PARTE II DEL PROSPETTO ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO -RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

Transcript

1 PARTE II DEL PROSPETTO ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO -RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO Data di deposito in Consob della Parte II: Data di validità della Parte II: dal DATI PERIODICI DI RISCHIO -RENDIMENTO DEI FONDI FIDEURAM RISPARMIO 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% Fondo 0.8% -0.5% 0.6% 1.7% 0.0% 0.0% -0.9% -1.4% -1.5% -1.5% Benchmark 1.2% 0.7% 1.6% 3.1% 1.0% 0.6% 0.2% -0.1% -0.3% -0.3% Benchmark: 100% MTS Lordo BOT (ex Banca d Italia) - I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico - dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico Inizio collocamento 09/10/1986 Patrimonio netto al 28/12/2018 (euro) ,21 Valore della quota al 28/12/2018 (euro) 16,278 Gestore Delegato Fideuram Asset Management Ireland dac 1/5

2 FIDEURAM ITALIA 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Fondo 29.8% -2.7% -19.4% 14.9% 34.0% 5.4% 23.3% -5.2% 21.2% -11.7% Benchmark 21.3% -3.9% -19.7% 11.9% 23.6% 2.2% 20.2% -3.9% 18.5% -13.3% Benchmark: 100% Comit Performance R espresso in - dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico Inizio collocamento 01/07/1991 Patrimonio netto al 28/12/2018 (euro) ,01 Valore della quota al 28/12/2018 (euro) 35,813 2/5

3 FIDEURAM BILANCIATO 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Fondo 16.4% 3.1% -6.7% 12.3% 9.9% 2.5% 3.4% -0.4% 2.9% -7.5% Benchmark 17.1% 5.4% -6.5% 15.2% 12.1% 4.7% 5.2% 1.5% 5.0% -6.8% Benchmark: 50% MSCI International Pan- (in USD) convertito in 50% MTS Lordo CCT (ex Banca d'italia) - dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico Inizio collocamento 22/06/1987 Patrimonio netto al 28/12/2018 (euro) ,77 Valore della quota al 28/12/2018 (euro) 14,460 3/5

4 FIDEURAM RENDIMENTO 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Fondo 5.3% -1.8% -5.0% 14.6% 4.6% 10.8% 2.4% -1.0% -0.7% -2.5% Benchmark 5.6% -0.3% -4.7% 16.8% 5.8% 11.7% 3.9% 0.6% 0.7% -1.5% Benchmark: 100% MTS Lordo Generale (ex Banca d'italia) - dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico Inizio collocamento 02/07/1984 Patrimonio netto al 28/12/2018 (euro) ,74 Valore della quota al 28/12/2018 (euro) 10,182 Gestore Delegato Fideuram Asset Management Ireland dac 4/5

5 COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO L importo delle spese correnti si basa sulle spese dell anno precedente; tale importo può variare da un anno all altro. FONDO SPESE CORRENTI 2018 COMMISSIONI LEGATE AL RENDIMENTO Fideuram Risparmio 1,31% 0,00% Fideuram Italia 1,96% 0,00% Fideuram Bilanciato 1,94% 0,00% Fideuram Rendimento 1,27% 0,00% La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo né degli oneri fiscali sostenuti; la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 25.1). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo. 5/5