Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento
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- Stefania Coppola
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1 Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Vega previdenza Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi internioggetto dell investimento finanziario. Anno di riferimento : 2017
2 GLMEQ - Global Macro Equity annuo della proposta di investimento e del Categoria : Azionari globale Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: 25% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 75% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) Data inizio operatività: 22/07/ Valore quota a fine 15,503 Fondo 3,21% 4,84% 4,96% 5,62% 6,39% Benchmark 4,92% 6,23% 6,68% 7,99% 9,71% del. GLOVAL - Global Value Fund Categoria : Azionari globale annuo della proposta di investimento e del Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: 40% Nyse % D.J. Stoxx (50) 10% Topix 5% Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE) composto su base annua* 2 anni Data inizio operatività: 29/09/ Valore quota a fine 11,915 Fondo 12,1% 10,4% 10,48% 12,74% 14,34% Benchmark 3,03% 4,37% 4,86% 6,71% 8,47% del.
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4 OBIT2 - Obbligazionario Italia Vega annuo della proposta di investimento e del Categoria : Obbligazionari puri corporate euro Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 70% JPMorgan Credit Index Financial 1 to 3 Years 20% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years Data inizio operatività: 01/07/ Valore quota a fine 8,994 Fondo 0,97% 0,68% 1,13% 2,12% 2,23% Benchmark 0,17% 0,49% 0,54% 0,91% 1,09% del. OPFLEX - Opportunità Flexible Categoria : Flessibili annuo della proposta di investimento e del Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: Nessun Benchmark previsto Data inizio operatività: 01/10/ Valore quota a fine 13,949 Fondo 1,48% 1,37% 3,37% 2,43% 2,71% Misura di rischio ex ante : Volatilità media annua attesa dichiarata: 5,00% Misura di rischio ex post : Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: 1,41%
5 SOAGGR - Soluzione Aggressiva annuo della proposta di investimento e del Categoria : Azionari globale Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 20% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 70% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) Data inizio operatività: 08/03/ Valore quota a fine 9,754 Fondo 3,83% 5,71% 5,87% 6,52% 7,29% Benchmark 3,07% 5,63% 6,58% 8,32% 9,33% del. SOMKTI - Soluzione Market Timing Categoria : Flessibili annuo della proposta di investimento e del Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: Nessun Benchmark previsto Data inizio operatività: 06/12/ anni Valore quota a fine 8,050 Fondo 7,91% 5,1% 4,42% 5,08% 5,32% Misura di rischio ex ante : Volatilità media annua attesa dichiarata: 15,00% Misura di rischio ex post : Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: 5,23%
6 SOMOAG - Soluzione Molto Aggressiva annuo della proposta di investimento e del Categoria : Azionari globale Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 90% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) base annua* Data inizio operatività: 15/03/ Valore quota a fine 10,325 Fondo 5,17% 6,46% 6,56% 7,25% 8,35% Benchmark 5,97% 7,46% 7,77% 9,57% 11,44% del. SOMODE - Soluzione Moderata Categoria : Bilanciati annuo della proposta di investimento e del Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 50% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) Data inizio operatività: 01/03/ Valore quota a fine 9,512 Fondo 2,44% 4,03% 4,57% 5,37% 5,71% Benchmark 0,23% 3,76% 5,33% 7,18% 7,11% del.
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8 SOPRUD - Soluzione Prudente annuo della proposta di investimento e del Categoria : Bilanciati-obbligazionari Andamento 2017 Proposta di investimento vs Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 50% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 30% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) Data inizio operatività: 01/03/ Valore quota a fine 8,393 Fondo 1,52% 3,09% 3,64% 4,2% 4,51% Benchmark -1,84% 1,96% 3,79% 5,52% 4,72% del.
9 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun solare dell' triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Fondo Anno Com missio ne di Gestio ne Com missio ne di Perfor manc e Totale Com missio ni Ter degli OICR sottost anti* Spese di ammi nistraz ione e custo dia Spese di reviso ne e certifi cazio ne Spese legali/ giudizi arie Spese di pubbli cazio ne Altri oneri* * Totale TER SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,35% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,29% 0,07% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,26% 0,05% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,53% 0,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,47% 0,04% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,39% 0,04% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,69% 0,02% 0,06% 0,00% 0,00% 0,01% 1,78% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,80% 0,03% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,64% 0,03% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,67% 0,03% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 1,89% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,59% 0,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,58% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,80% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,58% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 1,65% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,60% 0,02% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,55% 0,02% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% OPFLEX ,85% 0,00% 0,85% 1,39% 0,04% 0,08% 0,00% 0,06% 0,00% 2,42% OPFLEX ,86% 0,00% 0,86% 1,32% 0,06% 0,09% 0,00% 0,06% 0,00% 2,39% OPFLEX ,85% 0,00% 0,85% 1,29% 0,02% 0,09% 0,00% 0,04% 0,00% 2,29% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,09% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,02% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,14% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 0,33% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,02% 0,33% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,40% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,61% 0,23% 0,31% 0,00% 0,40% 0,01% 2,56% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,60% 0,12% 0,32% 0,00% 0,31% 0,00% 2,35% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,55% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 1,87% * Poichè il TER di uno o più OICR sottostanti non è disponibile, nel calcolo è stata utilizzata la commissione di gestione relativa a tali OICR. Tale commissione è al netto, se prevista, della percentuale di utilità retrocessa dall'impresa a favore del Fondo interno. ** spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo, spese per bolli Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che h gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull investitore-contraente.
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