Parte II del Prospetto

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1 Parte II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi dei Fondi Data di deposito in Consob della Parte II: 16 febbraio 2016 Data di validità della Parte II: dal 17 febbraio 2016 Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano appartenenti al Sistema Investitori Investitori America Investitori Europa Investitori Far East Investitori Flessibile Investitori Piazza Affari

2 Investitori America Fondo azionario America - denominato in euro Benchmark: 85% S&P 500 Net Total Return Index + 15% Indice MTS Capitalizzazione lorda Bot Rendimento annuo del Fondo e del benchmark Performance del Fondo Investitori America Performance del benchmark di riferimento 3 2-0,8% 2,7% -5,5% -3,3% 19,4% 20,6% 16,7% 16,4% 4, 4,1% 10,2% 10,1% 20,9% 23,3% 25,4% 22,8% 8,6% 10,6% ,6% -26,8% I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali costi di rimborso) a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. I rendimenti del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicati al Fondo. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. Inizio collocamento 07/09/ ,99 milioni di euro 7,169 euro Spese correnti 1,07% 3 dell extraperformance maturata nell anno solare, tra la performance del Fondo e quella del parametro di riferimento (85% S&P 500 Price Index + 15% MTS Capitalizzazione lorda Bot). commissione è stata pari a 0,0. La presenza di indici azionari price index nel parametro di riferimento, cioé senza accumulazione di dividendi, potrebbe favorire il percepimento delle commissioni legate al rendimento. pagina 2 di 7 Prospetto - Parte II

3 Investitori Europa Fondo azionario Europa - denominato in euro Benchmark: 85% MSCI Europe Net Total Return Index + 15% Indice MTS Capitalizzazione lorda Bot Rendimento annuo del Fondo e del benchmark Performance del Fondo Investitori Europa Performance del benchmark di riferimento 22,7% 24,1% 13,9% 14,9% 13,4% 14,9% 17,3% 16,9% 9,1% 4,9% 5,9% 2,6% 1,6% 8,2% 8,1% -1, -6,8% -10,4% -36, -33,2% I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali costi di rimborso) a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. I rendimenti del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicati al Fondo. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. Inizio collocamento 05/09/ ,65 milioni di euro 6,784 euro Spese correnti 1, 3 dell extraperformance maturata nell anno solare, tra la performance del Fondo e quella del parametro di riferimento (85% MSCI Europe Price Index + 15% MTS Capitalizzazione lorda Bot). commissione è stata pari a 0,73%. La presenza di indici azionari price index nel parametro di riferimento, cioé senza accumulazione di dividendi, potrebbe favorire il percepimento delle commissioni legate al rendimento. Prospetto - Parte II pagina 3 di 7

4 Investitori Far East Fondo azionario Pacifico - denominato in euro Benchmark: 85% MSCI Pacific Net Total Return Index + 15% Indice MTS Capitalizzazione lorda Bot Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 2 15% 5% -5% - -15% -2-25% -3 Performance del Fondo Investitori Far East Performance del benchmark di riferimento 16,4% 17,2% 18,2% 15,4% 11,7% 11,4% 9,9% 11, 12,4% 9,5% 8,3% 10,1% 0,8% -0,3% -4,3% -7, -8,2% -12,8% -25,7% -24,5% I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali costi di rimborso) a carico dell investitore. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. I rendimenti del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicati al Fondo. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. Inizio collocamento 06/09/ ,69 milioni di euro 6,801 euro Spese correnti 1, 3 dell extraperformance maturata nell anno solare, tra la performance del Fondo e quella del parametro di riferimento (85% MSCI Pacific Price Index + 15% MTS Capitalizzazione lorda Bot). commissione è stata pari a 0,05%. La presenza di indici azionari price index nel parametro di riferimento, cioé senza accumulazione di dividendi, potrebbe favorire il percepimento delle commissioni legate al rendimento. pagina 4 di 7 Prospetto - Parte II

5 Investitori Flessibile Fondo flessibile - denominato in euro Nessun benchmark: la flessibilità di gestione del Fondo, non consente di individuare un benchmark di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio del Fondo. In luogo del benchmark, è stata individuata la misura di rischio di seguito indicata: Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Misura di rischio ex ante -6,5 (VaR, 1 mese, 99%) Misura di rischio ex post * -2,26% Rendimento annuo del Fondo 15% 13,7% Performance del Fondo Investitori Flessibile 5% 6,3% 8,9% 5, 4,7% 3,8% -5% - -0,8% -2,1% -8,8% -7,6% * La misura di rischio ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l un per cento dei peggiori risultati. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti ma non tiene conto delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso eventualmente applicate ai partecipanti. Dal 1 luglio 2011 il rendimento del Fondo è espresso al lordo della ritenuta fiscale, in quanto da tale data la tassazione è a carico dell investitore. Il Fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d investimento posta in essere. Inizio collocamento 10/09/ ,32 milioni di euro 7,432 euro Spese correnti 0,65% 2 con il metodo del High Watermark assoluto. commissione è stata pari a 1,16%. Prospetto - Parte II pagina 5 di 7

6 Investitori Piazza Affari Fondo flessibile - denominato in euro Nessun benchmark: la flessibilità di gestione del Fondo, non consente di individuare un benchmark di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio del Fondo. In luogo del benchmark, è stata individuata la misura di rischio di seguito indicata: Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Misura di rischio ex ante -17,0 (VaR, 1 mese, 99%) Misura di rischio ex post * -7,3 Rendimento annuo del Fondo Performance del Fondo Investitori Piazza Affari 25% 22,6% 2 15% 5% -5% * La misura di rischio ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato escludendo l un per cento dei peggiori risultati. La performance del Fondo riflette oneri sullo stesso gravanti ma non tiene conto delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso eventualmente applicate ai partecipanti. Dal 1 luglio 2011 il rendimento del Fondo è espresso al lordo della ritenuta fiscale, in quanto da tale data la tassazione è a carico dell investitore. Il Fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d investimento posta in essere. Inizio collocamento 01/07/ ,72 milioni di euro 5,640 euro Spese correnti 1,03% con il metodo del High Watermark assoluto. commissione è stata pari a 1,17%. pagina 6 di 7 Prospetto - Parte II

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