Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti

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1 Schroder International Selection Fund SICAV Luglio 2018 Materiale di marketing Il Gruppo Schroders Siamo una società d investimento globale e aiutiamo istituzioni e persone a raggiungere i propri obiettivi e a prepararsi per il futuro. Il mondo cambia, e cambiano anche le esigenze degli investitori. Ecco perché la nostra è una storia di evoluzione continua. Anticipare i tempi richiede esperienza e conoscenza, che abbiamo costruito in oltre due secoli e sette generazioni. Nati nel 1804, quotati alla Borsa di Londra dal 1959 e parte dell indice FTSE 100, non apparteniamo ad alcun gruppo finanziario, assicurativo o industriale. Alla stabilità degli assetti proprietari si aggiunge la solidità finanziaria. Osservando i mercati internazionali e locali da una prospettiva privilegiata, innoviamo costantemente la nostra offerta: nel corso del tempo abbiamo con successo esteso le nostre competenze dalle aree tradizionali a soluzioni più innovative, dai fondi alternativi ai prodotti Income e Multi-Asset. Siamo focalizzati su un unico obiettivo: soddisfare le ambizioni dei clienti che ci affidano i propri risparmi, contribuendo alla prosperità della società intera. Contatti retail-italy@schroders.com schroders.it per investitori privati schrodersportal.it per consulenti finanziari Informazioni importanti: Schroder International Selection Fund (la Società ) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso l Archivio Prospetti della CONSOB. Il presente documento ha carattere meramente informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un offerta al pubblico, finalizzata all investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere all investimento. Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Europe) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al seguente indirizzo Il Prospetto Informativo e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. Il presente documento è pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga 30, Milano. Luglio RC61465

2 Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) è una SICAV di diritto Lussemburghese armonizzata, distribuita in Italia dal Perché sceglierla Un unico strumento per un efficace diversificazione del portafoglio per mercati, settori e valute Flessibilità e libertà di movimento, in linea con i propri obiettivi d investimento Una soluzione per ogni esigenza, grazie alla vasta gamma Facilità d accesso con investimento minimo di Euro, o equivalente nella valuta del comparto Oltre 90 comparti autorizzati in Italia Circa 503,6 miliardi* di patrimonio gestito e amministrato * Fonte: Schroders, al 31/12/2017. Dato riferito al Gruppo. Fondi Azionari Fondi Obbligazionari Fondi Multi-Asset Fondi Monetari L intera gamma dei fondi azionari è gestita attivamente e comprende prodotti con un approccio sia quantitativo, che a gestione classica. Alcuni di essi si addicono a rispondere alle esigenze core dell investitore, mentre altri, più specializzati, possono essere considerati come componenti satellite all interno del portafoglio. La gamma dei fondi azionari è diversificata per area geografica, obiettivo e approccio all investimento. L offerta dei fondi obbligazionari comprende prodotti che investono nell area Euro, nella più allargata regione europea e nei mercati emergenti, mentre altri si contraddistinguono per un raggio d azione più globale. Alla gamma di fondi specializzati in titoli governativi e investment grade, si aggiungono quelli che investono nei titoli societari e high yield. In un contesto di mercato dove risulta sempre più difficile prevedere i ritorni generati dai diversi settori obbligazionari, Schroders crede nei benefici offerti da una strategia flessibile e svincolata dal benchmark. Numerosi sono i prodotti Schroder ISF sviluppati con questo approccio. Questi prodotti investono in un ampia gamma di asset class, sia tradizionali (azioni, obbligazioni e liquidità), che alternative (quali immobili e materie prime). Diversificando fra strumenti poco correlati tra loro, puntano a migliorare il profilo rischio-rendimento del portafoglio, specialmente in periodi di instabilità. In ambito Multi-Asset, Schroders adotta un approccio innovativo denominato risk-premium : esamina il premio per il rischio (l extra rendimento rispetto a uno strumento risk-free) sottostante alle singole classi d investimento per combinarle in modo più efficace e dinamico. La diversificazione, infatti, funziona ancora meglio se combinata a un attività di asset allocation flessibile, capace di adattarsi in modo strategico e tattico all evoluzione del ciclo economico. All interno della nostra offerta sono previste anche due soluzioni che permettono agli investitori più prudenti di accedere al mercato monetario europeo e americano, oppure di diversificare il proprio portafoglio inserendo un po di liquidità. 2

3 Fondi Azionari Asia Latin n Asia Pacific Cities Real Estate Emerging Europe BRIC (Brazil, Russia, India, China) US Large Cap Asian Dividend Maximiser Equity Emerging Markets US Small and Mid Cap Equity Asian Equity Yield European Alpha Absolute Return Frontier Markets Equity US Smaller Companies Asian Opportunities European Alpha Focus Global Cities Real Estate Asian Smaller Companies European Dividend Maximiser Global Climate Change Equity China A European Equity Absolute Return Global Dividend Maximiser China Opportunities European Equity Yield Global Emerging Market Opportunities Emerging Asia European Large Cap Global Energy Greater China European Market Neutral Global Equity Indian Equity European Opportunities Global Equity Alpha Indian Opportunities European Smaller Companies Global Equity Yield Japanese Equity European Special Situations Global Gold Japanese Opportunities European Value Global Recovery Japanese Smaller Companies Italian Equity PIR Global Smaller Companies Korean Equity Swiss Equity Global Sustainable Growth Middle East Swiss Equity Opportunities QEP Global Active Value Taiwanese Equity Swiss Small and Mid Cap Equity QEP Global Emerging Markets UK Equity QEP Global Equity Market Neutral 1 QEP Global ESG QEP Global Quality QEP Global Value Plus Fondi Obbligazionari Asia US Dollar Bond Asian Bond Total Return Bond Emerging Market Bond Global Credit Income Asian Convertible Bond Asian Local Currency Bond RMB Fixed Income Corporate Bond Credit Absolute Return Credit Conviction Emerging Market Corporate Bond Emerging Markets Debt Absolute Return Global High Income Bond Global High Yield Government Bond Global Bond Global Inflation Linked Bond High Yield Short Term Bond Global Conservative Convertible Bond Global Convertible Bond Global Corporate Bond Global Credit Duration Hedged Global Multi Credit Global Unconstrained Bond Securitised Credit Strategic Bond Strategic Credit Fondi Multi-Asset Emerging Multi-Asset Income Global Diversified Growth Global Multi-Asset Income Multi-Manager Diversity Multi-Asset Total Return Flexible Retirement Global Multi-Asset Balanced Multi-Asset Growth and Income 2 Multi-Asset PIR Italia PIR Wealth Preservation Fondi Monetari US Dollar Liquidity Liquidity 1 In data 6 luglio 2018, Schroder ISF QEP Global Absolute ha cambiato denominazione in Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral. 2 In data 6 luglio 2018, Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ha cambiato denominazione in Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income. In tale data sono cambiati anche l obiettivo e la politica di investimento. 3

4 Fondi Azionari Latin n A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU US Large Cap A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU US Small & Mid Cap Equity A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU US Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Asia Asia Pacific Cities Real Estate A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Asian Dividend Maximiser A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Asian Equity Yield EUR CHF A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Asian Opportunities A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Asian Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU China A A 1,50 LU China Opportunities A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Emerging Asia A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Greater China A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Indian Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Indian Opportunities A 1,50 LU Japanese Equity JPY A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Japanese Opportunities JPY A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU Japanese Smaller Companies JPY A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Korean Equity A 1,50 LU B 2,10 LU Middle East A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Taiwanese Equity A 1,50 LU B 2,10 LU

5 Fondi Azionari Emerging Europe A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Alpha Absolute Return A 2,00 LU B 2,50 LU European Alpha Focus A 1,50 LU European Dividend Maximiser A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU European Equity Absolute Return A 1,50 LU B 2,00 LU European Equity Yield A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU European Large Cap A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU European Market Neutral A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU European Opportunities A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Special Situations A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Value A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Italian Equity PIR A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Swiss Equity CHF A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU Swiss Equity Opportunities CHF A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU UK Equity GBP A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU

6 Fondi Azionari BRIC (Brazil, Russia, India, China) A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Emerging Markets A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Frontier Markets Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Cities Real Estate A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Climate Change Equity A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Dividend Maximiser A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Emerging Market Opportunities A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Energy A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Equity A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU Global Equity Alpha A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Equity Yield A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Gold A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU Global Recovery A 1,50 LU B 2,10 LU Global Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Sustainable Growth A 1,30 LU A 1,30 LU QEP Global Active Value A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU QEP Global Emerging Markets A 1,50 LU A1 2,00 LU QEP Global Equity Market Neutral A 1,50 LU A 1,50 LU B 1,80 LU QEP Global ESG A 1,30 LU A 1,30 LU QEP Global Quality A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU QEP Global Value Plus A 1,75 LU A 1,75 LU

7 Fondi Obbligazionari US Dollar Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Asia Asian Bond Total Return A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU Asian Convertible Bond A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU Asian Local Currency Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU B 1,60 LU RMB Fixed Income CNH A 0,75 LU A 0,75 LU Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Corporate Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Corporate Bond EUR Duration hedged A 0,75 LU Credit Absolute Return A 1,20 LU A 1,20 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Credit Conviction A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Government Bond A 0,40 LU A 0,40 LU A1 0,90 LU B 0,90 LU B 0,90 LU High Yield A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Short Term Bond A 0,50 LU A1 1,00 LU B 0,60 LU

8 Fondi Obbligazionari Emerging Market Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Emerging Market Corporate Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Emerging Markets Debt Absolute Return A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,00 LU B 2,00 LU B 2,00 LU Global Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Conservative Convertible Bond Dis. A 1,20 LU A 1,20 LU A 1,20 LU A 1,20 LU Global Convertible Bond A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU Global Corporate Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Credit Duration Hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Credit Income A 1,10 LU A 1,10 LU B 1,60 LU B 1,60 LU Global High Income Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU Global High Yield A 1,00 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Global Inflation Linked Bond hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Multi Credit A 1,20 LU A 1,20 LU A 1,20 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Global Unconstrained Bond A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Securitised Credit A 0,90 LU Strategic Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Strategic Credit A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU

9 Fondi Multi-Asset Emerging Multi-Asset Income A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU Flexible Retirement A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU Global Diversified Growth hedged A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Multi-Asset Balanced A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Global Multi-Asset Income A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Multi-Asset Growth and Income A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Multi-Asset PIR Italia PIR A 1,50 LU A 1,50 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Multi-Asset Total Return A 1,30 LU A 1,30 LU B 1,90 LU Multi-Manager Diversity GBP A 1,00 LU Wealth Preservation A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,00 LU Fondi Monetari US Dollar Liquidity A 0,20 LU A 0,20 LU A1 0,20 LU B 0,20 LU B 0,20 LU Liquidity A 0,20 LU A1 0,20 LU B 0,20 LU

10 Note per la consultazione Commissione di sottoscrizione Per informazioni consultare il KIID. L applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel KIID sarà a discrezione del Collocatore. Commissione di performance Per alcuni comparti, in considerazione dei servizi forniti dai gestori, è prevista la corresponsione di una commissione di performance. Tale commissione è dovuta nel caso in cui la performance del comparto in un determinato periodo temporale (normalmente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno) sia positiva e superiore a quella del relativo benchmark. La commissione di performance è calcolata come % della sovraperformance, ovvero della differenza positiva tra l incremento del valore netto d inventario del comparto in un dato periodo e quello del relativo benchmark nello stesso periodo. La commissione è calcolata e contabilizzata su base giornaliera. Al momento dell emissione del presente documento, i comparti interessati all introduzione di una commissione di performance sono i seguenti: 20% Schroder ISF European Alpha Absolute Return, Schroder ISF European Equity Absolute Return, Schroder ISF European Market Neutral; 15% Schroder ISF European Value, Schroder ISF European Special Situations, Schroder ISF Global Smaller Companies, Schroder ISF Swiss Equity Opportunities e Schroder ISF Frontier Markets Equity; 10% Schroder ISF European Alpha Focus, Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral. Commissione annua È data dalla sommatoria della commissione di gestione e della commissione di distribuzione. I comparti della SICAV sono soggetti a ulteriori costi amministrativi e di negoziazione. Il costo totale di ogni comparto è consultabile sul relativo KIID. Prezzo delle azioni È determinato giornalmente. Il calcolo è effettuato alle ore (CET) di ogni giorno di valutazione (giorno lavorativo bancario in Lussemburgo), nella valuta di denominazione di ciascun comparto. I prezzi delle azioni sono pubblicati giornalmente sul sito Internet in via ufficiale, e si riferiscono alle quotazioni del giorno di valutazione precedente in Lussemburgo. 10