J.P. Morgan Asset Management: Comparti con classi a distribuzione trimestrale del dividendo
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- Oreste Ricci
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1 J.P. Morgan Asset Management: Comparti con classi a distribuzione del dividendo Novembre 2018
2 I comparti con stacco di una cedola In un contesto di tassi di interesse bassi, molti investitori sentono la necessità di ampliare le loro fonti di reddito al fine di massimizzare il flusso di reddito su base periodica. Il reddito generato dai depositi bancari è infatti calato, ma non le esigenze di reddito. Gli investitori, non necessariamente impegnati ed esposti con capitali di importanti entità, hanno bisogno di individuare nuove soluzioni finanziarie in grado di generare un flusso di reddito periodico e sostenibile attuando un esposizione diversificata a una o più classi di attivo. Alcuni dei comparti delle SICAV di J.P. Morgan Asset Management sono disponibili anche in classi di azioni che prevedono lo stacco di una cedola.* Le classi di azioni che prevedono lo stacco della cedola sono contraddistinte sempre dal suffisso (div) nella denominazione. La cedola viene pagata* nei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre, e l investitore potrà ricevere automaticamente il versamento del corrispettivo direttamente sul proprio conto corrente o ricevendo un assegno all indirizzo indicato all atto di sottoscrizione. *I dividendi pagati dal fondo potrebbero essere superiori ai proventi dello stesso, traducendosi in un erosione del capitale investito. Potrebbe non essere possibile sostenere a tempo indeterminato la distribuzione dei dividendi.per ulteriori informazioni si prega di consultare il Prospetto, il KIID e il Modulo di Sottoscrizione in vigore in Italia disponibili anche al sito internet 1
3 I comparti suddivisi per le diverse asset class REDDITO FISSO JPMorgan Funds Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Flexible Credit Fund JPMorgan Funds Italy Flexible Bond Fund JPMorgan Funds Financials Bond Fund JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Fund Obbligazionario flessibile globale total return Obbligazionario flessibile globale con focus sulla gestione dei ribassi Obbligazionario flessibile best ideas credito societario globale Obbligazionario Italia con overlay da strategia flessibile globale Debito società finanziarie senior e subordinato Obbligazionario corporate investment grade globale Obbligazionario High yield globale Obbligazionario Europa High Yield Obbligazionario flessibile Paesi Emergenti con focus sulla gestione dei ribassi Debito governativo emergente in valuta locale Debito corporate emergente in valuta forte BILANCIATI e MULTI-ASSET JPMorgan Investment Funds Global Income Fund JPMorgan Investment Funds Global Income Conservative Fund JPMorgan Funds Global Multi Strategy Income Fund JPMorgan Funds Total Emerging Markets Income Fund AZIONARI JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend Fund JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund JPMorgan Funds Emerging Markets Dividend Fund Bilanciato atipico diversificato ad alta redditività Bilanciato atipico conservativo diversificato ad alta redditività Fondo di fondi bilanciato ad alta redditività Bilanciato Paesi Emergenti ad alta redditività Azionario Europa ad alto dividendo Azionario globale ad alto dividendo Azionario Paesi Emergenti ad alto dividendo 2
4 Reddito fisso (1/6) Flessibile Comparto JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Classi di azioni disponibili ISIN In breve A chi è adatto D (div) EUR (hedged) LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore investirà in chiave opportunistica, attraverso posizioni sia lunghe che corte (assunte tramite l utilizzo di strumenti finanziari derivati), in una molteplicità di paesi, settori, valute e titoli di debito appartenenti a diverse categorie di rating, con allocazioni che potranno variare in misura significativa nel tempo. D (perf) (div) EUR (hedged) LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento, tra l altro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore può investire una quota significativa del suo patrimonio in titoli garantiti da ipoteche e in assetbacked securities. A chi desidera conseguire un rendimento superiore al benchmark attraverso l esposizione ai mercati del debito e delle valute su scala mondiale. A investitori che desiderano inserire una componente altamente diversificata al proprio portafoglio obbligazionario già esistente. A chi è alla ricerca di rendimenti assoluti superiori a quelli di un benchmark monetario, in contesti di mercato variabili nel tempo. A chi desidera abbinare apprezzamento del capitale e reddito. Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 3
5 Reddito fisso (2/6) Flessibile Comparto JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund Classi di azioni disponibili ISIN In breve A chi è adatto D (div) EUR (hedged) LU Il comparto mira a conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei mercati creditizi su scala globale tramite strumenti finanziari derivati, ove appropriato. Il gestore può investire in altre attività quali obbligazioni convertibili, contingent convertible bond, titoli di debito emessi da agenzie governative, covered bond e credit linked note, senza restrizioni in termini di qualità del credito e di area geografica di appartenenza degli emittenti. Una quota può essere investita anche in collateralized loan obligation e altri tipi di asset-backed securities e mortgage-backed securities. D (perf) (div) EUR LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani investendo principalmente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o dalle sue amministrazioni, nonché utilizzando strumenti finanziari derivati per assumere un esposizione significativa ai mercati del debito su scala mondiale. Il gestore ha la possibilità, al fine di conseguire l obiettivo di investimento, di vendere o acquistare strumenti finanziari derivati che permettono di assumere un esposizione significativa ai mercati del debito a livello globale, inclusi i mercati emergenti. A chi intende integrare un portafoglio obbligazionario core esistente investito in titoli di Stato o di enti pubblici caratterizzato da un minor grado di rischio, al fine di beneficiare di una maggiore diversificazione mediante l esposizione al più elevato potenziale di rendimento offerto da un portafoglio di obbligazioni societarie gestito attivamente. A chi desidera conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani, utilizzando strumenti finanziari derivati per assumere un esposizione aggiuntiva significativa ai mercati del debito su scala mondiale. A chi è in grado di accettare il rischio aggiuntivo dato dall utilizzo di strumenti finanziari complessi. Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 4
6 Reddito fisso (3/6) Credito Comparto JPMorgan Funds - Financials Bond Fund JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund Classi di azioni disponibili* ISIN In breve A chi è adatto D (div) EUR LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di debito globali senior e subordinati emessi da società del settore finanziario, bancario e assicurativo ( Società Finanziarie ) e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore può altresì investire in misura significativa in azioni privilegiate e altri titoli azionari, nonché in obbligazioni convertibili (inclusi i titoli Contingent Convertible). D (div) EUR (hedged) LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore può investire in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo d investimento. Tali strumenti finanziari derivati potranno essere utilizzati anche con finalità di copertura. A chi desidera un esposizione prevalente a obbligazioni globali emesse da società del settore finanziario. A chi intende assumere un esposizione al settore finanziario, consapevole del rischio aggiuntivo che l esposizione esclusiva ad un solo settore comporta. A chi desidera assumere un esposizione al settore delle obbligazioni societarie e beneficiare dei rendimenti generalmente più elevati offerti dalle obbligazioni societarie rispetto aititoli di Stato. A chi desidera avvantaggiarsi di opportunità di diversificazione, pur accettando nel breve una limitata volatilità. Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 5
7 Reddito fisso (4/6) Credito high yield Comparto JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPMorgan Funds Europe High Yield Bond Fund Classi di azioni disponibili ISIN In breve A chi è adatto D (div) - EUR (hedged) LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating inferiore a investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore, forte della sua lunga esperienza nel settore dell obbligazionario societario, per raggiungere il suo obiettivo di investimento può detenere strumenti finanziari derivati, e in via accessoria strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. D (div) EUR LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei investendo principalmente in obbligazioni europee e non europee con rating inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in altri titoli di debito, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore ha la possibilità, al fine di conseguire l obiettivo di investimento, di investire direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito con rating inferiore a investment grade, denominati in una valuta europea o emessi o garantiti da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. A chi è disposto ad assumersi rischi aggiuntivi allo scopo di conseguire rendimenti futuri più elevati. A chi desidera integrare un portafoglio obbligazionario core esistente investito in Titoli di Stato o di enti pubblici con un minor grado di rischio, al fine di beneficiare di una maggiore diversificazione mediante l esposizione al più elevato potenziale di rendimento dei titoli con rating inferiore a investment grade. A chi desidera investire oltre che in titoli investment grade, anche in obbligazioni ad alto rendimento, esso è particolarmente indicato per gli investitori disposti ad assumere rischi aggiuntivi allo scopo di conseguire rendimenti futuri più elevati. Questo Comparto può essere utilizzato dagli investitori per integrare un portafoglio obbligazionario "core" esistente investito in titoli di Stato o di enti pubblici con un minor grado di rischio, al fine di beneficiare di una maggiore diversificazione mediante l'esposizione al più elevato potenziale di rendimento dei titoli con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può essere altresì utilizzato come investimento a sé stante dagli investitori che mirano alla crescita del capitale. Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 6
8 Reddito fisso (5/6) Mercati Emergenti Comparto JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Classi di azioni disponibili* ISIN In breve A chi è adatto D (perf) (div) EUR (hedged) LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei Mercati Emergenti, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore cercherà di generare rendimenti positivi nel medio periodo indipendentemente dalle condizioni di mercato. La ripartizione dei titoli di debito tra paesi, settori e rating può variare in misura significativa nel tempo. Il comparto investirà in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo d investimento. A chi desidera conseguire un rendimento superiore al benchmark nel medio periodo beneficiando di un approccio multisettoriale flessibile e diversificato. A chi mostra alta propensione al rischio e accetta i rischi aggiuntivi legati all investimento nei Mercati Emergenti e alla potenziale volatilità aggiuntiva nel breve-medio periodo. Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 7
9 Reddito fisso (6/6) Mercati Emergenti Comparto JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Classi di azioni disponibili* ISIN In breve A chi è adatto D (div) EUR LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore può investire in modo dinamico e flessibile in titoli di debito dei mercati emergenti con rating superiore o inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Non vi sono restrizioni in termini di qualità o di scadenza per i titoli di debito in cui il comparto può investire. D (div) - EUR (hedged) LU Il comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei Mercati Emergenti, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il gestore può investire in modo dinamico e flessibile in titoli di debito dei mercati emergenti con rating superiore o inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Non vi sono restrizioni in termini di qualità o di scadenza per i titoli di debito in cui il comparto può investire. A chi desidera integrare un portafoglio obbligazionario core esistente investito in obbligazioni investment grade dei mercati sviluppati, al fine di beneficiare di una maggiore diversificazione mediante l esposizione al più elevato potenziale di rendimento dei titoli e delle valute dei Mercati Emergenti. A chi accetta i rischi aggiuntivi legati all investimento nei Mercati Emergenti e la potenziale volatilità aggiuntiva nel breve-medio periodo. A chi desidera integrare un portafoglio obbligazionario core esistente investito in titoli di Stato o di enti pubblici con un minor grado di rischio, al fine di beneficiare di una maggiore diversificazione mediante l esposizione al più elevato potenziale di rendimento delle obbligazioni societarie dei Mercati Emergenti. A chi mostra alto profilo di rischio ed è disposto ad assumersi rischi aggiuntivi allo scopo di conseguire rendimenti futuri più elevati. Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 8
10 Bilanciati e multi-asset (1/2) Bilanciati e multi-asset Comparto JPMorgan Investment Funds Global Income Fund JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund Classi di azioni disponibili D (div) EUR D (div) USD (hedged) ISIN In breve A chi è adatto LU LU Il comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. Il gestore investe tatticamente a livello mondiale in un ampia gamma di attivi facendo uso, se necessario, di strumenti finanziari derivati, mettendo insieme le idee a più alta convinzione in un unica soluzione multi-asset, diversificata e flessibile. D (div) EUR LU Il comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio costruito in chiave difensiva costituito da titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. Il gestore può modificare la sua asset allocation in funzione delle condizioni di mercato. Punterà, tuttavia, a conseguire il proprioobiettivo d'investimento attraverso un portafoglio caratterizzato da un'allocazione nei titoli di debito più elevata rispetto a quella nei titoli azionari e in altre classi di attivo. Il comparto mira a costruire un portafoglio difensivo mediante una volatilità di portafoglio analoga a quella del benchmark su un periodo compreso tra tre e cinque anni. A chi è alla ricerca di una fonte di reddito periodica attraverso l esposizione a una ampia gamma di classi di attivo. A chi desidera far meglio dell inflazione e creare una componente di reddito aggiuntiva al proprio portafoglio, a fronte dell assunzione di un rischio maggiore rispetto a quello dei tradizionali strumenti obbligazionari.. A chi è alla ricerca di una fonte di reddito attraverso un portafoglio con esposizione a una gamma di classi di attivo e una volatilità analoga a quella del benchmark su un periodo compreso tra tre e cinque anni. Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 9
11 Bilanciati e multi-asset (2/2) Bilanciati e multi-asset Comparto JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund Classi di azioni disponibili ISIN In breve A chi è adatto D (div) EUR LU Il comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Il gestore impiega un processo d investimento imperniato sull analisi fondamentale di singoli titoli e del loro potenziale di utili, modificando nel tempo l asset allocation e la ripartizione per paese in funzione delle condizioni e delle opportunità di mercato, senza restrizioni in termini di qualità o di scadenza per i titoli di debito in cui il comparto può investire o di area geografica all interno dei mercati emergenti per la componente azionaria. D (div) EUR LU Il comparto mira ad generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale. Tali OICVM e OICR avranno un esposizione a una gamma di classi di attivo inclusi, a titolo meramente esemplificativo, titoli azionari, titoli di debito (anche con rating inferiore a investment grade), titoli convertibili, valute, commodity, immobili e strumenti del mercato monetario. Alcuni OICVM e OICR investiranno in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il loro obiettivo di investimento. Gli emittenti dei titoli sottostanti possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. A chi è alla ricerca di un flusso di reddito e la crescita del capitale nel lungo periodo attraverso un portafoglio composto da titoli azionari e titoli di debito dei mercati emergenti. A chi mostra una più alta propensione al rischio, e che apprezza l approccio flessibile che ingloba diverse fonti di generazione di reddito e l investimento composto da più classi di attivo e orientato al reddito a tutto tondo. A chi è alla ricerca di una fonte di reddito periodica attraverso l esposizione a una ampia gamma di classi di attivo. Il Comparto può essere indicato per gli investitori che sono alla ricerca di una fonte di reddito attraverso l'esposizione a una gamma di classi di attivo mediante una struttura "fondo di fondi". Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 10
12 Azionari Comparto JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund Classi di azioni disponibili ISIN In breve A chi è adatto D (div) EUR LU Il comparto mira a conseguire rendimenti di lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari ad alto dividend yield di società europee. Il gestore investe in titoli azionari ad alto rendimento da dividendo, emessi da società (comprese società a bassa capitalizzazione) con l obiettivo di creare un portafoglio diversificato adalta convinzione. A chi cerca ampia esposizione ai mercati azionari europei per conseguire rendimenti di lungo periodo. A chi ricerca un portafoglio diversificato che rappresenti un investimento azionario core generatore di reddito, oppure un investimento a sé stante mirato a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Azionari JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (div) - EUR (hedged) LU Il comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Il gestore impiega un processo d investimento proprietario per individuare un portafoglio concentrato di circa titoli azionari in grado di generare reddito elevato e in aumento. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. A chi è alla ricerca di un investimento azionario core generatore di reddito, oppure di un investimento a sé stante mirato a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (div) EUR LU Il comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore investe in titoli azionari ad elevato dividend yield emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Ciò includerà l'investimento in titoli azionari emessi da società di minori dimensioni. Il Comparto può essere indicato per gli investitori che intendono conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo attraverso un'esposizione prevalente ai mercati emergenti. Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet 11
13 Schede con storico dividendi distribuiti 12
14 JPMorgan Funds Global Bond Opportunities Fund Dividendi distribuiti dividendo Agosto agosto agosto agosto ,04 1,42% 5,74% Novembre novembre novembre novembre ,98 1,34% 5,44% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,99 1,37% 5,61% Maggio maggio maggio maggio ,94 1,32% 5,39% Agosto agosto agosto agosto ,96 1,38% 5,64% Novembre novembre novembre novembre ,92 1,36% 5,53% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,83 1,29% 5,27% Maggio maggio maggio maggio ,91 1,36% 5,56% Agosto agosto agosto agosto ,89 1,30% 5,31% Novembre novembre novembre novembre ,87 1,30% 5,29% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,84 1,26% 5,14% Maggio maggio maggio maggio ,87 1,31% 5,33% Agosto agosto agosto agosto ,82 1,24% 5,03% Novembre novembre novembre novembre ,78 1,19% 4,84% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,73 1,13% 4,58% Maggio maggio maggio maggio ,70 1,11% 4,51% Agosto agosto agosto agosto ,65 1,05% 4,25% Novembre novembre novembre novembre ,63 1,04% 4,22% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimodividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 13
15 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund Dividendi distribuiti 1/2 dividendo Febbraio febbraio febbraio febbraio ,56 0,65% 2,63% Maggio maggio maggio maggio ,95 1,10% 4,48% Agosto agosto agosto agosto ,55 0,65% 2,64% Novembre novembre novembre novembre ,23 1,47% 5,86% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,26 1,50% 6,13% Maggio maggio maggio maggio ,11 1,33% 5,42% Agosto agosto agosto agosto ,89 1,08% 4,39% Novembre novembre novembre novembre ,01 1,22% 4,99% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,14 1,39% 5,56% Maggio maggio maggio maggio ,09 1,32% 5,53% Agosto agosto agosto agosto ,91 1,14% 4,61% Novembre novembre novembre novembre ,03 1,30% 5,25% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,87 1,10% 4,35% Maggio maggio maggio maggio ,71 0,90% 3,71% Agosto agosto agosto agosto ,86 1,11% 4,47% Novembre novembre novembre novembre ,04 1,36% 5,51% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (perf) (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre A decorrere dal 7 novembre 2011, la descrizione della politica dei dividendi della Sicav JPMorgan Funds è stata modificata al fine di chiarire i fattori che determinano il valore del dividendo per ciascuna classe di azioni. Le modifiche non cambiano il modo in cui il valore del dividendo viene calcolato per ciascuna classe di azioni e lo status fiscale (ove applicabile) rimane invariato. A seguito di tale revisione la classe di azioni JPM Global Strategic Bond D (inc) - EUR (hedged) é stata ridenominata in JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged). Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimo dividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 14
16 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund Dividendi distribuiti 2/2 dividendo Febbraio febbraio febbraio febbraio ,04 1,29% 5,27% Maggio maggio maggio maggio ,96 1,29% 5,28% Agosto agosto agosto agosto ,86 1,18% 4,82% Novembre novembre novembre novembre ,83 1,17% 4,76% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,77 1,13% 4,61% Maggio maggio maggio maggio ,99 1,43% 5,85% Agosto agosto agosto agosto ,79 1,14% 4,62% Novembre novembre novembre novembre ,78 1,14% 4,64% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,65 0,96% 3,89% Maggio maggio maggio maggio ,65 0,96% 3,92% Agosto agosto agosto agosto ,66 0,99% 4,01% Novembre novembre novembre novembre ,54 0,82% 3,31% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,53 0,81% 3,28% Maggio maggio maggio maggio ,52 0,81% 3,29% Agosto agosto agosto agosto ,47 0,74% 3,00% Novembre novembre novembre novembre ,47 0,75% 3,05% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (perf) (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre A decorrere dal 7 novembre 2011, la descrizione della politica dei dividendi della Sicav JPMorgan Funds è stata modificata al fine di chiarire i fattori che determinano il valore del dividendo per ciascuna classe di azioni. Le modifiche non cambiano il modo in cui il valore del dividendo viene calcolato per ciascuna classe di azioni e lo status fiscale (ove applicabile) rimane invariato. A seguito di tale revisione la classe di azioni JPM Global Strategic Bond D (inc) - EUR (hedged) é stata ridenominata in JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged). Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimo dividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 15
17 JPMorgan Funds Flexible Credit Fund Dividendi distribuiti 1/2 dividendo Agosto 2011** 9 agosto agosto agosto ,23 0,33% 3,95% Novembre novembre novembre novembre ,93 1,31% 5,26% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,06 1,46% 5,99% Maggio maggio maggio maggio ,10 1,51% 6,18% Agosto agosto agosto agosto ,98 1,33% 5,46% Novembre novembre novembre novembre ,98 1,32% 5,41% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,99 1,35% 5,41% Maggio maggio maggio maggio ,04 1,39% 5,83% Agosto agosto agosto agosto ,93 1,31% 5,28% Novembre novembre novembre novembre ,99 1,38% 5,59% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,03 1,44% 5,69% Maggio maggio maggio maggio ,95 1,31% 5,42% Agosto agosto agosto agosto ,94 1,31% 5,29% Novembre novembre novembre novembre ,94 1,32% 5,32% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,88 1,24% 5,05% Maggio maggio maggio maggio ,86 1,23% 5,00% Agosto agosto agosto agosto ,86 1,26% 5,14% Novembre novembre novembre novembre ,83 1,24% 5,07% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre A decorrere dal 7 novembre 2011, la descrizione della politica dei dividendi della Sicav JPMorgan Funds è stata modificata al fine di chiarire i fattori che determinano il valore del dividendo per ciascuna classe di azioni. Le modifiche non cambiano il modo in cui il valore del dividendo viene calcolato per ciascuna classe di azioni e lo status fiscale (ove applicabile) rimane invariato. A seguito di tale revisione la classe di azioni JPM Flexible Credit D (inc) - EUR (hedged) é stata ridenominata in JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged). Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescitadel capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimo dividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. **Il dividendo si riferisce al periodo dal 30 giugno 2011, data di lancio della classe D (div) - EUR (hedged), alla data di stacco. 16
18 JPMorgan Funds Flexible Credit Fund Dividendi distribuiti 2/2 dividendo Febbraio febbraio febbraio febbraio ,73 1,15% 4,69% Maggio maggio maggio maggio ,88 1,34% 5,48% Agosto agosto agosto agosto ,86 1,29% 5,27% Novembre novembre novembre novembre ,87 1,33% 5,42% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,87 1,33% 5,41% Maggio maggio maggio maggio ,89 1,37% 5,57% Agosto agosto agosto agosto ,89 1,37% 5,59% Novembre novembre novembre novembre ,86 1,33% 5,44% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,83 1,31% 5,36% Maggio maggio maggio maggio ,78 1,27% 5,17% Agosto agosto agosto agosto ,74 1,22% 4,97% Novembre novembre novembre novembre ,73 1,23% 5,02% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre A decorrere dal 7 novembre 2011, la descrizione della politica dei dividendi della Sicav JPMorgan Funds è stata modificata al fine di chiarire i fattori che determinano il valore del dividendo per ciascuna classe di azioni. Le modifiche non cambiano il modo in cui il valore del dividendo viene calcolato per ciascuna classe di azioni e lo status fiscale (ove applicabile) rimane invariato. A seguito di tale revisione la classe di azioni JPM Flexible Credit D (inc) - EUR (hedged) é stata ridenominata in JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged). Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescitadel capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimo dividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. **Il dividendo si riferisce al periodo dal 30 giugno 2011, data di lancio della classe D (div) - EUR (hedged), alla data di stacco. 17
19 JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund Dividendi distribuiti 1/2 dividendo Novembre novembre novembre novembre ,99 0,95% 3,87% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,29 1,23% 4,93% Maggio maggio maggio maggio ,25 1,17% 4,88% Agosto agosto agosto agosto ,18 1,14% 4,60% Novembre novembre novembre novembre ,19 1,14% 4,60% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,13 1,08% 4,27% Maggio maggio maggio maggio ,09 1,05% 4,31% Agosto agosto agosto agosto ,24 1,20% 4,85% Novembre novembre novembre novembre ,38 1,35% 5,45% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,40 1,39% 5,70% Maggio maggio maggio maggio ,32 1,33% 5,43% Agosto agosto agosto agosto ,29 1,32% 5,40% Novembre novembre novembre novembre ,23 1,28% 5,22% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,07 1,14% 4,65% Maggio maggio maggio maggio ,76 0,81% 3,27% Agosto agosto agosto agosto ,72 0,77% 3,11% Novembre novembre novembre novembre ,69 0,75% 3,02% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (perf) (div) - EUR. Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimo dividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 18
20 JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund Dividendi distribuiti 2/2 dividendo Febbraio febbraio febbraio febbraio ,67 0,73% 2,96% Maggio maggio maggio maggio ,71 0,78% 3,16% Agosto agosto agosto agosto ,65 0,72% 2,90% Novembre novembre novembre novembre ,64 0,71% 2,88% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,64 0,72% 2,92% Maggio maggio maggio maggio ,58 0,66% 2,67% Agosto agosto agosto agosto ,51 0,60% 2,41% Novembre novembre novembre novembre ,59 0,70% 2,82% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (perf) (div) - EUR. Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimo dividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 19
21 JPMorgan Funds Financials Bond Fund Dividendi distribuiti 1/2 dividendo Febbraio febbraio febbraio febbraio ,74 0,70% 2,82% Maggio maggio maggio maggio ,17 1,09% 4,42% Agosto agosto agosto agosto ,21 1,11% 4,52% Novembre novembre novembre novembre ,29 1,15% 4,71% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,34 1,21% 4,81% Maggio maggio maggio maggio ,38 1,22% 5,10% Agosto agosto agosto agosto ,30 1,20% 4,84% Novembre novembre novembre novembre ,28 1,17% 4,74% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,34 1,23% 4,85% Maggio maggio maggio maggio ,31 1,18% 4,89% Agosto agosto agosto agosto ,18 1,07% 4,32% Novembre novembre novembre novembre ,29 1,16% 4,70% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,29 1,17% 4,76% Maggio maggio maggio maggio ,26 1,16% 4,71% Agosto agosto agosto agosto ,34 1,25% 5,11% Novembre novembre novembre novembre ,21 1,15% 4,66% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR. Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimodividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 20
22 JPMorgan Funds Financials Bond Fund Dividendi distribuiti 2/2 dividendo Febbraio febbraio febbraio febbraio ,13 1,12% 4,57% Maggio maggio maggio maggio ,12 1,07% 4,36% Agosto agosto agosto agosto ,12 1,05% 4,28% Novembre novembre novembre novembre ,13 1,08% 4,40% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,10 1,07% 4,35% Maggio maggio maggio maggio ,13 1,09% 4,44% Agosto agosto agosto agosto ,13 1,08% 4,40% Novembre novembre novembre novembre ,11 1,06% 4,32% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,07 1,06% 4,30% Maggio maggio maggio maggio ,03 1,05% 4,25% Agosto agosto agosto agosto ,01 1,04% 4,22% Novembre novembre novembre novembre ,97 1,02% 4,16% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR. Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimodividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 21
23 JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund Dividendi distribuiti 1/2 dividendo Febbraio febbraio febbraio febbraio ,08 1,06% 4,31% Maggio maggio maggio maggio ,08 1,04% 4,23% Agosto agosto agosto agosto ,07 0,91% 3,68% Novembre novembre novembre novembre ,09 1,16% 4,45% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,09 1,15% 4,68% Maggio maggio maggio maggio ,09 1,14% 4,64% Agosto agosto agosto agosto ,08 1,00% 4,07% Novembre novembre novembre novembre ,09 1,11% 4,54% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,09 1,13% 4,53% Maggio maggio maggio maggio ,09 1,12% 4,67% Agosto agosto agosto agosto ,08 1,04% 4,21% Novembre novembre novembre novembre ,08 1,04% 4,19% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,08 1,04% 4,10% Maggio maggio maggio maggio ,08 1,03% 4,23% Agosto agosto agosto agosto ,08 1,03% 4,14% Novembre novembre novembre novembre ,08 1,03% 4,14% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,08 1,02% 4,16% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre A decorrere dal 7 novembre 2011, la descrizione della politica dei dividendi della Sicav JPMorgan Funds è stata modificata al fine di chiarire i fattori che determinano il valore del dividendo per ciascuna classe di azioni. Le modifiche non cambiano il modo in cui il valore del dividendo viene calcolato per ciascuna classe di azioni e lo status fiscale (ove applicabile) rimane invariato. A seguito di tale revisione la classe di azioni JPM Global Corporate Bond D (inc) - EUR (hedged) é stata ridenominata in JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged). Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimo dividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 22
24 JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund Dividendi distribuiti 2/2 dividendo Maggio maggio maggio maggio ,08 1,04% 4,23% Agosto agosto agosto agosto ,07 0,93% 3,79% Novembre novembre novembre novembre ,07 0,95% 3,85% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,07 0,96% 3,91% Maggio maggio maggio maggio ,07 0,94% 3,80% Agosto agosto agosto agosto ,06 0,79% 3,18% Novembre novembre novembre novembre ,07 0,94% 3,80% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,07 0,96% 3,89% Maggio maggio maggio maggio ,07 0,96% 3,90% Agosto agosto agosto agosto ,07 0,95% 3,87% Novembre novembre novembre novembre ,07 0,96% 3,89% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,07 0,99% 4,01% Maggio maggio maggio maggio ,06 0,87% 3,52% Agosto agosto agosto agosto ,06 0,88% 3,55% Novembre novembre novembre novembre ,06 0,90% 3,65% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre A decorrere dal 7 novembre 2011, la descrizione della politica dei dividendi della Sicav JPMorgan Funds è stata modificata al fine di chiarire i fattori che determinano il valore del dividendo per ciascuna classe di azioni. Le modifiche non cambiano il modo in cui il valore del dividendo viene calcolato per ciascuna classe di azioni e lo status fiscale (ove applicabile) rimane invariato. A seguito di tale revisione la classe di azioni JPM Global Corporate Bond D (inc) - EUR (hedged) é stata ridenominata in JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged). Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimo dividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno.
25 JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund Dividendi distribuiti 1/2 dividendo Febbraio febbraio febbraio febbraio ,43 1,80% 7,25% Maggio maggio maggio maggio ,37 1,68% 7,07% Agosto agosto agosto agosto ,40 1,80% 7,33% Novembre novembre novembre novembre ,36 1,73% 7,03% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,33 1,71% 6,79% Maggio maggio maggio maggio ,30 1,65% 6,87% Agosto agosto agosto agosto ,25 1,63% 6,63% Novembre novembre novembre novembre ,28 1,69% 6,86% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,33 1,82% 7,48% Maggio maggio maggio maggio ,27 1,75% 7,18% Agosto agosto agosto agosto ,20 1,72% 7,04% Novembre novembre novembre novembre ,15 1,71% 7,01% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,03 1,70% 6,98% Maggio maggio maggio maggio ,09 1,67% 6,84% Agosto agosto agosto agosto ,11 1,64% 6,71% Novembre novembre novembre novembre ,04 1,55% 6,34% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimodividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 24
26 JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund Dividendi distribuiti 2/2 dividendo Novembre novembre novembre novembre ,04 1,55% 6,34% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,05 1,55% 6,33% Maggio maggio maggio maggio ,04 1,54% 6,31% Agosto agosto agosto agosto ,11 1,65% 6,75% Novembre novembre novembre novembre ,09 1,64% 6,71% Febbraio febbraio febbraio febbraio ,07 1,65% 6,75% Maggio maggio maggio maggio ,03 1,62% 6,64% Agosto agosto agosto agosto ,03 1,63% 6,66% Novembre novembre novembre novembre ,99 1,60% 6,56% Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Rendimento per la classe D (div) - EUR (hedged). Lo schema illustra i dividendi realmente distribuiti fino all 8 novembre Gli investitori devono essere consapevoli che le classi di azioni (div) danno priorità alla distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non è garantita. *Questo valore rappresenta il rendimento su base annua, così come calcolato alla data dell ultimodividendo, e pertanto soggetto a variazione nel corso dell anno. 25
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