IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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- Filippo Alfieri
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1 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 123
2 Isin Investimento Valore nominale Costo medio Cambio all'acquisto IT BANCA POPOLARE DI SONDRIO ,95 IT ENEL GREEN POWER ,60 TOTALE AZIONI ,00 IT BTPS / ,47 IT BTPS / ,80 IT BTPS / ,24 IT BTPS / ,76 IT BTPS / ,80 IT BTP 3% 1/11/ ,01 TOTALE TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ,00 XS ABN AMRO Reverse Coupon Note Linked basket 26/07/ ,00 1,00 XS ABN AMRO SELECT DIVIDEND DJ EUROSTOXX 20/03/ ,00 1,00 XS ART 5 Series 152 Hedge Fund Perfrmance linked Notes 20/06/ ,00 1,00 XS ART 5 Series 153 Alternative Asset Performance linked Notes 20/06/ ,00 1,00 IT BANCA NUOVA INFLAZIONE EUROPEA E CMS LINKED 10/11/ ,00 1,00 IT BANCA NUOVA S.p.A. 86.a emissione MEMORY 10Y ,00 1,00 IT BANCA POPOLARE DI VICENZA 2004/14 INFLAZIONE EUROPEA CMS LINKED ,00 1,00 XS BANCO ESPANOL DE CREDITO 8Y Livestock Revolution Index Note 11/02/ ,00 1,00 XS BANQUE ET CAISSE D' EPARGNE DE L'ETAT- LUXEMBOURG SU LOWER TIER 2001/ ,00 1,00 XS BARCLAYS BANK 9Y EUR PRINCIPAL PROTECTED NOTE linked to the DFD Innohedge Fund 27/02/ ,00 1,00 XS BARCLAYS BANK PLC 10Y SAPHIR NOTE 29/01/ ,00 1,00 XS XS XS BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note linked to Income Plus (EUR) Index 08/02/2019 BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note linked to Income Plus (EUR) Index 08/04/2019 BARCLAYS BANK PLC 12Y USD Principal Protected Note linked to Income Plus (USD) Index 08/02/ ,00 1, ,00 1, ,00 1,29 XS BARCLAYS BANK PLC 14% Saphir (2008) Guaranteed Note with Lock in 01/02/ ,00 1,00 XS BNP PARIBAS 10Y Driver on Stocks Basket (EUR) 100% Capital protected 20/02/ ,00 1,00 124
3 Valore al costo medio ratei su scarti maturati QUOTAZIONE Cambio al Valore di mercato Fondo titoli mobiliari e fondo cambi ,00 4,188 1, , , ,00 1,831 1, , , , , , , ,69 52,087 1, , , , ,07 50,676 1, , , , ,51 49,501 1, , , , ,60 48,120 1, , , , ,08 47,046 1, , , , ,05 103,213 1, , , , , , , ,00 90,400 1, , , ,00 116,640 1, , , ,00 103,116 1, , , ,00 137,135 1, , , ,00 99,720 1, , , ,00 90,610 1, , , ,00 100,550 1, , , ,00 100,650 1, , , ,00 107,787 1, , , ,00 97,900 1, , , ,00 97,230 1, , , ,00 95,286 1, , , ,00 94,319 1, , , ,11 94,179 1, , , , ,00 93,400 1, , , ,00 118,840 1, , ,00 125
4 Isin Investimento Valore nominale Costo medio Cambio all'acquisto XS BNP PARIBAS EMTN 10Y DJ EUROSTOXX 50 15/11/ ,00 1,00 XS CLASS DBLCI-MR ER NOTE ,00 1,00 FR COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL TITANIUM 2 28/12/ ,30 1,00 XS CORSAIR FINANCE ABBACUS SIM OBBLIGAZIONI 25/10/ ,00 1,00 XS CORSAIR FINANCE No.6 Ltd Rotating SPI Basket on a Static Port. Note 20/03/ ,00 1,00 XS CORSAIR FINANCE SPI ROTATOR ON S&P FUNDS ON A STATIC PORTFOLIO NOTE 20/02/ ,76 1,00 XS CREDIT LYONNAIS DFD ENHANCED INCOME BOND ,00 1,00 XS CREDIT SUISSE EUR Credit Linked Notes Linked to European Inflation 26/07/ ,00 1,00 XS XS DEUTSCHE BANK 10Y PLATINUM COMMODITY DYNAMIC PARTICIPATION NOTE 21/11/2016 DEUTSCHE BANK 10Y PRINCIPAL PROTECTED QUANTO NOTE LINKED TO BASKET OF ETFs 28/6/ ,00 1, ,00 1,00 XS DEUTSCHE BANK STRNT 13/06/ ,00 1,00 XS DRESDNER BANK PRINCIPAL PROTECTED HIGH GROWTH 06/07/ ,00 1,00 XS EIRLES TWO 10Y EUR MOMENTUM CPPI 06/12/ ,93 1,00 XS ETHICAL CDO I SERIES /03/ ,00 1,00 XS FORTIS Capital Protected Notes linked to the Antarctica Market Neutral Fund EUR classe BX 15/02/ ,00 1,00 XS GOLDMAN SACHS CPPI Target Redemption note on an Energy Basket 09/11/ ,00 1,00 XS GOLDMAN SACHS Financial Products I Limited 10Y EUR Leveraged 100% Principal protected Notes 29/01/ ,00 1,00 XS HSBC BANK Plc EUR 12Y BRIC MARKETS NOTE 26/04/ ,00 1,00 XS JP MORGAN 10Y RANGE ACCRUAL SNOWBALL 15/11/ ,25 1,28 XS JP MORGAN 10Y SPI TARN GLOBAL INDICES 13/12/ ,00 1,00 XS JP MORGAN 10Y TARN SPI NOTE LINKED TO A DYNAMIC BASKET 15/02/ ,00 1,00 XS JP MORGAN 9Y TARN SPI Note on JP Morgan INCOMEFX EUR 20/06/ ,00 1,00 XS KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 10Y ALTERNATIVE ENERGY BOND 06/02/ ,00 1,00 XS MAN BLUECREST Ltd 30/09/ ,00 1,00 XS MEDIOBANCA KAIROS MULTISTRATEGY HEDGE ,00 1,00 XS MEDIOBANCA Lock the best: 10Y Equity - linked Note 25/01/ ,00 1,00 126
5 Valore al costo medio ratei su scarti maturati QUOTAZIONE Cambio al Valore di mercato Fondo titoli mobiliari e fondo cambi ,00 102,620 1, , , ,00 143,670 1, , , , ,99 93,640 1, , , ,00 75,700 1, , , ,00 91,140 1, , , ,00 205,010 1, , , ,00 99,920 1, , , ,00 80,500 1, , , ,00 127,230 1, , , ,00 122,850 1, , , ,00 118,575 1, , , ,00 96,300 1, , , ,00 82,520 1, , , ,00 104,620 1, , , ,00 100,920 1, , , ,00 97,100 1, , , ,00 95,880 1, , , ,00 98,010 1, , , , ,74 94,710 1, , , , ,00 93,700 1, , , ,00 97,750 1, , , ,00 99,000 1, , , ,00 97,580 1, , , ,00 146,290 1, , , ,00 99,790 1, , , ,00 95,510 1, , ,00 127
6 Isin Investimento Valore nominale Costo medio Cambio all'acquisto XS MEDIOBANCA SPA OLYMPIA STAR I 13/02/ ,00 1,00 XS MEDIOBANCA TITANIUM 10Y EMTN LINKED TO A 20 SHARE BASKET ,90 1,00 XS MERRILL LYNCH PROTECTED PERMAL FX NOTE 24/10/ ,00 1,00 XS ML&Co. 10Y Note linked to the DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 Index and the DJ Euro Stoxx 50 Return Index due on 17/03/ ,00 1,00 XS ROYAL BANK OF SCOTLAND EMTN SR /12/ ,00 1,00 XS SGA ALM OPTIMIZER CLN TO SAN PAOLO IMI 21/12/ ,80 1,00 XS SGA ALPHA MEDICAL ACCELERATOR CLN 11/09/ ,00 1,00 XS SGA CALL ON MAX 8 COUPON 19/08/ ,00 1,00 XS SGA ETERNAL CREDIT LINKED NOTES 30/03/ ,00 1,00 XS SGA MEMENTHIS ALPHA CLN MORGAN STANLEY 28/11/ ,00 1,00 XS SGA TURQUOISE ENHANCED EURO 2015 CLN TO UNICREDITO ITALIANO 23/10/ ,00 1,00 XS TER FINANCE 1.17 z.c. 18/12/ ,00 1,00 XS TER FINANCE B.V apr ,00 1,00 XS TER FINANCE Frn (JERSEY) LIMITED SERIES 2 20/07/ ,00 1,00 XS TER FINANCE Frn (JERSEY) LIMITED SERIES 3 29/12/ ,74 1,00 XS TER FINANCE FRN 23/11/ ,00 1,00 XS TER FINANCE HEDGE FUND SHARES /11/ ,00 1,00 XS UBS AG JERSEY BRANCH-FAST NOTES 21/04/ ,50 1,00 XS UNICREDITO 10Y GLOBAL SHIPPING SELECT INDEX 21/12/ ,00 1,00 XS XELO II "CAMELOT" 1/11/2029 LECCE ,70 1,00 XS XELO PUBLIC LIMITED COMPANY 20/12/2017 Ferras ,00 1,00 TOTALE OBBLIGAZIONI ,00 TOTALE GENERALE ,00 128
7 Valore al costo medio ratei su scarti maturati QUOTAZIONE Cambio al Valore di mercato Fondo titoli mobiliari e fondo cambi ,00 89,050 1, , , , ,94 96,600 1, , , ,00 103,110 1, , , ,00 93,580 1, , , ,00 88,445 1, , , , ,74 92,950 1, , , , ,67 89,390 1, , , ,00 98,520 1, , , ,00 92,500 1, , , ,00 91,330 1, , , ,00 87,820 1, , , ,00 106,380 1, , , , ,98 126,550 1, , , ,00 109,380 1, , , ,00 80,690 1, , , ,00 90,380 1, , , ,00 105,460 1, , , , ,82 96,050 1, , , ,00 85,780 1, , , ,00 89,944 1, , , ,00 84,824 1, , , , , , , , , , , , ,58 129
8 ALTRI INVESTIMENTI - POLIZZE ASSICURATIVE A RICAPITALIZZAZIONE Valutazione al DESCRIZIONE PREMI ASSICURATIVI RETTIFICHE DI RIVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI INCREMENTI ESERCIZIO DIFFERENZE DA CAMBIO VALORE DI ALLIANZ BANK IN USD N , , , ,78 * ,90 CATTOLICA ASSICURAZIONI N , , ,92 CATTOLICA ASSICURAZIONI N , , ,71 TOTALE POLIZZE , , , , ,53 *Differenza passiva su cambio accantonata al fondo cambi PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E FONDI IMMOBILIARI Valutazione al DESCRIZIONE COSTO STORICO 2012 INCREMENTI RIMBORSI SVALUTAZIONI/ RIPRESE DI VALORE VALORE DI ENPAM REAL ESTATE - CONTROLLATA , , ,86 CAMPUS BIOMEDICO S.p.A , , ,33 FONDO IMMOBILIARE DONATELLO - Comparto MICHELANGELO DUE , ,00 FONDO IMMOBILIARE IPPOCRATE , , ,70 * FONDO IMMOBILI PUBBLICI (FIP) , , ,00 FONDO IMMOBILIARE Q , ,38 ** FONDO INVESTIMENTI PER L'ABITARE (FIA) , , ,00 FONDO IMMOBILIARE SOCRATE , ,11 FONDO SEB-ASIAN PROPERTY II , , ,18 FONDO CAESAR AXA , , ,00 FONDO ANTIRION CORE , , ,00 *** FONDO IMMOBILIARE HICOF- HINES ITALIA CORE , ,00 **** FONDO IMMOBILIARE HB , ,44 ***** TOTALE , , , , ,00 * di cui per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) ** di cui ,98 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) *** di cui per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) **** di cui per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) ***** di cui ,44 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE Valutazione al DESCRIZIONE COSTO STORICO 2012 INCREMENTI RIMBORSI SVALUTAZIONI/ VALORE DI RIPRESE DI VALORE FONDO ABSOLUTE SCA , , ,00 0,00 FONDO CHIUSO "IGI INVESTIMENTI SUD" , , , ,20 FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO MOBILIARE QUADRIVIO NEW OLD ECONOMY , , , ,87 DGPA CAPITAL , ,00 ADVANCED CAPITAL III , , , ,70 NETWORK CAPITAL , , ,52 PRINCIPIA II , , ,03 ADVANCED CAPITAL REAL ESTATE INTERNATIONAL , , , ,73 SATOR , , , , ,73 TOTALE , , , , ,78 130
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 119 Isin Investimento Valore nominale (valuta di origine)/ quote/n.azioni Prezzo d'acquisto IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400 5,95 IT0004618465 ENEL GREEN POWER
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 149 Costo medio Isin Investimento Valore nominale ponderato IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 198.240,00 4,7949 IT0004618465 ENEL GREEN POWER 62.500.000,00 1,60 TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISIN Investimento VALORE NOMINALE COSTO MEDIO PONDERATO VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IT0000784196 AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400,00 5,95 799.350,00 TOTALE AZIONI
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Min Max Ultimo XS0130717134 UGF ASS. TM 15/06/2021 EUR 100,78 IT0004645542 MEDIOBANCA SUB II 5% 15/11/20 EUR 105,5 105,5 105,5 105,5 2 110.000 116.050 XS0454984765 RBS 5,375% 30/09/2019 EUR 100,5 XS0452166324
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