2,369% 2,917% Moderate Bis Totale 0,801% 0,803% 0,801% 0,801% 0,803% 0,801% TER degli OICR sottostanti 0,873% 0,964% 1,333% Spese di revisione e certificazione 0,002% 0,002% 0,002% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,004% 0,006% 0,007% Totale 1,680% 1,776% 2,143% Prudent Bis Totale 0,650% 0,653% 0,650% 0,650% 0,653% 0,650% TER degli OICR sottostanti 0,593% 0,575% 0,638% Spese di revisione e certificazione 0,002% 0,002% 0,003% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,006% 0,009% 0,010% Totale 1,252% 1,239% 1,300% Combinazione Libera Opportunity Bis, Balanced Bis e Moderate Bis equamente ripartita Totale 1,134% 1,137% 1,134% 1,134% 1,137% 1,134% TER degli OICR sottostanti 1,256% 1,326% 1,897% Spese di revisione e certificazione 0,002% 0,002% 0,002% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,003% 0,004% 0,004% Totale 2,395% 2,469% 3,037%

8 8/8 Combinazione Libera Country Bis, Opportunity Bis e Sector Bis equamente ripartita Totale 1,367% 1,371% 1,366% 1,367% 1,371% 1,366% TER degli OICR sottostanti 1,718% 1,768% 2,578% Spese di revisione e certificazione 0,002% 0,003% 0,002% Spese di pubblicazione del valore della quota 0,001% 0,002% 0,001% Totale 3,088% 3,143% 3,948% - il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti; - i Fondi Interni investono almeno il 10% del totale dell attivo in OICR; - la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal ; - la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull Investitore-Contraente, di cui alla Parte I, Sez. C. - per la Combinazione Libera i dati riportati sono stati determinati considerando la ripartizione iniziale dell investimento nei Fondi componenti la stessa (uguale ripartizione percentuale); - i dati indicati considerano le eventuali maggiori commissioni di overperformance registrate dagli OICR in cui investono i Fondi Interni, la cui determinazione e relativo reintegro del patrimonio del Interno avviene solo successivamente alla chiusura dell anno solare; - il TER degli OICR sottostanti ai Fondi Interni tiene conto della retrocessione commissionale riconosciuta dalle Società degli OICR a Mediolanum Vita e da quest ultima agli Investitori-Contraenti. ALTRE INFORMAZIONI PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ Interno Opportunity Bis 0,00% 0,00% 0,00% Country Bis 0,00% 0,00% 0,00% Sector Bis 0,00% 0,00% 0,00% Dynamic Bis 0,00% 0,00% 0,00% Balanced Bis 0,00% 0,00% 0,00% Moderate Bis 0,00% 0,00% 0,00% Prudent Bis 0,00% 0,00% 0,00% LF 30/03/2018_PII