IBS INNOVATIVE BANKING SOFTWARE. Consulente:: John Doe

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1 IBS INNOVATIVE BANKING SOFTWARE Consulente:: John Doe

2 Valutazione in ANALISI DI PERFORMANCE LINEA FONDI DIFENSIVA Performance Importo Valore del portafoglio al '006 Valore di valutazione al '457 Entrata Contante Titoli 0 14'481 Subtotale 14'481 Uscita Contante Titoli 0-14'472 Subtotale -14'472 Valore del portafoglio al Performance 139' % La valutazione sarà considerata come accettata senza comunicazione contraria del cliente entro 30 giorni S.E. & O. Data Firma 1

3 Valutazione in Apporti / Prelievi Data Testo Importo Importo in Cap. Medio / Giorni Capitale iniziale 139' ' TRASFERIMENTO TITOLI (ENTRATA) INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD DIRECTIONAL TRADING SUB FUND CLASS CP -USD- SIDE POCKET TRASFERIMENTO TITOLI (USCITA) INTEGRATED ST.FD DIRECT.TRADING-C- DIRECTIONAL TRADING KYG4796L1977 SUB-FUND SHS -C TRASFERIMENTO TITOLI (ENTRATA) INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND CLASS Z -- 1' USD 1' ' ' ' ' ' ' ' Capitale finale 139' '

4 Valutazione in RIPARTIZIONE PER TIPO D'INVESTIMENTO 804 OBBLIGAZIONARIO 90' % 807 HEDGE FUNDS 20' % 805 AZIONI 11' % 806 FONDI MISTI 10' % 801 SHORT TERM 6' % RIPARTIZIONE PER DIVISA 112' ' % USD 30'456 20' % AUD 10'145 6' % % 80% % 805 8% 801 5% 806 7% AUD 5% USD 15% 3

5 Valutazione in RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA 442 LUSSEMBURGO 39' % 528 OLANDA 32' % ALTRI ALTRE NAZIONI 19' % 250 FRANCIA 17' % 136 ISOLE CAYMAN 14' % 470 MALTA 8' % 643 FEDERAZIONE RUSSA 6' % RIPARTIZIONE PER SETTORE INDUSTRIALE 038 FONDI DI INVESTIMENTO 75' % 036 SOCIETA FINANZIARIE 50' % 019 PARTI DI FONDO D'INVEST 6' % 053 FEDERAZIONE GOVERNI C 6' % ALTRI 14% % % 36 36% % 38 54% % 643 5% 470 6% 53 5% 19 5% 4

6 Valutazione in RIPARTIZIONE PER RATING AAA 6' % AA3 32' % NO RAT 17' % SCADENZA OBBLIGAZIONI ' % ' % ' % AA3 58% AAA 11% NO RATING 31% x AUD 5

7 Valutazione in RIPARTIZIONE PER TIPO D'INVESTIMENTO / DIVISA USD AUD SHORT TERM 4.71% 4.71% OBBLIGAZIONARIO 58.02% 2.15% 4.51% 64.68% AZIONI 3.39% 4.88% 8.27% FONDI MISTI 7.18% 7.18% HEDGE FUNDS 12.11% 2.86% 14.98% 80.71% 14.61% 4.51% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AUD USD 6

8 Valutazione in CONTI CORRENTI Divisa Conto Corrente Importo Valutazione % 001 CONTI CORRENTI C C % CONTO CORRENTE % USD C C % CONTO CORRENTE % CONTI CORRENTI % 7

9 Valutazione in SHORT TERM Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % USD 4.00 ZKB GOLD ETF -BOOSTER- 1' % su posizione 4' ' Corso del: CH % su corso No. Valore: (VN ) -2.76% su divisa 2.03% USD ETFS GOLD METAL SECURITIES WTM USD % su posizione 5' ' Corso del: NOTES WITHOUT FIXED JE00B1VS % su corso No. Valore: MATURITY ON GOLD % su divisa 2.68% USD 9' ' % SHORT TERM OBBLIGAZIONARIO 6' % Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % AUD 10' AUSTRALIA % su posizione 10' ' Corso del: SERIE 121 AU300TB % su corso S No. Valore: NOTE 0.20% su divisa Duration: 0.33 AAA 5.250% M / Y 3.88% 4.47% AUD 10' ' % LOMBARD ODIER CONV. BOND SHS -P % su posizione 8' ' Corso del: SICAV LU % su corso No. Valore: THE CONVESRIBLE BOND FUND 6.17% PICTET SICAV II SICAV - SHORT % su posizione 8' ' Corso del: MID-TERM BONDS LU % su corso No. Valore: % 8

10 Valutazione in 30' RWE FINANCE BV % su posizione 32' ' Corso del: NOTES XS % su corso No. Valore: Duration: 4.40 AA % M / Y 3.46% JULIUS BAER II ABSOLUTE RETURN -B % su posizione 5' ' Corso del: SICAV CAPITALISATION LU % su corso No. Valore: FUND 23.13% 3.88% 10' FRATERNITAS SICAV PLC ETHICAL FUND % su posizione 8' ' Corso del: MT % su corso No. Valore: % 24' EXANE FINANCE - HEDGE FUND BASKET % su posizione 17' ' Corso del: CERTIFICATE FR % su corso No. Valore: (EXP ) ON A NO RATING M / Y 9.34% 12.77% 80' ' % USD HSBC GLOB.INV.NEW WORLD INCOME L % su posizione 4' ' Corso del: NEW WORLD INCOME -L1- LU % su corso No. Valore: CAPITALISATION -0.94% su divisa 2.15% USD 4' ' % OBBLIGAZIONARIO 90' % 9

11 Valutazione in AZIONI Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % FORTIS OBAM EQUITY WORLD CLASSIC-C % su posizione 4' ' Corso del: CAPITALISATION LU % su corso No. Valore: % 4' ' % USD GAZPROM OAO % su posizione 10' ' Corso del: SHS / SPONSORED AMERICAN % su corso No. Valore: DEPOSIT.RECEIPTS REPR. 4 SHS REG.S -9.85% su divisa 4.88% USD 10' ' % AZIONI FONDI MISTI 11' % Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND % su posizione 10' ' Corso del: SICAV - QUAM LU % su corso No. Valore: MULTIMANAGER SHS -A- 7.18% 10' ' % FONDI MISTI 10' % 10

12 Valutazione in HEDGE FUNDS Divisa Quantità Titolo Corso / PM U/P % Importo Valutazione % INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND % su posizione 10' ' Corso del: CLASS Z % su corso No. Valore: % THE OPEAN STAFFORD FUND % su posizione 6' ' Corso del: SERIES 1- GB00B0S % su corso No. Valore: % 16' ' % USD 6.31 DOLOMITE GLOBAL DF I LTD % su posizione 4' ' Corso del: SERIES % su corso No. Valore: *SPV* REEDEMED SHARES IN LIQUIDAT % su divisa 1.99% USD INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD % su posizione 1' ' Corso del: DIRECTIONAL TRADING SUB FUND No. Valore: CLASS CP -USD- SIDE POCKET -4.84% su divisa 0.73% USD 0.60 EDDINGTON TRIPLE ALPHA FUNDS % su posizione Corso del: PTG.SHS -S2- (SIDE POCKET) 1' % su corso No. Valore: % su divisa 0.14% USD 5' ' % HEDGE FUNDS 20' % 11

13 Valutazione in Cambi 1 = CHF 1 CHF = = = = SEK 100 SEK = = USD 1 USD = = AUD 1 AUD = L'attestato patrimoniale contiene esclusivamente i valori e le operazioni connessi con i conti e i depositi. Le valutazioni delle componenti patrimoniali si basano su corsi e valori approssimativi provenienti dalle abituali fonti d'informazione bancarie. Una valutazione mancante significa che non è stato possibile appurare un corso attuale. Le valutazioni elencate hanno carattere indicativo e non sono in alcun modo vincolanti per la banca (vincolante è esclusivamente il saldo indicato sul relativo estratto conto). Con la firma della presente la valutazione é accettata dal cliente senza riserva alcuna 12

14 Valutazione in Relazione John Doe LINEA FONDI DIFENSIVA 50% 30% 10% -10% -30% Scostamenti per Categoria Ideal % Valori 80% 60% 40% 20% B A C 0% B A C B BONDS 60.00% 64.68% Sopra del 3.68% A STOCKS 30.00% 30.43% Sopra del 0.43% C CASH 5.00% 4.89% Sotto del 0.11% -50% Min% Real% Max% Scostamenti per Divisa Ideal % Valori 50% 30% 10% -10% -30% U SD EU R A U D 100% 80% 60% 40% 20% 0% USD AUD USD US DOLLAR 15.00% 14.61% Sotto del 0.39% O 80.00% 80.88% Sopra del 0.88% AUD DOLLARO AUSTRAL 0.00% 4.51% Sopra del 4.51% -50% Min% Real% Max% 13

15 Valutazione in Operazioni Pendenti Operazione Data Reg. Valuta Accredito Addebito 14

16 Portafoglio Divisa Date John Doe LINEA FONDI DIFENSIVA Posizione Titoli Scad. YTM % Dur QTA ACQUISTO MERCATO CONTROVALORE#VAL_923 % PF GAZPROM OAO USD ' % 4.9% FORTIS OBAM EQUITY WORLD CLASSIC-C ' % 3.4% LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ' % 7.2% INTEGRATED MULTI STRATEGY FUND ' % 7.2% THE OPEAN STAFFORD FUND ' % 4.9% DOLOMITE GLOBAL DF I LTD USD ' % 2.0% INTEGRATED STRATEGIC FUNDS LTD USD ' % 0.7% EDDINGTON TRIPLE ALPHA FUNDS 0.60 USD 1' % 0.1% STOCKS 42' % 30.4% LOMBARD ODIER CONV. BOND SHS -P ' % 6.2% PICTET SICAV II SICAV - SHORT ' % 5.8% JULIUS BAER II ABSOLUTE RETURN -B ' % 3.9% FRATERNITAS SICAV PLC ETHICAL FUND 10' ' % 6.0% HSBC GLOB.INV.NEW WORLD INCOME L USD ' % 2.2% AUSTRALIA % 5.25% ' AUD ' % 4.5% RWE FINANCE BV % 5.00% ' ' % 23.3% EXANE FINANCE - HEDGE FUND BASKET % 24' ' % 12.8% BONDS 90' % 64.7% ZKB GOLD ETF -BOOSTER USD ' ' % 2.0% ETFS GOLD METAL SECURITIES WTM USD USD ' % 2.7% CASH 6' % 4.7% 139' Liquidità Saldo CONTROVALORE #VAL_934 % PF % 0.2% USD % 0.0% % 0.2% % Divise 80.9% USD 14.6% AUD 4.5% Portafoglio 139' Duration 4.37 AUD 0.33 PF 3.72 Performance dal al % 1