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2 Tavola dei contenuti MondoAlternative Database a Hedge Fund MondoAlternative b Fondi Ucits Alternativi Database MondoAlternative Analusys Database Analusys Modifiche mensili al database a Fondi aggiunti: - Hedge Fund - Fondi Ucits Alternativi b Fondi rimossi MondoAlternative Database Analusys

3 MondoAlternative Database Memo MondoAlternative Database Analysis Giugno 2013 a Hedge Fund Numero fondi per strategia STRATEGIE NUMERO FONDI PESO Fondi di fondi ,4% Long/short equity ,7% Managed Futures/CTA 99 9,4% Emerging Markets 46 4,4% Macro 34 3,2% Event Driven 27 2,6% Equity Market Neutral 26 2,5% Fixed Income Arbitrage 21 2,0% Multistrategy 21 2,0% Credit Long/Short 20 1,9% Distressed securities 12 Statistical Arbitrage 9 0,9% Fund of funds Mixed 9 0,9% Relative Value Arbitrage 7 0,7% Convertible Arbitrage 6 0,6% 20 1,9% TOTALE % Fondi di fondi Long/short equity Managed Futures/CTA Emerging Markets Macro Event Driven Equity Market Neutral Fixed Income Arbitrage Multistrategy Credit Long/Short Distressed securities Statistical Arbitrage Fund of funds Mixed Relative Value Arbitrage Convertible Arbitrage 4,4% 3,2% 2,6% 2,5% 2,0% 2,0% 1,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 1,9% 9,4% 23,7% 42,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 3

4 MondoAlternative Database Memo Numero fondi per domicilio della società di gestione AREE GEOGRAFICHE NUMERO FONDI PESO Regno Unito ,5% Svizzera ,7% Italia ,2% U.S.A. 99 9,4% Francia 59 5,6% Austria 26 2,5% Channel Islands 19 1,8% Bermuda 12 Lussemburgo 12 Scandinavia 4 0,4% Irlanda 3 0,3% Germania 1 0,1% ,3% TOTALE % Regno Unito 33,5% Svizzera 22,7% 11,3% Italia 10,2% Germania 0,1% Irlanda 0,3% Scandinavia 0,4% Lussemburgo Bermuda Austria 2,5% Channel Islands 1,8% Francia 5,6% U.S.A. 9,4% 4

5 MondoAlternative Database Memo b Fondi Ucits Alternativi Numero fondi per strategia 1 sul totale dei fondi Ucits censiti 2 di cui autorizzati alla distribuzione in Italia STRATEGIE NUMERO FONDI PESO Long/short equity ,9% Equity Market Neutral 77 10,5% Macro 75 10,2% Managed Futures 65 8,8% Fondi di fondi 47 6,4% Emerging Markets 44 6,0% Multistrategy 40 5,4% Event Driven 33 4,5% Gtaa 31 4,2% Fixed Income 31 4,2% Active currency 29 3,9% Volatility Arbitrage 26 3,5% Relative Value Arbitrage 24 3,3% Credit Long/Short 24 3,3% Alternative Beta 7 Insurance linked securities 6 0,8% TOTALE % STRATEGIE NUMERO FONDI PESO Long/short equity ,9% Macro 56 10,8% Equity Market Neutral 45 8,7% Managed Futures 42 8,1% Fondi di fondi 31 6,0% Emerging Markets 28 5,4% Gtaa 28 5,4% Fixed Income 26 5,0% Multistrategy 25 4,8% Event Driven 23 4,4% Active currency 21 4,1% Volatility Arbitrage 21 4,1% Credit Long/Short 16 3,1% Relative Value Arbitrage 15 2,9% Alternative Beta 5 Insurance linked securities 2 0,4% TOTALE % Long/short equity Equity Market Neutral Macro Managed Futures Fondi di fondi Emerging Markets Multistrategy Event Driven Gtaa Fixed Income Active currency Volatility Arbitrage Relative Value Arbitrage Credit Long/Short Alternative Beta Insurance linked securities Totale Ucits Alternativi Ucits Alternativi autorizzati alla distribuzione in Italia 5

6 MondoAlternative Database Memo Numero fondi per domicilio della società di gestione 1 sul totale dei fondi Ucits censiti 2 di cui autorizzati alla distribuzione in Italia AREE GEOGRAFICHE NUMERO FONDI PESO Regno Unito ,0% Francia ,2% Lussemburgo ,6% Svizzera 84 11,4% U.S.A. 62 8,4% Italia 39 5,3% Germania 13 1,8% Austria 13 1,8% Irlanda 11 1,5% Spagna 8 Scandinavia 7 7 TOTALE % AREE GEOGRAFICHE NUMERO FONDI PESO Regno Unito ,7% Lussemburgo ,4% Francia 57 10,9% U.S.A. 48 9,1% Svizzera 47 9,0% Italia 41 7,8% Austria 10 1,9% Irlanda 8 1,5% Scandinavia 5 Germania 4 0,8% 5 TOTALE % Francia 16,2% Lussemburgo 15,6% Regno Unito 38,0% Lussemburgo 19,3% Francia 10,8% Svizzera 11,4% U.S.A. 9,5% Regno Unito 35,0% Scandinavia Spagna Irlanda 1,5% Austria 1,8% U.S.A. 8,4% Italia 5,3% Germania 1,8% Germania 0,8% Scandinavia Irlanda 1,2% Austria 1,9% Italia 7,5% Svizzera 9,1% 6

7 MondoAlternative Database Memo Modifiche mensili al database Giugno 2013 a Fondi aggiunti - Totale: 11 1 Hedge Fund aggiunti - Totale: 0 2 Fondi Ucits Alternativi aggiunti - Totale: 11 NOME STRATEGIA VALUTA AUTORIZZATI IN ITALIA MLIS Beach Point Diversified Credit Ucits Fund Class D (Euro Hedged) Credit Long/short EUR x Stafford Global Equity Fund Class I (Euro) Fund of funds EUR AXA WF Optimal Absolute Class F (Euro) Gtaa EUR x Odey Giano European Fund (Euro) Long/short equity EUR x Odey Naver Fund Class I (Euro) Long/short equity EUR x Odey Orion Fund Class I (Euro) Long/short equity EUR x Odey Swan Fund Class I (Euro) Long/short equity EUR x UBS European Opportunity Unconstrained Class P (Euro) Long/short equity EUR x UBS European Opportunity Unconstrained Class Q (Euro) Long/short equity EUR x Odey Odyssey Fund (Euro) Macro EUR x AXA WF Equity Volatility Class I (Euro) Volatility Trading EUR x b Fondi rimossi - Totale: 10 NOME MOTIVAZIONE CATEGORIA Anima Star Alpha Strategies Fuso in in Anima Star Market Neutral Europe Fondo Ucits alternativo Barclays Capital RADAR Fund Liquidato Fondo Ucits alternativo Exane Equinox Fund Liquidato Fondo Ucits alternativo GLG EM Equity Alternative Liquidato Fondo Ucits alternativo Ifund Liquid Opportunities Liquidato Fondo Ucits alternativo MS Cohen & Steers Global Real Estate L/S Fund Liquidato Fondo Ucits alternativo PRIMAstrategia Europa PMI Alto Potenziale Fuso in in Anima Star Europa Alto Potenziale Fondo Ucits alternativo Lansdowne Global Financials Fund Ltd Class N (Usd) Non comunicano i dati Hedge Fund Prodigal Absolute Cayman Fund Liquidato Hedge Fund Uni-Hedge Arbitrage (Usd) Liquidato Hedge Fund 7