AXA MPS SELEZIONE LIBERA

Транскрипт

1 RISPARMIO E INVESTIMENTO AXA MPS SELEZIONE LIBERA ESTRATTO CONTO Punto 6 Scheda Sintetica - Art. 25 Punto G Nota informativa (Aggiornato al 31/12/2016) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Gruppo AXA ITALIA AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041

2

3 6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Separata e dei Fondi esterni In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata MULTI12 nel corso degli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Rendimento Rendimento Rendimento Anno realizzato dalla minimo riconosciuto medio Inflazione Gestione Separata agli Assicurati dei titoli di Stato ,52% 2,07% 4,64% 2,97% ,61% 2,16% 3,35% 1,17% ,36% 1,91% 2,08% 0,21% ,61% 1,16% 1,19% -0,17% ,44% 0,99% 0,91% -0,09% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Scheda Sintetica 4 di 6 AXA MPS Selezione Libera

4 Si evidenziano di seguito i rendimenti realizzati negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai Fondi esterni e da un parametro di riferimento dei Fondi esterni, di seguito denominato Benchmark. Il Benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione. Tale indice in quanto teorico non è gravato da costi. Le predette informazioni sono integrate con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Alcuni Fondi esterni a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative sono di recente costituzione, pertanto alla data di redazione della presente scheda sinstetica, non è possibile illustrare alcuni rendimenti realizzati dai Fondi esterni. Rendimento medio annuo composto Ultimi Ultimi Ultimi 3 anni 5 anni 10 anni 1. Fidelity Funds-Global Dividend Fund Euro Hedged 7,53% - - Benchmark 5,53% 10,83% 3,26 2. Fidelity Funds - America Fund 19,87% - - Benchmark 18,26% 18,75% 8,66% 3. Fidelity Funds - Pacific Fund 12,21% - - Benchmark 10,20% 10,59% - 4. AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 12,32% 16,00% 3,64% Benchmark 11,93% 14,58% 1,65% 5. AXA WF Framlington Europe Opportunities F EUR 4,59% 11,11% 2,80% Benchmark 5,85% 10,76% - 6. FAST - Europe Fund 3,92% 9,39% - Benchmark 5,85% 10,76% 2,63% 7. BGF European Special Situations D2 EUR 8,47% 14,11% 7,06% Benchmark 5,64% 10,43% 4,12% 8. AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A EUR 13,13% 15,19% - Benchmark 13,81% 15,18% - 9. Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Benchmark 6,52% 5,57% 4,14% 10. Fidelity Funds - China Focus Fund 15,08% - - Benchmark 9,33% 9,42% M&G European Corporate Bond C EUR 3,84% 5,82% 5,01% Benchmark No benchmark 12. AXA WF Euro Credit Plus I EUR 3,85% 5,97% 5,04% Benchmark 4,14% 5,42% 4,48% 13. AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 3,37% 7,00% 6,31% Benchmark 4,47% 7,56% AXA WF Global Strategic Bonds I (H) EUR 2,15% - Benchmark No benchmark 15. AB SICAV Euro High Yield Portfolio 4,41% 10,29% - Benchmark 5,13% 10,41% 7,68% 16. Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Benchmark 15,44% 9,92% 9,17% 17. AXA WF Global Inflation Bonds I EUR 5,36% 3,01% 4,65% Benchmark 5,21% 2,99% 4,66% 18. M&G Dynamic Allocation Fund 7,65% 8,19% - Benchmark No benchmark 19. BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund 1,02% 4,98% - Benchmark 12,72% 11,19% 7,09% 20. JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 1,02% 2,32% - Benchmark -0,11% 0,00% - Tasso medio di inflazione Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni 0% 0,82% 1,40% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Scheda Sintetica 5 di 6 AXA MPS Selezione Libera

5 G. Dati storici sui fondi esterni Di seguito vengono indicati i dati storici relativi alla classe istituzionale dei singoli Fondi esterni a cui il prodotto è collegato. 25. Dati storici di rendimento Si illustrano di seguito attraverso dei grafici a barre, i rendimenti annui dei Fondi esterni e dei Benchmark. Si riporta inoltre, attraverso grafici lineari, l andamento del valore della quota di ciascun Fondo nell ultimo anno solare, confrontato con l andamento del Benchmark di riferimento. Al fine di consentire un corretto confronto tra l andamento del valore della quota e quello del Benchmark riportati nel grafico a barre e nel grafico lineare, evidenziamo che la performance del Fondo esterno riflette costi sullo stesso gravanti mentre il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi. 1. Fidelity Funds - Global Dividend Fund Euro Hedged Nota informativa 19 di 40 AXA MPS Selezione Libera

6 2. Fidelity Funds - America Fund Nota informativa 20 di 40 AXA MPS Selezione Libera

7 3. Fidelity Funds - Pacific Fund Nota informativa 21 di 40 AXA MPS Selezione Libera

8 4. AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities Nota informativa 22 di 40 AXA MPS Selezione Libera

9 5. AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities Nota informativa 23 di 40 AXA MPS Selezione Libera

10 6. FIDELITY ACTIVE STRATEGY - EUROPE FUND Nota informativa 24 di 40 AXA MPS Selezione Libera

11 7. BlackRock GF European Special Situations Fund Nota informativa 25 di 40 AXA MPS Selezione Libera

12 8. AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund Nota informativa 26 di 40 AXA MPS Selezione Libera

13 9. Fidelity Funds Emerging Markets Funds Nota informativa 27 di 40 AXA MPS Selezione Libera

14 10. Fidelity Funds - China Focus Fund Nota informativa 28 di 40 AXA MPS Selezione Libera

15 11. M&G European Corporate Bond C EUR Per questo Fondo esterno non è presente il benchmark di riferimento Nota informativa 29 di 40 AXA MPS Selezione Libera

16 12. AXA World Funds - Euro Credit Plus Nota informativa 30 di 40 AXA MPS Selezione Libera

17 13. AXA World Funds - Global High Yield Bonds Nota informativa 31 di 40 AXA MPS Selezione Libera

18 14. AXA World Funds - Global Strategic Bonds Per questo Fondo esterno non è presente il benchmark di riferimento Nota informativa 32 di 40 AXA MPS Selezione Libera

19 15. AB SICAV - Euro High Yield Portfolio AB SICAV - Euro High Yield Portfolio Benchmark AB SICAV - Euro High Yield Portfolio Benchmark Nota informativa 33 di 40 AXA MPS Selezione Libera

20 16. Fidelity Funds Emerging Markets Debt Nota informativa 34 di 40 AXA MPS Selezione Libera

21 17. AXA WF - Global Inflation Bonds I (EUR) Nota informativa 35 di 40 AXA MPS Selezione Libera

22 18. M&G Dynamic Allocation Fund Per questo Fondo esterno non è presente il benchmark di riferimento Nota informativa 36 di 40 AXA MPS Selezione Libera

23 19. BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Nota informativa 37 di 40 AXA MPS Selezione Libera

24 20. JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Nota informativa 38 di 40 AXA MPS Selezione Libera

25

26 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041