PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO
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1 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 22 luglio Data di validità della Parte II: dal 22 luglio I seguenti dati periodici di rischio-rendimento sono aggiornati con cadenza annuale. Le informazioni indicate di seguito sono state estratte dai prospetti informativi degli OICR od altrimenti comunicate dalle relative società di gestione. Qualora tutte le informazioni non fossero pubblicate sui prospetti dei fondi, la Compagnia potrebbe trovarsi nell impossibilità di reperire alcuni dati, che quindi potrebbero non comparire nel presente prospetto. In questo caso il dato viene segnalato come nd ( non disponibile). Laddove la data di inizio di operatività del fondo non consenta la determinazione dei dati di seguito riportati, ogni dato verrà evidenziato con -. GIADA STRATEGIC FUND OPTION STRATEGIES L OICR GIADA STRATEGIC FUND OPTION STRATEGIES è un Fondo di recente costituzione (01/02/2013) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. VAR 5 FUND Data di inizio operatività 18 gennaio anni Patrimonio netto al 31/12/2012 ( ) EUR Valore della quota al 31/12/ ,70 Emerging Asset Management Ltd 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Var 5 Fund Andamento 2012 DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 1/14
2 Var 5 Fund composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo 3,58% - - Benchmark Fondo 1,05% - Benchmark - - Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd - - Altri oneri e spese nd - - TER 19,47% - - DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 2/14
3 COMMUNITY INVESTING FUND-DIALOGUE Benchmark: 60% IBOXX Liquid Agencies/Supranationals e 40% SMX EUR Symbiotics Microfinance Index. Data di inizio operatività 19 maggio anni Patrimonio netto al 31/12/2012 ( ) 3,85 M. EUR Valore della quota al 31/12/ ,47 ARC Asset Management SA 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% Community Investing fund Dialogue Benchmark Andamento Community Investing Fund-Dialogue Benchmark composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo 0,98% - 0,11% - Benchmark 5,89% 5,83% - DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 3/14
4 Fondo 2,93% 1,87% Benchmark 3,11% 2,85% Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 4,83% 3,94% 3,83% ARCOBALENO FUND GMG FLEX Data di inizio operatività 9 novembre anni Patrimonio netto al 31/12/2012 ( ) 6,93 M. EUR Valore della quota al 31/12/ ,34 ARC Asset Management SA 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % % % % Arcobaleno Fund GMG Flex DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 4/14
5 Andamento Arcobaleno Fund GMG Flex composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo -4,59% - 8,61% - Benchmark Fondo 3,60% 5,69% Benchmark - - Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 4,5% nd nd DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 5/14
6 IRIS Fund SICAV-FIS-TRUE ENERGY Data di inizio operatività 5 gennaio 2011 Illimitata Patrimonio netto al 31/12/2012 ( ) 7,45 M. EUR Valore della quota al 31/12/ ,75 IRIS Specialized Asset Management 11.00% 10.80% 10.60% 10.40% 10.20% 10.00% 9.80% 9.60% Iris Fund Sicav Fis True Energy Andamento IRIS Fund Sicav Fis True Energy composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo 6,87% - - Benchmark DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 6/14
7 Fondo 2,88% - Benchmark - - Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 5,50% 8,12% - IRIS Fund SICAV-FIS-TRE (Trading Real Estate) Data di inizio operatività 10 gennaio anni Patrimonio netto al 31/12/2012 ( ) 1,55 M. EUR Valore della quota al 31/12/ ,52 IRIS Specialized Asset Management 0.00% -5.00% % % % Iris Fund Sicav Fis Tre Trading Real Estate DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 7/14
8 Andamento IRIS Fund SICAV-FIS-TRE (Trading Real Estate) composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo -11,21% - - Benchmark Fondo 2,17% 8,37% Benchmark - - Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 9,86% 5,77% 5,73% DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 8/14
9 IRIS Fund SICAV-FIS-RADAR Data di inizio operatività 12 settembre anni Patrimonio netto al 31/12/2012 ( ) 2,29 M. EUR Valore della quota al 31/12/ ,89 IRIS Specialized Asset Management 0.00% -5.00% % % % % % Iris Fund Sicav Fis Radar Andamento Iris Fund Sicav Fis Radar composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo -18,55% - - Benchmark DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 9/14
10 Fondo 2,98% 8,24% Benchmark - - Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 9,04% 10,51% 6,38% EXOCET FUND SICAV SIF- PRIVATE EQUITY 1 L OICR EXOCET FUND SICAV SIF- PRIVATE EQUITY 1 è un Fondo di recente costituzione (02/01/2014) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. FINEX SICAV SIF SA PRIVATE EQUITY L OICR FINEX SICAV SIF SA PRIVATE EQUITY è un Fondo di recente costituzione( 02/01/2014) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. OPPORTUNITY GLOBAL BOND SUB - FUND L OICR OPPORTUNITY GLOBAL BOND SUB FUND è un Fondo di recente costituzione (30/09/2014) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. PEGASUS WHITE HORSE L OICR PEGASUS WHITE HORSE è un Fondo di recente costituzione (19/09/2014) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 10/14
11 SMERALDO SUB-FUND Data di inizio operatività 1 Novembre 2013 illimitata Patrimonio netto al 31/12/2013 ( ) nd Valore della quota al 31/12/ ,24 Gamma Capital Market Ltd 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% 2013 Smeraldo Sub-Fund Andamento N2013 D2013 G2014 F2014 M2014 A2014 M2014 G2014 Smeraldo Sub-Fund composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo Benchmark DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 11/14
12 Fondo - - Benchmark - - Costi e spese a carico del Fondo 2013 Commissioni Altri oneri e spese TER nd nd nd WORLD GOLD FUND LTD Data di inizio operatività 30 Novembre 2012 illimitata Patrimonio netto al 31/12/2013 ( ) nd Valore della quota al 31/12/ ,9 WGF Investment Management LTD 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% World Gold Fund Ltd DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 12/14
13 Andamento G2013 F2013 M2013 A2013 M2013 G2013 L2013 A2013 S2013 O2013 N2013 D2013 World Gold Fund composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni Fondo Benchmark Fondo - - Benchmark - - Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd Altri oneri e spese nd nd TER nd nd RESCO OPPOERTUNITY FUND L OICR RESCO OPPOERTUNITY FUND è un Fondo di recente costituzione (05/12/2013) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 13/14
14 LINEA SPECIAL PREMIUM La LINEA SPECIAL PREMIUM è una combinazione libera di recente costituzione (01/10/2014) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. DRAVYA Life AG SIPIT13T1-Parte 2 14/14
Andamento del Benchmark
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